库房管理办法

制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 1 1 1010 修订记录修订记录 版本版本页次页次修订摘要修订摘要修订日期修订日期修订者修订者 核准核准会签会签审核审核制作制作受控号受控号受控印章受控印章 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 2 2 1010 一一 目的和适用范围 目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库 帐务 物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求 以对仓库 进行有效的控制 确保物资的准确性和物资质量要求 本标准适用于公司内所有仓库 二 术语和定义二 术语和定义 1 两齐 库容整齐 物资摆放整齐 2 三致 账 卡 物一致 3 四清 数量清 帐目清 材质清 规格清 三 职责三 职责 1 仓储课 1 1 负责物资的接收 发放 贮存 防护 确保物资标识和库存记录正确 1 2 负责物资单据的保存和单据传递的及时性 1 3 负责仓库的盘点工作 确保仓库物资帐实相符 2 财管部 课 2 1 负责对仓库帐务的抽查和监督 并对仓库异常帐务情况进行考核 2 2 负责仓库盘点的策划和监督 四 管理要点和流程四 管理要点和流程 1 物资分类 1 1 物资主要分为五大类 原材料 半成品 低值易耗品在制品 库存商品 成品 废料 1 2 库房分类 现场库 标件库 五金库 刀具工具库 半成品库 成品库 废品库 1 3 物资和库房对应关系 物资种类定义库房 原材料主要指标件 非标件 型材 钢材 现场库或 标件库 低值易耗品主要指 设备备件 工具 量具 五金耗材 劳保用品 化工产品 包装 盛具 试模材料等 五金库 半成品主要指零件已完工 需要领出进行组装或焊接的零 部件 半成品库 库存商品 成主要指已验收合格可以直接发给客户的模具 夹具 检具 部件 成品 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 3 3 1010 品 整车等库房 废料主要指生产过程中产生的工废 料废 边角料和公司其他废弃物 资 废品 库房 2 物资入库管理 2 1 物资入库管理流程 活动描述输出流程图 B 采购部门根据已审批的请购单或模具 夹具零件表下 推或编制采购订单 并经部门主管审核 采购中心副总 经批准 A 根据模具 夹具零件表或生产计划编制物资采购申请 单 经部门主管审核 公司总 副总 经理批准 D 库管员根据货品验收单 指定仓库 并办理入库立 账 货品货暂收单 采购申 请 C 供应商或物流公司送货到仓库 并通知采购业务员以及库 管员收货 库管员根据采购订单生成货品暂收单 品管部检 验后 生成进货品管单 并转入库生成货品验收单 F 财务部会计审核发票各要素 并与入库单数量进行核 对 核对无误码后在应付款系统中进行挂账结算 应付结账单 财务挂账 入库 E 采购业务员收到发票 核对入库单填制挂账申请单 经部门主管审核 总经理签字后送财务部会计挂账 订单处理 收料通知 结算 验收入库单 采购订单 请购单 模 夹 具零件表 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 4 4 1010 2 2 产品入库管理流程 2 3 入库业务相关单据填制的要求 2 3 1 物资请购单必须输入请购部门 申请人 并经公司总 副 经理或授权的领导批准 2 3 2 采购订单必须输入供应商 到货日期 业务员 部门 价格 采购订单 单别为低耗 品 在ERP系统中由采购主管审核 并经采购中心领导批准 采购订单 单别为非低耗品 在 ERP系统中先由采购主管审核 经各本部副总经理核准 并经采购中心领导批准 2 3 3 进货品暂收单代收料通知单 必须输入供应商 业务员 部门 暂收仓库 由采购订 单下推生成 经品管人员审核 品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收 合格后生成进货 品管单 并转入库生成验收入库单 2 3 4 验收入库单必须输入收料仓库 交货单位并选择单别 验收入库 在ERP系统中经库 管员审核 办理入账 2 4 物料入库的相关规定 2 4 1 外购物资入库包装应完好无损 库房收货后应及时填制物资账务卡 并堆码整齐 物料 标签应向外摆放 便于盘库 清数 活动描述输出流程图 B 库管员得到车间通知打印产品入库单 清点入库产品 数量 并审核产品入库单 A 车间根据品质部人员验收后在仓存模块中输入产品入 库单 并通知库管员办理入库 车间填制 产品入库 单 库房收货审单 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 5 5 1010 2 4 2 产品入库库管员应对产品编码 产品名称 数量 检验章 日期等进行核对 核实一致 后 库管员对实物入库 填写 物资帐务卡 将入库 结存 日期 姓名栏分别填写完整 若包装 堆放不规范或者 物资跟踪卡 存在问题 库管员有权拒绝入库 3 物资退库管理 3 1 外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货 退货时由库管员在ERP系统仓库 验收作为中 选择单别为 进货退回 的单据填制退货物料编码 名称 退货数量 3 2 产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库 退库时由库管员在ERP系统生产入库 作业中 选择单别为 制令退回 由库管员填制退回产品编码 名称 数量 车间办理入库的 人员审核 4 物资出库管理 4 1原材料出库管理流程 4 2 