物流仓储管理制度

制度汇编 物流管理制度 物流管理制度物流管理制度 总总 则则 1 根据我司实际情况 按照现代企业制度的要求 规范我司物资 供应管理工作 实行物资分类管理和比价采购 实现计算机管 理 使仓库作业合理化 减少库存资金占用 规范运输 保障 公司正常生产和经营的连续性和规范性 特制定本办法 2 本办法适用於公司生产所需的各种原辅材料 包装材料 在制 品 半成品 成品 以及由公司经销的农化产品的采购 存储 运输管理规定 3 本规定由财务部 物流部联合制定 并负责解释 4 本制度自发布之日起实行 制度汇编 物流管理制度 为加强成本核算 提高公司的基础管理工作水平 进一步规 范物资和成品流通 保管和控制程序 维护公司资产的安全完整 加速资金周转 特制定本制度 1 1 仓库日常管理仓库日常管理 1 1 仓储主管负责对公司所有库存产品 原材料 包装材料 半成品 实施监控管理 并对公司本部成品仓库承担安全保卫责任 并明确 专人对各外联生产基地的原料 包装材料 半成品 成品实施管理 1 2 仓储主管必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账 并与 财务部所建账簿要求一致 1 3 建立仓库库存电子管理系统 仓储主管对当日发生的业务必须逐 笔登记 做到日清日结 并按时录入电子管理系统 确保该系统中 物料进出及结存数据的正确无误 1 4 由于我司生产所需原材料 包装材料直接由制造事业部领用 保 管 仓储主管要根据实际生产所耗材料数量 合理损耗 主动与相 关保管单位按月进行核实 并按月编制报表与财务部核对 确保帐 目相符 1 5 仓储主管必须定期进行各类存货的分类整理 对存放期限较长 逾期失效等不良产品以及损耗量超过正常范围内的原材料 包装材 料 要编制报表 报送营销事业部 制造事业部及总经理 营销事 业部或制造事业部应对此类物资采取相应的措施解决 尽量为公司 减少物资损失 2 2 物资储存保管规定物资储存保管规定 2 1物资保管堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下 推行五五 制度汇编 物流管理制度 堆放 根据货物特点必须做到过目有数 检点方便 成行成列 文 明整齐 2 2保管物资要根据其属性 考虑储存的场所和保管常识 使企业财 产不发生保管责任损失 同类物资堆放要考虑先进先出 发货方便 留有回旋余地 2 3保管物资未经主管同意一律不准擅自借出 配套物资一律不准拆 件零发 特殊情况应经相关领导批准 2 4仓库要严格保卫制度 禁止非本库人员擅自入库 仓库严禁烟火 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识 3 3 入库管理入库管理 3 1 入库作业的基本流程入库作业的基本流程 经销产品 验 收 通知 验收 办理入库手续 生产合格产品通知入库 通知入库 原材料验收 验收不合格 采购物资验收不合格 退 回 3 1 1 公司采购的经销产品到达本部仓库后 由仓储主管负责核对 并通知采购物资申请单位验收 验收合格由仓储主管办理入库手续 验收不合格 移交给采购主管 由采购主管负责处理 3 1 2 公司采购的原材料 包装材料到达生产基地后 仓储主管通知 生产基地相关责任人办理验收手续 验收合格后 由仓储主管办理 入库手续 并同时办理领用出库手续 由基地负责人在出库单上签 采购物资 本部仓库 生产基地 仓储主管 采购主管 财务部 供应商 制度汇编 物流管理制度 字 验收不合格 移交给采购主管 由采购主管负责处理 3 1 3 生产基地根据生产计划生产的成品 半成品 由生产基地相关 责任人负责办理验收手续 验收合格后 由仓储主管办理成品入库 手续 为方便操作 此项入库亦可在成品出库的同时办理入库 