财务报表合并表工作底稿模板.xls

会企01表 编制单位 单位 元 资资 产产行行次次企企业业1 1企企业业2 2企企业业3 3合合计计 期期初初期期末末期期初初期期末末期期初初期期末末期期初初期期末末 流动资产 货币资金10 00 交易性金融资产 0 00 应收票据30 00 应收账款40 00 预付款项50 00 应收利息60 00 应收股利70 00 其他应收款80 00 存货90 00 一年内到期的非流动资产100 00 其他流动资产110 00 流动资产合计120 000 000 000 000 000 000 000 00 非流动资产 0 00 可供出售金融资产130 00 持有至到期投资140 00 长期应收款150 00 长期股权投资160 00 投资性房地产170 00 固定资产180 00 在建工程190 00 工程物资200 00 固定资产清理210 00 生产性生物资产220 00 油气资产230 00 无形资产240 00 开发支出250 00 商誉260 00 长期待摊费用270 00 递延所得税资产280 00 其他非流动资产290 00 非流动资产合计300 000 000 000 000 000 000 000 00 资产总计310 000 000 000 000 000 000 000 00 负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次 企企业业1 1企企业业2 2企企业业3 3合合计计 期期初初期期末末期期初初期期末末期期初初期期末末期期初初期期末末 流动负债 短期借款320 00 交易性金融负债330 00 应付票据340 00 应付账款350 00 预收款项360 00 应付职工薪酬370 00 应交税费380 00 应付利息390 00 应付股利400 00 其他应付款410 00 一年内到期的非流动负债420 00 其他流动负债430 00 流动负债合计44 0 000 000 000 000 000 000 000 00 非流动负债 0 00 长期借款450 000 00 应付债券460 000 00 长期应付款470 000 00 专项应付款480 000 00 预计负债490 000 00 递延所得税负债500 000 00 其他非流动负债 510 000 00 非流动负债合计 520 000 000 000 000 00 负债合计 530 000 000 000 000 000 000 000 00 所有者权益 或股东权益 0 000 00 实收资本 或股本 540 00 资本公积550 00 盈余公积 56 0 00 未分配利润570 00 减 库存股 580 00 所有者权益 或股东权益 合计 590 000 000 000 000 000 000 000 00 0 00 负债和所有者权益 或股东权益 总计 600 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 00 负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次 资资产产负负债债表表 合合并并 会企01表 编制单位 2012 12 31单位 元 资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数 负负债债和和所所有有者者权权益益 行行次次年年初初数数期期末末数数 或或股股东东权权益益 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款32 交易性金融资产 交易性金融负债33 应收票据3 应付票据34 应收账款4 应付账款35 预付款项5 预收款项36 应收利息6 应付职工薪酬37 应收股利7 应交税费38 其他应收款8 应付利息39 存货9 应付股利40 一年内到期的非流动资产10 其他应付款41 其他流动资产11 一年内到期的非流动负债42 流动资产合计12 其他流动负债43 非流动资产 流动负债合计44 可供出售金融资产13 非流动负债 持有至到期投资14 长期借款45 长期应收款15 应付债券46 长期股权投资16 长期应付款47 投资性房地产17 专项应付款48 固定资产18 预计负债49 在建工程19 递延所得税负债50 工程物资20 其他非流动负债 51 固定资产清理21 非流动负债合计52 生产性生物资产22 负债合计53 油气资产23 所有者权益 或股东权益 无形资产24 实收资本 或股本 54 开发支出25 资本公积55 商誉26 盈余公积56 长期待摊费用27 未分配利润57 递延所得税资产28 减 库存股58 其他非流动资产29 所有者权益 或股东权益 合计59 非流动资产合计30 资产总计31 负债和所有者权益 或股东权益 总计60 利利润润表表 会企02表 编制单位 单位 元 项项 目目行行数数 企企业业1 1企企业业2 2企企业业3 3合合计计 上上年年金金额额本本年年金金额额上上年年金金额额本本年年金金额额上上年年金金额额本本年年金金额额上上年年金金额额本本年年金金额额 一 营业收入10 000 00 减 营业成本 0 000 00 营业税费 0 000 00 销售费用 0 000 00 管理费用 0 000 00 财务费用 收益以 号填列 0 000 00 资产减值损失 0 000 00 加 公允价值变动收益 损 失以 号填列 0 000 00 投资收益 损失以 号填列 0 000 000 00 其中 对联营企业和合营 企业的投资收益 100 000 000 00 二 营业利润 亏损以 号 填列 110 000 000 000 000 000 000 000 00 加 营业外收入120 00 减 营业外支出130 00 其中 非流动资产处置损 失 140 00 三 利润总额 亏损总额以 号填列 150 000 000 000 000 000 000 000 00 减 所得税160 00 四 净利润 净亏损以 号 填列 170 000 000 000 000 000 000 000 00 利利润润表表 合合并并 会企02表 编制单位 2012年12月单位 元 项项 目目行行数数上年数本年数 一 营业收入1 减 营业成本 营业税费 销售费用 管理费用 财务费用 收益以 号填列 资产减值损失 加 公允价值变动收益 损失以 号填列 投资收益 损失以 号填列 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 11 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额 亏损总额以 号填列 15 减 所得税16 四 净利润 净亏损以 号填列 17 现现 金金 流流 量量 表表 2012年12月 编制单位 项 目行次 企企业业1 1企企业业2 2 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的租金 收到的其他与经营活动有关现金4 现现金金流流入入小小计计5 0 000 00 6 购买商品 接受劳务支付的现金7 支付给职工以及为职工支付的现金8 支付的各项税费9 支付其他与经营活动有关的现金10 现现金金流流出出小小计计11 0 000 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额12 0 000 00 13 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量14 收回投资收到的现金15 取得投资收益收到的现金16 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18 收到其他与投资活动有关的现金19 现现金金流流入入小小计计20 0 000 00 21 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金22 投资支付的现金23 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24 支付其他与投资活动有关的现金25 现现金金流流出出小小计计26 0 000 00 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额27 0 000 00 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量28 吸收投资收到的现金29 取得借款收到的现金30 收到其他与筹资活动有关的现金31 现现金金流流入入小小计计32 0 000 00 33 偿还债务支付的现金34 分配股利 利润或偿付利息支付的现金35 支付其他与筹资活动有关的现金36 现现金金流流出出小小计计37 0 000 00 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额38 0 000 00 项 目行次 柳柳河河公公司司现现代代公公司司 39 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额40 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额41 