PPP项目投资估算及财务分析(最新模板)V2.0.xls

附表1 借借款款还还本本付付息息表表 序号 年度 项目 总计 12345678 建设年运营年 1期初余额10 000 008 888 897 777 786 666 675 555 564 444 443 333 33 2本年新增贷款10 000 0010 000 00 3本年应计利息2 940 00490 00490 00435 56381 11326 67272 22217 78163 33 3 1其中 资本化利息490 00490 00 3 2 费用化利息2 450 00490 00435 56381 11326 67272 22217 78163 33 4年本利偿还12 940 00490 001 601 111 546 671 492 221 437 781 383 331 328 891 274 44 4 1其中 本金10 000 001 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 4 2 利息2 940 00490 00490 00435 56381 11326 67272 22217 78163 33 5期末余额10 000 0010 000 008 888 897 777 786 666 675 555 564 444 443 333 33 附表1 序号 年度 项目 1期初余额 2本年新增贷款 3本年应计利息 3 1其中 资本化利息 3 2 费用化利息 4年本利偿还 4 1其中 本金 4 2 利息 5期末余额 单位 万元 910 2 222 221 111 11 108 8954 44 108 8954 44 1 220 001 165 56 1 111 111 111 11 108 8954 44 2 222 221 111 11 运营年 附表1 序号 年度 项目 1期初余额 2本年新增贷款 3本年应计利息 3 1其中 资本化利息 3 2 费用化利息 4年本利偿还 4 1其中 本金 4 2 利息 5期末余额 借借款款还还本本付付息息表表 续续表表 单位 万元 111213141516171819 运营年 附表2 经经营营期期费费用用摊摊销销表表 序号 年度 项目 总计 12345678 建设年运营年 1折旧与摊销合计15 490 00815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 2新建工程15 490 0015 490 00 3固定资产期初资产原值15 490 0014 674 7413 859 4713 044 2112 228 9511 413 6810 598 42 4当期折旧费用15 490 00815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 5期末净值14 674 7413 859 4713 044 2112 228 9511 413 6810 598 429 783 16 附表2 序号 年度 项目 1折旧与摊销合计 2新建工程 3固定资产期初资产原值 4当期折旧费用 5期末净值 单位 万元 910 815 26815 26 9 783 168 967 89 815 26815 26 8 967 898 152 63 运营年 附表2 序号 年度 项目 1折旧与摊销合计 2新建工程 3固定资产期初资产原值 4当期折旧费用 5期末净值 经经营营期期费费用用摊摊销销表表 续续表表 单位 万元 111213141516171819 815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 8 152 637 337 376 522 115 706 844 891 584 076 323 261 052 445 791 630 53 815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 7 337 376 522 115 706 844 891 584 076 323 261 052 445 791 630 53815 26 运营年 附表2 总总成成本本估估算算表表 序号 年度 项目 总计 12345678 建设年运营年 1经营成本4 750 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00 1 1其中 人工薪酬1 900 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 1 2运营绩效维护2 850 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00 2折旧与摊销15 490 00815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 3财务费用2 450 00490 00435 56381 11326 67272 22217 78163 33 4总成本费用22 690 001 555 261 500 821 446 371 391 931 337 491 283 041 228 60 附表2 序号 年度 项目 1经营成本 1 1其中 人工薪酬 1 2运营绩效维护 2折旧与摊销 3财务费用 4总成本费用 单位 万元 910 250 00250 00 100 00100 00 150 00150 00 815 26815 26 108 8954 44 1 174 151 119 71 运营年 附表2 序号 年度 项目 1经营成本 1 1其中 人工薪酬 1 2运营绩效维护 2折旧与摊销 3财务费用 4总成本费用 总总成成本本估估算算表表 续续表表 单位 万元 111213141516171819 250 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00 100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00 815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26815 26 1 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 26 运营年 附表2 项项目目公公司司损损益益表表 序号 年度 项目 总计 12345678 建设年运营年 1营业收入27 550 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 00 1 1其中 可用性服务费22 800 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 1 2运营绩效维护费2 850 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00 1 3人工薪酬1 900 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 2总成本费用22 690 001 555 261 500 821 446 371 391 931 337 491 283 041 228 60 3增值税及附加925 6848 7248 7248 7248 7248 7248 7248 72 3 1其中 增值税826 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5043 50 附表2 序号 年度 项目 1营业收入 1 1其中 可用性服务费 1 2运营绩效维护费 1 3人工薪酬 2总成本费用 3增值税及附加 3 1其中 增值税 单位 万元 910 1 450 001 450 00 1 200 001 200 00 150 00150 00 100 00100 00 1 174 151 119 71 48 7248 72 43 5043 50 运营年 附表2 序号 年度 项目 1营业收入 1 1其中 可用性服务费 1 2运营绩效维护费 1 3人工薪酬 2总成本费用 3增值税及附加 3 1其中 增值税 资资金金来来源源与与运运用用表表 续续表表 单位 万元 111213141516171819 1 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 00 1 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 001 200 00 150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00150 00 100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 1 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 261 065 26 48 7248 7248 7248 7248 7248 7248 7248 7248 72 43 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5043 50 运营年 附表2 现现金金流流量量表表 序号 年度 项目 总计 12345678 建设年运营年 1经营活动现金流量20 684 121 151 281 151 281 193 311 138 071 124 461 110 851 097 23 1 1现金流入 营业收入 27 550 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 001 450 00 1 2现金流出6 865 89298 72298 72256 69311 93325 54339 15352 77 1 2 1经营成本4 750 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00250 00 1 2 3增值税826 5043 5043 5043 5043 5043 5043 5043 50 附表2 序号 年度 项目 1经营活动现金流量 1 1现金流入 营业收入 1 2现金流出 1 2 1经营成本 1 2 3增值税 单位 万元 910 1 083 621 070 01 1 450 001 450 00 366 38379 99 250 00250 00 43 5043 50 运营年 附表2 序号 年度 项目 1经营活动现金流量 1 1现金流入 营业收入 1 2现金流出 1 2 1经营成本 1 2 3增值税 资资金金来来源源与与运运用用表表 续续表表 单位 万元 111213141516171819 1 056 401 056 401 056 401 056 401 056 401 056 401 056 401 056 4