项目投资价值分析报告模版

项目投资价值分析报告项目投资价值分析报告 第一部分第一部分 概概 述述 项目名称 项目单位 一 企业简介 目标企业的历史沿革 隶属关系 企业性质及制度 目前职 工人数 地理位置 占地面积 各交通运输条件 铁 公路 码头和 航空港口等 运输方式 年设计及实际生产能力 运营状况 产品种类 主导产品名称及产量 能源供应条件 水 电 汽 气 冷冻等 配套情况 主要原 辅 燃料的供应量及距离 费用情况 产品质量状况及产品在国内 外市场的定位与知名度 产品出口量 主要国家和国外市场份额 二 项目概要 三 简要分析结论 第二部分第二部分 团队和管理团队和管理 一 董事长 法人代表 二 原有股东情况 三 主要管理人员 四 主要技术负责人员 五 员工和管理 管理及人力资源评价指标管理及人力资源评价指标 1 内部调控是否合理 2 管理组织体系是否健全 3 管理层是否稳定团结 4 管理层对市场拓展 技术开发的重视程度 5 有否科学的人才培训计划 6 各层面的执行情况 第三部分第三部分 产品和技术产品和技术 一 产品介绍 二 产品应用领域及性能特点 三 主要技术内容 四 技术先进性 五 产品技术指标 六 国内外技术发展状况 产品评价指标产品评价指标 1 产品是否具有独特性 难以替代 2 产品的开发周期 3 产品的市场潜力 4 产品的产业化情况 5 产品结构是否合理 6 产品的生产途径 技术评价指标技术评价指标 1 技术的专有性 技术来源 2 技术的保密性 专利保护 3 技术的领先性 技术开发技术开发 1 技术开发投入占总收入的比重 2 技术开发体系与机构 3 技术储备情况 第四部分第四部分 市场及竞争分析市场及竞争分析 一 市场需求 二 目前的市场状况 产品市场分布 三 产品应用市场前景分析 四 产品市场需求预测 五 产品市场竞争力分析 1 产品质量竞争力分析 2 生产成本竞争力分析 3 产品技术竞争力分析 六 主要竞争对手分析 1 国内主要竞争对手分析 列出前 20 名 做出竞争对手 一览表 2 国外竞争对手分析 3 潜在竞争对手分析 七 市场竞争状况分析 1 市场垄断情况 2 该行业是否存在剩余生产能力 目前是什么情形 3 该行业转换成本高低 4 该行业进入壁垒与退出壁垒 八 企业发展趋势与行业发展趋势比较 1 技术发展趋势比较 2 产品结构发展趋势比较 3 价格发展趋势比较 4 替代品的研究与开发 替代品的性能价格比 替代品对 产业的威胁 第五部分第五部分 建设内容及产品方案建设内容及产品方案 一 建设内容 二 投资预算 三 产品方案 第六部分第六部分 融资需求及股权设计融资需求及股权设计 一 融资方式 二 融资金额 三 股权设置方案 四 融资条件 五 资金使用计划 第七部分第七部分 财务状况财务状况 1 历史财务报表分析与考查 1 损益表 A 营业收入确认政策 收入分部门 分地区情况 B 利润构成考察 C 公司产品销售成本构成 直接材料 直接人工与制造费用明细 D 公司管理费用 财务费用和销售费用明细及间接费用分配政策 E 公司利润分配政策及历年利润分配情况说明 F 税率和面临的赋税负担 2 现金流量表与融资 A 现金收入与构成 B 现金支出与构成 C 折旧与摊销政策及这就与摊销金额 D 资本支出与营运资金支出 E 自由现金流量 融资需求与融资额 3 产负债表 A 考察核实现金及现金等价物余额及本期变动情况 B 存货明细及存货可变现净值考查 存货管理办法及管理效果 存货张面值与盘点记录比较 C 应收账款明细及相关管理措施 账目集中 欠款追逃 质量 准备金 疑问账目 注销记录 追索 过期账目 账令分析 应收 账款政策 D 固定资产明细 历史成本与可变现价值 这就政策等 E 长期投资明细及长期管理办法 F 银行长短期借款明细 G 应付帐款明细 4 合并财务报表考查 5 积压未交订货摘要 6 主要合同摘要 2 未来五年财务预测 1 公司业务计划 主要客户摘要及主要业务部门资料 2 损益表预测 从销售出发 考查预测数据并评价预测假设 合并财务报表 3 现金流量表预测 主要考察投资需求 资本支出维持水平 计划资本支出 计划折旧和摊销时间表 融资需求 产生净现金的 能力 4 资产负债表预测 主要考查各主要账户的估计变动 固定资 产变动 负债 流动负债变动情况及变动的合理性 与销售和损益 的对照 财务主要考查指标 财务主要考查指标 1 安全性 1 资产负债率 2 有形净资产 3 有形净值债务率 4 利息 保障倍数 2 流动性 1 流动比率 2 速动比率 3 盈利性 1 主营业务收入 2 销售毛利率 3 净资产收益率 4 效率性 1 存货周转率 2 应收账款周转率 3 总资产周转率 第八部分第八部分 经营预测和经济效益评价经营预测和经济效益评价 一 经营预测 二 经济效益评价 第九部分第九部分 投资退出和回报投资退出和回报 一 公开上市 二 协议转让 三 管理层回购 四 其他退出回报 第十部分第十部分 主要风险因素及对策主要风险因素及对策 一 经营管理风险 二 市场和竞争风险 三 技术研发和生产风险 四 退出风险 五 财务风险 第十一部分第十一部分 结论和建议结论和建议 一 可行性研究结论 二 建议 做好投资协