管理信息系统设计——深圳KSppt课件.ppt

深圳KS集团之ERP 赵静 赖星辰 第一章概述 第二章ERP系统的开发前面临的主要问题 第三章ERP系统的选择与实施 第四章供应商的控制 第五章供应商的评审 第六章监督与管理 深圳 集团是一家以冰箱 空调 洗衣机为主导产品的家用电器生产销售公司 公司的经营理念是 以技术为先导 以服务作支撑 始终坚持锐意创新 狠抓产品的研发 生产 营销 服务等诸多企业生存的关键要素 公司自 年创建至今 一直保持着高速发展的增长态势 目前产品除了已遍布全国以外 并且在周边国家也有了越来越多的用户 随着近年来市场需求的快速发展及市场竞争的日趋激烈 公司现有的传统信息管理方式完全不能适应目前企业快速增长的速度 业务处理总是拖拖拉拉 相关信息无法实时反馈 对市场变化反应极慢 公司决策者清醒地认识到 如不想办法摆脱目前的这种状况 公司日后必定会在不断发展壮大中处于被动地位 然而如何突破这种束缚企业前进的壁垒 使企业能够在稳定中获得长远的发展呢 一时之间成了摆在公司高层领导桌面上一道急需解决的问题 经过公司高层磋商 决定立刻上马 系统 借此全面提升企业实时决策的能力 第一章 概述 企业信息化基础薄弱 信息实时共享差 库存账目不清 没有做到明细对应 产品成本核算明显滞后 跟不上市场的变化 难以制定出有市场竞争力的产品价格 业务流程缺乏有效的实时控制 工作效率不高 难以保证及时交货 生产计划组织难度较大 业务管理粗放 第二章 面临的问题 第三章 ERP系统的选择 为了让软件更加贴近自身的管理 使运用效果能在较短的时间之内体现出来 公司提出了自己对软件的要求 首先产品要具有成熟性 其次产品的质量和技术服务力量要过硬 另外产品不但要符合企业现有的管理要求 而且还要具有可延伸性 以便于日后企业发展的需要 本着这种严谨的要求 公司在走访了一些应用 心软件的企业之后 对接触的多家软件产品进行综合比较 最终选用了用友面向中小企业的 软件 该软件凭着成熟完善以及用友良好的技术服务优势 赢得了 公司的首肯 通过对相关业务流程的再造 实现企业内外资源的优化配置 实现信息流 物流 资金流与业务流的有机集成 全面提升企业竞争能力 确保企业在规模不断扩大和业务迅速发展的过程中保持坚实的管理基础 在与同行业激烈的竞争中处于不败之地 ERP系统实施前的准备 在全公司范围内 对信息系统相关的部门进行一次全面的业务流程 管理方法和制度执行情况的调研 采用集中控制模式 利用计算机网络将经营活动全过程信息集成起来 实现信息的集成和共享 构建最佳财务业务一体化流程 利用信息对采购 入库 付款 出库 销售 财务等形成的物流 资金流等进行控制 协同公司各个部门有序 高效运作 合理配置企业资源 最大限度地发挥会计控制的作用 通过会计控制 达到合理利用采购资金 降低采购和库存成本 提高资金周转率等 保证企业经营效率和效益的提高 供应商的开发 知识点二 供应商资信审查1 内容 供应商的民事资格 经营范围 注册资本 生产和技术水平 履约能力和企业信誉 产品质量等 以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力 2 调研与推荐 由工厂相关部门联合对供应商的装备水平 技术能力和产品质量等进行调研和考核 提供合格供应商的名单或对供应部门提供的备选供应商进行审查 必要时组织技术交流 议定所采购物资的技术文本 3 特殊物资供应商选择 耐火材料 耐磨材料由工厂耐火耐磨材料专业委员会管理 电缆 桥架由工厂电气专业委员会管理 炸药 雷管等火工材料由矿山专业委员会管理 原燃材料技术标准或助磨剂等新材料试用由质量处管理 润滑油 运输带由机动处管理 1 合同制约 