KIS专业版财务操作手册

财务 财务 一 进入软件进入软件 桌面 金蝶 kis 专业版 金蝶 kis 专业版 用户名 处汉字输入你的名字 回车 选帐套 点 登录到 右侧 可选帐套如下 进入软件后 看右下角 说明你现在的帐套是 金利加油站 2010 年 4 月 操作员 刘桂芝 换人操作换人操作 系统 重新登录 二 二 每月会计流程 每月会计流程 日常只进行凭证录入 其他月末做 凭证录入凭证录入 凭证审核凭证审核 凭证过账凭证过账 结转损益结转损益 报表报表 期末结账期末结账 1 凭证录入凭证录入 用刘桂芝录入 F7 会计科目选择 回车 平衡 ESC 清除数字 空格键 换借贷 方 1 单击 财务处理 凭证录入 出现 记帐凭证 后 便可实施凭证录入 日期调整 选择日期一栏右边的下拉菜单 出现日期选择框 选择所需要的日期 也 可以通过手工录入 2 附件数录入 可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 3 录入摘要 按回车 光标自动跳到会计科目一栏 按 F7 选择所需要的会计科目 再按回车输入借贷方金额 注 1 如果录入的是应收 应付的科目代码 那么它所对应的核算项目将在记账凭证 界面的下方进行操作 2 有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 如实现计提折旧 单击 固定资产 计提折旧 根据系统提示进行操作后便可生成 计提折旧的凭证 如果当月固定资产有变动 则计提折旧凭证需在变动后再计提 3 有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现 具体方法详见第 2 审审 核核 用杨翠平审核 凭证管理 选择月份如 2010 05 操作 成批审核 审核未审核凭证 凭证审核 换人审核 1 单击主界面上的 系统 菜单 选择 更换操作员 输入用户名和密码 单击确定便 可成功进行更换 2 单击 财务处理 凭证管理 选择工具栏上的 过滤 按钮 出现 会计分录序 时簿过滤 框 在 条件 框里选择所需凭证的会计期间 如果是当月凭证可以不选择 再 次选择凭证当前所处状态 如 未审核 未过帐 单击 确定 进入 会计分录序时簿 单击 操作 菜单里的 审核凭证 进行单张审核 也可以选择 成批审核 将所有已录入的 凭证进行一次性审核 3 过过 账账 用杨翠平审核 凭证管理 选择月份如 2010 05 操作 全部过账 单击 财务处理 凭证过账 选择 开始过账 系统便对当前凭证进行过账操作 最后 等待系统出现过账报告后 选择 关闭 结束过账 4 结转损益结转损益 月末自动结转损益的操作 下一步 下一步 完成就自动生成一个凭证 损益凭证 审核 过账 换人操作 5 财务报表财务报表 报表与分析 资产负债表 利润表 F9 重算 6 期末结账期末结账 结转到下月 开始 完成 三 查询三 查询 1 凭证凭证 凭证管理 2010 all 全部凭证 2010 05 分月凭证 新增 凭证录入 修改 删除凭证 2 账簿账簿 注意过滤条件 举例 1002 01 银行明细账 3 科目余额表 科目余额表 应用最多 可以查询任何问题 可以联查 总账 明细账 凭证 4 多栏账查询多栏账查询 如果有新增明细需修改设计 财务 出纳模块操作流程文档财务 出纳模块操作流程文档 一 建账 首先进入账套管理 如图 如图 二 进行金蝶系统 设置基础设置 首先 登录金蝶 如图 进入基础设置 系统参数 设置账套启用的会计期间 如图 设置会计科目 进入基础设置 会计科目 文件 从模板引入科目 可 以将一级科目引入到系统中 如图 引入后的界面 如图 增加科目的二级明细 如增加其他应收款 如图 此时 需点击 查看 选项 设置显示明细科目 如图 往来科目需挂核算项目的设置 如应付账款挂供应商 双击应付账款科目 如 图 增加凭证字 如图 增加核算项目 基础设置 核算项目 如录入供应商 先对供应商进行分类 如图 建好分类后 增加具体的供应商名称 如图 录入科目初始数据 进入初始化 科目初始数据 如图 如果账套是从 9 月份启用 本年累计借方 本年累计贷方分别录入 1 8 月份的 累计发生额 期初余额录入的是 8 月底的期末余额 数据录入完毕后 点击平 衡查看科目借贷是否平衡 启用帐套 初始化 启用财务系统 如图 增加用户 进入基础设置 用户管理 三 账套处理 凭证录入 进入账务处理 凭证录入 如图 凭证审核 进入账务处理 凭证管理 选中要审核的凭证 点审核 进入凭 证后再点审核 注意 需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核 如图 对凭证成批审核 如图 凭证过账 账务处理 凭证过账 如图 结转损益 账务处理 结转损益 如图 结转损益生成的凭证审核 并对生成的损益凭证过账 此时整个账务处理已经 完成 可以 进入报表模块查询相关的资产负债表 利润表 资产负债表 进入报表与分析 资产负债表 如图 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理出纳管理 设置出纳模块的启用期间 进入基础设置 系统参数 出纳参数 如图 录入现金 银行存款的初始数据 进入初始化 出纳初始数据 如图 录入数据后需对科目进行平衡检查 启用出纳系统 如图 录入现金日记账 进入出纳管理 现金日记账 如图 系统支持从出纳生成会计凭证 可一对一生成 也可汇总生成凭证 如图 银行存款日记账录入方法同现金日记账 注意 如果银行存款有多个账户 则 需要