新中大G3事行财政软件日常账务操作手册(带图)

山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 1 总账处理系统总账处理系统 版本 v1 0 山西新中大软件开发有限公司 联系方法 0351 7333205 7336226大同 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 2 目录目录 一 功能介绍 3 二 软件登录 4 三 日常账务处理 5 1 凭证录入 6 2 凭证查询修改 6 3 凭证审核 8 4 记账 9 5 月结 11 四 账簿查询打印 12 1 普通明细账 12 2 总分类账 13 3 多栏账 13 4 科目余额表 14 5 综合明细账 14 五 报表计算与出具 14 六 常见问题处理 16 FAQ001 会计科目如何增加 修改与删除 16 FAQ002 初始化完成后如何调整年初余额 16 FAQ003 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除 16 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 3 总账处理操作手册总账处理操作手册 一 功能介绍一 功能介绍 总账处理是整个财务管理过程之根本 总账处理系统 模块也是新中大事行财务的核 心部分 在新中大事行财务软件中 总账处理系统 和 报表处理系统 必须联合使用 作为新中大事行财务软件的核心部分 而 总账处理系统 又是其中的重中之重 它与事 行财务软件其它系统之间的关系可表示如下 见图 0 1 所示 图 0 1 账务处理系统在事行财务软件中的地位 下面让我们开始了解本系统由哪些模块组成 各模块大致有哪些功能 由于账务处理 涉及到的会计业务比较多 本软件为了方便使用 按业务将总的功能划分为以下几大子模 块 1 初始设置 2 日常账务 3 部门核算 4 往来账管理 5 项目核算 6 出纳 及对账 7 系统间转账 8 系统管理 操作操作帮助帮助 总账处理系统 的工作流程如下图 Error Error ReferenceReference sourcesource notnot found found 所示 行业报表 报表处理系统 财务分析总账处理系统领导查询系统 工资管理系统 固定资产管理系统资金管理系统 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 4 操作流程步骤说明 1 安装 总账处理系统 请参阅 软件安装 的 软件安装 2 增加新账套 请参阅 账套管理系统 帮助 3 进入 总账处理系统 请参阅平台系统的帮助 4 进行初始数据设置 具本内容有 会计科目 部门 往来单位 项目 功能科目等 其中在设置会计科目时要注意辅助核算项的启用 功能科目等其他辅助基础数据要到数据 中心系统中进行设置 5 在 日常业务 进行凭证录入 审核 记账等业务操作 6 每月终了使用 月结 功能进行月结 7 年终结转凭证 在 期末特殊转 中或 生成自动转账凭证 中进行生成 8 进行查询功能进行各种账簿和报表进行查询 二 软件登录二 软件登录 1 如图 2 1 所示 双击 新中大事行财务软件 G3 图标 或在图标上点右键 单击 打开 按钮 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 5 图 2 1 2 打开软件登录界面 如图 2 2 所示进行操作 完成后点 确定 登录软件系统 图 2 2 3 打开软件界面 如图 2 3 所示 如果用户没有设置密码 进行系统后会进行提示 点击 确定 可以设置新密码 点 取消 会关闭对话框 取消密码设置 图 2 3 三 日常账务处理三 日常账务处理 如图 3 1 所示 点击窗口左上方 财务管理 总账处理 进入 总账处理系统 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 6 图 3 1 1 凭证录入凭证录入 1 1 在图 3 1 中 点击 日常账务 进入 日常账务 处理系统 如图 3 2 所示 点 击 凭证处理 记账凭证录入 图 3 2 1 2 弹出 记账凭证录入 界面 如图 3 3 所示 修改凭证日期与单据数量 录入凭 证摘要 双击选择 科目 输入借贷金额 后点 存入 完成记账凭证录入 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 7 图 3 3 1 3 存入时 系统会自动检查凭证日期 单据数量 借贷金额 是否打印等 如弹出 相应对话框 请根据实际情况进行选择 2 凭证查询修改凭证查询修改 2 1 如图 3 2 所示 选择 凭证处理 凭证查询修改 在弹出的 凭证修改 检索 条件 窗口 图 3 4 中 选择凭证所在会计期或其他过虑条件 一般情况下直接点 确 认 即可 图 3 4 2 2 如图 3 5 所示 通过 首张 前翻 后翻 末张 按钮找到需修改的凭证 然后单击 修改凭证 按钮进行凭证修改 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 8 图 3 5 2 3 修改完成后 点击窗口右上角的 存入 按钮 图 3 6 完成凭证修改 图 3 6 注 凭证审核与记账 每月月底进行一次即可 注 凭证审核与记账 每月月底进行一次即可 3 凭证审核凭证审核 3 1 如图 3 2 所示 选择 凭证处理 凭证审核 在弹出的 凭证修改 检索条件 窗口 图 3 7 中 选择凭证所在会计期或是否已审核等其他过虑条件 一般情况下直接 确认 即可 