所有与供应商发生的采购业务必须签订并履行合同 以合约的方式控制供应商 合同履行过程中出现的问题及时报告 重要事项及时形成书面材料报工厂合同管理部门处理 合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一致 2 管理痕迹 对约定总量分批调运的合同 及时收集相关部门的相关信息 保留采购计划 到货验收和结算资料 依据供应商档案和跟踪管理台帐 对供应商的履约情况实施动态监管 及时处理合同执行过程中发生的相关问题 3 利用物资信息系统 建立 物资系统 信息管理台帐 优化供货方式 调控库存量 降低物流费用 增强保供能力 同时 稳定与供应商的合作关系 提高抗市场风险的能力 4 维护合作关系 建立与铁路 政府等方面的良好公共关系 与优势厂矿签订中长期的合作协议 稳定生产 运输和使用三方的长期合作关系 供应商的控制 5 交流与合作 利用供应商的专业技术优势 组织技术交流与培训 共同研发新材料 新技术 及时发现和整改存在的问题 提高合作的质量 实现双赢 6 与供应商的资金往来及管理要求 必须依据合同及当月用款计划办理汇款申请和委托付款函 督促财务处及时按供应处委托付款函 采购合同和使用部门的验收报告等 办理付款 因故不能按期付款的 财务处要形成书面报告 属统购物资的报财务部和供应部 属委采或自采物资报供应处和厂部领导 避免因付款不及时导致供应中断或影响供货 甚至出现法律纠纷 供应处合同结算管理人员每季度至少与供应商进行一次帐目核对 尤其是定金和预付款 必须明确责任人及时清结 确保资金安全 供应商的控制 供应商评审 知识点一 供应处每年至少一次组织工厂相关部门对供应商进行评审 并将评审报告报厂部和供应部 做为选择供应商的重要依据之一 知识点二 供应处业务管理人员 建立采购物资供应商跟踪管理台帐 及时对供应商的变化情况进行记录 重要事项形成书面报告 并由处领导组织制定对策 附件 供应商评审表 监督与管理 监督目的 提高供应商管理的规范性 增加工作的透明度监督部门 使用单位 职能部门 合同管理部门主要职责 负责按照物资供应管理办法的要求对供应商管理的全过程实施监督 检查 参加人员有权查阅文件 合同及相关资料 调查核实物资采购情况 但必须履行相关的保密职责供应处内部管理 供应处必须不定期地对采购物资的价格 质量 数量 采购成本进行监督检查 对采购人员履行工作职责及经营行为进行监督 查处供应商管理中的违规违纪行为 违纪行为 1 不按合同审签程序越权签订或擅自变更合同 或未签订合同既预付货款而被骗 造成经济损失的 2 在物资采购招标过程中 泄露应当保密的招投标有关情况和资料 或者泄露底 损害企业利益的 3 利用职权和职务上的便利 故意刁难供应商 收受回扣和贿赂 中饱私囊的 4 工作不负责任或弄虚作假 给工厂造成经济损失或负面影响的 案例 一 某公司供应商尽职调查资料不完整 某公司供应处在开展物资采购前的供应商调研时 未按照 供应商调查与评审实施细则 规定 形成尽职调查的表格 不利于掌握供应商的经营状况 同时未组织合同管理部门共同对供应商进行资质评审 二 某子公司供应商往来账务核对不及时 上半年大宗材料仅原煤2家供应商进行了账务核对 其它原燃材料均未进行账务核对 辅材上半年进行了2次对账 未进行对账总结及提出问题整改要求 开始 供应处原材料采购选择供应商业务事项流程图 结束 签定采购合同 成立市场调研小组 财务 供应 质量及用料部门共同谈判 是 否 调研请示报厂部领导批准 供应 质量共同到现场调研 供应 质量共同到现场调研 调研报告报厂部领导批准 结束 单批次采购金额10万元 开始 供应处辅材采购选择供应商业务事项流程图 结束 签定采购合同 批