日用品方案概要

1 项目 简述 限 1000 字 1 项目名称 项目名称 FF 县 XX 生活日用消费品配送中心升级改造项目 2 项目单位及负责人 项目单位及负责人 项目建设单位是 FF 县 XX 超市有限责任公司 法定代表人为薛录 3 项目建设地点 项目建设地点 FF 县七台镇 4 项目总投资及资金来源项目总投资及资金来源 项目建设需总投资 534 45 万元 其中固定 资产投资 434 45 万元 流动资金 100 万元 总投资中 中央及自治区财政 配套 130 万元 市财政配套 130 万元 县财政配套 130 万元 企业自筹 144 45 万元 5 劳动定员 劳动定员 项目劳动定员 48 人 项 目 概 述 2 项目主 要内容 和特色 限 1000 字 本项目为 FF 县 XX 超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日 用消费品配送中心 项目定位于农村市场 建设的终端受益者是广大农村 牧区的消费者 目的是为了便农 惠民 其主要运作模式是 按照自愿的 原则 以配送中心和中心店为龙头 以乡镇村连锁店 便民店为主体 发 展周围乡 村店加盟 采用先进的计算机技术 网络通讯技术 数据库技 术 进行连锁经营 统一配送 直接面向农牧民服务 项目具体建设内容 为 1 新建商品仓库 1000 平方米 2 新建商品展销厅 300 平方米 3 新建宿舍办公楼 200 平方米 4 新建停车场 2000 平方米 5 购买 东风 145 4 5T 厢式配货车 5 辆 6 喷淋式消防系统一套 7 通风系统一套 8 制冷设备一套 9 变压器一台 10 配电室及高低压输电线路系统一套 11 照明系统一套 12 监控及警报系统一套 13 商品货架 1500 副 14 信息及电子结算系统二套 三 项目实 施条件 限 1000 字 1 1 政策条件 政策条件 该项目符合国家投资规划 属于国家重点扶持发展项目 之一 发展前途广阔 2 2 地方政府支持条件 地方政府支持条件 县委 政府高度重视农村日用消费品网络建设 出台了一系列政策予以扶持 主要有 县财政配套资金县人民政府足额承 诺 土地出让期按国家规定的最高期限办理 企业征用土地所缴纳的土地 出让金中的农民土地补偿费 由县人民政府全额补贴 项目自投入运营之 日起 前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的 50 后二年奖励 25 项目自投入运营之日起 三年内除水资源费 环保排污费 污水处理 费 人防费 工本费外 免去其他一切行政事业性收费 3 3 交通运输条件 交通运输条件 项目的建设地点在 FF 县七台镇 七台镇地处集二 线边缘 集通铁路横贯全境 省道呼满和商张公路呈 丁 字相交 东南 180 公里至张家口市 距首都北京 400 公里 西南 75 公里到集宁与京包线 相连 西北经县道商 乌线 商 土线与集二线相连 所有这些构成了完 整的交通网络 在这样的地方建设配送中心 条件得天独厚 4 4 电力条件 电力条件 全县拥有 500 千伏变电站 110 千伏变电站各 1 座 35 千伏变电站 7 座 具备了高中低所有等级的送电线网络 电力供应非常充 足 可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求 5 5 通讯条件 通讯条件 FF 县通讯事业发展迅速 光缆电缆通讯线路与全国连 网 并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统 无线寻呼通讯系统齐全 电报传真实现自动化 全县各乡镇全部开通程控电话 6 6 组织管理条件 组织管理条件 公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的 领导集体 决策层管理人员有把握大局 科学决策 正确指导 组织协调 和严格管理的能力 具备规范实施项目的组织管理能力 四 项目总 