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文档简介

财务管理规定范文财务管理规定范文 财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益 按企业所有者的要求对企业资产进行管理 达到企业资产保值增值 的目的 第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度 审核下属公司制度的制订 报总公司董事长批准 并监督其执行 情况 第三条每年初搜集公司的生产经营计划 分季度对照计划执行情况 分析完成或未完成计划的原因 报总经理 第四条对公司的资产进行管理 第五条规范企业财务行为 第六条参与企业经营管理 各条块的财务人员应参与本企业重大经 济活动及经济合同的签定 对合同未经各部门会签即要求付款的情 况 财务人员有责任提出异议 并上报公司总经理 第七条执行公司会议制度 定期参加工作会议 汇报工作 解决问 题 第八条明晰企业总体资产状况 第三章资产管理第九条流动资产的管理第十条固定资产管理1 下属 公司如需添置 外借 出售 捐赠 报废固定资产须经董事长审批 通过 方可执行 2 对于固定资产其他方面的管理 参照总公司物资管理规定执行 3 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行 第四章内部报销的管理第十一条本规定适用于公司 第十二条报表种类1 旬报2 资产负债表 损益表 报表分析3 内部 报表 根据公司的不同行业性质制定的内部报表 第十三条上报时 间1 旬报每月12日 22日分别报告前十日财务收支情况 2日报告上 月财务收支情况 遇节假日顺延 2 资产负债表 损益表 报表分析每月10日前上报 3 各类内部报表每月10日前上报 第十四条报表要求1 报表内容应真实 完整 2 上报时间应准时 3 在旬报中应及时反映特殊的 不常有的财务收支情况 并详细附 于文字说明 4 报表格式由总公司财务部统一规定 第十五条对各条块执行制度情况的管理1 结合总公司下发的经济指 标上报下属各块经营者对指标的完成情况 并由董事长决定处理措 施2 对下属各条块违反财务制度的情况 一经发现 应由当
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