公司间开票EDI配置

1 业务情景 跨公司销售业务 发货公司对销售公司销售开票后 需自动将销售开票信息自动传输 到销售公司 并在销售公司产生应付财务凭证 销售公司信息 公司代码 TEST 发货公司在销售公司下的供应商代码 DPCA01 发货公司信息 公司代码 DPCA 销售公司在发货公司下的客户代码 70000Z 销售组织 SO01 分销渠道 PR 产品组 PR 发货工厂 PL01 2 维护输出类型 统一使用标准输出类型 RD04 IMG 销售和分销 基本功能 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据 的输出确定 维护输出类型 双击 RD04 输出类型 对 RD04 的配置信息如下 邮件和排序视图不需要配置信息 双击 邮件标题和文本 双击处理程序 双击 合作伙伴功能 3 为合作伙伴功能分配输出类型 IMG 销售和分销 基本功能 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的 输出确定 为合作伙伴功能分配输出类型 对 RD04 输出类型的分配如下 4 维护输出确定过程 IMG 销售和分销 基本功能 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的 输出确定 维护输出确定过程 使用标准的 V40000 处理过程 选中 V40000 双击控制数据 进入控制界面将 RD04 分配到 V40000 5 分配输出确定过程 IMG 销售和分销 基本功能 输出确定 使用条件技术的输出确认 维护开票单据的 输出确定 分配输出确定过程 将输出确定过程 V40000 分配给发票类型 IV 和 IVS 输出类型设置为 RD04 6 创建 EDI 逻辑地址 将发货公司及客户号和销售公司及供应商号对应起来 IMG 销售和分销 出具发票 公司间出具发票 自动过账到供应商科目 分配供应商 创建如下逻辑地址 注意 逻辑地址由发货公司及客户号组合而成 4 位公司代码 客户号 如果客户号全为数 字则要在客户号码前面加零补足十位 如果客户号中包含有字母则不要加零 对应的目标公司代码就是销售公司的公司代码 供应商代码就是销售公司下的发货公 司对应的供应商代码 此处的对应关系很重要 一定要正确 否则在 EDI 传输的时候就不能确定正确的或作伙伴 参数关系 7 激活需要 EDI 输出控制的发票类型 IMG 销售和分销 出具发票 公司间出具发票 自动过账到供应商科目 激活科目分 配 将 IV 和 IVS 发票类型激活 8 维护输出类型 RD04 的确定条件 维护条件表的值 事务码 VV31 此处维护的条件组合是由 RD04 类型里面的条件表决定的 此处维护的条件说明 在 SO01 销售组织下开下面几个发票类型的发票时会触发 RD04 输出 8 维护 EDI 数据传输端口 事物码 WE21 选中事务性 RFC 点击新建 让系统自己生成端口名称 输入描述和 RFC 目标 其中 RFC 目标是在 SM59 中定义的连接目标系统的 RFC 代码 由 于此次 EDI 传输在同一个系统中进行 因此所定义的 RFC 目标也就是连接当前系统 9 合作伙伴参数设置 WE20 先设置客户 KU 伙伴类型 选中伙伴类型 KU 点击新建 合作伙伴编号为发货公司下的 客户代码 用户类型选 US 代理为一个用户 选择自己的用户即可 语言 ZH 保存 保存后 在出站参数屏幕模块点击新增按钮 创建出站参数 其中伙伴角色 BP 售票方 消息类型 INVOIC 发票 开票凭证 消息代码 FI 在出站选项视图里需要填接收方端口 A 在 WE21 创建的端口 包大小为 1 基本消息类型为 INVOIC01 在消息控制视图里面 点击新增 应用程序为 V3 信息类型 RD04 处理代码 RD08 其他视图不需要做特别处理 保存退回到 WE20 初始界面 再设置供应商 LI 伙伴类型 同样的选中伙伴类型 LI 点击新建 合作伙伴编号为销售公 司下的供应商代码 DPCA01 用户类型和代理客户伙伴类型创建时一样 保存 在进站参数屏幕模块点击新增进站参数按钮 只需填写消息类型 INVOIC 消息代码 FI 处理代码 INVF 其他不用做特别处理 接下来一部分是财务配置 针对 EDI 传入到销售公司的数据 如何自动生成应付帐款的财 务凭证 10 配置 EDI 自动产生财务凭证的参数 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 收进发票 贷项凭证 EDI 输入程 序参数给 EDI 发票收据 配置产生财务凭证的借贷方记账码以及发票类型等 如下 11 为 EDI 收进发票分配公司代码 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 收进发票 贷项凭证 EDI 为 EDI 收进发票分配公司代码 将输入的供应商 LI 合作伙伴 DPCA01 分配给销售公司 TEST 12 为 EDI 程序分配总账科目 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 收进发票 贷项凭证 EDI 为 EDI 程序分配总账科目 分配在销售公司下用于产生应付帐款的借方科目 13 为 EDI 程序分配税码 IMG 财务会计 应收帐目和应付帐目 业务交易 收进发票 贷项凭证 EDI 为 EDI 程序分配税码 此步骤的目的是将销项税的税码和进项税的税码对应起来 通过以上步骤就完成了 EDI 的配置 已经可以实现从发货公司销售开票后自动在销售公司 产生应付帐款 但是对于销售公司产生的应付帐款财务凭证 可能有一些特殊字段的需要 比如要将发票号码记录在分配字段 这一些特殊的处理 标准的 EDI 产生的凭证上是没有 的 但是 EDI 提供了增强处理 增强是 FEDI0001 14 增强处理 财务替代功能也可以完成这部分增强处理 EXIT SAPLIEDI 002 处理非供应商分录的凭证数据 EXIT SAPLIEDI 003 处理非供应商分录的分配字段 EXIT SAPLIEDI 102 处理过账前的财务凭证字段及值 EXIT SAPLIEDI 002 增强代码摘录 包括 ZXF06U02 ACCOUNT ASSIGNMENT GROUP GSBER Z003 EXIT SAPLIEDI 003 增强代码摘录 包括 ZXF06U03 ALLOC NUMBER DPCA EXIT SAPLIEDI 102 增强代码摘录 包括 ZXF06U07 DATA L XBLNR LIKE BKPF XBLNR READ TABLE DOCUMENT DATA WITH KEY STYPE K COUNT FNAM BKPF XBLNR 发票号码放在凭证抬头的参考凭证字段 L XBLNR DOCUMENT DATA FVAL CLEAR DOCUMENT DATA DOCUMENT DATA STYPE P 行项目 DOCUMENT DATA COUNT 第一个分录 DOCUMENT DATA FNAM BSEG GSBER 业务范围 DOCUMENT DATA FVAL Z003 值 APPEND DOCUMENT DATA DOCUMENT DATA STYPE P 行项目 DOCUMENT DATA COUNT 第一个分录 DOCUMENT DATA FNAM BSEG ZUONR 分配字段 DOCUMENT DATA FVAL L XBLNR 值 APPEND DOCUMENT DATA CLEAR DOCUMENT DATA 15 发票保存后查看 EDI 传出是否成功 VF03 进入发票抬头点击输出