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银行对账相关知识 用友软件股份有限公司2020 3 27 银行对账涉及数据库表 科目表 code 凭证及明细账 GL accvouch 银行对账单 银行日记账 RP bankrecp 首先在银行对账期初录入 然后看code表SELECTccode ccode name bbank dbegin igrade bendFROMcodeWHEREccodelike 1002 可以看到数据库中表RP bankrecp出现了一条记录 同时在GL accvouchdbill date制单日期Iflagbank银行账两清标志Null 未达 自动两清期间 12 手工两清期间Bdelete是否核销银行帐核销标志 启用银行对帐 分三步 1 改写 科目表 银行科目的对帐启用日期 dbegin 2 追加记录 凭证及明细账 表 会计期间 iperiod 写 20 借方金额 md 贷方金额 mc 写调整前余额 iperiod0为期初往来明细帐 21为期初待核银行帐 20为银行帐科目调整前余额 1 12为凭证及明细 3 追加记录 银行对账单 银行日记账 表 期初标志 ibegin 写 0 金额 mmoney 写调整前余额 借贷方向 bd c 写 1 0 4 其中 凭证及明细账 表 银行对账单 银行日记账 表的dbill date和ddate字段没有影响 凭证及明细账 表 银行帐两清标志 iflagbank其中 对帐期间 1 12 手工勾对写 13 24 未勾对写 NULL 值 是否核销 bdelete0或1 期初删除也打核销标志 银行对账单 银行日记账 表 标志 iflag其中 自动勾对的写 对帐期间 1 12 手工勾对写 13 24 未勾对写 NULL 值 是否核销 bdelete0或1 进行年度结转时涉及脚本 selectdistinctcode ccodefromcodeinnerjoingl accvouchoncode ccode gl accvouch ccodewherecode bend 1andcode be 1andnotgl accvouch ccodeisnullandnotgl accvouch bdelete 1and gl accvouch iFlagBankIsNULLOrgl accvouch iFlagBank 0Orgl accvouch iFlagBank 1Andgl accvouch iFlagBank1AndiFlagBank1Andgl accvouch iFlagBank 24 andgl accvouch iflagisnullupdatecodesetdbegin 2008 01 01 whereccode 100201 selectrp bankrecp code ccode namefromcodeinnerjoinrp bankrecponcode ccode rp bankrecp ccodewherecode bend 1andcode be 1andnotrp bankrecp ccodeisnullandnotrp bankrecp bdelete 1 银行对账错误原因 虽然上年银行对账已经正确 但是由于没有做核销银行账操作 导致在结转时会有一些对账标志结转错误 避免办法 年结前进行核销银行账 如果已经发生错误 可以参照如下方法处理 1 删除错误的银行帐记录 deletefromgl accvouchwhereibook 1and iflagisnulloriflag 2 andccode 100203 andiperiod20andbdelete 0anddbill date0an