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精品文档 1欢迎下载 20152015 年甘肃大众金融有限公司财务预算报告年甘肃大众金融有限公司财务预算报告 各位股东及公司总经理 根据金融行业的要求 结合本公司的发展战略目标和 年底业务目标 由财务部结合业务部及网络市场推广部编 制本公司 2015 年 4 12 月份公司资金使用预算草案 具体 说明如下 1 本预算草案编制依据 我司编制本预算草案依据 2014 年费用使用明细及结合 公司的 2015 年公司发展目标来编制 二 2014 年公司费用支出简要分析 我公司于 2014 年七月 在兰州是 城关区工商行政管理局注册成立注册资金 6000 万元 截止到现在公司运营近十个月 截止到 2014 年 12 月 31 日我公司发生费用总计 35 53 万元 费用明细 如下 2014 年费用支出比例明细表 费用明细费用金额所占比例 房屋租赁费用 12 936 31 工资 4 9613 96 费用类别固定资产支出 4 2511 96 广告宣传费用及资金托管费 11 532 37 固定费用开办费及日常办公费 1 925 40 合计 35 53100 00 从上表中我们可以看出 公司房租费用较大占年总费 精品文档 2欢迎下载 用的 36 以上 而且总体上固定费用所占比例较大 占总费 用的 62 3 变动费用所占比例较少 因为我公司去年刚成立 一些基础的设施需要完善所致 其次广告宣传费用的支出 较大 占总支出的 32 以上 要想快速占领市场必须加大宣 传力度 加大宣传力度势在必行 我公司 2015 年业绩目标 5000 万元 依据我公司 2014 年费用支出情况及 2015 年公 司业务目标做如下财务预算 三 2015 年 4 12 月财务预算明细 2015 年房屋办公租赁费用预计费用 10 8 万元 人员工资及 社保费用预计 36 万元 公司日常办公费用及水电通讯等费 用预计 3 4 万元 公司业务招待费及高层领导差旅费用预 计 3 万元 营销产品策划费用及市场推广费用 17 4 万元 公司零时性 杂费支出预计 1 5 万元 以上支出合计 61 3 万元 见后 附表格明细 以上草案请各位股东领导审阅 甘肃大众金融服务有限公司财务部 2015 年 4 月 8 日 精品文档 3欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料
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