用友T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6 复杂财务业务一体化流程考试操作手册复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置 基础设置 1 账套引入 系统管理 系统 注册 操作员 admin 密码为空 账套 引入 选择考试题中账套 2 权限设置 系统管理 系统 注册 操作员 admin 密码为空 权限 用户 增加 将自己设置为操作员 操作员号任意设置均可 权限 将新增的操作员设置 为账套主管 3 存货档案设置 设置 基础档案 存货 存货档案 存货分类 配件类 双击 01001 鼠标 将是否质检打勾 设置为质检 4 项目档案及会计科目辅助核算设置 设置 基础档案 财务 会计科目 增加 科目编码 中文科目名称招待费 项 目核算打勾 即设置为项目辅助核算 依次设置 差旅费 项目辅助核算 设置 基础档案 财务 会计科目 资产 双击 1122 应收账款 修改 将客 户往来打勾 即设置为客户辅助核算 受控于应收系统 依次将 1123 预收账款 2202 设置为供应商辅助核算 2203 预付账款设置为客户辅助核算 设置 基础档案 财务 项目目录 增加 新项目大类名称 用友项目 下 一步 下一步 完成 选择项目大类 用友项目 项目分类定义 增加 分 类编码 1 分类名称 T3 项目 确定 增加 分类编码 2 分类名称 T6 项目 项目目录 维护 增加 项目编码 001 项目名称 A 项目 是否结算为否即不打勾 所属分类 1 核算科目 将待选科目招待费及差旅费选为已选科目 确定 5 库存期初及存货核算期初 业务 供应链 库存管理 初始设置 期初结存 仓库 1 仓库 修改 存货编码 点击放大镜 选中全部存货 双击确定 填写数量 均为 10 填 写单价 均为 100 保存 批审 业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 仓库 1 仓库 取数 对账 6 期初记账流程及月末结账流程 T6 软件期初记账及结账顺序均为先业务 采购 销售 库存 后财务 存货核算 应 收 应付 工资 固定 网上银行 总账 即先是业务模块进行期初记账及月末结账 然后是财务模块进行期初记账及月末结账 业务模块期初记账 月末结账时 销售和 采购部分先后顺序 但一定要在库存模块之前 财务模块期初记账 月末结账时 存 货核算 应收 应付 工资 固定 网上银行部分先后顺序 但一定要在总账之前 本考试题期初记账流程如下 业务 供应链 采购管理 设置 采购期初记账 记账 业务 供应链 存货核算 初始设置 期初数据 期初余额 记账 注 销售不需要期初记账 库存管理审核即认为期初记账 本考试题月末结账流程如下 业务 供应链 采购管理 业务 月末结账 业务 供应链 销售管理 业务 销售月末结账 业务 供应链 库存管理 业务处理 月末结账 业务 供应链 业务核算 月末结账 财务会计 应收款管理 其他处理 期末处理 月末结账 财务会计 应付款管理 其他处理 期末处理 月末结账 财务会计 总账 期末 结账 7 存货核算模块存货科目及对方科目设置 业务 供应链 存货核算 初始设置 科目设置 存货科目 增加 仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称 011 仓库1405库存商品 022 仓库1405库存商品 033 仓库1405库存商品 业务 供应链 存货核算 初始设置 科目设置 对方科目 增加 收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称 01采购入库1201物资采购 11销售出库5401主营业务成本 8 应收款管理基础设置 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设置 设置科目 基本科目设置 应 收科目的本币为 1122 应收账款 销售收入科目为 6001 主营业务收入 预收科目为 2203 预收账款 业务 财务会计 应收款管理 设置 初始设置 账龄区间设置 增加 序号起止天数总天数 011 3030 0231 6060 0361 9090 0491 180180 05181 以上 9 应付款管理基础设置 业务 财务会计 应付款管理 设置 初始设置 设置科目 基本科目设置 应 付科目的本币为 2202 应付账款 采购科目为 1401 材料采购 预付科目为 1123 预付账 款 销售流程 销售流程 销售订单 业务 供应链管理 销售管理 业务 销售订单 增加 按照如上表填制销售 订单即可 发货单 业务 供应链管理 销售管理 业务 发货 增加 显示 按照如上表填制发 货单即可 销售出库单 业务 供应链管理 库存管理 日常业务 出库 销售出库单 生单 过滤 按照如上表填制销售出库单即可 销售发票 业务 