盘点计划模板

固定资产盘点计划固定资产盘点计划 一 盘点目的 一 盘点目的 全面掌握固定资产的使用情况 对账实不符问题进行合理处置 并将本次盘点结果作为固定资产管理依据 二 盘点范围 二 盘点范围 公司内部所有固定资产 三 盘点方法 三 盘点方法 1 生产系统 各资产管理员先对本部门资产进行全面预盘 将 预盘情况汇总上报资产管理部门 资产管理部门针对预盘情况进行 复盘 并将复盘后情况上报财务部 财务部最后组织抽盘 对复盘 情况进行检查 之后财务部每季度组织抽盘 对抽盘中存在问题的 单位及责任人按相关办法处罚 2 行政系统 各资产管理员与财务相关人员对资产进行全面盘 点 将盘点情况汇总上报财务部 财务部每季度组织抽盘 对抽盘 中存在问题的单位及责任人按相关办法处罚 3 盘点的其他事项 各资产管理部门先要明确公司各阿米巴的 核算范围 并在此次盘点中落实各阿米巴资产归属问题 为阿米巴 核算提供保障 四 盘点时间 四 盘点时间 2017 年 6 月底完成 五 盘点人员 五 盘点人员 资产管理员 资产管理部门 财务部相关人员 六 盘点计划及时间节点 六 盘点计划及时间节点 1 生产系统 生产系统 序号序号工作要求工作要求 主要负责部主要负责部 门门 时间节点时间节点 1 邮件通知各单位确定资产管理员 生产 系统到明确车间 本月 14 日前反馈 给财务部备案 财务部 2017 5 10 2 召集公司资产管理员 设备管理部门 召开固定资产盘点计划工作会 布置 本次盘点工作任务 财务部 2017 5 15 3 通知各资产管理员对前期已处理未办 理相关手续的资产补办手续 资产管理员 2017 5 15 4 由财务部制定各盘点单位的固定资产 盘点表 以邮件形式发送给各单位的 资产管理员 财务部 2017 5 15 5 各资产管理员自行盘点 并将盘点情 况整理汇总 按要求登记盘点表 盘 盈项信息尽可能详细 上报资产管 理部门 资产使用部 门 2017 5 21 6 资产管理部门根据初盘结果组织复盘 工作 并在盘点表上进行签字确认 并分别将纸质与电子版盘点表提交给 财务部 资产管理部 门与资产使 用部门 2017 5 28 7 召集各资产管理员召开固定资产初盘 结果讨论会 对各部门存在的盘盈 盘亏等问题原因进行讨论与确认 财务部 2017 6 11 8 计论会上明确原因的资产 由相关部 门负责补办相应手续 对不能确认原 因的问题 相关部门提出处理意见 交公司审批 资产使用部 门 2017 6 18 9 财务部根据流程审批单或公司签署意 见 对相关资产进行账面处理 保持 账实一致 财务部 2017 6 25 10 财务部按调整后的固定资产台账组织 抽盘工作 对抽盘中发现问题的部门 财务部 2017 6 28 及相关负责人严格按照 固定资产管 理办法 中的处罚标准进行处罚 11 对本次盘点结果进行整理归纳 并向 公司提交盘点报告 财务部 2017 6 30 2 行政系统 行政系统 序号序号工作要求工作要求 主要负责部主要负责部 门门 时间节点时间节点 1 邮件通知各单位确定资产管理员 本 月 14 日前反馈给财务部备案 财务部 2017 5 10 2 由财务部制定各盘点单位的固定资产 盘点表 以邮件形式发送给各单位的 资产管理员 财务部 2017 5 15 3 各资产管理员与财务相关人员协同盘 点 并将盘点情况整理汇总 按要求 登记盘点表 盘点表上双发需签字确 认 并分别将纸质 部门领导签字 资产使用部 门 2017 5 31 与电子版盘点表提交给财务部 4 对盘点中明确原因的资产问题 相关 部门负责补办相应手续 对不能确认 原因的问题 相关部门提出处理意见 交公司审批 资产使用部 门 2017 6 10 5 财务部根据流程审批单或公司签署意 见 对相关资产进行账面处理 保持 账实一致 财务部 2017 6 18 6 财务部组织抽盘工作 对抽盘中发现 问题的部门及相关负责人严格按照 固定资产管理办法 中的处罚标准 进行处罚 财务部 2017 6 23 7 对本次盘点结果进行整理归纳 并向