运营目标计划书模板样本

运营目标计划书模板样本运营目标计划书模板样本 运营目标计划书模板本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为 科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 运营目标计划书 模板项目名称 d编制人 d编制单位 d编制时间 d本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 目录 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 计划编制说明 含假设条件 1 2 3 一 项目概况 1 项目位置描述项目所在区域并附地理位置图 2 周边环境及交通描述项目周边配套及交通状况并附交通配套平面 图 3 土地状况描述土地性质及场地概况 土地性质 四至 周边住宅 及商业 场地现状 二 项目市场分析及定位 1 住宅部分所在区域市场供需 成交价格及数量分析区域内主要供 应项目项目SWOT分析项目定位 2 商业部分所在城市商业地产环境现状区域内市场分析项目SWOT分 析项目定位 三 规划设计 1 规划指标规划指标单位数量备注总用地面积M2其中 建设用地面 积本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模 仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 代征地面积总建筑面积M2地上建筑面积M2其中住宅M2共建及商业M2 其中商业及小区配套幼儿园 地下建筑面积M2容积率建筑密度 绿化 率 停车位个其中地上个地下个停车位其中住宅停车位个公建停车位 个本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模 仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 2 设计进展情况及成果 四 进度计划 1 项目分期计划分期依据 分期指标序号第一期第二期第三期 备注1工程名称2物业类型结构类型3层数 地下 地上 4建筑面积 m2 合计地上地下 2 一级节点计划一级节点第一期第二期第三期 备注本文档所提 供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1取得 国土使用权证 2交地3项目立项4项目定位完成5概念设计完 成6取得 规划用地许可证 7规划设计完成8取得 建设工程规划许 可证 9施工图设计完成10总包单位确定11取得 建筑工程施工许可 证 12项目开工13作确定经营合作本文档所提供的信息仅供参考之 用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 单位14主体结构封顶15售楼处 样板区开放16取得 预售许可证 1 7开盘18项目销售50 19项目销售95 20室外配套 园林景观工程完工 21取得竣工备案证22集中交付入住 五 营销计划 1 销售指标指标名称合计一期二期备注可销售面积 平米 本文档 所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 其中 住宅商业车位 个 2 市场分析周边同类项目成交量价分析结论 价格及销售进度安排 3 销售目标序号指标名称 合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 1销售均 价 万元元 1平米 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为 科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1 1其中中 住宅1 2商业1 3车位2销售面积 平米 2 1住宅2 2商业 2 车本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿 模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 3位2 4销售率3销售额 万元 3 1住宅3 2商业3 3车位4销售回款本 文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 万元 4 1住宅4 2商业4 3车位 4 销售费用 项目总销售费为 万元 含销售代理佣金 样板间 售楼处装修 售楼处家具 装饰 日常维护及客户关系维护费及 营销推广费用等 费用类别一期二期三期 合计销售费用销售额费 用比率 5 销售策略本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 六 经营计划 1 经营指标指标名称合计一期二期备注写字楼可租赁面积 平米 酒店经营面积 平米 2 市场分析周边同类项目租赁 经营状况结论 租金 租赁策略及 经营方式 3 经营目标序号指标名称 合计Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 1平均租 金本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模 仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 元元 平米 1日 2出租面积 平米 3出租率 4租金收本文档 所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 入 万元 5酒店经营收入 万元 6平均房价 元元 套套 本文档 所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 日 7入住率 七 成本收益测算 1 目标成本测算 序号成本 费用 名称造价 万元 单方造价 元 平米 按建筑面积按可售面积1开发成本1 1土地获得价款1 2前 期工程费1 3建筑安装工程费1 4基础设施建设费本文档所提供的信 息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1 5公共配套设施费1 6不可预见费1 7物业启动费1 8开发间接费1 9 资本化借款费用2销售费用3管理费用4财务费用5税金项目总投资测 算依据及说明 2 资金筹措计划 序号项目合计年年Q3Q4Q1Q2Q3Q4一现金流入本文 档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1资本金2股东借款3银行贷款4销售回款5租赁回款6酒店收入流入合 计二现金流出1开发成本付现1 1土地获得价款1 2前期工程费1 3建 筑安装工程费1 4基础设施建设费1 5公共配套设施费本文档所提供 的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1 6不可预见费1 7物业启动费1 8开发间接费1 9资本化借款费用开 发成本付现小计2三项费用2 1管理费用2 2销售费用2 3财务费用三 项费用小计3缴纳税费本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为 科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 3 1营业税金及附加3 2土地增值税3 3土地使用税3 4房产税3 5所得 税税费小计4借款偿还小计4 1贷款偿还4 2股东借款偿还还款小计流 出合计三流净现金流本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为 科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 量四累计现金流量 3 收益测算 序号指标名称项目整体1营业收入 万元 2利润总额 万元 3 净利润 万元 4毛利率 5税后利润率6现金流峰值 万元 7自有资金IRR8全投资IRR9投入资本回报率率ROIC 八 项目管理体系计划本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作 为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 1 项目组织架构 2 项目人员配备及分工 3 体系建设 管控措施 九 风险分析从市场 政策及资金等角度分析潜在风险附 一级节点 指标释义序号项目开发关键节点类别节点释义1取得 国土使用权证 报批报建取得 国土使用权证 2交地报批报建完成地上建筑和障 碍物拆除及相关手续办理 项目团队进场3项目立项报批报建项目经 政府审核后正式批准立项4项目定位完成营销项目定位报告 含经营 性物业定位 完成并通过内部评审 达到设计输入条件5概念设计完 成设计指由项目公司组织编制的规划及建筑概念设计通过总部评审 的时间节点 6规划设计完成设计指由项目公司组织编制的规划及建筑方案设计通 过总部评审的时间节点 7取得 规划用地许可证 设计指项目公司取得由当地规划部门签发 的 规划用地许可证 的时间 8取得 建设工程规划许可证 报批报建指项目公司完成各专项报建 后 获得当地规划部门签发 建设工程规划许可证 的时间节点 9施工图设计完成设计指项目公司完成项目全套施工图内审 及施工 图设计交底 10总包单位确定工程签订总包合同时间11取得 建筑工程施工许可 证 报批报建指在项目公司确定工程总承包单位以及监理单位后 获得当地建设部门签发 建筑工程施工许可证 的时间节点 12项目开工工程指项目第一栋单体工程开工的时间节点 根据具体情况的不同 工程开工时间的种类可分为土方开挖时间 天然基础开挖时间或桩基础开挖时间 13确定经营合作单位营销确定酒店 商业经营管理合作伙伴 以 及物业管理公司14主体结构封顶工程指项目单体主体封顶的时间节 点 15售楼处 样板区开放营销指销售示范区园林 售楼处 样板房 销售通道等区域完工 对外开放的时间节点 16取得 预售许可证 报批报建指工程进度达到预售条件 且项目 公司获得当地房屋管理局签发 预售许可证 的时间节点 17开盘营销指在项目公司获得 预售许可证 之后 项目正式开盘 对外发售的时间节点 18项目销售50 营销各期累计签约面积达到总可售面积50的时间节点 19项目销售95 营销指项目公司完成签约面积相当于总可售面积95 的时