财务部工作目标

1 / 21财务部工作目标财务部目标责任书为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。三、财务部在 2016 年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；2 / 212、监督公司经济合同的执行情况；3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；5、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；7、每月 10 日前做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；8、做好公司各项经济业务的审核工作；9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；3 / 2111、负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；12、每月 5 日、25 日做好银行存款收支情况表的编制工作；13、负责完成领导交办的其他工作；四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮 30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。工作总结2016 年是我管理财务的工作第二个年头，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分 2016 年的主要工作2016 年在董事长的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财4 / 21务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了 2016 年度审计工作。在审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“用友财务软件 T6 上线”为重点，组织本部门人员，积极学习财务 T6 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，历时一个月，完成了近 1000 条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 T6 系统的运行。运行后的财务核算工作量增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。三、资金、资产管理能力稳步提升。5 / 21在资金管理方面，以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点，确保资金收益率在上年的基础上增加 5%，2016 年理财收益为 1100 万元，资金平均收益率为 4%，比 2016 年收益增加 390 万元。在资产管理方面，原材料方面，监控公司采购原材料的价格变动情况，要求价格变动须经董事长确认；固定资产采购应当采用集合竟价的方式，择优选取；工程建造方面，完善工程验收制度，无验收不予以付款。四、加强财务分析比较，注重过程、加强监控，财务管理水平稳步提升。每月分析各项财务指标的变化，指出变化的原因及过程，寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著，在董事长的指导下，我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果，月汇兑损失明显降低。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，6 / 21取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通，学习，进一步优化税企环境。六、加强培训，队伍综合素质不断提高。2016 年财务人员有 3 人离职，队伍不稳定，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；二是学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。2016 年财务部目标计划根据董事长提出的 2016 年 16 字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率” 。我们财务部根据公司情况制定了 2016 年的工作目标。一、 制度建设目标1、 财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。7 / 212、 财务违法乱纪行为为零。二、 财务工作目标：1、 财务效益指标：利润率达到 %，回款率 %，资金收益率 %，全年利润率 %。2、 及时提供财务报表分析和预测报告。三、 成本控制目标1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低 5 %。四、 会计核算管理目标1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时，准确率100%。五、 资金管理目标8 / 211、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率 5%。六、 部门管理目标1、部门工作完成率 100%，部门人员考核合格率 100%。七、 审计及改善提案目标1、部门改善提案 30 件。八、 精神文明目标1、 办公室清洁，地面无污渍。2、 严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。财务部各岗位目标分解：管理岗位目标：会计岗位工作目标9 / 21出纳岗位工作目标员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。财务部工作目标责任书职责一：规章制度管理1协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作 3将规章制度交企业管理部备案考核重点：制度的完善与有效实施程度职责二：财务预算管理1根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总10 / 21经理审批后组织实行2监督各部门预算的执行情况考核重点：预算的科学性、合理性职责三：财务计划管理1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应2定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理考核重点：各项计划的执行情况职责四：会计核算1组织进行会计核算和账务处理 2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位11 / 21考核重点：会计核算出错率职责五：成本控制1负责组织企业的成本管理工作 2进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用 3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度职责六：财务分析1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据2对新投资项目做好财务预测与风险分析3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领12 / 21导对报告的满意程度 职责七：财务稽核和审计工作1根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司财务工作进行定期考评考核重点：年度财务效益指标的完成程度职责八：疏通融资渠道1根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 2依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道 3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情13 / 21况职责九： 部门内部管理1负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作 2组织对部门员工进行财务知识培训 3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核考核重点：员工绩效考核结果责任人(签名): 公司主管(签名):财务部门工作目标明确财务管理目标，是搞好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的一个组成部分，财务管理的整体目标应该和单位的总体目标具有一致性。据此财务管理的目标可以概括如下几个方面：1、单位筹资管理的目标14 / 21单位为了保证生产的正常进行或扩大再生产的需要必须具有一定数量的资金。单位的资金可以从多种渠道，用多种方式来筹集。不同来源的资金，其可使用时间的长短，附加条款的限制和资金成本的大小都不相同。这就要求单位在筹资时不仅需要从数量上满足经营需要，而且要考虑到各种筹资方式给单位带来的资金成本的高低，财务风险的大小，以便选择最佳筹资方式，实现财务管理的整体目标。2、单位投资管理目标单位筹来的资金要尽快用于经营，以便取得盈利，任何投资决策都带有一定的风险性，因此，在投资时必须认真分析影响投资决策的各种因素，科学的进行可行性研究对于新增的投资项目，一方面要考虑项目建成后给单位带来的投资报酬；另一方面也要考虑投资项目给单位带来的风险，以便在风险与报酬之间进行权衡，不断提高单位价值，实现单位财务管理的整体目标。3、单位运营资金管理的目标单位的营运资金，是为满足单位日常经营活动的要求而预15 / 21支的资金，营运资金的周转，与生产经营周期具有一致性。在一定时期内资金周转越快，就越是可以利用相同数量的资金，生产出更多的产品，取得更多的收入，获得更多的报酬。因此，加速资金周转，使提高资金利用效果的重要措施。4、单位利润管理的目标单位进行生产经营活动，要发生一定的生产消耗，并取得一定的生产成果，获得利润。单位财务管理必须努力挖掘单位潜力，使单位合理使用人力物力，以尽可能少的耗费取得尽可能多的经营成果，增加单位收益，提高价值。单位实现的利润，要合理进行分配，使单位的发展获得不断的动力，同时及时减少各种矛盾和利益纠纷。财务部 2016 年工作目标责任书甲方：乙方：根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，16 / 21为确保目标实现，特订立本经营目标责任书 。一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。二、乙方工作目标：规章制度管理1组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理；2各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。考核重点：制度的完善与有效实施程度。财务预算管理。1编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;2监督各部门预算的执行情况。17 / 21考核重点：预算的科学性、合理性。财务计划管理。1组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;2定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;考核重点：各项计划的执行情况会计核算。1组织进行会计核算和账务处理;2编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;考核重点：会计核算出错率。成本控制。1负责组织企业的成本管理工作；18 / 212进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；3根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。财务分析。1定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据；2对新投资项目做好财务预测与风险分析；3参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。财务监督和审计工作。19 / 211根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行；2组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。考核重点：年度财务效益指标的完成程度。疏通融资渠道。1根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；2依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道；3与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。20 / 21部门内部管理。1负责财务人员队伍的建设工作；2对员工进行财务知识培训；3指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。考核重点：员工绩效考核结果 。三、考核办法由公司设定考核组，对目标责任