用友erp软件实训报告

1 / 47用友 erp 软件实训报告实验报告课程名称 ERP 软件 I实验项目名称 用友系统应用班级与班级代码实验室名称 北 4-301专 业 财务管理任课教师 钟红英学 号：姓 名：实验日期： 2016 年 11 月 06 日广东商学院教务处 制2 / 47姓名 实验报告成绩评语：指导教师 年 月 日用友 ERP财务管理系统实验报告一、 实验目的：通过实验体验 ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握 ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。二、 实验原理：3 / 47根据教材的方法步骤进行实验操作。三、 实验设备：安装有“用友”软件的电脑。四、 结果预测：第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。五、 实验步骤：第一章：系统管理实验一：系统管理1、以系统管理员身份登录系统管理14 / 472、增加用户3、建立帐套4、设置操作员权限5、设置系统自动备份计划6、修改帐套7、帐套备份第二章：企业应用平台 实验一：基础设置1、启用总账系统2、设置部门档案3、设置人员类别4、设置人员档案5 / 475、设置客户分类6、设置客户档案7、设置供应商档案8、设置数据权限9、单据设计10、账套备份第三章：总系账统实验一、总账系统初始化1、设置系统参数22、指定会计科目6 / 473、增加会计科目4、修改会计科目5、设置项目目录6、设置凭证类别7、输入期初余额8、设置结算方式9、账套备份实验二、总账系统日常业务处理1、设置常用摘要2、填制第 1笔业务的记账凭证3、填制第 2笔业务的记账凭证7 / 474、审核凭证5、出纳签字6、修改第 2号付款凭证7、删除第 1号收款凭证8、设置常用凭证9、记账10、查询已记账的凭证11、冲销记账凭证12、账簿查询实验三、出纳管理38 / 47ERP课程设计心得报告管理学院电子商务 0903李 俊09021103252016年 1月 13日ERP即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友 ERP软件进行了两周的上机实际演练实习。9 / 47用友 ERP是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，ERP 系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。一、实习目的实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。ERP上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。通过此模块的 ERP上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解 ERP体系模块的运用及操作，知道了 ERP的基本思想，并熟练的掌握 ERP软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。10 / 47此次用友 ERP模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。二、实习内容通过上机实际的掌握用友 U8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在 ERP软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经11 / 47济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。在 ERP的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输入和引入方法；在采购管理中能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与 ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务；在销售管理中能够掌握能够掌握采购业务的处理流程和处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与 ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与销售相关的其他业务；在库存管理中能够掌握初始设置、各种出入库业务、盘点业务和一些特殊业务，进而了解库存管理与采购管理、销售管理、存货核算模块之间的关系，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理方面的重要作用；在存货核算中掌握存货核算中的存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，12 / 47知晓存货核算与其它模块的关系，加深对存货核算的认识，知道企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据；在期末处理中能够掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询方法，以及帐表的查询方法。三、实习总结这一次的实习能够让我们对书本上的理论知识与实际操作相结合，在理论和实习教学基础上进一步巩固已学基本理论与应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的方法，提高和解决问题的能力。一方面又认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识等，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。通过这次实习还对 ERP形成正确的观念。 ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉 ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，13 / 47ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP 将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP 的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过 ERP项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。实习报告21 世纪是一个信息的时代，会计作为社会经济生活不可或缺的一部分，必 将更多地运用信息技术。企业中财务软件的应用即是企业管理信息化。中国企业 正面临经济全球化、市场快速变化的挑战，借助信息技术提升企业管理水平是应 对挑战的利器。财务软件为管理者提供准确的财务信息，减少了财务工作中的可 避免的误差，同时，财务软件的应用减少了财务工作者的工作所需的时间，大大 提高了工作速率和绩效。随着信息技术的发展，会计手工操作已逐步被计算机取 代，这也对从事会计工作、税务工作、审计工作及相关经济管理工作人员对财务 软件的了解、使用和维护提出了更高要求。为此，本学期老师为我们安排了此次 财务软件实训，用友 ERP-U8 就是我们本次实习的财务软件。 此次为期三周的实习以 7 月 4 日朱老师主持的实习14 / 47动员大会开始， 实习地点 是经管院计算机机房，我们将用三周的时间学习并熟练运用用友财务软件。一、实习的目的随财务软件的不断发展，更新换代，现在的财务软件管理系统已经成为了企 业的经营管理平台，让管理者更为有效的察觉到企业发展的气息，帮助管理者捕 捉在这信息时代难得的机会，大量的信息同时也就意味着大量的机会。因此，学 会运用财务软件，对一个新时代的财务工作者来说，具有绝对的必要性。通过本 实践课程的学习，可以使我们基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基 本原理、财务软件的主要功能及其使用方法，能够运用所学的理论知识来了解财 务软件的操作流程和会计电算化的工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联 系实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为今 后从事会计工作打下良好基础和成功走向社会做好准备。