201年财务预算报告

20152015 年度年度 预算情况说明书预算情况说明书 根据二 0 一四年的实际经营情况 我司动员各部室 分 及子 编制了二 0 一五年的全面预算 现将二 0 一四年的经营情况及二 0 一五年的经营计划进行总结 一 上年度财务预算工作情况总结一 上年度财务预算工作情况总结 一 二 0 一四年对于 来说是非常困难的一年 我司受 2 7 事故影响 对我司 客运市场的运营产生了较大的冲击 交 警对 公交 农村班线都要求限载 并且 驾驶员有部分驾证不 符 缺上岗证 使 车辆造成部分停班 应对措施 通过对 2 7 事故血的教训 加大力度对基层驾驶员进行安全宣传和 教育管理 多开安全例会 重点对驾驶员强调超速的危险和后果 要求所有驾驶员都注意行车安全 并且 对于驾驶员驾证 上岗证 不符要求的 我司统一安排驾驶员到 进行学习培训 作为一个铁路枢纽 受高铁和动车的双重作用 对我司的省 际 城际班线影响颇大 由于我司公车公营的班线仅局限于城际 分别为 客源有增长 其他班线都存在客源下降 应对措施 我司 拟通过调整班线发车时间及根据客源情况进行运力调整等方面提高 我司的公车竞争力 二 2014 年实现营业收入万元 比当期预算减少收入万元减 幅 与去年同期相比增加万元 增幅为 其中主营业务收入比预 2 算减少万元 减幅为 比去年同期相比增加万元 增幅为 10 主 要原因 客运收入受到高铁 城乡黑面的 摩的影响 2014 年 成本费用总额 8065 66 万元 比预算增加 543 72 万 元 增幅为 7 比去年同期增加 2088 82 万元 增幅为 35 其中 主营业务成本比预算增加 304 86 万元 增幅为 6 比去年同期增 加 1187 37 万元 增幅为 27 主要原因 1 职工薪酬增加 2 运营车辆运行年限较长 修理费较多 3 2014 年上半年油价较高 使得成本增加 财务费用比预算增加 97 46 万元 增幅为 8 比去年同期增加 466 88 万元 增幅为 56 主要原因 1 向 借款做项目导致利 息增加 2 新增车辆购车款导致利息增加 二 二 20152015 年度预算工作组织情况年度预算工作组织情况 一 2015 年预算编制工作由 总经理 财务总监 业务副总 召开全面预算编制专题会议 要求各部门 各生产单位高度重视 对明年的经济增长点和重大问题进行讨论 各基层单位 各职能部 室相关人员参加了会议 会上对预算编制工作做出总体部署 要求 各单位 各部门积极参与 认真填制 二 预算管理机构设在财务部 由一名预算员负责预算编 制工作 各业务预算报表由 机关 客运 等相关单位 部门完成 由财务部汇总后编制财务预算报表 预算 报表编制完成后由财务总监审核 三 本年预算工作组织较早 全员参与度高 生产经营计划 3 通过全员讨论 商议决定 与去年闭门造车相比 各项业务数据比 较符合实际情况 但因为一些业务基础数据统计得不够扎实 致使 某些业务预算报表填列得不够完整 三 本年度预算编制基础三 本年度预算编制基础 一 我司编制年度预算所选用的会计政策不变 二 根据 企业会计准则 我司在收购 市 运输有限责任 和 各 90 股权后存在公允价值调整事宜 需要调整的科目为长 期待摊费用 全年影响损益金额为 4 6 万元 需要调整的科目为 固定资产和累计折旧 全年影响金额为 37 36 万元 三 2015 年年度预算报表合并范围与 2014 年合并报表范围一 样 五家子 分别为 市 学校 有限 四 本年度预算编制情况四 本年度预算编制情况 一 业务预算 面对复杂和严峻的市场坏境 我司审时度势 从内部和外部两 方面着手调整我司的经营策略 从内部而言 我司将继续加强管理 措施 每月对各部室 分 子 进行绩效考核 严格控制六项管 理性费用的使用 各经营基层单位将对三项费用定额考核 保修费 轮胎 燃料 加大力度进行单车核算 从外部而言 我司需继续巩 固 客运市场的占有率 抓住市场契机 适当发展优质公车公营班 线 努力拓展旅游包车业务 深入到县区 乡镇等地方进行洽谈业 务 并且合理地运用旅游包车进行班线加班 面对黑面的较多的 