体实施 方 案 限 1000 字 1 公司确定由总经理对配送中心项目负责 成立项目实施专门机构 项目办公室 负责项目的规划设计 安排施工进度 监督工程质量 落 实资金拨付 监管资金使用 2 聘请专门机构对项目进行科学规划 合理设计 对工程质量进行专 业监测 3 制定合理可行的项目建设进度 2010年12月底前全面完成库房 办 公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务 确保配送中心项目的 质量并如期交付使用 4 对项目建设工程实行招投标办法 选用资质强 有实力 信誉好的 建筑企业施工建设 签定项目施工合同 明确项目建设的内容 标准 进 度 安全生产责任 违约责任等事宜 5 制定 项目实施管理办法 明确管理人员的责任和任务 建立与 相关部门的协调 联席制度 确保对工程质量的监管和检查工作及时到位 保证工程质量 6 制定 项目资金管理办法 将资金拨付与项目建设的进度 工程 质量挂钩 保证资金的使用效果和使用方向 严格执行相关的财务制度 实行专款专用 节约资金 提高资金利用率 7 制定和落实安全生产责任制 建立施工安全检查制度 确保整个项 目建设顺利完成 五 项目总 体经济 效 益 限 1000 字 1 1 销售收入 销售收入 项目建成后年可实现销售收入5500万元 2 2 销售税金及附加 销售税金及附加 项目正常年份实现销售税金及附加78 4万元 其 中增值税 万元 城市维护建设税 万元 教育附加 万元 3 3 利润总额 利润总额 项目正常年份实现利润总额168 9万元 4 4 财务盈利能力 财务盈利能力 由项目全部投资计算的项目投资利润率为31 6 依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为 项目投资回收 期3 5年 财务净现值679 9万元 财务内部收益率38 5 5 盈亏平衡点 盈亏平衡点 项目的盈亏平衡点为45 8 六 项目总体 社会效 益 限 1000 字 物流业属于劳动密集型服务产业 可安排城乡富余劳动力200名以上 每人最低年收入10000元 改善农村消费环境 扩大农村消费 拉动内需 建设农村新型流通网络 传播现代流通理念 最重要的是能够切实解决农 民消费 不方便 不安全 不实惠 的问题 物流业的发展能够真正实现 它的终极目标 保持长久旺盛的生命力 七 2009 年 6 月前 项目实施 具体情况 限 1000 字 八 2009 年 6 月至 2010 年 6 月项目实 施具体情 况 限 1000 字 2010年2月 县发改委对项目可研报告进行了批复 3月份 公司进行 了项目招投标 县商建公司中标 4月份 项目开工建设 到2010年6月20 日 300平方米的商品展销厅 200平方米的办公宿舍楼主体工程已完工 1000平方米的商品仓库已破土动工 正进行浆砌毛石基础 购入运输车辆3 辆 这几项工程共完成投资92万元 申报单位盖章 联系人 电话 年 月 日 盟市供销合作社意见 联系人 电话 年 月 日 盟市财政部门意见 联系人 电话 年 月 日 省级供销合作社意见 联系人 电话 年 月 日 省级财政部门意见 联系人 电话 年 月 日 洛南洛南县县天天天天乐超市乐超市 生活日用消费品配送中心生活日用消费品配送中心 改造项目实施方案改造项目实施方案 一 概况一 概况 项目名称 洛南县天天乐超市 日用品配送中心改造项目 1 建设单位 洛南县天天乐购物超市有限责任公司 2 负 责 人 张万超 建设地点 洛南县城关镇刘涧社区 建设性质 改造 起止时间 2010 年 4 月 2011 年 3 月 二 项目承担单位基本情况二 项目承担单位基本情况 洛南县天天乐超市有限责任公司位于洛南县县城河滨北 路 是一家集日用百货 文化体育用品 烟酒副食 食盐 农副产品销售为主的物流配送 批发零售商业企业 法定 代表人张万超 公司占地面积 3000 平方米 建筑面积 1500 平方米 其中仓库面积 1000 平方米 注册资本 300 