基金融资方案1

1 xx 省 xx 州 xx 县产业发展 投资基金设立方案 沟通稿 一 基金基本要素一 基金基本要素 基金名称 xx 州 xx 县城市建设产业发展基金 暂定名 基金形式 契约型 基金管理人 xx 投资基金管理有限公司 基金托管人 基金管理人指定的商业银行 基金规模 3 5 亿元基金存续期限 3 年 投资起点 人民币 100 万起 按 10 万元的整数倍递增 投资方式 以债权形式投资于基金签约的 xx 省 xx 州 xx 县工业发展 xx 有 限责任公司 基金管理费 基金总规模 2 年 投资回报 年化收益率 8 5 9 左右 因未提供融资方 担保方 融资项目 的相关资料 此仅作预估 届时根据实际签约确定 收益分配方式 每半年支付一次利息 到期支付本金和剩余收益 增信措施 xx 州政府 AA 级平台公司担保 xx 县 xx 有限公司提供应收账款 质押 2 二 基金投资流程二 基金投资流程 三 基金风险控制三 基金风险控制 1 1 项目风险控制机制 项目风险控制机制 1 不得向除资金投资项目之外的项目提供担保 不得从事承担无限责任 的投资 2 每个项目投资 都经过详尽的尽职调查和内部财务审计 3 每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审 遵 循私募股权投资基金的相关程序以及流程 保证投资的科学性和风险控制 4 聘请合格的托管银行严格监管资金的使用 5 定期编制财务报告 经托管银行复核 聘请会计师事务所审核后向股 东会报告 并聘请会计师事务所对基金进行年度审计以备监察 3 6 其他事宜 待基金成立之时 由律师事务所起草相关条款 由管理人 与合伙人共同商议决定 2 2 决策风险控制机制 决策风险控制机制 1 基金设立投资委员会 授权投资委员会决策项目投资 退出等事项 2 投资委员会组成 根据合伙协议约定产生 3 决策权限 由投资委员会商讨而定 就投资规模 否决权等方面进行 具体约定 4 有效决策 大多数通过为决策有效 四 基金退出四 基金退出 资金投资每半年由 xx 公司承担资金预期收益 支付投资者收益 项目 建成后收益优先用于偿还基金资金及投资收益 五 基金管理人简介五 基金管理人简介 1 1 企业简介 企业简介 xx 基金管理有限公司是由银行资金和境外金融机构以及 企业发起设立 专注战略性产业投资和资产管理的产业投融资平台 业务 领域包括股权基金 债权基金 房地产基金 文化产业基金 现代农业基 金及新能源基金管理 公司具备资深的行业背景 高效优质的专业团队 秉持 融合创造力量 诚信铸就品牌 服务编织未来 的经营理念 按照 务实 勤奋 创新 发展 的服务宗旨 为实现公司跨越式发展奠定了 良好基础 始终坚持商业利益与商业道德伦理并重的职业操守 2014 年公司先后在天津 贵州 云南 内蒙古等地进行基础设施建设 项目投融资 规模达 1680 亿 2015 年承接武清区政府 PPP 污水项目 顺 利启动对项目评估论证 实施方案编制 合作伙伴选择 合同签订 项目 4 组织实施等工作 协助成立 PPP 专项基金 帮助项目承建方完成融资设计 实施融资计划 2016 年 10 月中标 xx 国际工程建设有限公司 AA 评级 资 产证券化 ABS 项目 2017 年 与 xx 政府达成通用机场及配套设施建设 公路建设合作 棚户区改造等战略合作协议 融资金额 1000 多亿 正在逐 项落实 与云 xx 政府达成融资建设协议 融资金额 500 亿 内容包括特色 小镇的主体建设 配套设施建设以及文娱设施建设等 与 xx 区政府达成 280 亿的战略投资协议 融资金额 280 亿 已在落实中 2 2 服务承诺 服务承诺 在约定时间内迅速完成基金设立 并为出资人提供创造 良好收益 各部门通力协助 组织包括投行 研究 资本市场 销售等专 业人员在内 的专业项目团队 专业的方案设计和高效率的计划安排 严格 的质量审核和完善的风险控制 配备优秀业务人员负责基金管理工作 并 视需要