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文档简介

应收账款 应付账款模块扩展 应收账款 转账处理 应收冲应付 用某客户的应收账款 冲抵某供应商的应付款项 应收冲应收 指将一家客户的应收款转到另一家客户中 通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入 转出 实现应收业务的调整 解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题 预收冲应收 处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务 红票对冲 用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵 应收冲应付 1 录入应收单并制单2 录入应付单并制单3 转帐 应收冲应付并制单 应收冲应收 1 录入应收单 审核应收单并制单 2 转账处理 应收冲应收 立即制单 预收冲应收 1 录入预收款 审核并制单 2 转账 预收冲应收 红票对冲 1 蓝字销售发票 审核并制单 2 红字销售发票 审核并制单 红票对冲 应收账款 坏账处理 坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理 坏账发生后的处理 坏账收回后的处理等功能 坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备 当坏账发生时即可进行坏账核销 当被核销坏账又收回时 即可进行相应处理 坏账发生 操作步骤 选择 坏账处理 菜单项下 坏账发生 项 屏幕会出现 坏账发生 的主界面 输入完全部必需的信息后 您可以按 确认 按钮 屏幕会出现选择发生坏账的单据界面 系统将满足条件的所有单据全部列出 您可以在明细单据记录本次发生坏账金额中直接输入本次坏账发生金额 本次坏账发生金额只能小于等于单据余额 也可以点击 全选 按钮 系统将明细单据中的余额自动带入本次发生坏账金额 也可点击 全消 按钮 将本次发生坏账金额清空 输入完成后 按 确认 图标对所选的发票进行坏账处理 执行记账功能 在合计行中自动显示所有记录的各项数值型栏目合计 系统自动将已经输入本次发生坏账金额的单据一一记入应收明细账中 在取消操作中可以根据单据取消具体单据的坏账发生处理 坏账收回 坏账收回指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能 通过本功能可以对一定期间发生的应收坏账收回业务进行处理 反映应收账款的真实情况 便于对应收款的管理 操作步骤 当您收回一笔坏账时 您应首先在 收款单据录入 功能中录入一张收款单 该收款单的金额即为收回的坏账的金额 该收款单不需要审核 选择 日常处理 菜单项下 坏账处理 中的 坏账收回 输入完全部必需的信息后
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