万元 总资产 1840 58 万元 净资产 1039 73 万元 现有职工 32 人 其中管理人员 10 人 80 以上员工有大专学历并有相 应的专业资格证书 公司设有综合办公室 人力资源部 财务部 采购部 配送部 后勤保障部 公司现有 4 户连 锁店 乡镇直营超市 22 个 农家店 综合服务店网点 87 个 网络覆盖乡镇 100 覆盖村 41 2 2012 年公司实现 销售收入 3401 98 万元 其中网络销售额 2400 万元 净利 润 262 13 万元 资产负债率 43 53 资产利润率 14 24 三 三 项目提出的背景项目提出的背景 1 洛南县概况 洛南县位于陕西省东南部 属商洛市 地处华山之南 周设华阳池 秦置华阳郡 距西安 108 公里 东与河南卢 氏 灵宝毗连 南与丹凤 商州交界 西与华县 蓝田接 壤 北与华阴 潼关为邻 素有陕西 东南门户 之称 全县辖 19 个镇 381 个村 居 委会 是商洛市唯一黄河 流域县 是全国 十大金牌核桃县 森林覆盖率在 90 以 上 洛南是华夏汉字故里 是华夏文明的发祥地之一 洛 南属暖温带湿润气候 四季分明 气候宜人 山清水秀 物产丰富 矿产 生物 水力 旅游四大资源开发潜力巨 大 洛南生物资源得天独厚 种类繁多 水杉 雪松 银 杏等稀有树木遍布 大鲵 林麝 青羊等珍稀生物在此栖 息 设立了灵口大鲵自然保护区 填补了全地区没有野生 动物保护区的空白 结束了北亚热带没有大鲵自然保护区 的历史 洛南中药材量大 质优 连翘 丹参 桔梗 秦 皮 菖蒲收购量居全国之首 水力资源较为丰富 全县总 径流量 8 499 亿立方米 高于全省人均水平 水能理论蕴 藏量 12 3 万千万瓦 耕地资源 洛南县是 八山半水分半 田 的土石山区 全县土地总面积 423 8 万亩 其中耕了 49 6 万亩 林业资源 全县林业资源比较丰富 林业用地 面积 248 91 万亩 常见树种 160 多个品种 主要有柏 松 壳斗 桦树 杨树 玄参 核桃 柿子 蔷薇 漆 苦木 槭及竹亚等科 水资源 水资源较为丰富 境内河流遍布 饵类生物丰富 全县水库 22 座 总库容 1348 万立方米 洛南是 中国核桃之乡 核桃年产量 5 1 万余吨 著 名的全国 核桃王 就生长在洛南 同时 洛南也是 陕 西商品瘦肉猪基地县 陕西省优质烤烟基地县 和 陕 西省商品粮基地县 洛南县也是 中国金融生态县 洛南县交通便利 是陇海线和 312 国道两大交通动脉 的连接点 省道 202 307 203 辐射全县 榆商高速洛商 段建成通车 距西安 108 公里 市区 27 公里 交通便捷 境内公路成网 四通八达 村村相连 邮电通讯覆盖全县 程控电话覆盖城乡 电力充足 是陕南率先实现村村通农 电的县份 现有装电容量 4 85KVA 商贸交易使得活跃 工 业生产门类比较齐全 形成了以采矿 冶金 建材 化工 食品 医药等具有地方特色为主导产业的格局 电信 电 视遍布城乡 网电覆盖全县 城镇建设步伐加快 城市功 能日趋完善 县域经济发展环境良好 3 社会经济状况 十一五 末 全县生产总值达到 47 61 亿元 年均 增长 14 1 全社会固定资产投资累计完成 90 89 亿元 2010 年财政总收入达到 4 07 亿元 其中地方财政收入达到 1 93 亿元 城镇化率达到 38 森林覆盖率达到 65 61 城镇居民人均可支配收入达到 15065 元 农民人均纯收入 达到 3710 元 2010 年 全县农业总产值达到 22 14 亿元 实现增加值 12 57 亿元 平均占全市的 22 06 和 21 65 比全市第二名高出 6 49 亿元和 3 2 亿元 居全市第一 6 26 2 项目建设地点选择项目建设地点选择 本项目选址原则就是要落实科学发展观 充分结合 洛 南县国民经济和社会发展十一五规划纲要 让配送中心建 设在整个物流配送中心发挥关键作用 使广大农牧民消费 者在项目建设中受益 本项目地点位于商张公路以南 集商公路以东 距七台 镇 1 公里处 占地 10 亩 