洗涤项目可行性方案(小雨参考稿)讲解

讨论稿 可可 行行 性性 分分 析析 报报 告告 2015 年 5 月 31 日 2 目 录 一 项目简介 二 项目背景 三 项目实施方案 四 技术工艺流程及人员配置 五 项目投资估算 资金使用计划 六 财务分析 七 项目实施进度 八 环境影响及劳动保护 九 风险分析及防范 十 综合评价 3 一 项目简介项目简介 甲 乙 丙 三方经过友好充分协商 决定在杭州 优选大江东 萧山或滨江 设立研 发 生产和营销洗涤设备 初期后整理及自动化传送 分配设备 后期全套洗涤设备 的公司 公司名称暂定为 浙江托普利 或丸三 洗涤设备有限公司浙江托普利 或丸三 洗涤设备有限公司 项目总投资初定项目总投资初定 1000 万元 先期投资万元 先期投资 500 万元万元 第一期设备投资约 250 万 元 一次性投入 流动资金约 250 万元 注册资金 1000 万元 最高融资额 500 万元左右 归还期约 3 年 甲 现金出资 50 万元 现有技术团队 9 款产品 办公用品一套及带杭州牌照小车一 辆资产等和销售折股 总共占 25 股份 乙 现金出资 400 万元 占 40 股份 但其中 5 是公司核心团队预留股 即公司给予 常务副总 1 5 营销 1 0 研发 1 5 财务 1 0 股份预留 条件充分和公司发展到一定 阶段时兑现 丙 现金出资 50 万元 钣金二手设备引导注入 原值约 450 万 和经营管理折股 总 共占 35 股份 项目至第一个五年经营目标是 1 后整理设备 600 台 套 年 洗涤设备 30 台 套 年 洗衣工厂自动分拣系统 30 套 年 年销售收入 3000 万元左右 税后利润约 600 万元 年 2 多余部分产能适当做些高端钣金代加工 800 万 年 税后利润平均 80 万元 年 项目的财务指标为 投资回收期 3 4 年 年均总投资利润率 税后 30 二 二 项目背景项目背景 随着人民生活水平的不断提高 服装的消费量也急剧上升 加上快节奏的工作生活 使得洗涤市场在最近几年迅猛发展 相关数据显示 在中国 目前洗衣消费金额超过人民币 200 亿元 而在未来 随着中国第十三个五年计划的提出 将再次带动社会经济的快速发展 和民生水平的提升 洗涤产业将在未来的很长一段时间内都处于服务业中增长最快的新锐朝 阳产业之一 然而 与市场快速发展形成鲜明对比的是洗涤行业的不规范 一方面 在洗衣工艺方 面 除少数知名品牌拥有上规模的洗衣工厂及先进设备外 大多数的洗衣店仍在沿用传统的 洗衣方式 生产效率较低且难以进行质量控制 另一方面 出于对短期利益的追求 很多洗 4 衣店还在使用对人体有害的化学产品 不良的工作环境及衣物上的化学残留对从业人员和消 费者的身心健康带来了极大的潜在危险 不仅如此 目前 国内大多数的洗衣店还停留在耗 能 耗水的传统阶段 而且人工过多地参与洗衣过程也使得洗衣安全难以得到很好的保障 这与当下环保 节能 智能 低碳的主流背道而驰 洗涤业采用 中央洗衣工厂 的模式 导入自动化的洗衣流水线 完成从洗衣到熨烫 分拣输送的全过程 大大提高洗衣效率 并能加强对污水 废气的集中处理 降低能耗 已 成为世界先进国家洗衣业发展的主流 随着国内商铺租金 人员工资 环保排污等运营成本 的不断上升 中国洗衣行业必将走上中央洗衣工厂 卫星收衣店收发 微网下单的终极模式 综上所述 在今后的 5 至 10 年内洗涤行业的中央洗衣工厂在全国各地必将爆发性地发 展 对于自动化洗涤设备和后整理设备的需求量会越来越大 我们甲乙丙三方具有从事洗涤 业多年的经验和人脉 具有销售和维护世界上先进的洗涤设备和后整理设备的经历和网络 更具有与世界上生产洗涤设备和后整理设备厂商的技术交流的渠道和平台 因此 设立研发 生产和营销自动化洗涤设备和后整理设备的公司是完全有必要的 三 项目实施方案三 项目实施方案 1 出资人 甲方 自然人 平矩 兼任董事或监事 乙方 自然人 