差旅费报销管理制度补充规定2

关于印发关于印发 云南电力建设监理咨询有限责云南电力建设监理咨询有限责 任任 公司差旅费报销管理制度补充规定公司差旅费报销管理制度补充规定 2 2 的通知的通知 云电监理财 2010 18 号 公司各部室 为完善差旅费报销管理制度 现对 云南电力建设监理 咨询有限责任公司员工差旅费报销管理制度 云电监财 2010 7 号 文中的相关条款做了补充修改 望认真贯彻 执行 附件 云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报 销管理制度补充规定 2 二 一 年七月二十七日 附件 云南电力建设监理咨询有限责任公司云南电力建设监理咨询有限责任公司 差旅费报销管理制度补充规定差旅费报销管理制度补充规定 2 2 为完善差旅费报销管理制度 现对 云南电力建设监理咨询有限责任公司 员工差旅费报销管理制度 云电监财 2010 7 号 文中的相关条款做了补充 修改 规定如下 一 补充增加第 5 18 条 当员工出差发生费用时 若由未发生费用的 其他员工代其垫付费用 则在此笔出差费用报销时 必须以具体发生费用员工 的名义来进行报销 严禁未发生费用的员工以自己名义进行报销 员工代他人 垫支的费用 待差旅费报销后领取现金前或财务打卡前 由垫支费用员工或部 门信息员及时将垫支情况上报部门主任 副主任 经部门主任 副主任 确 认垫支情况 在纸质报销单上书写 此款由 xxx 垫支 同意由 xxx 代领此款 并签字后 由垫支费用员工或部门信息员到财务部领取现金或申请打入垫 支费用员工的银行卡 二 将 4 1 2 条住宿费标准修改如下 省内 经理 党委书记 副经理 总工 200 元 人 天 经理助理 副总工 副总经济师 工会副主席 150 元 人 天 中层干部 专家 120 元 人 天 其余管理人员 含非一线工作驾驶员 80 元 人 天 工地一线工作人员 60 元 人 天 住宿费包干标准 三 将 5 14 1 条住宿费报销修改如下 公司领导 中层干部 专家 一般管 理人员出差的住宿费实行限额凭据报销的办法 按实际住宿的天数计算报销 生产部门一线人员省内出差实行费用包干的办法 按实际住宿的天数计算报销 结余自留 超支自负 四 将 6 2 条中 单据应在半年内邮寄回公司报销 修改为 单据应在两 月内邮寄回公司报销 五 增加 7 3 条 差旅费报销管理制度规定的 出差申请 和 差旅费报 销 OA 流程皆使用公司 OA 办公系统中的 财务报销 流程 六 将 4 2 条伙食费标准进行修改 见下表 七 将 附件五 中填写示例进行修改 见下表 出差地人员类别 日出差 补贴标准 生产部门生产一线员工在工地 驾驶员在昆出车30 元 人 天 昆明市 四区 范围内 生产部门经批准在一线自行开伙的人员或经批准的巡检项目部人 员 50 元 人 天 生产部门经批准在一线自行开伙的人员或经批准的巡检项目部人 员 60 元 人 天 生产部门在一线工作 未自行开伙的人员40 元 人 天 实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月20 元 人 天 实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行 开伙的人员 40 元 人 天 工程所在地在海拔 3000 米以上 经部门报告公司审批以后 70 元 人 天 工程所在地在海拔 3000 米以上 经部门报告公司审批以后 自 行开火人员 90 元 人 天 省内 出差 公司国有身份员工 非国有身份员工中的管理人员 含非一线工 作驾驶员 50 元 人 天 公司国有身份员工 非国有身份员工中的管理人员 含非一线工 作驾驶员 70 元 人 天 生产部门在一线工作 未自行开伙的人员60 元 人 天 生产部门非管理人员 经批准在一线自行开伙的人员及巡检项目 部的人员 