公司岗位说明书(财务类)

公司岗位说明书公司岗位说明书 岗位名称岗位名称财务负责人岗位编号 所在部门财务部岗位定员 直接上级总经理工资等级 直接下级无薪酬类型 本职 本职 职责与工作任务 职责与工作任务 职责表述 建立并完善企业财务管理体系 对财务部门的日常管理 财务预算 资金运作等各项工 作进行总体控制 提升企业财务管理水平 职职 责责 一一 工作 任务 根据企业中 长期经营计划 组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 职责表述 根据企业相关制度 组织各部门编制财务预算并汇总 上报财务总监 总经理审核 审 批后组织执行 并监督检查各部门预算的执行情况 组织会计人员进行会计核算和账务处理工作 编制 汇总财务报告并及时上报 监控 预测现金流量 监测企业各项财务比率 确定合理的资产负债结构 建立有效的 风险控制机制 职职 责责 二二 工作 任务 负责组织企业成本管理工作 进行成本预测 控制 核算 分析和考核工作 职责表述 及时汇报企业经营状况 财务收支及各项财务计划的具体执行情况 为企业决策层提供 财务分析与预测报告 并提出支持性的建议 根据企业经营方针和财务工作需要 合理设置财务部组织结构 优化工作流程 开发和 培养员工能力 对员工绩效进行管理 提升部门工作效率和员工满意度 职职 责责 三三 工作 任务 完成总经理交代的其他工作 权力 权力 任职资格任职资格 教育水平教育水平本科及以上学历 专业专业会计类 财管类等相关专业 经验经验 两年以上相关业务岗位经验 知识知识财会知识 财务管理 审计 技能技巧技能技巧 具有中级会计师及以上资格 具备良好的领悟能力和较强的数据分析能力 熟练操作财 务软件及办公软件 为人诚实 正直 原则性强 具有良好的职业道德 个人素质个人素质 工作认真踏实 具有良好的分析 沟通 表达和协调能力 能够承担较大的工作压力 工作严谨细致 具有高度的工作责任感和敬业精神 性格开朗 善于与人沟通 具有良 好的团队合作意识 工作时间特征工作时间特征 考核指标 考核指标 企业内控规范执行情况 部门工作计划完成率 财务计划编制及时率 财务预算达成率 财 务数据准确率 财务报告编制及时率 备注 备注 岗位名称岗位名称出纳岗位编号 所在部门财务部岗位定员1 人 直接上级财务负责人工资等级 直接下级无薪酬类型 本职 本职 职责与工作任务 职责与工作任务 职责表述 现金管理 按照国家有关规定 认真执行企业现金管理制度 严格审核现金收付款的原始凭证 按规定办理款项收付业务 执行库存现金限额 超过部分必须及时送存银行 不坐支现金 不用白条抵押现金 建立健全现金出纳各种账目 正确运用会计科目编制现金业务记账凭证 做到原始凭证 齐全有效 记账凭证与原始凭证金额一致 准确无误 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账 做到日清月结 每日业务终了要及时轧平账务 结出现金余额 并核实库存 以做到账实相符 定期核对现金日记账与总账 保证账账相符 每日负责清点库存现金 编制库存现金日报表并上报会计主管审核 负责保管现金 有价证券 重要空白凭证等 签发现金支票 现金缴款单等票据 职职 责责 一一 工作 任务 按时完成领导交付的其他相关工作 职责表述 银行管理 负责到银行支取备用金以及银行存款 汇款 划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性 并据以开具支票 交会计复核盖章 职职 责责 二二 工作 任务 负责与银行传递票据 与银行进行对账 填制银行对账单 编制银行余额调节表 负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性 真实性与准确性 编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账 做到日清月结 每日业务终结要及时轧平账务 结出银行存款余额 向直接上级提供银行存款余额 定期核对银行存款日记账与总账 保证账账相符 每月向上级领导呈报当月的银行日收支明细表 与向企业提供贷款的银行办理审批 签字 盖章 登记等业务 与银行信贷工作人员进行联络 沟通 相互协助 办理贷款的还款 放款业务 按时完成领导交付的其他相关工作 职责表述 其他 认真审查临时借支的用途 金额和批准手续 严格执行采购领用支票的手续 控制使用 限额和报销期限 负责妥善保管现金 有价证券 有关印章 空白支票和收据 做好有关单据 账册 报 表等会计资料的整理 归档工作 职职 责责 三三 工作 任务 按时完成领导交付的其他相关工作 权力 权力 任职资格任职资格 会计从业资格证 教育水平教育水平 大专及以上学历 专业专业财务 会计等相关专业 经验经验 一年以上出纳岗位从业经验 知识知识财会知识 货币银行知识 银行结算规定 技能技巧技能技巧 熟悉企业会计制度 会计准则及专业知识 熟悉银行票据业务及网上银行业务 熟悉财 会知识 货币银行知识 银行结算规定 熟练掌握财务软件及办公软件 个人素质个人素质 工作认真踏实 有吃苦耐劳经 坚持原则 客观公正 依法办事 工做耐心细致 责任 感强 具有较强的团队精神 能承受一定的工作压力 工作时间特征工作时间特征 考核指标 考核指标 违反现金管理制度的次数 现金收支差错率 现金日记账登账及时率 现金库存按时核 实率 库存现金日报表上报及时率 票据保管完好率 银行结算业务办理及时率 银行余额调节表编制 及时率 原始凭证准确审核率 收支明细表提交及时率 贷款的还款与放款业务办理及时率 备注 备注 岗位名称岗位名称材料会计岗位编号 所在部门财务部岗位定员 直接上级财务负责人工资等级 直接下级无薪酬类型 本职 本职 职责与工作任务 职责与工作任务 职责表述 健全材料账目明细科目 并参与编制材料核算的相关制度 在财务负责人的指导下 健全材料核算的二 三级科目 参与编制材料及外协核算相关 制度及提出建议 职职 责责 一一 工作 任务 参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准 职责表述 及时真实 准确完成材料核算的所有账目 健全核算 审核材料采购 领用 消耗的相关原始凭证 据以填制记账凭证 交会计主管复核 根据会计主管复核无误的凭证及时登记材料核算明细账 每月 25 日根据仓储部报来的各类材料出入库凭证开展材料消耗的核算工作 按时编制 成本会计核算所需的材料消耗汇总表上报财务部 并编制会计凭证 记入账册 月末对材料明细账和总账进行核对 对材料明细账进行核对 对发票未到的材料进行估 价入账 职职 责责 二二 工作 任务 月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对 并对仓库自查实物情况进行询问 对仓库库存实物进行不定期抽查 对仓库盘点进行监督 职责表述 其他 负责统计汇总各部门的材料计划 各项材料的需用量 建立材料成本台账整理存档 负责掌握资源及平衡情况 及时提报缺口材料计划的申请计划表 并提供和注明各项技 术要求 建立各项单项材料消耗台帐及库存动态表 及时统计材料消耗情况表 报相关部门进行 添置 负责外调材料的划价及积压物资的调整 保证所有原始凭证及账册的真实性 可靠性 及时性 准确性 职职 责责 三三 工作 任务 按时完成领导交办的其他相关工作 权力 权力 任职资格任职资格 教育水平教育水平大专及以上 专业专业会计类 财管类专业 经验经验 一年以上相关业务岗位经验 知识知识 财会知识 成本会计 财务管理 技能技巧技能技巧 熟悉生产企业的基本生产流程以及材料与成本的核