4 市和 县客运市场 我司也将继续与政府部门沟通 商谈城乡公交 一体化事宜 打算从根本上切断黑面的的运行空间 二 投资预算 我司在 2015 年预算年度需要对 县 100 亩土地 其中 60 亩 商住用地和 40 亩 用地 进行竞买 由于我司在 县没有站场 应 政府部门要求及 自身发展需要 我司需在 县内建设站场 有利 于我司开展站务作业 适当的时机还能增加长途班线 封闭的站场 更能为我司的运营车辆提供一个夜晚安全的停车的场地 而对于竞 买 60 亩商住用地 对我司也是一个利好的消息 此次竞买的土地与 火车站相邻 火车站和我司建设的汽车站在一起可以极大的带动周 边地区的人气 建立一个商圈 也有利于我司对竞买土地进行开发 利用 1 经营车辆购置情况 2015 年 农村班线车辆更新共计 25 台 购置金额 375 万元 2 除经营车辆外其他设备购置情况 2015 年新增电脑 20 台 购置金额 6 万元 2015 年新增空调 4 台 购置金额 2 万元 3 基本建设 更新改造情况 新建项目 2015 年 8 月 购置土地 向 借款 1500 万元 2015 年 9 月 购置土地 向 借款 550 万元 续建项目 2015 年 公交总站需要自有资金 25 万元 2015 年 需要自有资金 50 万元 5 三 生产经营指标说明 1 营业收入 2015 年营业收入预算为 7731 9 万元 2014 年实际为 6656 9 万 元 增加 1075 万元 具体说明如下 2015 年主营业务收入预算为 6733 78 万元 比 2014 年实际 增加 839 73 万元 其中公车客运收入增加 550 35 万元 公交收入增 加 314 67 万元 但车站收入减少 77 46 万元 其他各项增减幅度不 大 公车客运收入增长的原因在于农村班线收入涨幅较大 但我司 公车跨区班线和省际班线运营受高铁影响 导致车站收入同比下降 2015 年其他业务收入预算为 998 12 万元 比 2014 年增加 235 27 万元 其中租赁收入增加 52 93 万元 驾驶培训收入增加 172 52 万元 服务收入增加 46 9 万元 2 营业成本 2015 年营业成本预算为 6117 37 万元 2014 年实际为 5791 17 万元 增加 326 2 万元 具体说明如下 2015 年公车客运成本预算为 3132 65 万元 比 2014 年实际 减少 79 38 万元 2015 年责任经营成本预算为 1373 万元 比 2014 年实际增加 14 99 万元 2015 年车站客运成本预算为 192 3 万元 比 2014 年实际增加 22 91 万元 2015 年公交成本预算为 1095 3 万元 比 2014 年实际增加 216 07 万元 主要原因为职工薪酬 折旧费用增加 6 2015 年其他业务成本预算为 316 12 万元 与 2014 年实际增 加 147 94 万元 主要原因为驾驶培训成本增加 3 管理费用及财务费用 2015 年管理费用预算为 1366 16 万元 比 2014 年实际增加 283 62 万元 主要原因为职工薪酬增加 含高管激励 130 万元 2015 年财务费用预算为 1421 65 万元 比 2014 年实际增加 113 87 万元 主要原因为 2015 年购置土地需要向 借款 4 营业外收支 2015 年营业外收入预算为 2020 75 万元 比 2014 年实际增加 265 93 万元 主要原因是虽然 2014 年下半年燃料费下跌 影响了 燃油补贴的金额 但 2015 年有 城乡一体化的政府补贴 2015 年营业外支出预算为 8 07 万元 比 2014 年实际减少 13 44 万元 主要原因是 2015 年没有需要处置的固定资产 5 利润总额及净利润 2015 年利润总额预算为 780 05 万元 比 2014 年实际增加 535 1 万元 主要原因是 1 我司通过加强管理 增加公车公营收入 2 加强与政府沟通 获得城乡公交一体化补贴 五 预算执行的保障和监督措施五 预算执行的保障和监督措施 我