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结售汇报表模块使用培训 外汇业务申报系统项目组2009 10 30 内容提要 结售汇模块开发背景日报表 月报表生成规则系统概要日报表统计报送功能 演示如何补录 生成日报 月报表统计报送功能 演示如何补录日报 生成月报属总行管理员权限 系统管理 机构 柜员管理 机构迁移功能 专属于总行管理员权限 结售汇模块开发背景 目前我行报送人民银行的结售汇日报 月报主要依靠分行业务人员手工统计结售汇业务数据上报总行汇总的方式 不仅数据准确性差 而且效率低下 无法满足人民银行的要求 为配合总行关于网点流程优化的工作部署 切实减轻柜台人员压力 提高报送时效和质量 满足监管要求 总行希望通过开发人民银行结售汇报表报送模块 近期实现分支机构业务人员手工报送变系统补录 远期实现从核心银行系统和新国际结算系统等业务系统分别自动生成的结售汇日报 月报表汇总 校验和上报 并提供配套的统计分析等管理功能 报表生成机制 日报表 日报表 网点报表 非网点报表营业网点每天补录网点报表 省行每天生成并确认本省的非网点报表 总行直接采集网点数据生成总行日报表 但在生成日报表的时候会提示没有生成日报表的省行信息营业网点的日报数据在总行采集后将不可修改 报表生成机制 月报表 省行补录本省的月报数据总行采集省行上报的数据 生成月报表 系统概要 整合于账户申报系统 公用机构和柜员管理系统 功能模块 结售汇日报表结售汇月报表结售汇报表查询系统管理 机构迁移 柜员管理 机构管理 系统概要 结售汇日报表 总行管理员省行管理员结售汇柜员 结售汇柜员 下载比对文件 可选 进入下载比对文件页面点击查询 结售汇柜员 添加日报表 结售汇柜员 添加日报表 结售汇柜员 添加日报表 两种方式一 导入excel文件二 补录 结售汇柜员 添加日报表 导入excel 结售汇柜员 添加日报表 导入excel 结售汇柜员 添加日报表 补录 结售汇柜员 添加日报表 补录 点击 自动合计 结售汇柜员 添加日报表 自动合计 结售汇柜员 添加日报表 比对数据 可选 结售汇柜员 添加日报表 比对数据 可选 结售汇柜员 添加日报表 生成日报 完成数据的补录后 点击 确定 生成日报表 结售汇柜员 修改日报表 结售汇柜员 修改日报表 结售汇柜员 修改日报表 如果日报表数据已经被总行采集并生成了总行日报表 网点的日报表数据将不可修改 重要 结售汇柜员 修改日报表 省行管理员 下载比对文件操作与柜员相同 必做操作 添加日报表修改日报表重要 每天必须确认本省的 非网点日报表 省行管理员 添加日报表 网点日报表 与营业网点结售汇柜员操作相同 非网点日报表 由合计所有下属网点数据生成 省行管理员 添加日报表 非网点报表 选择 非网点报表 点击 生成 点击 确定 省行管理员 添加日报表 非网点报表 省行管理员 添加日报表 非网点报表 省行管理员 修改日报表 网点日报表非网点日报表 省行管理员 修改日报表 将日报表查出点击 修改日报表信息 点击 自动合计 点击 确定 总行管理员 添加日报表 修改日报表与前述操作相同添加总行日报表 修改总行日报表 增加A31至A57项 比对参数维护上传比对文件 总行管理员 添加总行日报表 总行管理员 添加总行日报表 点击 生成 采集所有营业网点的数据 A01 A30 做合计 并提示没有确认生成日报的省行信息 总行管理员 添加总行日报表 总行管理员补录A31 A57 总行管理员 添加总行日报表 点击 确定 总行日报生成成功 总行管理员 修改总行日报表 总行管理员 修改总行日报表 查询出需要修改的日报表进入修改界面修改数值 点击 自动合计 点击 确定 即可 总行管理员 比对参数维护 比对参数为一个百分数 用来标示非网点报表的合计值与总行球部提供的参考值之间的误差百分比合理范围 总行管理员 比对参数维护 修改 点击 比对参数修改 输入新的名称和百分数值点击 确定 总行管理员 上传比对文件 结售汇月报表 总行管理员省行管理员 省行管理员 补录月报表 输入月报日期点击 初始化月报表 省行管理员 补录月报表 初始化后选择要补录的列 点击 修改 省行管理员 补录月报表 省行管理员 补录月报表 总行管理员 生成月报表 输入日期初始化月报表生成总行月报表修改 总行管理员 生成月报表 结售汇报表查询 日报表查询 当前 历史总行日报表查询日报表统计查询月报表查询月报表统计查询 查询当前日报表 历史日报表 查询总行日报表 日报表统计分析 例如 结售汇日报表统计查询 打印 日报表统计查询 导出 查询月报表 机构迁移 总行管理员权限将一个机构及其下属机构迁移到另一个机构下 更新银行信息 更新所有涉及的业务表 系统表 机构迁移 输入待迁移的机构输入目标