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文档简介

2011 年财务管理工作自查报告年财务管理工作自查报告 根据 文件 为认真总结好 2011 年财务管理工作 我单位对会计信息质量 财务预算 资金安全和财务管理办 法的执行情况进行了自查 现将自查情况汇报如下 一 会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据 财务会计制度 和公司财务 管理办法的规定设置 会计账簿 财务报表信息真实 账表 之间 账账之间 账证之间对应真实 会计往来科目 会计结 余科目真实 财务报销制度完善 严格按照会计人员检查原始凭证 填 写报销凭据 财务部主任审核 分管财务部经理复核的报销 程序进行 有效地保证取得的原始凭证真实 合法 取得的增值税专用发票及时进行网上认证 各项税费计 算准确 并保证及时纳税 财务收支无坐支现象 出纳每月核对银行存款余额 并编 制余额调节表 会计凭证及时整理装订 存放安全 规范 二 预算执行情况 根据 2011 年利润及成本费用预算明细说明 财务部每 月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较 特 别结合公司管理特点 要求各生产队发生 500 元以上的非生 产性支出必须向公司领导申请批准 务必将实际费用控制在 预算费用之内 2011 年预计实现销售收入 22350 万元 实现利润 828 万 元 产生成本费用 21522 万元 其中业务招待费 80 万元 会 务费 35 万元 生产检查费 30 万元 差旅费 44 39 万元 2011 年实际实现销售收入 18026 12 万元 共发生成本费用 13819 70 万元 其中业务招待费 165 88 万元 会务费 28 万 元 生产检查费 26 万元 差旅费 52 91 万元 三 财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况 2011 年对原有财务管理办法进 行了修改 包括对财务管理办法整体上的修改 以及对差旅 费开支标准和费用报销管理办法的修改 修改后的管理办法 明确了职责权限 能有效防止舞弊 修改后的管理办法明确 了经费支出的范围和开支标准 控制了经费开支 杜绝了浪 费现象的发生 完善各项管理办法的同时 相关人员在工作过程中严格 执行规定 相互监督 保证了会计工作的真实性 完整性以 及单位财产的安全 四 资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素 公 司在支付干胶款 扶管费以及当地居民的土地租金时都采取 现金发放的形式 为了防范资金安全风险 财务部每个月都 是提前 10 天估算好现金需要量 并与银行协调好 事前做好 保密 当天由银行专门运送现金到财务部 由出纳一人负责 发放和统计 发放时有治安管理部人员负责安全 发放完成 后及时进行扎算 并将剩余现金存入银行 严格按照公司现 金管理制度的规定执行 2011 年全年无一起安全事故并且数 目准确 通过自查 我公司在财务管理和财务工作过程中还存在 一些不足 预算管理制
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