预算分析报告模板

预算分析报告预算分析报告 时期 时期 2 预算分析预算分析 一 上期改进建议执行情况一 上期改进建议执行情况 二 预算执行情况及总体分析二 预算执行情况及总体分析 一 主要项目 项目本期预算 元 本期实际 元 差异额 元 差异率 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 财务费用 利润总额 文字说明部分 对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说 明 3 二 资产负债表对比 期初数 万元 期末数期末数 元元 项目 预算实际差异额预算实际差异额差异额 货币资金 应收账款 应收票据 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 无形资产及其他资产 资产总计资产总计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期应付款 负责合计 所有者权益合计 负责及所有者权益负责及所有者权益 4 三 主要指标完成情况及差异原因分析三 主要指标完成情况及差异原因分析 一 应收帐款 客户 期初数 期末预算数 元 期末实际数 元 差异额 元 差异率 老客户 新客户 合计 文字说明部分 请对新老客户的基本情况及合作状况 合同金额 执行 进度等 进行描述 并对形成的差异进行分析说明 二 存货 类别 期初数 期末预算数 元 期末实际数 元 差异额 元 差异率 主要材料 A B C D E 辅助材料 其他 合计 5 文字说明部分 请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明 三 应付帐款 客户 期初数 期末预算数 元 期末实际数 元 差异额 元 差异率 A B C D E 合计 文字说明部分 请对差异额较大的项目进行详细分析说明 四 预收帐款 客户 合同金额 期末预算数 元 期末实际数 元 差异额 元 差异率 A B C D E 合计 文字说明部分 请对差异额较大项目进行详细的分析说明 6 五 营业收入分析 项目类别单 位 本期预算本期实际差异额差异率当期回款 率 预算总回 款率 元 合计 文字说明部分 重点对差异率超过 5 的项目进行详细说明 六 成本定额分析 明细科目定额标准实际单耗差异差异 合计合计 文字说明部分 请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因 设备原 因 价格因素等 7 七 期间费用分析 本期数累计数累计数 明细科目 预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率差异率 管理费用 营业费用 财务费用 合计合计 文字说明部分 财务费用只填列数据 重点对差异率超过 5 的项目 进行详细说明 八 资金支出分析 本期 万元 累计 万元 责任中心 预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率 现金管理费 成本费用 外付费用 其他应收款 材料 合计合计 文字说明部分 分析正差异产生的原因 简单描述负差异的成因 并着 重分析负差异已经或可能带来的影响 8 四 预算运行中突出问题专题分析及改进措施四 预算运行中突出问题专题分析及改进措施 1 公司预算运行环境变化的问题 政策 价格 投资 竞争对手 设备 等方面 2 公司全面预算管理体系运行的问题