幼儿园筹备计划书及预算

幼儿园前期筹备计划及预算幼儿园前期筹备计划及预算 项目目标 创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌 目标市场项目目标 创办一个连锁可加盟式的幼儿学前教育品牌 目标市场 锁定在二三线城市 以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开 锁定在二三线城市 以山东为核心向地级市和发达县级市辐射铺开 三年内完成至少三年内完成至少 5 所幼儿园的建立 五年内达到所幼儿园的建立 五年内达到 8 10 所幼儿园的规所幼儿园的规 模模 筹备工作流程 筹备工作流程 1 搭建团队搭建团队 2 建立制度体系建立制度体系 3 选址选址 4 设计及施工设计及施工 5 政府相关执照办理及关系维护政府相关执照办理及关系维护 6 前期市场推广前期市场推广 7 招生开学 招生开学 工作内容工作内容所需时间所需时间详细情况详细情况完成完成 时间时间 需要支持需要支持 搭建团队搭建团队 制度体系制度体系2 5 个月 团队由一个园长带领组建 园长人选 4 月 16 日左右到位于山东办公 当地招聘 团队 招聘渠道当地政府提供部分 网络 招聘和校园招聘 于 6 月前完成团队搭建 同时完成体系制度的建立 6 月份山东当地需 要办公场地 提供 选址选址 1 个月 两手准备 1 若集团资源允许的情况下 使 用罗总项目中的土地位置 2 若集团资源 不能提供支持 需要团队独立选址 以上 事宜五月之前需要把首家校园地址确立 5 月份山东当地需要 协助选址 设计施工设计施工 政府部分政府部分6 5 个月 设计在五月开始落实 设计招标需要半个 月 方案需要半个月时间 施工于五月底 开始着手动工 土建土建 3 个月 装修装修三个半 月 施工同时 团队需要与政府部分办理 相应手续及争取战略支持 如与当地重点 11 月份设计与施工如 果集团可以推 荐团队为最佳 方式 政府部分需要 小学关系的建立 与消防 卫生局 工商 局 教育局的关系维护 集团给予支持 市场推广市场推广 招生招生 4 个月 当地网站建立 建立加盟制度 网络推广 校车推广 物业推广 印刷宣传册和宣传 短片广场大屏幕播放 2 月份 物业的协作宣 传推广 预计首家幼儿园于预计首家幼儿园于 2014 年年 2 月春季开学 从筹划到开学共计月春季开学 从筹划到开学共计 10 个个 月时间 月时间 首家幼儿园规模 首家幼儿园规模 15 个班 个班 450 人 占地人 占地 8500 平米 平米 基本学费基本学费 10000 元元 人 年收人 年收 450 0000 元元 特色教学加收费特色教学加收费 300 2 学期 按照学期 按照 30 报名率算 年收报名率算 年收 8 1000 元元 共计年收共计年收 458 1000 元 元 预算如下预算如下 项项 目目支出支出回收周期回收周期 人员工资人员工资134 万万当年回收当年回收 场地租金场地租金未知未知当年回收当年回收 设计设计8 10 万万5 年回收 年回收 2 5 装修装修 240 万 万 800 平 平 5 年回收 年回收 48 5 硬件采购硬件采购50 万万5 年回收 年回收 10 5 教材费教材费7 万万当年回收当年回收 推广费推广费5 万万当年回收当年回收 公关费公关费5 万万当年回收当年回收 基建维护基建维护 折旧消损折旧消损 8 万万当年回收当年回收 其他预备其他预备 金金 20 万万当年回收当年回收 共计共计479 万万当年需回收当年需回收 239 万万 p s 标注黄色部分为一次性投入 盈亏平衡点 为 239 万收入 239 个学生 10000 年学费即招够8 5 个班 的学生 即为当年保本 若按全部招满计算458 万收入 首年账面亏损21 万 考虑到一次性 固定资产投入的5 年回收周期 实际盈利 219 万 那么第二年 实际成本为 179 万 已刨除首年回收的固定资产部分 招生满员 450 人时 可回收成本且盈利279 万 以上计算未加入租金 营业税 和管理团队分红部分支出 利润分配计划利润分配计划 建议 按照我国 公司法 的规定 公司利润分配的项目包括法定公积金 用于弥补公司亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本 公 司分配当年税后利润时应当按照 10 的比例提取法定公积金 当法 定