低值易耗品出库管理流程 活动描述输出流程图 B 根据日生产计划 项目计划 编制投料计划 模具 夹具用料领用表 A 根据客户销售订单编制日生产计划 D 库管员领料单或模具 夹具零件表发料 日生产 计划 E 库管员根据签字的领料单 对系统进行审核 并对物 料账务卡进行下账 库房下账 投料计划 领料单 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 6 6 1010 4 3 库房发料的管理 4 3 1 对原材料 低值易耗品的领用由领用人打印领料单 并经部门负责人签字后 到库房 领料 4 3 2 库管员根据领料人签字的 领料单 对计划数量和实收数量进行核对 核实一致后 在系统中对 领料单 进行审核确认 4 3 3 使用频率较低且价值价高的工具 刀具 各部门须将工具 刀具领用授权人名单报仓 储单课 库管员为领用人登记 工具使用登记表 进行台账管理 4 3 4 以旧换新物资 库管员凭物资以旧换新归口管理部门负责人签字的 领料单 办理实 物出库 并在系统中编制 审核 领料单 4 3 5 库管员对实物入库时 须填写 物资帐务卡 将入库 结存 日期 姓名栏分别填 写完整 4 4 库存商品 成品 出库管理 4 4 1 库管员凭销售员从系统中打印的经销售主管以及公司领导签字的 发货通知单 对产 品做发货 4 4 2 库管员对产品进行装车发货 每车产品装车完毕后 仓库员同时填写 物资帐务卡 将出库 结存 日期 姓名栏分别填写完整 4 4 3 仓管员凭签字的 发货通知单 在系统中对 销售出库单 进行审核确认 4 5 物资退料管理 活动描述输出流程图 B 库管员根据领料单发货 审核领料单以及对物资账务 卡进行下账 A 车间根据生产需要填制领料单 并通知库房发料 车间填制 领料单 库房发料并下账 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 7 7 1010 4 5 1 对车间因计划变更或月末未用完的剩余物料 由相关部门人员填制 用料出库单 选 择单别为生 产退料 的单别 并填制需要退料的物料编码 名称 数量到库房进行退料 库 管员按单收货并签字 库管员凭经签字的单据在系统中找到该 用料出库单 进行审核确认入 账 4 5 2 对于客户退回的产品 由销售人员在系统中 仓库出库单 选择单别为 销货退回 的单别 编制退回的产品编码 名称 数量 库管员按 他库出库单 收货 4 6 废品库房出入库管理 4 6 1 车间的工 料废 仓管员凭品保部签字报废单对物料进行核实 4 6 2 车间的边角余料由车间员工直接拉入废品库房指定区域 4 6 3 实验用的物料报废 仓管员凭品保部部门领导签字的 报废确认单 进行接收 4 6 4 技术更改 产品更新导致的物料或计量器具报废 仓管员凭技术质量分管领导签字的 报废确认单 对物料进行接收 4 6 5 无法使用的工具 工位器具 各种备件 仓管员凭制造分管领导签字的 报废确认单 进行接收 4 6 6 仓管员凭采购部 财务部签字的 过磅单 办理实物出售和手工帐务处理 4 7 库房帐务管理 4 7 1 仓库所有单据须在当天内在系统中完成数据的录入 4 7 2 仓库所有单据除采购联当天汇总交采购员 财务联每周汇总交财务部外 其他均在物资 出入库时当场进行交接 4 7 3 仓库所有单据仓管员以物资入库月份为准 每月的单据 仓管员从当月的第一张单据开 始依次进行序时编号 即 1 2 3 N 标注在单据的右上角 然后按月进行归类整理 存档 4 7 4 物资帐务卡更换后 仓管员必须将旧 物资帐务卡 保存三个月以上 4 7 5 各种出入库台帐 资料及其他原始凭证 记录应妥善保管一年 超过保管年限的 由计 划物流部向财务部申请单据销毁处理 4 8 库房物资贮存和防护 4 8 1 物资的贮存和防护应坚持 预防为主 防治结合 的原则 制定部门 制定部门 XXX 公司公司 制定日期 制定日期 文件编号 文件编号 库房管理办法库房管理办法 版本 版本 8 8 1010 4 8 2 物资应根据规格型号分类摆放 做到 两齐 三致 四清 按物资保管要求 进行加垫 通风 清洗 干燥 定期防锈处理 且注意堆放高度 以防止堆压变形 确保不受 损坏 4 8 3 对长期保存的物资要定期进行保养 防止锈蚀 变质 霉烂 损坏 4 8 4 易燃易爆及有毒物品 必须放在危险品库房保管 并按相关作业指导进行具体操作 4 8 5 物资放地须保留必要的消防通道 配备足够的消防设施 4 8 6 物资必须按照搬运 装卸 堆放相关规定的要求进行操作 4 8 7 当仓管员发现物资由于搬运 储存不当而损坏或存在其它问题时 及时上级主管反馈 并对该产品标识隔离 按不合格品控制管理要求执行 4 9 库房盘点 4 9 1 仓管员必须按规定项目认真填写材料账 做到日清月结 如发现盈亏必须及时分析查明 原因 严禁无据调帐 4 9 2 盘点包括日盘点 月盘点 年终盘点 在月 年终盘点过程中 由财务指定专人全程监 盘 盘点内容包括帐面数与实盘数是否相符等 4 9 3 仓库对月 年终盘点结果须填写 物资盘点表 成品盘点表 及分析报告报部门领 导审核后提交财务部 4 9 4 盘点时若发现库存物资存在质量方面的问题而无法正常使用时 按不合格品控制程序处 理 4 9 5 因保管不当造成库存物资变质或损坏 要查明原因 其中 产品 经品保部检验确认不 能使用时 仓管员按物资报废管理相关规定处理 4 9 6 当库存物资超过三个月未用时 仓管员应整理出清单及相应的分析报告报部门领导 制 造部组织相关部门进行讨论后报公司领导 特殊情况 直接将呆滞物料报公司领导协助处理 五 引用文件五 引用文件 六 附则六 附则 1 各本部 分公司 各子公司课根据本办法结合实际情况 制定或修订本单位的文控管理 办法 2 本办法有供公司管理部负责解释 3 本办法自 2015 年 10 月 1