资产清查盘点方案1

资产清查盘点方案资产清查盘点方案 为加强集团物资管理 防止丢失 减少损坏 确保各类物 资的使用率 完好率 公司决定在集团内开展资产清查盘点工 作 特制定如下清查盘点方案 一 健全机构 明确责任 1 为了保证资产清查盘点工作的顺利进行 成立工作领导 小组 领导组下设办公室 领导组成员如下 组长 XX 副组长 XX 成员 XX XX XX XX 2 办公室成员如下 主任 XX 成员 XX XX XX XX XX 办公地址 XX 联系人 XX 3 职责分工 领导组职责 严密布置 统一指挥 调度协调全面 负责资产清查工作 加强对本单位 本中心资产清查工作的督 促指导 协调解决有关企业资产清查工作的重要问题 对资产 的处置意见进行签订 核准与审批 办公室职责 负责资产清查的具体工作 填写 固 定资产盘盘点表 负责资产清查方案的制订与落实 负责对资 产的清理核实 产权界定 审核备案建立台账 进行一级账目 的管理 编制盘点报告 修定完善 物资管理办法 二 清查内容 一 专用设备类 指各类具有专门性能和专门用途的设 备 包括各种仪器和机械设备等 如电工类设备 物业类专用 设备 保洁设备等 二 交通运输类设备 包括汽车 摩托车 电动车等等 三 电气设备类 包括空调 电风扇子 饮水机 电水 壶等 四 电子产品及通信装备等 包括电话 电脑 复印机 打印机 传真机 5 文艺体育设备类 包括体育馆器材 音响设备 6 图书 文物及陈列品类 7 家俱用具及其他类 家俱用具指办公桌椅 文件柜 沙发 茶几等 8 企划物料 9 其他类未能包括在上述各项内的资产 三 时间安排 此次清查从 2014 年 6 月 3 日开始到 7 月 3 日结束 四 方法步骤 按照实物盘点与财务核查相结合 以物对账 以账查物的 方法 全面清点品种 规格 型号 数量 查清去向和管理使 用情况 分自查阶段 实地盘查 汇总上报 建立台账与完善 制度四步进行 第一步 自查阶段 各中心总监为物资清查工作的第一责 任人 要督促本中心做好物资清查工作 完成账实核对工作 各中心填报资产清查报表时 对需要说明的事项应附相应的文 字说明 并将自查盘点情况上报办公室 时间节点 6 月 3 日 至 6 月 15 日 第二步 实地盘查 各级账目核对完毕后 在公司物资清 查领导小组的监督参与下 由行政部一人 财务部一人 各中 心总监助理一人一同对本中心各类物资进行实物盘点 采取对 各中心物资一件一件逐一盘查的方式 进行账物核对 并填写 固定资产盘点表 对应粘贴资产明细表 时间节点 6 月 16 日至 6 月 20 日 第三步 汇总上报盘点报告 制作资产盈亏表 对有物总 账的资产进行价值评估 产权界定 形成资产盈亏报告 上报 领导组审核备案 时间节点 6 月 21 日至 6 月 25 日 第四步 建立台账 完善制度 各中心及行政人事中心结 合实际使用情况 盘活资产 对于闲置的资产以书面形式上报 行政人事中心 行政人事中心及各中心根据领导组审批方案 以各中心为单位建立健全资产二级台账 负责本中心资产管理 由行政人事中心管理负责总体的资产管理 建立健全一级台账 建立资产登记卡 实行一物一卡 卡随物走的动态管理机制 修定完善 物资管理办法 财务中心据领导组审批盘点进度及 盘点报告 同步进行帐物调整 时间节点 6 月 26 日至 7 月 3 日 五 清查工作要求 1 提高认识 积极配合 本次清查是为了全面掌握各中心 各类物资的管理和使用情况 提高各类物资的使用效率和效益 各中心要积极配合 确保清查工作按时按质完成 2 全面清查 严肃责任 各中心要对所属物资进行全面清 查 做到不漏一物 不缺一件 逐一对照登记 做到有账必见 物 各类物资如有外借或个人使用的要及时归还 清查小组要 对照物资台账逐一盘点 对管理不力 造成固定资产流失的要 立即追回 不能追回的追究相关管理人员责任 并进行赔偿 3 严肃纪律 各单位在资产清查中要坚持实事求是的原则 如实反映资产情况和存在的问题 不得虚报瞒报 否则一经查 处 将追究相关责任人和主管负责人的责任