该处地势平坦开阔 地质条件好 交通运输方便 建设条件非常理想 2 供销社概况 FF 县供销社现有基层社 9 个 中心社 1 个 社有企业 1 家 参股企业 2 家 协办的农民合作社 22 个 挂牌的综 合农家店 42 个 总资产 150 万元 供销社扎根在农村 主 要服务对象是农民 对农村市场熟悉程度高 在农村市场 和农民中有多年形成的信誉 具有一定的流通网络资源 有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整 有力的 行政组织 有能力 也有条件为 三农 服务中发挥更大 的作用 3 项目提出的背景 改革开放以来 FF 县的流通业发展较快 2009年底 全县商业网点发展到3000多个 社会消费品零售总额15 5 亿元 流通业在促进生产 扩大消费 提高人民群众的生 活水平 提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出 的作用 但由于多年来受 重生产 轻流通 重城市 轻农 村 等非科学发展思想的影响 我县农村市场体系建设相 对于国民经济和农村经济的发展仍显滞后 主要表现为农 村流通经营业态及经营方式陈旧 经营条件简陋 全县农 村日用品90 以上通过对手交易销售 实行连锁经营的销售 额占农村交易额的比重不足10 信息化建设处于起步阶段 采用电子商务交易技术的很少 严格意义上讲 全县仅有一家现代生活日用消费品配 送中心 即 FF 县 XX 超市有限责任公司 该公司成立2005 年 注册资金300万元 有职工32人 现有4户连锁店 乡 镇直营超市22个 农家店 综合服务店网点87个 2009年 实现销售收入3401 98万元 其中网络销售额2400万元 目 前 公司房屋陈年破旧 仓库陈旧且库容小 已远远不能 适应连锁店户不断增加以及商品贮藏 送货下乡的需要 针对上述情况 提出 FF 县 XX 生活日用消费品配送中心升 级改造项目 县供销社参股23 34 公司利用县供销社的 参与 发展200多个农家店 80多个服务店作为配送终端 以扩大辐射面 提高覆盖率 努力形成以物流配送中心为 核心 城区大超市为龙头 乡镇超市为骨干 以点带面 点面结合 直营带加盟 小超市 大连锁的农村物流配送 经营网络 并不断扩大配送的区域和范围 使商品流通网 络全方位延伸到村 形成规模化经营 以取得良好的社会 效益和经济效益 四 项目建设地点选择四 项目建设地点选择 本项目地点位于商张公路以南 集商公路以东 距七台 镇 1 公里处 占地 10 亩 该处地势平坦开阔 地质条件好 交通运输方便 建设条件非常理想 五 项目实现的目标五 项目实现的目标 本项目的建设旨在采用现代物流新理念 新技术 实 现规范科学合理的生活日用消费品配送 充分实现高质量 高效率 高效益 确保商品质量安全 推动市场消费 扩 大覆射面 提高幅盖率 进一步降低运营成本 更好地为 农牧民服务 具体目标为 利用供销社发展 200 多个农家 店和 80 多个综合服务店作为配送终端 并根据总部统一下 达的配送计划及门店要求配送货物 做到成本最小 路线 最佳 24 小时内配送到位 确保年实现商品销售在 5000 万 元以上 六 项目实施的主要内容和特色六 项目实施的主要内容和特色 本项目为 FF 县 XX 超市有限责任公司利用县供销社的 参与新建生活日用消费品配送中心 项目定位于农村市场 建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者 目的是为了 便农 惠民 其主要运作模式是 按照自愿的原则 以配 送中心和中心店为龙头 以乡镇村连锁店 便民店为主体 发展周围乡 村店加盟 采用先进的计算机技术 网络通 讯技术 数据库技术 进行连锁经营 统一配送 直接面 向农牧民服务 项目具体建设内容为 1 新建商品仓库 1000 平方米 2 新建商品展销厅 300 平方米 3 新建宿舍办公楼 200 平方米 4 新建停车场 2000 平方米 5 购买 东风