80 元 人 天 实习学生及学生毕业直接分配到公司签订劳动合同的第一个月40 元 人 天 省外 出差 实习学生及学生毕业到公司签订劳动合同的第一个月在一线自行 开伙的人员 60 元 人 天 国外 项目 出差 公司所有员工 根据项目所在 地国家的实际 情况 由部门 或总监提出专 题报告 公司 研究讨论决定 附件 5 差旅费报销单 填写示例 报销日期 2010 年 03 月 15 日 出差申请单 编号 2010 15 单据张数 4 张 起止日期 2010 年 地 址 出差人员 姓 名 部门职务 事 由 飞 机 票 费 汽 车 票 费 火 车 票 费 过 路 费 停 车 费 伙 食 补 费 标 准 伙 食 费 住宿 费标 准 住宿 费用 市 内 交 通 费 其 他 合计 03050305昆明楚雄车健办公室主任开会5050120120170 范竣办公室驾驶员开会505080120170 100240340 合计人民币 大写 零万零仟叁佰肆拾零元零角零分 财务审核 公司经理 以下特殊情况需签字 报销人 车健 范竣 特殊情况说明 1 住宿费超标原因及事由 2 订票费 退票费产生原因及事由 3 出租车费产生原因及事由 除因出差而发生的 与机场及车站之间的出租车费可据实凭据报销 备注 1 项目部独立开伙 2 项目部在海拔 3000 米以上 需注明批准文号 八 将附件 6 出差审批流程图修改如下 省 内 出 差 工 程 部 门 到 工 地 省 外 出 差 管 理 部 门 主任 部门主任 副主 任 副主任 任 分管经 理 分管 总工批 准 一般人员 员 一般人员 主任 副 主任批准 主任同意 分管经理 分管总工 同意 经理 批准 乘坐飞机还需 经理批准 部门主任 副主任同意 分管经理 分管总工批 准 乘坐飞机还 需经理批准 分管经理 分 管总工同意 经理批准 乘坐飞机 还需经理 批准 一般人员部门主任 副主任 向部门主任 副主任汇报 分管经理 分 管总工同意 经理批准 经理 批准 分管经理 分 管总工同意 出 差 如有预计费用需由财务会计专责审批 九 将附件 7 差旅费报销流程图修改如下 未超 出差申请 单 范围 在昆驾驶员 填 写 出差申请单 在 OA 上填写 差旅费 报销单 如为独立开 伙 巡检人员或海拔 3000 米的项目部应在备 注栏中填写 OA 审批文 号 生产一线驾驶员 未 填写 出差申请单 在 OA 上填写 差 旅费报销单 如 在工地出差则所有 帐务于两月内报销 如发生工地以外出 差 则先报销住宿 费 其他帐务于两 月内报销 车班班长审批 财务部会计专责在 OA 上审核签字 打印经审批的 差旅费报销单 并附有效报销凭据 财务部会计专责在 OA 上审核签字 在 OA 上填写 差 旅费报销单 超出 出差申请单 范 围 经公司领导或主任 副主任 财务 部会计专责在 OA 上审核签字 如报 销机票 应先发至 办公室主任处审批 签字 打印经审批的 差 旅费报销单 并附 有效报销凭据 按 出差申请单 审 批流程重新进行审批 在 OA 上填写 差旅 费报销单 并附相 关说明 到出纳处报销帐务 到财务部经会计专责审核签字 财务部会计专责在 OA 上审核签字 如报销 机票 应先发至办公 室主任处审批签字 打印经审批的 差旅 费报销单 并附有效 报销凭据 部门信息员核对考勤 并签署意见 如在工地 出差则所有帐务于两月 内报销 如发生工地以 外出差 则先报销住宿 费 其他帐务于两月内 报销 在 OA 上填写 差 旅费报销单 在 昆以外出差 应在 每次出差回昆三天 内报销所有帐务 在昆出差帐务于次 月报销完毕 车班班长审批 打印经审批的 差 旅费报销单 并附 有效报销凭据 打印经审批的 差 旅费报销单 并附 有效报销凭据 在 OA 上填写 差 旅费报销单 注明 特殊情况的事由 公司经理在 0A 上 签字批准 财务部会计专责在 OA 上审核签字 如报销机票 应 先发至办公室主任