0 000 00 期初现金及现金等价物余额42 期末现金及现金等价物余额43 44 45 补补充充资资料料46 1 将净利润调节为经营活动现金流量 47 净利润48 加 资产减值准备49 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧50 无形资产摊销51 长期待摊费用摊销52 待摊费用减少 增加以 号填列 53 预提费用增加 减少以 号填列 54 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收 益以 号填列 55 固定资产报废损失 收益以 号填列 56 公允价值变动损失 收益以 号填列 57 财务费用 收益以 号填列 58 投资损失 收益以 号填列 59 递延所得税资产减少 增加以 号填列 60 递延所得税负债增加 减少以 号填列 61 存货的减少 增加以 号填列 62 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 63 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 64 其他65 0 000 00 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额66 0 000 00 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 67 债务转为资本68 一年内到期的可转换公司债券69 融资租入固定资产70 3 现金及现金等价物净变动情况 71 现金的期末余额72 减 现金的期初余额73 加 现金等价物的期末余额74 减 现金等价物的期初余额75 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额76 0 000 00 0 000 00 会会企企0303表表 单位 元 企企业业3 3合合计计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 合合作作社社合合计计 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 现现 金金 流流 量量 表表 合合并并 会会企企0303表表 编制单位 2012年12月单位 元 项 目行次上年金额 本年金额 项 目行次上年金额 本年金额 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量139 销售商品 提供劳务收到的现金2 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额40 收到的税费返还3 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额410 00 收到的其他与经营活动有关现金4 期初现金及现金等价物余额 42 现现金金流流入入小小计计5 期末现金及现金等价物余额 43 644 购买商品 接受劳务支付的现金 7 45 支付给职工以及为职工支付的现金 8 补补充充资资料料46 支付的各项税费 9 1 将净利润调节为经营活动现金流量 47 支付其他与经营活动有关的现金 10 净利润 48 现现金金流流出出小小计计11 加 资产减值准备 49 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额12 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性 生物资产折旧 50 13 无形资产摊销 51 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量14 长期待摊费用摊销 52 收回投资收到的现金 15 待摊费用减少 增加以 号填列 53 取得投资收益收到的现金 16 预提费用增加 减少以 号填列 54 处置固定资产 无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 17 处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失 收益以 号填列 55 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 18 固定资产报废损失 收益以 号填 列 56 收到其他与投资活动有关的现金 19 公允价值变动损失 收益以 号填 列 57 现现金金流流入入小小计计20 财务费用 收益以 号填列 58 21 投资损失 收益以 号填列 59 购建固定资产 无形资产和其他长期 资产支付的现金 22 递延所得税资产减少 增加以 号 填列 60 投资支付的现金 23 递延所得税负债增加 减少以 号 填列 61 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 24 存货的减少 增加以 号填列 62 支付其他与投资活动有关的现金 25 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 63 现现金金流流出出小小计计26 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 64 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额27 其他 650 00 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量28经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额660 00 吸收投资收到的现金 29 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 67 取得借款收到的现金 30 债务转为资本 68 收到其他与筹资活动有关的现金 31 一年内到期的可转换公司债券 69 现现金金流流入入小小计计32 融资租入固定资产 70 33 3 现金及现金等价物净变动情况 71 偿还债务支付的现金 34 现金的期末余额 72 分配股利 利润或偿付利息支付的现 金 35 减 现金的期初余额 73 支付其他与筹资活动有关的现金 36 加 现金等价物的期末余额 74 现现金金流流出出小小计计37 减 现金等价物的期初余额 75 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额38 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额76 管理费用 序序号号费费用用明明细细企企业业1 1企企业业2 2企企业业3 3 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数 1工资 2工会经费 3五险一金 4房租费用 5水电暖物业费 6劳保费 7通讯费 8办公费 9汽车费 10维修费 11误餐费 12职工教育经费 13招待费 14差旅费 15考察费 16折旧费 17周转材料摊销 18无形资产摊销 19税金 20福利费 21坏账准备 22开办费 23待摊费用 24培训费 25其他费用 合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业4 4企企业业5 5 本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业3 3 企企业业6 6企企业业7 7企企业业8 8 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业5 5 企企业业9 9企企业业1010企企业业1111 增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数 0 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业8 8 企企业业1212企企业业1313 本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 2 2 2 20 02 2 2 20 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 企企业业1111 企企业业1414企企业业1515企企业业1616 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业1717企企业业1818企企业业1919 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 DIV 0 DIV 0 0 0 0 00 00 0 0 00 0 企企业业1616 企企业业2020企企业业2121企企业业2222 增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本年年数数增增 减减 变变动动率率 上上年年数数本本