财务出纳工作交接书

1 / 16财务出纳工作交接书会计工作交接书因工作调动，经公司财务部决定，同志将会计岗位的各项工作移交给同志。根据会计人员工作管理规范 ，办理如下交接手续。移交前由移交人负责的各种账目明细表、存货核算明细表等业务，都已填写、处理完毕；对没有填写、处理的业务，列出详细的明细表，标明没有处理的原因和情况说明信息。对签署的各种经济合同中已履行的和未履行的合同，按签订的时间顺序，向接管人逐一交待清楚；并确保经济合同印花税已全部缴纳。任期内对各种仓储报单的存根按时间编辑成册、存档。经接管人点收无误。移交人各种账目明细表记录的各种信息，经核对后，由接管人确认相符无误。2 / 16移交人将各种账簿登记后，在账目明细表的最后一项款项进行记录，并盖上移交人的签章。会计专用章已交出，经接管人点收无误。移交人把会计账目核算过程中涉及的各种计算程序及工作中各种应注意的问题，已向接管人交待清楚。移交后，发现移交前的会计业务中出现违反财会制度及纪律等问题，由移交人负责。应移交的各种账簿名册：1）采购账簿：本。2）销售收入账簿：本。3）库存账簿：本。此交接书一式 4 份，由移交人、接管人、监督人和财务部3 / 16各执 1 份。移交人：接管人：监督人：总会计师：财务部：交接日期：XX 年月日会计工作交接书移交人：接交人：监交人：4 / 16根据事业单位轮岗的要求，出纳 调离财务科，其工作由 接替。需书面交接的事项如下：货币资金移交1现金： 年 月 日 ，现金日记账余额 元，实存现金 元，双方清点核对无误。2银行存款： 年 月 日。银行存款总账余额 元，银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计 元，与总账相符。银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下：开户银行名称 账号 日记账余额 银行实际余额合 计印章5 / 161印章名章 1 枚。2印章名章 1 枚。3作废章 1 枚。空白票据1银行票据信用社现金支票：11111-1111111111 共 份。转账支票：2收款收据行政事业单位往来款收据 1 本 50 份：NO00000-00000账簿1现金日记账 1 本。6 / 162银行日记账 本。3银行票据登记簿 本。上述账簿，移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线，加盖了移交人印章。其他事项1保险箱钥匙 把，密码由接交人自己更换。2本交接书一式 3 份，移交人、接交人各执 1 份，会计档案存档 1 份。移交人：接交人：监交人：二 O 一一年十一月三十日7 / 16会计工作交接书范本财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭 XX：分管综合财务；2.马 XX：分管成本核算；3.郑 XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐 XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏 XX：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表年度总分类帐和各类明细帐共 36 本；8 / 16年度“会计赁证”106 册；年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。三、印鉴1.精密仪表厂财会科印章壹枚；2.调精密仪表厂财务专用章壹枚；3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6.厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本；9 / 16年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册；年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册；年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计 9 册。五、其他事宜1.空白现金支票 XXX 张；空白转帐支票 xxx 张。2.全厂八五发展规划草稿 1 份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案 1 份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中，因帐10 / 16务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王 XX接管人：尚 XX监交人：冯 XX总会计师：纪 XX200X 年 x 月 X 日会 计 工 作 交 接 书移交人罗兴禹因工作调动，经领导决定，将其担任的各明细核算会计岗位工作移交给陈学杰接管。现按会计法 、会计人员职责条例有关会计人员办理工作交接的规定，11 / 16办理如下交接手续：移交前业已受理的全部明细核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 本月末各明细账记载的数量与金额，经与总账核对完全相符。 移交的相关资料档案及办公文具有:1、环保局批文、可行性报告等。 1 套 2、企业高层管理者身份证复印件、简历、任命书等。 1 套 3、董事会决议等。 1 套 4、07 年、08 年资产负债表及税务申报表等。 1 套 5、宁波顺声资料复印件等。 1 套 6、统计站及招商局报表等。 7、出口退税审批通知单。 8、顺声公司财务报表等。 9、4 份验资报告。 10、香港贝利宝资料等。1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套 1 套11、土地资产评估资料等。 12、07 年审计报告及外汇收支平衡表等。 13、银行合同及协议书等。 14、外经贸批文等。 15、公司合同、章程及变更等。 16、文件复印件等。12 / 1617、所有的办公文具18、所有财务软件的密码及登录地址见电算化移交附表移交的账簿有：1、原材料明细账、主营业务收入明细账、主营业务成本明细账 1 本 2、营业费用明细账、管理费用明细账、财务费用明细账 1 本3、应交税金明细账、其他应交款明细账 1 本 4、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款 1 本 5、固定资产明细账 1 本 6、其他各资产及负债和所有者权益的明细账 1 本7、总分类账移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和现行13 / 16的一些相关规定等，在移交过程中已向接管人做了详细介绍。增值税申报系统的使用、操作及税务机关的有关规定已向接管人一一介绍清楚。 “用友 U8” 会计软件的使用、操作及应注意的有关事项亦与接管人尽个人所知所能地介绍清楚。交接日期：2016 年 4 月 2 日移交后，如发现原经管的会计业务中有违反财会制度和财经纪律及会计处理不当等问题仍由移交人负责。移交人：接管人：监交人：昆山贝利宝线缆有限公司14 / 162016 年 04 月 02 日出纳工作交接书移交人原出纳 XX，因岗位变动，财务部已决定将审核工作交给 XX 接管。现办理如下交接：交接日期201X 年 X 月 1X8 日具体业务移交1、 对账单回单：2016 年各行对账单2016 年各行余额调节表2016 年 1 月7 月各行对账单2、 凭证：2016 年 7 月凭证15 / 168 月现金、银行付款凭证3、 印鉴：原财务旧章 1 个财务章 1 个 附件章 1 个收讫付讫章各一个4、 金库钥匙 2 把网上银行钥匙一把7、 支票：农行转账：C/0E/2工行转账：X0034中行转账：X004528、 交通银行空白凭证领用单、工商银行网上银企对账业务申请书、国家开发银行开户申请书、工商银行开户申请书、交通银行开户申请书、招商银行开户申请书、浦发银16 / 16行开户申请书、浦发账户管理协议、建行账户变更申请书、建行特殊业务申请书、建行印鉴变