用友票据管理业务操作流程_第1页
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文档简介

用户操作手册用户操作手册 票据管理业务操作流程票据管理业务操作流程 沈阳百富勤票据管理业务说明 当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在 应收款管理 中的票据管理业务进行登记管理 当票据到期后在票据管理中收款 收款后 才冲减客户的应收账款 各个环节操作说明 各个环节操作说明 应收款管理参数设置 说明 应收票据直接生产收款单 选项不能选择 应收票据录入 流程说明 财务出纳员收到 远期支票 后在系统内录入票据相关信息 体的操作说明如下 操作步骤 进入进入 财务会计 财务会计 应收款管理 应收款管理 票据管理票据管理 系统弹出过滤界面如下 输入查询条件后点击 过滤 系统显示出已经输入的复合条件的结果信息 系统显示出所有符合条件的票据 点击 增加 按钮增加一张新的票据 双击列表中的票据 可以打开系统中票据对票据进行处理 1 增加票据 点击 增加 按钮后系统弹出增加界面 如下 财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中 录入完成后点击 保存 按钮 保存票据 2 票据到期后操作 找到已经到期的票据 操作方式如下 操作步骤 进入进入 财务会计 财务会计 应收款管理 应收款管理 票据管理票据管理 系统弹出过滤界面如下 输入查询条件后点击 过滤 系统显示出已经输入的复合条件的结果信息 点击 收款 按钮 说明 收款后需要到收款单处理界面审核收款单 确认到款 之后走核销流程 3 到期票据处理操作 根据票据的实际处理方式进行贴现 背书 转出 结算点击系统上方对应 贴现 背 书 转出 和 结算 按钮后输入相关信息 4 生成
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