埃森哲-震旦家具有限公司实施专案第20章-MM20-发票校验流程

最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 1 of 6 文件准备 SHIRLEYYANG 日期 03 30 20 6 47 下午 第二十章第二十章 MM20 MM20 发票校验流程发票校验流程 1 1 流程说明流程说明 此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业 整个流程分为对帐及发票录入两大部分 分别由采购和 财务执行实际业务 例一 国内供应商对帐作业 采购每月 25 日与国内供应商执行对帐作业 纳入对帐范围的物料必须为入库合格品 采购在线确认所有标 记 0 01 元单价的物品是否已经被维护 以 query 采购订单零单价查询 进行查核作业 如果尚未确认 单价 必须与厂商进行询议价作业 并将最终价格以修改订单方式维护到系统中 从系统中打印出对帐单 ZMMR009 发送至各供应商 双方完成对帐作业并签字后 请厂商依据对帐单明细开立发票 每月结帐日后的三天之内 采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票 填写 付款证明凭单 后 层呈 至采购主管 物流主管签核 并将所有单据 付款证明凭单 发票 对帐单 送交财务部 注意 所有区域采购没有独立请款权 每月与供应商对帐完成后 转总部采购代为请款 例二 海外供应商对帐作业 海外供应商付款 为 case by case 作业 当采购收到海外厂商发出的形式发票后 必须确认发票明细与采 购订单是否相符 如果有出入 则通知厂商调整发票或修改采购订单 确认发票无误后 请财务部开立信 用状 在收到正式发票和提单后 向财务部预提部分货款用以支付增值税 关税等费用 转入 FI18 供应商 预付款流程 在收货完成后 执行尾款支付 FI17 银行付款流程 最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 2 of 6 文件准备 SHIRLEYYANG 日期 03 30 20 6 47 下午 2 2 流程图流程图 发发票票校校验验 国国内内 流流程程M MM M2 21 1 采采购购部部 MM22国内采购 订单收货流程 是否存在向厂商询议价确认单价 修改采购订单 单价 TC ME22N 是否核准 显示并打印对 帐单 TC ZMMR009 对帐单 打印已修改采 购订单 TC ME9F 主管审核采购 订单 是否有0 01单 价物品 退采购人员 Yes No No 发送对帐单给 厂商 A B Yes 输入供应商号码 相应参数 对帐期间 采购员代码 月末确认需与 供应商进行对 帐之物料 TC ZMMR009 1 1 5 5 最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 3 of 6 文件准备 SHIRLEYYANG 日期 03 30 20 6 47 下午 发发票票校校验验 国国内内 流流程程 采采购购部部 供供应应 商商 双方共同确认 对帐单明细相符 是否相符重新对帐B 通知厂商开立 发票 A Yes No 采采购购部部 M MM M2 21 1 财财务务部部 收到采购转交 的发票 是否三单相 符 系统自动冻结 发票付款 TC MRHR FI17银行付款 流程 Yes No 发票录入 TC MRHR 财务凭证 系统自动检验采 购订单 收货 发票的数量 金 额 日期相符 采购订单号 发票日期 供应商编号 金额 数量 税号 是否有预付 款 FI19供应商预 付款清帐流程 No Yes 2 2 5 5 冻结原因确认 是否要退采 购处理 财务处理 与厂商重新确 认发票 No Yes 发发票票校校验验 国国外外 流流程程 MM13生产性物 料采购流程 收到国外厂商 形式发票确认 是否与采购订 单明细相符 是否相符 通知厂商调整 发票 采采购购部部 No Yes M MM M2 21 1 是否为客 诉补单 No 修改采购订单 TC ME22N Yes 采购订单 是否核准No Yes C 打印已修改采 购订单 TC ME9F 主管审核采购 订单 采采购购部部主主管管 C 3 3 5 5 最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 4 of 6 文件准备 SHIRLEYYANG 日期 03 30 20 6 47 下午 发发票票校校验验 国国外外 流流程程M MM M2 21 1 根据采购订单 发货 收到正式发票 和提单 FI18供应商预 付款流程 支付货到海关 后之增值税 关税等费用 MM23国外采购 订单收货流程 开立信用状C D 采采购购部部 厂厂商商 财财务务部部 仓仓储储部部 财财务务部部 4 4 5 5 收到采购转交 的发票 是否三单相 符 系统自动冻结 发票付款 TC MRHR FI17银行付款 流程 Yes No 发票录入 TC MRHR 财务凭证 系统自动检验采 购订单 收货 发票的数量 金 额 日期相符 采购订单号 发票日期 供应商编号 金额 数量 税号 是否有预付 款 FI19供应商预 付款清帐流程 No Yes D 财财务务部部 5 5 5 5 发发票票校校验验 国国外外 流流程程M MM M2 21 1 冻结原因确认 是否要退采 购处理 财务处理 No Yes 退采购处理 最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 5 of 6 文件准备 SHIRLEYYANG 日期 03 30 20 6 47 下午 栏位名称栏位名称栏位说明栏位说明资料范例资料范例 采购区域必输项 即指采购组织 在哪个采购组织下执行采购作业 FP00 采购员必输项 执行采购的采购人员 104 对帐日期必输项 确定对帐期间 2001 07 19 2001 07 19 采购订单非必输项 作为筛选器 可以自由选择需要对帐的采购订单 号码 比较适用于国外订单对帐 国内寄售订单对帐 供应商必输项 输入要进行对帐作业的供应商代号 项目类别必输项 选择 K 寄售 可以籍由系统辅助资料进行 查询作业 K 寄售 参数选择可选项 作为筛选器 设定对帐单的排序方式按验收日期排序 所有屏幕上的必输项都输入正确无误后 按圈中的小钟 F8 进入对帐单画面 Tcode ZMMR009 最终用户操作手册最终用户操作手册 MM20 MM20 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本 版本 1 01 0 文件名称 0db2e9cfc2fdeb1464f821204fc5cef5 pd f文件名 Page 6 of 6 文件准备 SHIRLEYY