王伯水 兼任公司法人 丙方 自然人 李新谋 兼任总经理 2 注册资金 1000 万元 3 股权比例 甲 现金出资 50 万元 技术团队 9 款成熟产品 营销人脉和办公用品一 套及带杭州牌照小车一辆等折股 总共占 25 股份 乙 现金出资 400 万元 占 40 股份 但其中 5 是公司核心团队预留股 即公司给予常务副总 1 5 营销 1 0 研发 1 5 财务 1 0 股份预留 条件充分必要和 公司发展到一定阶段时兑现 丙 现金出资 50 万元 一套钣金二手设备 原值约 600 万 引入和经营管 理折股共占 35 股份 4 经营团队 1 由甲兼任公司营销总监 新公司生产的产品和提供的服务直接销售给终 端客户 对于甲方本已具备的代理设备 由新公司从绍兴托普利公司购买后直接统一销往终 端客户 2 由乙兼任公司法人 负责地区和政府关系的协调处理及政策的支持 3 由丙兼任总经理 执行日常经营管理 5 4 财务执行人由甲和乙各委派一人 5 企业发展方向及目标 1 本项目主要定位为中高端洗涤设备和后服装整理设备 产能允许的条件下适当代接 精密钣金加工方向发展 2 避开传统加工销售市场的激烈竞争 3 先期主要发扬甲方 9 款成熟设备和 YAC 生产后整理设备配套服务和销售 4 后续往开发自主品牌 高附加值产品方向发展 条件充分时往下游发展 因此 企业的发展方向及目标是 全力研发 生产 营销为一体的加工 生产型企 业 并成为行业内的重点企业和知名品牌 四 技术工艺流程及人员配置四 技术工艺流程及人员配置 1 工艺流程图 3 人员配置 管理人员约 10 名 其中高层管理人员 1 名 财务人员 1 2 名 技术人员 5 名 行政内 勤人员 1 名 生产管理人员 1 名 一线生产和检验人员 20 30 名 五 项目投资估算 资金使用计划五 项目投资估算 资金使用计划 1 厂房 租赁 3000M2左右 不含办公 租金 45 万元 年 2 厂房装修及其他费用 30 万 3 二手钣金设备 原值约 450 万 搬运 维修和安装等费用 30 万 3 设备组成 180 万元左右 部分采用二手设备 降低设备成本 技术下料钳工折弯 图纸转换激光切割 数控冲压 沉孔 攻丝 压铆 等 组焊打磨检验表面处理 检验 喷塑 烤漆 镀锌等 组装调试 检验和测试 入库发货 6 1 下料组 激光切割机 1 台 锯床 1 台 合计 80 万元左右 采用金融方案 2 折弯组 数控折弯机 1 台 折弯模具一批 合计 40 万元左右 3 钳工组 压铆机 1 台 钻床 1 台 攻丝机 1 台 合计 10 万元 4 焊接组 焊接平台 2 个 气体保护焊接机 2 台 氩弧焊 2 台 合计 10 万元 5 打磨组 角向磨光机 8 个 电磨 抛光等其他小件 合计 2 万元 6 其它设备 空压机 1 台 量治具 检测工具等 合计 5 万元 7 组装车间用平台 组装工具 检测设备 调试设备等等 15 万元 3 办公设备 电脑 10 台 打印复印机 1 台 传真机 1 台 办公设备若干 甲方有部 分可注入 小计在 6 万元左右 4 采购原材料等流动资金 200 300 万元 综上所述 初步估算投入在 280 万元 不包含一批 2 手钣金设备的充实 其中流动资 金 200 万左右 六 财务分析六 财务分析 本分析的计算期为 2015 年 2019 年 销售收入 产量估算 1 各年份销售收入 单位 万元 年份2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 Y A C 品牌钣金100400350200 品牌整机 15050010001800 2500 其它 加工 200800800800800 销售合计 万元 4501700215028003300 2 成本费用 1 固定费用 单位 万元 2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 