验收不合格的成品按照公司关于生产的相关制度进行处理 3 1 4 仓储主管根据每批入库产品的实际情况与财务部做好物资入账 的衔接工作 入库公司的所有物资必须报财务入账 3 2 入库作业的要点入库作业的要点 3 2 1 采购主管将从供货单位取得的有效票据 货物发票及清单 装 卸运输发票或随货通行单等 经本部门审核后 随同采购到库的物 资一并交与仓储主管办理验收 仓储主管在接到货物后 应首先根 据合同 发票及货物清单逐一对货物的品名 型号规格 数量 价 格进行核对和清点 并通知采购申请部门验收 并签署意见 全部 项目验收合格后 由仓库主管填制一式五联的 商品入库单 3 2 2 入库时 仓储主管在办理入库手续时 如发现物资数量 质量 单据等不齐全 不得办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律 作待检物资处理放在待检区域内 同时必须在 24 小时内通知采购主 管负责处理 3 2 3 入库产品在未收到相应发票前 仓储主管应在入库单注明货到 票未到 采购主管在收到发票后 应及时整理相关凭证到财务部办 理相关手续 3 2 4 入库单的填开必须正确完整 供应单位名称应填写全称并与发 票单位一致 入库单上必须有保管员及经手人签字 并且字迹清楚 每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致 3 2 5 因产品质量等原因而退回公司的产品 必须经营销事业部办理 相关手续 经财务盖章确认后方可办理退库手续 制度汇编 物流管理制度 4 4 出库管理出库管理 4 1 出库作业的基本流程出库作业的基本流程 原材料入库即办理出库 通知发货 办理出库 申请发货 传真通知发货 办理 出库 发 货 回单入帐 发 货 收货回单 4 1 1 营销事业部根据销售计划向财务部提交发货申请单 见附件 一式两份 财务留底一联 物流留底一联 财务部核对账目认可后 开出一式五联的 商品销售证明单 并在 发货申请单 物流留 底联 加盖财务专用章连同 商品销售证明单 一并交予销售内勤 4 1 2 销售内勤凭 商品销售证明单 通知仓储主管准备发货 凭加 盖财务专用章的 发货申请单 通知运输主管备车 4 1 3 本部仓库的产品由仓储主管同运输主管办理产品出库手续 生 产基地的产品由运输主管转真加盖财务章 发货申请单 通知生产 基地发货 然后由生产基地相关责任人同仓储主管办理产品出库手 续 入库生产基地的原材料 包装材料同时办理原材料领用出库手 续 由仓储主管负责 原材料领用出库后 仓储主管还应负责监督 与跟踪原材料的月耗用情况 并于月底整理成表报财务部门 4 1 4 产品运送到销售合同指定地点后 运输主管通知所辖区大区经 理负责同客户办理收货手续 索取收货收条 有代垫运费情况的 营销事业部 运输主管 财务部 仓储主管生产基地 客 户 制度汇编 物流管理制度 收条内必须体现 可参照本制度附件 运输主管将收货回单交予财 务入账 无回单的由大区经理签字确认货到 4 1 5 各项物料的出库均需首先经财务部门认可并办理相关手续后仓 库方可出库 特殊情况 需相关领导签字同意或电话通知后仓库方 可办理出库 销售内勤也应在三日内补办所有手续 4 1 6 运输主管应及时组织车辆参运 运输车辆到达仓库后 仓储主 管应及时组织装卸工装运 并且严格按出库单上所述产品名称 数 量出库产品 5 5 报表及其他管理报表及其他管理 5 1 仓储主管在月末结账前要与制造事业部及财务部做好物料进出的 衔接工作 各相关部门的计算口径应保持一致 以保障成本核算的 正确性 5 2 仓储主管必须每月底报送规定的各类报表 库存月报表 见附 件九 产 进 销存月报表 见附件十 原材料耗用月 报表 同附件十 并确保其正确无误 5 3 任何物资的入库 出库 仓储主管都应于物资入