二、实习的主要内容用友 ERP-U8 为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管 理者对不同信息的需求：为高层经营管15 / 47理者提供决策信息，以衡量收益与风险的 关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投 入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预 算管理、控制成本费用。用友 ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分 为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、 行业插件等系列产品，由 40 多个系统构成，各系统之间信息高度共享。 财务会计部分主要包括总账管理、薪资管理、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO 报表、财务分析等模块。 这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。 其中， 总账管理是财务系统中最核心的模块， 企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、 应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金 的流入、流出；薪资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设 备的管理和折旧费用的核算； 报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理 系统； 报表生成企业所需的各种管理分析表；UFO 财务分析提供预算的管理分析、 现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入、流出的管16 / 47理与 分析。通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理 和统计分析。 用友财务软件系统管理 用友 ERP-U8 有多个子系统组成，各个子系统都是为同一个主体的不同方面 服务的。用友 ERP-U8 为各个系统提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共 任务进行统一管理，系统管理是对用友 ERP-U8 管理系统的各个产品进行统一的 操作管理和数据维护，具体包括账套管理、年度账管理、系统用户及操作权限的 集中管理、设置统一的安全机制等几个方面。我们重点学习了账套管理、用户及 权限管理和年度帐管理。 账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。其中，系统管理员有权进行 账套的建立、引入和输出操作，而账套信息的修改则由账套主管负责。初次使用 该系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理，建立账套和制定相应的 账套主管之后，才能以账套主管的身份注册系统管理。由系统管理员建立账套并 设置了账套主管后，在未使用相关信息的前提下，账套主管可以对某些信息进行 调整，以使信息更真实准确地反映企业的相关内容。 用户及权限的管理主要包括设置用户、设置角色和设置用户的权限等内容。 在系统设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应 地拥有了该角色的权17 / 47限。 角色管理主要包括角色的增加、 删除、 修改等维护工作。 在系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套可以存放不同年度的会计 数据。对不同的核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即 可进行，而且系统可以自动保存不同会计历史数据，方便了对历史数据的查询和 比较分析。年度账管理主要包括建立年账、清空年度数据、引入和输出年度账及 结转上年数据等内容。 通过对系统管理理论知识的学习和对系统管理实验的具体操作， 基本掌握了 ERP-U8 管理软件中系统管理的工作原理和系统管理中设置用户、建立账套以及 设置权限的方法。 用友财务软件总账管理 总账管理是企业会计核算和会计管理的核心内容， 是确保企业会计信息的科 学性和标准化的关键。总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括反映企业供、产、销等全部经济 业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。总账管理系统的主要功能包 括系统设置、凭证处理、出纳管理、账表管理、综合辅助账、期末处理等。总账 系统概括反映企业供产销等全部经济业务的综合信息， 在财务管理系统中处于中 枢地位。总账系统接受薪资系统、固定资产系统、应收应付系统、资金管理、网 18 / 47上银行、报账中心、项目管理、成本管理、存货核算等系统生成的凭证。总账系 统向 UFO 报表系统、管理驾驶舱、财务分析系统等提供财务数据，生成财务报 表及其他财务分析表。 通过对总账管理的学习，我基本掌握了总账管理中系统初始化、日常业务处 理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解了总账系统与其他子系统 之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料 的作用和查询方法。 用友财务软件 UFO 报表管理 会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统， 它为企业内部各 部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、 经营成果和现金流 量的会计信息。 用友 ERP-U8 软件中的 UFO 报表管理系统是报表事务处理的工具，利用 UFO 报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。其主要任务是设计报 表的格式和编制公式， 从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制 各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各 种会计报表。UFO 报表系统是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三 维立体表的四维处理能力。UFO 的主要有文件管理功能、格式设计功能、数据处 理功能、图表功能、二次开发功能等。其中文件管理功能是 UFO 提供了各类文件 管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO 的数19 / 47据文件还能够转换为不同的文 件格式，此外，通过 UFO 提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流 行财务软件之间的数据交换。UFO 提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组 合单元、画表格线、调整行高和列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等等，制 作各种形式的报表，UFO 还提供了自定义模板功能。UFO 的数据处理功能以固定 的格式管理大量不同的表页， 能将多达 99999 张具有相同格式的报表资料统一在 一个报表文件中管理， 并在每张表页之间建立有机的联系。 此外， 还提供了排序、 审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、 迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账 务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。UFO 可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能 编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。UFO 还能进行二次开发。 它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律 性的操作过程编制成批命令文件， 进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专 用系统。