房租2545455050 设备折旧2040404040 工资60160200260300 管理费50128160208260 其它费用307095125150 7 合计185185443443540540683683800800 设备按平均年限 8 年折旧 预计净残值率 5 2015 年的固定费用按 6 个月计算 合计变动费用 产量 单个变动费用 单位 万元 年份2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 材料成本135420555750900 外协加工成本45140 185 250300 合计18056074010001200 平均每台套 10000 元 3 总成本费用 单位 万元 2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 固定费用185185443443540540683683800800 变动费用18056074010001200 经营成本合计3651003128016832000 3 利润估算 单位 万元 2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年 销售收入4501700215028003300 固定费用185185443443540540683683800800 变动费用18056074010001200 税前利润85697870 1217 1300 所得税22175220 305 325 净利润63500650900975 所得税按 25 计算 本项目运行五年后 1 投资回收期约 3 年 2 第三年起可进行利润分成 8 3 条件充分或者必要时可以扩大规模 提升层次或者延升至下游发展 七 项目实施进度七 项目实施进度 项目进度按下表实施 2015 年 时间 工作内容 6 月 7 月 8 月9 月10 月 立项 审批 注册资金到位 工商税务许可 设备订购 制作 安装 调试 厂房租赁 装修 员工招收 培训 正式生产 正式生产是指一期所有设备到位并开始使用日期 一般情况下 本项目如果审批成功 8 月份即可投入生产 八 环境影响及劳动保护八 环境影响及劳动保护 组装设备和钣金的生产制造无有害的废气 废水 废物排放 不会危及生产人员的健康 也不会污染周边环境 九 风险分析及防范九 风险分析及防范 1 质量风险及防范 对本项目而言 存在的影响产品质量的因素主要有 1 产品设计上的功能缺陷和传动 结构缺陷 2 缺乏批量生产的工艺技术 生产组织 质量控制体系 3 协作商的配合和支持及主要电器和气动零配件的选配 对上述的质量风险 建议在原有的小批量生产所积累的生产工艺 组织管理基础上 完善产品功能设计 尽快地摸索 总结 建立起一套有效的技术工艺 生产工艺 质量控 9 制等体系 保证产品的稳定性 可靠性 提高产品的合格率 3 经营团队风险和防范 鉴于一般投资企业的成功经验和失败教训 经营团队特别是总经理的个人能力 道德 操守是项目成败的关键 为防止此项风险 由丙方兼任总经理 配备副总一名 甲方和乙 方各委派财务操作人员一名以加强经营和财务管理 项目产品的销售及主要原辅材料的采 购由丙方负责管理 在项目的实施过程中 加强激励 条件充分必要时推出核心团队股权 计划 约束制度的建设 充分调动经营管理者的积极性 防范不良行为的发生 十 综合评价十 综合评价 1 洗涤设备 后整理设备组装和精密钣金加工是一种通过技术型和技巧型的工艺流程 来实现的产品加工 相关人员已较好地掌握了产品的关键技术和生产工艺 并具有一定的技 术储备和研发能力 2 项目产品已具有一定的营销市场网络 同时有甲方广阔的营销平台和络卡奔公司 2 年的后整理研发生产的经验 产品技术和市场销售基本可以得到保证 3 项目盈利能力 通过分析测算 5 年 年均总投资利润率 税后 为 100 以上 约 3 年可收回总投资