设计院2014.x月成本分析

设计院设计院 20 xx 年年 xx 月成本支出分析报告月成本支出分析报告 20 xx 年年 xx 月月 xx 日日 设计院设计院 2014 年年 xx 月成本支出分析报告月成本支出分析报告 一 成本支出增减变动分析一 成本支出增减变动分析 本年累计支出 1883 82 万元 比上年同期的 1711 98 万元增加 171 84 万元 增幅 10 04 明细项目详见成本费用支出增减变动情况表 单位 万元 设计院设计院 xxxx 月份成本支出变动表月份成本支出变动表 单位 万元 绝绝对对数数相相对对数数 工资707 58598 51109 0718 22 福利费18 1621 65 3 49 16 12 工会经费14 1511 972 1818 21 职工教育经费0 370 48 0 11 22 92 社会保险149 87113 7436 1331 77 住房公积金57 3659 47 2 11 3 55 差旅费75 7087 74 12 04 13 72 交通运输费11 5613 57 2 01 14 81 材料费0 371 98 1 61 81 31 印刷资料费14 8821 00 6 12 29 14 修理费 0 08 劳动保护费 0 57 会议费0 954 28 3 33 77 80 咨询费1 133 60 2 47 68 61 劳务费47 0759 04 11 97 20 27 招投标费用3 265 70 2 44 42 81 委外合同款741 44652 9688 4813 55 办公邮电通讯费5 469 18 3 72 40 52 业务招待费3 7713 89 10 12 72 86 水电气暖费1 661 79 0 13 7 26 折旧费9 039 89 0 86 8 70 无形资产摊销17 1217 48 0 36 2 06 其他费用2 933 41 0 48 14 08 实实际际支支出出合合计计 1883 821711 98171 8410 04 项项 目目本本年年累累计计数数 上上年年同同期期 本本年年比比上上年年同同期期增增减减 本年增加较大的支出主要有 本年增加较大的支出主要有 1 人工费本年支出 707 58 万元 比上年同期增加 109 07 万元 增幅 18 22 主要是岗位工资增加 11 31 万元 补发工资增加 102 3 万元 文明奖增加 7 98 万元 累计工资支出明细详见下表 设计院设计院 xx 月份工资明细分析表月份工资明细分析表 单位 万元 相相对对数数绝绝对对数数 基基本本工工资资49 1851 23 2 05 4 00 岗岗位位工工资资94 6383 3211 3113 57 工工龄龄工工资资4 023 440 5816 78 效效益益工工资资196 20206 27 10 07 4 88 奖奖金金0 000 98 0 98 100 00 补补发发工工资资344 68242 38102 3042 21 文文明明奖奖18 8710 897 9873 28 合合计计707 58598 51109 0718 22 科科目目名名称称本本年年累累计计上上年年同同期期 本本年年比比上上年年同同期期增增减减 2 五项社会保险及公积金本年支出 207 23 万元 比上年同期增加 34 02 万 元 主要是缴费基数增加 公积金部分比上年同期减少 2 11 万元 主要因为从 今年 9 月起公积金执行最高限额政策 3 委外合同款本年支出 741 44 万元 比上年同期增加 88 48 万元 项目明 细支出见下表 序序号号项项 目目金金 额额 1147 57 2107 18 375 47 475 47 539 62 629 13 722 85 821 70 917 00 1013 21 119 71 129 43 131 38 14171 71 合合计计 741 44 减少较大的支出项目主要有 减少较大的支出项目主要有 1 差旅费及交通运输费本年支出 75 7 万元 比上年同期减少 12 04 万元 主要发生为 xxxx 等项目的差旅支出 2 福利费本年支出 18 16 万元 比上年同期减少 3 49 万元 主要是本年为 职工办福利减少 2014 年福利费核定指标年福利费核定指标 30 00 万元 万元 xx 月实际支出月实际支出 18 16 万元 剩余福利万元 剩余福利 费指标费指标 11 84 万元 万元 3 招待费本年支出 3 77 万元 比上年同期减少 10 12 万元 主要是本年招 待费控制严格 支出减少 2014 年招待费核定指标年招待费核定指标 10 00 万元 万元 xx 月实际支出月实际支出 3 77 万元 剩余招待费万元 剩余招待费 指标指标 6 23 万元 万元 4 劳务费本年支出 47 07 万元 比上年同期减少 11 97 万元 减幅 20 27 主要因为外聘人员劳务费减少 二 成本构成分析二 成本构成分析 2014 年 xx 月交通院实际发生成本支出 1883 82 万元 其中工资及附加等不 可控成本 973 64 万元 占总成本的 51 68 差旅费等可控成本 910 18 万元 占总成本的 48 32 明细项目详见成本费用支出增减变动情况表 设计院设计院 xxxx 月成本构成情况表月成本构成情况表 单位 万元 金金额额占占总总成成本本比比例例金金额额占占总总成成本本比比例例 工资707 5837 56 598 5134 96 福利费18 160 96 21 651 26 工会经费14 150 75 11 970 70 职工教育经费0 370 02 0 480 03 社会保险149 877 96 113 746 64 住房公积金57 363 04 59 473 47 折旧费9 030 48 9 890 58 无形资产摊销17 120 91 17 481 02 不不可可控控成成本本小小计计 973 6451 68 833 1948 67 差旅费75 704 02 87 745 13 交通运输费11 560 61 13 570 79 材料费0 370 02 1 980 12 印刷资料费14 880 79 21 001 23 修理费 0 080 00 劳动保护费 0 570 03 会议费0 950 05 4 280 25 咨询费1 130 06 3 600 21 劳务费47 072 50 59 043 45 招投标费用3 260 17 5 700 33 委外合同款741 4439 36 652 9638 14 办公邮电通讯费5 460 29 9 180 54 业务招待费3 770 20 13 890 81