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 9 图 3 7 3 2 在弹出的凭证审核列表中 如图 3 8 点击 本张签字 或 全部签字 不签字 完成凭证审核 图 3 8 4 记账记账 4 1 记账也即登账 在记账过程中所有已审核凭证将自动登入各种明细账和各类汇总 账 财务报表只有在记账后才能计算出最新数据 凭证一经记账将无法再修改 如图 3 2 所示 点击 记账 按钮 出现如图 3 9 所示日期确定界面 直接点 确认 即可 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 10 图 3 9 4 2 在弹出的 数据备份 窗口中 如图 3 10 通过选择目标路径按钮 选择备份数 据存入路径 注意 备份文件不要放在系统安装盘 注意写清楚备份是几几年几月份 如 D 新中大财务数据备份 2011 年 账务 7 月份 完成目标路径选择后 点击 确认 进行下 一步 图 3 10 4 3 数据备份完成后 如图 3 11 1 弹出如图所示提示 直接点 确定 即可 按 图 3 11 2 图 3 11 3 所示 完成记账工作 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 11 图 3 11 1 图 3 11 2 图 3 11 3 5 月结月结 月结即结账 月结完成代表本月凭证录入工作已经完成 月结后将不能录入 修改 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 12 删除本月份的凭证 如图 3 2 所示 点击 凭证处理 月结 按钮 弹出如图 3 12 所示 日期确定 对话框 直接点击 确认 按钮 完成月结工作 图 3 12 1 图 3 12 2 图 3 12 3 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 13 四 账簿查询打印四 账簿查询打印 1 普通明细账普通明细账 如图 4 1 所示 选择 账簿查询打印 明细账 普通明细账 图 4 1 如图 4 2 所示 弹出 科目选择 窗口 选择要查询的科目后点 确认 输入查询条 件后 点 确认 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 14 图 4 2 如图 4 3 所示 系统可自动生成符合条件的普通明细账 图 4 3 2 总分类账总分类账 如图 4 1 所示 选择 账簿查询打印 总分类账 可查询相关科目的总分类账 其他操作同普通明细账 3 多栏账多栏账 如图 4 1 所示 选择 账簿查询打印 明细账 多栏明细账 可查询相 关科目的多栏账 与普通明细账不同 在 科目选择 窗口中 需选择有明细子科目的科目 例如 会 计科目设置如下 501 经费支出 50101 基本支出 50102 商品和服务支出 50103 对家庭和个人补助支出 50104 项目支出 50199 其他支出 可选择 501 经费支出 科目 在 子科目选择 窗口选择需要显示的子科目 其余 操作与普通明细账查询类似 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 15 4 科目余额表科目余额表 如图 4 1 所示 选择 账簿查询打印 余额表 科目余额表 其他操作 与普通明细账类似 系统可自动生成科目余额表 通过双击总科科目或 全部展开 按钮 可以查询相关科目的子科目期初余额 借方发生 贷方发生 借方累计发生 贷方累计发 生 期末余额等情况 5 综合明细账综合明细账 如图 4 1 所示 选择 账簿查询打印 综合明细账 可以查询科目综合明细账 与科目余额表不同之外在于 科目余额表对于辅助核算科目 如部门 往来等 不能查询 辅助账 而在统合明细账中可以对有辅助核算的科目进行余额分解 如 501 经费支出科目是部门核算科目 在综合明细账中可以选中 经费支出 科目 通过右键 按部门展开 或单击 部门多栏账 按钮 可以生成部门多栏账 以方便账务 分析 五 报表计算与出具五 报表计算与出具 如图 5 1 所示 点击 报表中心 报表中心 进入报表中心模块 图 5 1 如图 5 2 所示 通过 月份 选择要查询或出具报表的月份 双击需查询的报表 图 5 1 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 16 如图 5 3 所示 点击 计算分析 3 本工作表计算 包括未记账凭证 可以计算得出最新的报 表 图 5 3 如图 5 4 所示 通过 文件 存入 可以保存当前报表 通过 打印 可以进 行报表打印 图 5 4 山西新中大软件开发有限公司 版权所有 侵权必究 17 六 常见问题处理六 常见问题处理 FAQ001 会计科目如何增加 修改与删除 会计科目如何增加 修改与删除 初始化完成以后 可在 总账处理系统 日常账务 辅助管理 会计科目更改 中进行会计科目的增删改查 FAQ002 初始化完成后如何调整年初余额 初始化完成后如何调整年初余额 可通过 总账处理系统 系统管理 数据安全维护 4 调整年初 余额 进行年初余额调整 注 1 年初余额调整只能在初始化完成后三个月能进行调整 如超出三个月 可先进 行反月结操作 然后再进行年初余额调整 2 年初余额调整只针对单一核算科目 如涉及部门核算或往来性质科目 调整时请与 当地服务商联系 FAQ003 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除 月结后发现凭证有错误应如何修改或删除 首先以 财务主