UFO 报表系统主要是从其他20 / 47系统中提取编制报表所需的数据。用友财务 软件中的各个子系统可向报表子系统传递数据， 以生成财务部门所需的各种会计 报表。 通过理论课学习和上机实验， 我系统地掌握了自定义报表和使用报表模板生 成报表的方法。理解了报表编制的原理及流程，以及报表格式定义、公式定义的 具体操作方法。 用友财务软件薪资管理 薪资管理是指企业制定的合理的工资发放制度及系统， 包括不同员工的薪资 标准、薪资的明确组成部分、发放薪资的政策、薪资发放办法和原则、对该员工 工作评价制度和薪资评价制度等。薪资管理针对不同的企业有不同的模式。薪资 管理是企业管理的重要组成部分。 薪资管理是用友 ERP-U8 管理软件的一个子系统，它的任务是以职工的薪资 原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编织工资结算单，按 部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税的计算，提供多种方式查询、打印薪 资发放表、各种汇总表，进行工资分配与计提，并实现自动转账处理。主要功能 包括初始设置、工资业务处理和工资报表管理及统计分析。薪资管理系统与系统 管理共享基础数据；薪资管理系统将工资分摊到的结果生成转账凭证，传递到总 账管理系统；另外工资管理系统向成本核算系统传送相关费用的合计数据。不同 企业管理模式不同，工资核算也存在不同的核算21 / 47模式，用友 ERP-U8 薪资管理系 统提供了单类别工资核算和多类别工资核算两种应用方案。 通过理论课学习与实验练习，我基本掌握了用友 ERP-U8 财务软件中薪资管 理系统的初始化设置、日常业务的处理、工资分摊、月末业务处理、统计分析的 工作流程和实际操作方法，深刻理解了理论课所学的知识。 用友财务软件固定资产管理 用友 ERP-U8 软件固定资产管理系统主要作用是完成企业固定资产日常业务 的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化 及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配 凭证，同时输出一些同“设备管理”相关的报表和账簿。本系统主要功能体现在 以下几个方面：固定资产系统初始设置，运行固定资产系统并打开该账套后，要 进行必要的系统初始设置工作；固定资产卡片管理，固定资产管理在企业中分为两部分：一是固定资产卡片台账管理，二是固定资产的会计处理；固定资产折旧 管理，自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证， 并传递到总账系统，同时在本系统中可修改、删除和查询此凭证；固定资产月末 对账、结账，月末，按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对 账，并根据对账结果和22 / 47初始设置决定是否结账；固定资产账、表查询，通过“我 的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可以随时查询分析 表、系统表、账簿和折旧表，提供资产管理效率。另外，系统还能提供固定资产 的多种自定义功能，可以自定义折旧方法、汇总分配周期、卡片项目等；为适应 行政事业单位固定资产管理的需要，提供整套账不计提折旧的功能。 通学习和实践操作，主要了解了固定资产管理的功能、与其他系统的主要关 系、业务处理流程等，系统地掌握了建立固定资产账套，进行初始设置、录入原 始卡片、固定资产增减变动的处理、计提折旧和制单的方法。三、实习收获与体会三周的实习时间转眼即过， 虽然在三周的时间并不能把这一套财务软件全部 摸透，不过我对用友 ERP-U8 软件有了一个系统的了解，并掌握用友软件的基本 操作方法，学到了不少的新知识，这种学习和实践的过程也是对我们的锻炼。在 此次实习中，首先，我了解了 ERP 管理软件在经济管理中的重要作用及其工作原 理、内部结构和使用方法。掌握了用友 ERP-U8 软件中的系统管理、总账管理、 UFO 报表管理、薪资管理、固定资产管理等相关内容。其次，23 / 47通过实验的上机操 作，课上所学的理论知识与实际操作相结合，进一步巩固了已学的理论知识并加 以综合提高，提高了分析和解决问题的能力。通过此次实习，我也深刻地体会到 会计工作在企业的日常运转中的重要性， 以及会计工作对我们会计从业人员的严 格要求。在实际操作中我找出自身存在的不足，对今后的财务学习有了一个更为 明确的方向和目标。 作为即将毕业面对社会的我们来说，这次实习有着非同一般的意义。将会计 专业理论知识与专业实践有机地结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企 业实际运作情况的认识，对于从来没有走入社会的我们，这样的一次实习是很好 的过渡，为我们毕业走向财务工作岗位奠定了坚实的基础。实验报告课程名称 ERP 软件实验课所在班 2-302班级与班级代码 09 财务管理 224 / 47专 业 财务管理指导教师： 韦琴学 号： 09250202229姓 名： 李倩琳提交日期： 2016-11-13广东商学院教务处 制姓名 李倩琳 实验报告成绩关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成实验报告随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水平，应对外界不断变化环境。用友 ERP系统，根据市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起25 / 47来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业 ERP财务管理系统。本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友 ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理 6个系统的应用方法。作为会计类专业学生，我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即：总账系统、UFO 报表系统实验。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了 ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。一、实验目的26 / 47了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。二、实验内容总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、生成报表三、实验步骤前期准备(转载于: 海 达 范 文网:用友 erp软件实训报告) 1、指定会计科目在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目” 。执行“编辑”“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目” 。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。27 / 472、增加会计科目在“会计科目”窗口中，单击“增加” ，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。3、修改会计科目在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改” 。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收” 、 “应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。4、设置凭证类别在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别” 。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 。28 / 475、输入期初余额在“设置”“期初余额” ，进入“期初余额录入”窗口。6、设置结算方式在“设置”选项卡中， “基础档案”“收付结算”“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。