供应链管理 销售管理 业务 开票 销售普通发票 增加 关闭选 择订单界面 生单下拉箭头 选择发货 显示 按照如上表填制发票即可 应收流程 应收流程 应收单据审核 审核销售发票生成应收账款 财务会计 应收款管理 日常业务 应收单据处理 应收单据审核 确认 选 择 审核 收款单据录入 审核 财务会计 应收款管理 日常业务 收款单据处理 收款单据录入 增加 必 填字段 客户 结算方式 结算科目 金额 款项类型 应收款 保存 财务会计 应收款管理 日常业务 收款单据处理 收款单据审核 确认 选 择 审核 可以选择制单 亦可以不制单 后期统一制单 核销处理 应收账款和收款核销 财务会计 应收款管理 日常业务 核销处理 手工核销 选择客户 填写 订单 业 务 客户产品 数量 报价 不 含税 发货 数量 出库 数量 开票 数量 预收款已收款 1A 客户鼠标20202020200 1A 客户键盘20602020200 1600 2A 客户主板305002020200 2A 客户内存条303002020200 12000 3B 客户台式电脑103000101050 3B 客户笔记本电脑104000101050 结算金额 保存 转账 预收账款和收款冲销 预收冲应收 选择客户 预收款过滤 填写金额 应收款过滤 填写金额 确 定 制单处理 生成凭证到总账 财务会计 应收款管理 日常业务 制单处理 选择 发票制单 收付款制单 转账制单 选择 制单 检查并保存凭证 采购流程 采购流程 采购订单 业务 供应链管理 采购管理 业务 采购订单 增加 生单 参照销售订单 过滤 选择销售订单 确定 保存 审核 采购到货单 业务 供应链管理 采购管理 业务 到货单 增加 生单 过滤 选择采 购订单 确定 保存 采购检验单 业务 供应链管理 采购管理 业务 采购检验单 增加 生单 过滤 选 择采购到货单 确定 填写检验部门及检验员 保存 审核 采购入库单 业务 供应链管理 库存管理 日常业务 入库 采购入库单 生单 采购 到货单 过滤 选择采购到货单 填写仓库 确定 保存 审核 采购发票 业务 供应链管理 采购管理 业务 发票 普通采购发票 增加 生单 选择采购入库单 过滤 选择 确定 保存 采购结算 业务 供应链管理 采购管理 业务 采购结算业务 供应链管理 采购管理 订单 业 务 客户产品 数量 报价 不 含税 到货 数量 入库 数量 发票 数量 预付款已付款 1A 供应商鼠标20202020200 1A 供应商键盘20602020200 1600 2A 供应商主板3050018 1818 1818 180 2A 供应商内存条3030018 1818 1818 180 12000 3B 供应商台式电脑1030008880 3B 供应商笔记本电脑1040008880 业务 手工结算 选单 过滤 确定 刷入 刷票 选择 将发票和入库但 对应 确定 应付流程 应付流程 应付单据审核 审核采购发票生成应付账款 财务会计 应付款管理 日常处理 应付单据处理 应付单据审核 确认 选 择 审核 付款单据录入 审核 财务会计 应付款管理 日常业务 付款单据处理 收款单据录入 增加 必 填字段 供应商户 结算方式 结算科目 金额 款项类型 应付收款 保存 财务会计 应付款管理 日常业务 付款单据处理 付款单据审核 确认 选 择 审核 可以选择制单 亦可以不制单 后期统一制单 核销处理 应付账款和付款核销 财务会计 应付款管理 日常业务 核销处理 手工核销 选择供应商 填 写结算金额 保存 转账 预付账款和付款冲销 预付冲应付 选择供应商 预付款过滤 填写金额 应付款过滤 填写金额 确定 制单处理 生成凭证到总账 财务会计 应付款管理 日常业务 制单处理 选择 发票制单 收付款制单 转账制单 选择 制单 检查并保存凭证 仓库流程 仓库流程 调拨 业务 供应链管理 库存管理 日常业务 调拨单 增加 1 仓库出 2 仓库 入 存货 01001 鼠标 填写调拨数量 保存 审核 其他出库单 审核 其他入库单 审核 盘点 业务 供应链管理 库存管理 日常业务 盘点 选择仓库 1 盘库 将第 一种存货盘亏一个 将第二种存货盘盈一个 保存 其他出库单 审核 其他入库单 审核 存货核算流程 存货核算流程 特殊单据记账 业务 存货核算 业务核算 特殊单据记账 调拨单 选择 记账 正常单据记账 业务 存货核算 业务核算 正常单据记账 过滤出销售出库单 全选 记账 采购 销售 库存模块分别进行月末结账 期末处理 业务 存货核算 业务核算 期末处理 全选 确认 确定 生成凭证 业务 存货核算 财务核算 生成凭证 选择 过滤 确认 检查系统自动带出的科目 录入暂估科目 2122 生成 保存凭证 总账流程 总账流程 自己做三张内部凭证 且其中有一张为项目辅助核算科目 凭证一 报销差旅费 借 管理费用 招待费 001T3 项目 A 项目 2000 贷 1001 现金 2000 凭证二 报销交通费 借 管