用友-U8应收、应付操作手册

U8 应收款管理操作手册应收款管理操作手册 一 几个概念一 几个概念 应收帐款 是指企业因销售商品或产品 提供劳务等应向购货单位或接受劳 务单位收取的款项 预收帐款 是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项 其他应收款 是指企业除应收票据 应收帐款 预付帐款等以外的其他各种 应收 暂付款项 包括各种赔款 罚款 应收出租的包装物租金 各种垫付 款项 坏账 是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项 二 产品介绍二 产品介绍 应收款管理系统 主要用于核算和管理客户往来款项 通过发票 其它应收单 收款单等单据的录入 记录销售业务及其他业务所 形成的对企业的往来账款 进行综合管理 及时 准确地提供客户的往来账款余额资料 提供各种分析 报表 如账龄分析表 欠款分析情况分析等 通过各种分析报表 帮助您合 理地进行资金的调配 提高资金的利用效率 三 应用模式三 应用模式 根据对客户 供应商 往来款项核算和管理的程度不 同 提供了应收账款核算 模型 详细核算 和 简单核算 详细核算 适用于销售 采购 业务以及应收 付 款核算业务比较复杂 或 者需要追踪每一笔业务的应收款 收款等情况 或者需要将应收款核算到产品 一级 那么可以选择这种核算模型 简单核算 适用于销售 采购 业务以及应收 付 账款业务比较简单 或者 现结业务很多 则可以选择此核算模型 四 操作流程四 操作流程 五 系统初始五 系统初始 1 初始设置 选项 常规 业务工作 应收款管理 设置 选项 业务工作 应收款管理 设置 初始设置 1 期初余额期初余额 业务工作 财务会计 应收款管理 设置 期初余额 六 日常业务处理应收单据录入六 日常业务处理应收单据录入 应收单据包括 应收单和销售发票两种 录入销售业务中的各类发票 以及销售业务之外的应收单 业务工作 财务会计 应收款管理 应收单据处理 应收单据录入 单位名称 应收单 单据类型 其他应收单 方向 正向 确定 进入 应收单 模块 蓝色为必输项 保存 审核 1 应收单据审核应收单据审核 应收单据审核后形成应收账 当审核的发票是已经做过现结处理 则系统在 审核记账的同时 后台还将自动进行相应的核销处理 对于发票有剩余的部 分 作应收账款处理 业务工作 财务会计 应收款管理 应收单据处理 应收单据审核 按 客户 查询 确定 选择要审核的单据 点 审核 2 制单处理 制单处理 业务工作 财务会计 应收款管理 制单处理 选择要制单的单据类型 确定 例如 销售发票制单 全选 制单 3 删除删除 单据查询 凭证查询 确定 选择要删除的行 点 删除 4 应收单录入应收单录入 业务工作 应收款管理 收款单据处理 应收单据录入 点 增加 表头 客户 结算方式 金额 收到金额 表体 款项 款项类型选应收 款 保存 审核 立即制单 选现金流量项目 保存 5 收款单据审核收款单据审核 业务工作 应收款管理 收款单据处理 收款单据审核 根据查询条 件找到要审核的单据 然后 选择要审核单据 点审核 6 核销处理核销处理 业务工作 账务会计 应收款管理 核销处理 手工核销 客户必输 确定 然后 在下表 本次结算 处填上表 本次结算金额 保存 关闭 7 取消操作 取消操作 业务工作 财务会计 应收款处理 其他处理 取消操作 选择 操作类型 选择要核销的单据 选择标志 Y 确认 坏账处理 汇兑损益 票据处理 应收冲应收 应收冲应付 预收冲应收 红 票对冲也在 取消操作 里操作 8 转账 转账 业务工作 财务会计 应收款处理 转账 把 A 客户的欠款转到 B 应收冲应收应收冲应收 转出户 转入户 过滤 确定 保存 预收冲应收预收冲应收 预收款 应收款页面分别填写 转账总金额 必须要写 然后 点 分摊 确定 应收冲应付应收冲应付 应收 应付页面分别填写 转账总金额 必须填写 9 月末结账 月末结账 业务工作 财务会计 应收款管理 期末处理 月末结账 选择要结账的月