采购部管理制度与工作流程85775

采购管理制度与工作流程采购管理制度与工作流程 一 一 目的 目的 为规范采购流程 提高采购工作的效率 特制定本制度 二 二 适用范围 适用范围 适用于本公司采购管理 三 内容 三 内容 1 总则 为加强采购工作的管理 提高采购工作的效率 制定本制度 所有的 采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作 2 采购基本流程 采购需求 公司各部门 采购计划 采购员 寻找供货商 询价 比价 议价 采购洽谈 合同的签订 确定付款条件 配送方 式 售后服务 交货验收 仓管 质检 不合格退货 入库 计划对账 财务结算 2 采购流程图如下图所示 采购计划 审批 寻找供应商 采购部 总监 寻价 比价 议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 总经理 审批 财务部确认付 款条件及帐期 计划对账 入仓 财务结算 总经理 财务 董事长 审批 3 1 采购计划 采购员应根据需求部门请购单和公司需求计划制订采购计 划 2 供应商的选择和考核 供应商的选择与考核 一般从经营情况 供应能力 品质能力等方面评定 并定期从质量 运货 价格 逾期率 是否配合等方面综合打分 3 询价 比价 议价 4 合同的签订 买卖双方经过询价 报价 议价 比价及其它过程 最后 双方签订有关协议 合约即告成立 采购合同的签订要根据采购商品的要 求 供应商的情况 企业本身的管理要求 采购方针等要求的不同而各不 相同 需与财务部核实确定付款条件 货运方式 售后服务等情况 5 交货验收 采购员必须确定货物品种 数量 质量 交货期的正确无误 以采购员的确定和合同为验收数据 6 质检 货物质检合格则入库 不合格的 需安排补救和退货 7 财务结算 货物入库后 财务结算 4 3 申请商品采购流程图 采购部审批 有合同 采购部审批 无合同 总经理 财务 审批 请购部门 提出需求 1 请购部门提出采购需求 填写物质采购计划表 2 采购部制定采购计划 由采购部负责人报总经理 财务审批 3 审批通过后 由采购主管下单 4 申请付款流程图 1 采购商品入仓后 做应付款计划 2 采购员根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致 不一致的 找出原因 调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款 3 采购部审批到期应付款 采购订购 采购 采购部审批总经理 财 务部审批 采购人对账 财务部付款 5 4 总经理批准付款 5 商品到货验收流程 1 仓库根据供应商送货单验收产品 2 验收后打入库单 核对入库单金额是否与送货单金额一致 一致后方 可审核入库 不一致需报采购审核 采购在当日给予答复 6 退货流程 1 请购部门填写退货申请单 写明原因 2 采购部根据供应商合同和合作情况 审核退货申请 3 审核通过可退回仓库 仓库每周以供应商为单位做退货单 4 不能退回供应商的 做报损处理 报损比例不得超过 0 5 采购管理制度采购管理制度 成本会计审核入库单仓管打入库单 进仓 仓管验货 请购部门退货采购部审核仓库 同意 供应商 不同意 需求部门 退单 报 损 6 一 建立供应商资料管理 表 册 售后服务管理表 二 建立 建全比价制度 保证采购产品的质优价廉 三 每月底将本月付款 欠款 欠票情况进行汇总 总结 并提出下月 用款计划 四 签订采购合同后 应全面了解发货情况 如不能及时供货 应将原 因提前两日通知请购部门或请购人 五 所有货物一律开箱验收 发现问题及时和供应商联系 尽早解决 六 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续 七 请购单及其提报规定 1 请购单应按照要素填写完整 清晰 由公司领导审核批准后报采购 部门 2 固定资产申购按照 固定资产购置申请表 的格式进行填写提报 3 其他材料设备及工程项目申购按照 物资 采购申请表 的格式填写 提报 4 日常零星采购按照公司印制的按照 物资采购审批单 的格式填写提 报 5 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份 6 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交 为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交 7 如遇公司急需的物资 公司领导不在的情况 可以电话或其他形式请 示 征得同意后提报采购部门 签字确认手续后补 8 如果是指定采购厂家及品牌的产品 请购部门必须做 出书面说明 7 9 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部 八 公司物资请购单的提报部门 1 公司经营所需 的医药物资 劳务 固定资产 及其他项目由医务 部门提报 2 公司生活及办公的物资 固定资产 后勤服务或其他生活及办公 项目由行政部门提报 3 公司各部门专用的物资由各部门自行提报 请购单的接收及分发规定 九 请购的接收要点 1 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写 完整 清晰 检查请购单是否经过公司领导审批 2 接收请购单时应遵循无计划不采购 名称规格等不完整 不清 晰得不采购 相关说明和技术 资料不全不采购 库存已超储积压的物资 不采购的原则 3 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4 对于不符合规定和撤销的请购物资 应及时通知请购部门 2 请购单的分发规定 1 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理 2 对于紧急请购项目应优先处理 3 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门 4 重要的项目采购前 应征的 公司相关领导的建议 8 五 采购部职责 五 采购部职责 现阶段公司无采购部现阶段公司无采购部 采购部工作职责采购部工作职责 1 制定并完善采购制度和采购流程 1 根据公司的长期计划 拟定采购部门的工作方针和目标 2 负责制定采购方针 策略 制度及采购工作流程与方法 确保贯彻执 行 2 制定并实施采购计划 1 根据公司的拓展规模以及年度的经营目标 制订有效的采购目标和采 购计划 2 审核采购需求 统筹策划和确定采购内容 制订采购计划 3 组织实施市场调研 预测和跟踪公司采购需求 熟悉各种产品的供应 渠道和市场变化情况 据此编制采购预算和采购计划 4 根据采购管理程序 负责采购项目的谈判 签约 检查合同的执行和 落实情况 6 督导检查仓库的验收 入库 出库及管理工作 确保采销质量 3 采购成本预算和控制 9 1 编制月度和周采购预算 实施采购的预防控制和过程控制 有效降低 成本 2 采购价格审核 预算 报价 达到有效的成本控制 4 对采购合同履行过程进行管理 监督检查 及时支付相关款项 4 选择并管理供应商 1 根据公司的销售需求 选定价格合理 产品质量可靠 信誉好 服务 优质的供应厂商 建立长期战略同盟 2 建立对供应商的资信 履约 售后服务能力及市场价格状况和走势的 综合评估系统 3 不断开发新的供应渠道和供应商 加强对新老客户的走访和调查 4 制定供应商管理办法 加强对供应商的管理 考核 确保供应商提供 产品的优良性 采购部负责人岗位职责采购部负责人岗位职责 1 直配供应商的引进及维护 2 采购部日常管理 主要包括 1 部门工作安排 日 周 月 2 供应商谈判 10 3 相关流程制定和调整 4 突发事件的处理 3 订单的审核 参考安全库存 4 应付款的管控 5 库存金额的管控以及消耗 6 审核并调整周月采购需求和计划 6 与其他部门的协调 7 库配需求的统计和采购计划的制定 8 日常订单的制定和跟进 9 退货处理 10 库配供应商的谈判 引进和维护 11 批发毛利率与毛利额周 月报表 13 货品残损率周 月报表 14 库存商品缺货率汇总日反馈报表 公司标准比例不可