会计凭证LSMW导入操作手册

会计凭证导入操作手册 lsmw 第 1 页 共 19 页 LSMW 会计凭证导入操作手册会计凭证导入操作手册 1 1 登录界面登录界面 执行事务代码 LSMW 显示如下界面 输入项目 project 子项目 subproject 和对象 object 点击创建按钮 输入 相应的描述 点击执行按钮或 F8 进入分步操作界面 项目 project 子项目 subproject 可以选择系统内已有的 对象 object 需要新增 2 2 操作界面操作界面 2 12 1 维护对象属性 维护对象属性 Maintain Object Attributes 选择标准批量直接导入 standard batch direct input 并且在对象 object 中维护 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 2 页 共 19 页 0100 财务单据 在方法 method 中维护 0000 点击保存 后退 2 22 2 维护源结构 维护源结构 Maintain Source Structures 点击创建 定义凭证抬头源结构 见下图 选中凭证抬头源结构 点击创建 定义凭证行项目源结构 见下图 选择较低层次 lower level 点击确认 完成源结构维护 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 3 页 共 19 页 点击保存 并退出 2 32 3 维护源字段 维护源字段 Maintain Source Fields 由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入 所以源结构的字段需要用户自行维 护 用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段 通过以下方式查找字段 点击上图中的对象预览 object overview 出现下图 选择列表 list 或表格 table 显示会计凭证的字段 包括凭证抬头字段 表 BKPF 和行项目字段 表 BSEG 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 4 页 共 19 页 对于显示结果也可以保存为 EXCEL 路径 系统 列表 保存 本地文件 由于系 统中的表字段很多 并且从翻译为中文的字面意思也不容易确定具体的字段内容 为 了方便查询到所需要的字段 可以在凭证录入界面 事务代码 F 02 使用 F1 查看需要 的字段名 然后在上图中或保存为 EXCEL 中查询该字段信息 维护源字段需要的信息 有字段名 类型 长度 描述 收集完需要的字段后执行 2 3 维护源字段 分别选中会计凭证抬头和会计凭证行项目 点击内容 维护需要的相应的凭证抬 头字段和行项目字段 会计凭证抬头字段 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 5 页 共 19 页 会计凭证行项目字段 根据所导入凭证内容需要可以增加如 WBS 订单 特别标识等字段 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 6 页 共 19 页 由于导入会计凭证时需要导入一个抬头和多个行项目 所以在外部文件和系统中需要 给出凭证抬头和行项目的标识 定义凭证抬头标识 选中会计凭证抬头 DOCUMENTHEAD 点击创建按钮 定义标识字段 输入抬头标识字段名 字段描述 长度和字段值 确认 定义凭证行项目标识 选中会计凭证行项目 DOCUMENTITEM 点击创建按钮 定义标识字段 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 7 页 共 19 页 输入行项目标识字段名 字段描述 长度和字段值 确认 点击保存 并退出 2 42 4 维护结构联系 维护结构联系 Maintain Structure Relations 将定义的源结构 凭证抬头和凭证行项目 与系统中的表结构进行关联 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 8 页 共 19 页 将上图中的 BGR00 BBKPF 与源结构 DOCUMENTHEAD 关联 BBSEG 与源结构 DOCUMENTITEM 关联 选中 BGR00 点击 选择 DOCUMENTHEAD 进行关联 BBKPF 和 BBSEG 的关联方法相同 关联结果如下 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 9 页 共 19 页 2 52 5 维护字段映射和转化规则 维护字段映射和转化规则 Maintain Field Mapping and Conversion Rules 将维护的源字段与系统内凭证表字段进行对应设置 将维护的源字段与系统内凭证表字段进行的方法有两种 一种是选择某一系统中的字 段 然后点击与源结构字段对应 第二种为点击 Extras Auto Field Mapping 由系统根据源字段与系统字段的名称自动对应 如下图 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 10 页 共 19 页 全部点击确认或一直压着回车键直到全部对应完毕 对应结果如下图 对应完成后 点击保存 并退出 2 62 6 维护字段值 转换 自定义事务 维护字段值 转换 自定义事务 Maintain Fixed Values Translations User Defined Routines 该步骤不操作 直接跳过 2 72 7 指定文件 指定文件 Specify Files 在执行此步操作前 需要用户先制作好导入用的外部 TXT 文件 用户可以先在 EXCEL 文件中整理 整理好后复制到 TXT 文本中 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 11 页 共 19 页 对于一些会计科目 某些字段可能不需要输入 则用 表示 制作外部文件后 执行 2 7 指定文件 Specify Files 操作 选中上图的 Legacy Data 点击创建按钮 或者双击 Legacy Data 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 12 页 共 19 页 按照上图选中内容维护即可 维护完成后如下图 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 13 页 共 19 页 对应完成后 点击保存 并退出 2 82 8 分配文件 分配文件 Assign Files 将 2 7 指定文件 Specify Files 中指定的文件分配给源结构 抬头和行项目 分别选中上图中 DOCUMENTHEAD 和 DOCUMENTITEM 点击分 配文件 分配结果如下图 点击保存 并退出 2 92 9 读取数据 读取数据 Read Data 读取上传文件中的数据 按系统提示操作即可 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 14 页 共 19 页 退出执行下一步 2 102 10 显示读取的数据 显示读取的数据 Display Read Data 显示文件中的数据 可检查源字段与文件中的字段对应是否正确 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 15 页 共 19 页 双击某一行可显示具体数据 检查对应关系 退出执行下一步 2 112 11 转换数据 转换数据 Convert Data 查看可以导入系统中的条目数 如果在 2 5 维护字段映射和转化规则 步骤中源字段 与系统字段对应有问题 则在此处会报错 点击执行 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 16 页 共 19 页 没有报错 退出执行下一步 2 122 12 显示转换数据 显示转换数据 Display Converted Data 显示导入系统字段内的数据 可检查源字段与系统字段的对应关系 双击某一行可查看导入系统中的字段和内容 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 17 页 共 19 页 没有报错 退出执行下一步 2 132 13 生成批输入会话 生成批输入会话 Start Direct Input Program 将文件中的导入内容生成批处理会话 选择 Program RFBIBL00 会计凭证导入操作手册 lsmw 第 18 页 共 19 页 传输类型选择 B 点击执行 如果文件内容有错误 或者不规范 则会提示错误信 息 用户需要根据具体的错误信息查明原因 一般会提示 会计科目不存在 记账 码和 SG 标识不匹配 等一些制证时常出现的问题 如果