联合试运转前工作和资金计划

山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司 联合试运转前工作和资金计划联合试运转前工作和资金计划 二二 一七年八月一七年八月 1 编编 制制 说说 明明 按照太原市公司和煤业公司及马家岩转产办部署 以矿井联合 试运转为中心 实现早投产 早达效为目标 根据 马家岩煤业有 限公司 2017 年基本建设计划 和 马家岩煤业有限公司 2017 年资 金需要计划 并结合当前的安全生产实际状况 经综合平衡后 编 制我公司联合试运转前工作和资金计划 具体情况说明如下 第一部分第一部分 联合试运转前工作计划联合试运转前工作计划 一 重点工作一 重点工作 一 产能置换 根据省政府关于化解产能的文件精神 马家岩煤业新增产能 30 万吨 化解新增产能的 20 即 6 万吨 按 150 元 吨计算 6 万吨需 900 万元 二 环评办理及环保设施建设 1 环评报告的批复 2 建设生活水处理车间和污水处理车间 购置并安装生活水和 矿井水处理设备 三 采矿证换发 1 编制矿山矿产资源开发利用 矿山地质环境保护与治理恢复 土地复垦方案三合一报告 2 缴纳资源价款 地质环境恢复治理保障金和土地复垦预存费 四 设计文件 2 1 初步设计二次变更 2 安全专篇二次变更 3 职业卫生专篇变更 4 架空乘人装置专项设计编制 评审 五 完善综采工作面和运输系统设施 设备购置 1 综采工作面安装语音控制系统 水处理系统一套和刮板输送 机的部分小配件 2 皮带运输系统安装集中控制系统 3 采区水泵房安装控制开关 4 三部皮带电控配备安装 5 采煤机电缆夹购置配备 6 黄泥灌浆系统安装变压器和配电柜 六 矿 土 安三类单位工程认证 1 矿建工程 对铺轨工程 2 个 行人斜井和猴车等候室 4 项主要单位工程进 行认证 2 土建工程 对已完工的 9 项单位工程中进行认证 3 安装工程 对已完成工的 25 项单位工程进行认证 二 其它工作二 其它工作 一 土建工程 3 1 汽车磅房土建工程施工 2 厂区硬化 3 行人通道 行人井井口房主体 二次结构及设备基础工程抹 面及装修等收尾工程 4 治理主井南侧护坡 5 完善地面综合管网工程 6 完善黄泥灌浆站 7 地面征地土地复垦 设计已取得国土局的批复 现已进入施 工单位招标阶段 复垦后取得土地证 8 地面生产系统安装 9 高山水池水泵房启用 10 天然气管路工程 二 设施 设备购置 1 入井检身系统购置 2 工业电视监控系统购置 3 机修车间设备及工器具配备 4 矿压监测仪器仪表的配置 5 地面及井下消防材料库消防材料的配备 6 职业病危害因素日常监测仪器的配置 三 安装工程 1 轨道下山及轨道大巷一坡三挡的安装 2 地面窄轨运输系统的完善 4 3 压风及供水自救系统的完善 4 临时急救站及辅助防护设施设备的安装 5 永久避难硐室和临时避难系统设备安装 6 40101 反风绕道风门安装 7 矿井综合防尘系统安装 8 阻化剂喷洒系统安装 9 煤层注水系统安装 10 工业电视系统安装 五 一通三防及六大系统工作 1 瓦斯等级鉴定工作 2 购置安装风门 6 套 风流净化水幕 10 套 阻化剂喷洒系统 1 套 煤层注水系统系统 1 套 3 监测监控系统 人员定位系统和通信系统的检修 维护 六 技术服务工作 1 矿井防灭火专项编制 评审 2 放顶煤开采设计评审 3 联合试运转方案的完善 上报 4 建井地质报告编制 评审 5 2017 年度矿产资源储量年报编制 评审 6 职业病危害年度监测 7 应急预案编制 评审 8 安全评价报告 5 9 安全风险分级监控和隐患排查治理体系建设 七 后勤保障工作 1 办公家具置办 2 后勤备品备件购置 设备维修保养 3 购置办公车辆 第二部分第二部分 联合试运转前资金计划联合试运转前资金计划 一 资金需求计划一 资金需求计划 马家岩煤业有限公司在联合试运转前共需资金为 15982 19 万元 具体见附表 1 联合试运转前工作和资金计划汇总表 其中包括 以下四项资金 1 联合试运转前产重点工作办理急需资金为 5923 29 万元 具 体见附表 2 联合试运转前重点工作和急需资金计划明细表 2 联合试运转前需要完善的工程 新购置设备 物资及技术服 务等费用为 4975 02 万元 具体见附表 3 联合试运转前其他工作 和资金需求计划明细表 3 联合试运转前需要按合同比例支付已完工程的工程款 1176 38 万元 具体见附表 4 矿 土 安三类工程付款情况统计 表 4 联合试运转前需要按合同比例支付隆森物资公司的设备和材 料款为 3898 13 万元 二 日常维持费用二 日常维持费用 如果由于手续问题无法进行联合试运转 每月的日常维持费用 6 为 217 76 万元 不含工资 保险 利息等财务费用 详见下表 每月的日常维持费用情况统计表 每月的日常维持费用情况统计表每月的日常维持费用情况统计表 金额单位 万元 序号项目金额备注 1 水电费 170 2 物业费 9 99 3 食堂招待费 1 5 4 差旅费 2 5 办公费 2 79 A4 A3 纸及其它易耗品 1 67 其他 1 12 6 车辆使用维修费 3 72 含汽油费 保险费 维修费 7 通讯费 0 55 8 会议费 1 5 9 班中餐 3 5 每日 3 班 每班 15 元 人计算 10 税费 6 62 11 其中 资源税 0 1 本数据仅为内部自用量 不包含对外销售 量 12 采矿排水费 0 02 本数据仅为内部自用量 不包含对外销售 量 13 工会经费 2 14 残保金 2 5 15 印花税 0 4