会计信息系统实验报告—总账业务处理系统

会计信息系统会计信息系统 实验报告实验报告 实验序号 1 实验项目名称 总账业务处理系 统 姓 名 学 号 专业 成 绩实验地点 一 实验目的 1 熟悉总账初始化 日常业务处理的各项操作 2 掌握凭证 出纳和账簿管理的具体内容 3 掌握总账期末处理的相关内容 二 实验设备 环境 及要求 用友 ERP 财务软件 U 盘一个 三 实验内容与步骤 一 系统管理与基础设置 1 增加用户 1 以系统管理员身份登记系统管理 执行 权限 用户 命令 打开 用户管 理 对话框 2 单击 增加 按钮 打开 增加用户 对话框 录入编号 001 姓名 XXX 口令及确认口令 001 所属部门 财务部 在所属角色列表中选中 帐套主管 前的复 选框 3 单击 增加 按钮 依次设置其他操作员 设置完成后单击 取消 按钮退出 2 帐套信息 账套号 224 建立账套时间 2001 年 3 月 总账启用日期 2001 年 3 月 1 日 其他子系统或者其他模块启用日期 2001 年 3 月 1 日 账套主管信息 XXX 密码 001 其他操作员信息 总账会计 XXX 密码 002 出纳 XXX 密码 003 备份账套存放地址 ftp xxx xxx xx xxx 账户与密码 XXX 用户名 XXX 3 系统启用 GL AR AP FA 1 执行 开始 程序 用友 ERP U8 企业应用平台 命令 打开 登录 对话框 2 录入操作员 001 密码 001 单击 帐套 栏的下三角按钮 选择 224XX 公司 3 单击 确定 按钮 进入 企业应用平台 窗口 4 在 设置 选项卡中 执行 基本信息 系统启用 命令 打开 系统启用 对话框 5 选中 GL 总账 前的复选框 弹出 日历 对话框 6 选择 日历 对话框中的 2001 年 3 月 1 日 7 单击 确定 按钮 系统弹出 确实要启用当前系统吗 信息提示框 单击 是 按钮 完成总账系统的启用 二 总账系统初始化 1 指定会计科目 1 在企业用用平台的 设置 选项中 执行 基础档案 财务 会计科目 命令 进入 会计科目 窗口 2 执行 编辑 指定科目 命令 打开 指定科目 对话框 3 单击 按钮将 1001 现金 从 待选科目 窗口选入 已选科目 窗口 4 单击选择 银行总账科目 选项 单击 按钮将 1002 银行存款 从 待选 科目 窗口选入 已选科目 窗口 5 单击 确定 按钮 2 设置项目目录维护 1 单击 项目目录 选项卡 单击 维护 按钮 进入 项目目录维护 窗口 2 单击 增加 按钮 录入项目编码 3 项目名称 商务楼 单击 所属分 类码 栏参照按钮 选择 1 号楼 同理 增加 2 号楼 工程 3 单击 退出 按钮 三 总账系统日常业务处理 1 对账 1 执行 期末 对账 命令 打开 对账 对话框 2 单击 试算 按钮 出现 2001 03 试算平衡表 3 单击 确定 按钮 单击 选择 按钮 在 2001 03 是否对账出现 Y 标志 选中要对账的月份 再单击 对账 按钮 系统开始对账 并显示对账结果 4 单击 退出 按钮退出 2 冲销 1 以 002 的身份执行 凭证 冲销凭证 命令 进入 填制凭证 窗口 2 执行 制单 冲销凭证 对话框 3 单击 凭证类别 栏的下三角按钮 选择 付款凭证 在 凭证号 栏录入 1 4 单击 确定 按钮 出现的窗口 5 单击 退出 按钮 四 填制凭证 1 执行 开始 点击 程序 中的 用友 ERP 点击 系统服务 中的 系统管 理 命令 启动系统管理 2 以用户名 001 日期 2001 年 3 月 1 日登陆系统 3 点击业务工作标签 进入 期初余额 凭证 填制凭证 对凭证进行填 写 4 完成操作 保存 四 实验结果与数据处理 将填制好的凭证截图如下 五 分析与讨论 一 首先 宏观地认识了用友 ERP 财务管理系统 之前修学过初 中级财务会计学等相关财会类课程 熟悉会计行业的手工做账 这学期 刚好能学习用友 ERP 财务管理软件系统 通过比较性的学习 从宏观层面上认识和掌握了财 务管理系统中总账系统 固定资产系统 应收款管理系统 应付款管理系统 同时 也加深 了对专业知识在企业用友软件的运用的体会 巩固了专业基础知识 二 再次 谈谈在做实验中遇到的困难 解决方法和心得体会 1 填制凭证时 填对时间很关键 在填制总账系统日常业务的时候 前面填制凭证的日期搞错 后面填制的凭证时间就变 成了没法修改 只能把前面填制的凭证删除掉 再重新填制所有的凭证 所以 在 ERP 实验 中有很多的细节都是必须引起重视 2 清楚各个操作员的权限 要清楚了解各个操作员的权限和操作次序 比如在做 修改第 2 号付款凭证的金额为 51000 元 的时候 凭证已经审核 是要先取消出纳签字 然后取消审核 最后再由财务会 计重新修改的 因为之前在总账系统的选项中没有选中 允许修改 作废他人填制的凭证 而且修改后 也要先出纳签字 再审核凭证 也可以先审核再出纳签字 三 最后 用友 ERP 财务管理系统是时代发展的产物