7、设置常用摘要在“设置”选项卡中，执行“基础档案”“其他”“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。总账的日常业务处理29 / 471、以总账会计身份填制凭证以“002”身份， “重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”“凭证”“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。2、审核凭证审核员需要重新注册，更换审核员“001” ，执行“凭证”“审核凭证” 审核完后退出。3、出纳签字重新注册操作员“003” ，执行“凭证” “出纳签字” ，打开对话窗后单击“签字” 。4、修改凭证30 / 471）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证” “出纳签字” ，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后， “取消签字” ， “退出” 。重新用“001”进入系统， “凭证” “凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证” “填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。3）重新通过操作员审核。5、删除凭证如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证” “填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废31 / 47恢复” ，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定” ，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定” ，打开作废凭证表，双击表中“删除” ，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是” 。系统便完成删除凭 证并且整理断号。6、设置常用凭证执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”32 / 477、记账由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框， “下一步” ，打开后按“记账-记账报告” 单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账” ，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”出纳管理1、查询日记账执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”2、查询资金日报表33 / 47执行“出纳” ， “资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”3、登记支票登记簿执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框， “确定” ，进入页面， “增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”4、录入期初银行对账数据执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科34 / 47目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。5、录入银行对账单执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。6、银行对账执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开35 / 47“银行科目选择”对话框。单击“确定” ，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。7、输出余额调节表执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表” ，单击“查看” ，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。设置总账期末业务处理1、设置自定义转结凭证36 / 47以 002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置” 。单击“增加”打开”转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存”2、设置对应转结凭证执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。3、期间损益结转转账凭证执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自? 37 / 47实验目的21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP 成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，ERP 相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。本次实验通过 4周的时间，目的旨在学习 ERP软件用友-U8，了解企业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用 ERP管理奠定基础。? 实验内容本次实习所学习的用友 ERP-U8教材中的内容有系统应用基础、销售业38 / 47务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。? 系统应用基础首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。随后对各系统进行启用，启用“总账” 、 “应收款管理” 、“应付款管理” 、 “采购管理” 、 “销售管理” 、 “库存管理” 、“存货核算”等模块。接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别39 / 47确定各存货的对方科目。最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。? 销售业务对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发40 / 47票并复核。查询委托代销统计表。同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录入的销售发票为红字销售发票。? 采购业务对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。? 库存管理&存货核算既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，41 / 47最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。? 产供销一体业务产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动中。销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，MPS 累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；MRP累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成42 / 47与查询。采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。? 往来款管理往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功43 / 47能，最后进行应收凭证的生成。对于付款业务，反之亦然。? 总账系统总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。 出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。账簿查询可查询总账，余额，部门总账。期