用友T6-ERP-存货核算-操作手册

存存 货货 核核 算算 模模 块块 1 基础设置基础设置 1 会计科目 点击基础档案会计科目 点击基础档案 基础档案基础档案 财务财务 会计科目会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题 故应付账款科目需建二级明细科目 分别为因采购当月有供应商到票与未到票问题 故应付账款科目需建二级明细科目 分别为 正式到票的货款科目 暂估款 正式到票的货款科目 暂估款 2 存货科目 存货科目 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 初始设置初始设置 科目设置科目设置 存货科目设置 可以分仓库存货科目设置 可以分仓库 设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目 设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目 说明 按图所示 说明 按图所示 1 表示所有单据有发生存货分类为表示所有单据有发生存货分类为 印铁原材料印铁原材料 的 对应科目为的 对应科目为 1403 原材料原材料 如果 如果 是分期收款发出商品时 对应科目为是分期收款发出商品时 对应科目为 1406 发生商品发生商品 2 表示所有单据有发生存货分类为表示所有单据有发生存货分类为 12 自制产成品自制产成品 的 对应科目为的 对应科目为 1405 库存商品库存商品 如果是分期收款发出商品时 对应科目为如果是分期收款发出商品时 对应科目为 1406 发生商品发生商品 3 表示所有单据有发生存货的仓库为表示所有单据有发生存货的仓库为 35 电子半成品库电子半成品库 的 对应科目为的 对应科目为 1405 库存商库存商 品品 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 1406 发生商品发生商品 4 表示所有单据有发生存货的仓库为表示所有单据有发生存货的仓库为 36 电子成品库电子成品库 的 对应科目为的 对应科目为 1405 库存商品库存商品 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 1406 发生商品发生商品 5 表示所有单据有发生存货的仓库为表示所有单据有发生存货的仓库为 36 电子成品库电子成品库 的 而且存货的分类为的 而且存货的分类为 02 外购外购 半成品半成品 的 对应科目为的 对应科目为 1405 库存商品库存商品 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 如果是分期收款发出商品时 对应科目为 1406 发生商品发生商品 以上所有的条件如果有重复的 则取最明细的条件 如 条件以上所有的条件如果有重复的 则取最明细的条件 如 条件 4 和条件和条件 5 仓库都是仓库都是 36 电电 子成品库子成品库 则看存货分类的条件 存货分类为 则看存货分类的条件 存货分类为 02 外购半成品外购半成品 时 存货科目取时 存货科目取 1403 原材料原材料 其他为 其他为 1405 库存商品库存商品 3 对方科目对方科目 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 初始设置初始设置 科目设置科目设置 对方科目设置 依收发类别对方科目设置 依收发类别 或收发类别加存货分类设置对方科目或收发类别加存货分类设置对方科目 说明 按图所示 说明 按图所示 1 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 采购入库采购入库 而且存货分类为 而且存货分类为 02 外购半成品外购半成品 的 的 对方科目为对方科目为 半成品半成品 如果是暂估时 对方科目为 如果是暂估时 对方科目为 应付暂估款应付暂估款 2 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 采购入库采购入库 而且存货分类为 而且存货分类为 01 原辅材料原辅材料 的 对的 对 方科目为方科目为 原材料原材料 如果是暂估时 对方科目为 如果是暂估时 对方科目为 应付暂估款应付暂估款 3 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 产成品入库产成品入库 的 对方科目为的 对方科目为 转出完工产品转出完工产品 4 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 领料出库领料出库 的 对方科目为的 对方科目为 直接材料直接材料 5 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 盘盈入库盘盈入库 的 对方科目为的 对方科目为 管理费用管理费用 其他其他 6 表示所有单据有发生收发类别为表示所有单据有发生收发类别为 其他类型入库其他类型入库 的 对方科目为的 对方科目为 1411 周转材料周转材料 以上所有的条件如果有重复的 则取最明细的条件 如 条件以上所有的条件如果有重复的 则取最明细的条件 如 条件 1 和条件和条件 2 收发类别都是收发类别都是 采购入库采购入库 则看存货分类的条件 存货分类为 则看存货分类的条件 存货分类为 02 外购半成品外购半成品 时 对方科目取时 对方科目取 半半 成品成品 存货分类为 存货分类为 01 原辅材料原辅材料 时 对方科目取时 对方科目取 原材料原材料 2 业务核算业务核算 2 1 结算成本处理结算成本处理 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 业务核算业务核算 暂估成本录入暂估成本录入 过滤条件后 全部选择要结算成本的单据 点击过滤条件后 全部选择要结算成本的单据 点击 保存保存 2 2 正常单据记账 采购入库单和材料出库单 正常单据记账 采购入库单和材料出库单 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 业务核算业务核算 正常单据记账正常单据记账 单据类型里面 点击单据类型里面 点击 确定确定 或选择相应的单据类型 或选择相应的单据类型 点击记账点击记账 注 如果如图单据为蓝色则是由于采购入库没有单价 可选择手工录入 如图 注 如果如图单据为蓝色则是由于采购入库没有单价 可选择手工录入 如图 或暂估处理均可 建议用暂估处理 或暂估处理均可 建议用暂估处理 2 3 特殊单据记账特殊单据记账 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 业务核算业务核算 特殊单据记账特殊单据记账 选择选择 调拨单调拨单 勾上 勾上 出库单上系统已填写的金额记账时重新计算出库单上系统已填写的金额记账时重新计算 2 4 产成品成本分配 只对总公司功能使用 产成品成本分配 只对总公司功能使用 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 业务核算业务核算 产成品成本分配产成品成本分配 点击点击 查询查询 选择成品仓 勾上 选择成品仓 勾上 对已有成本产成品入库单重新分配对已有成本产成品入库单重新分配 包括红字入库单包括红字入库单 和和 只处理当月单据只处理当月单据 然后确定 然后确定 录入金额后 点击录入金额后 点击 分配分配 在进行分配后 自动会以各产成品的总成本除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上在进行分配后 自动会以各产成品的总成本除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上 3 期末处理期末处理 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 业务核算业务核算 期末处理期末处理 选择全部仓库 勾上选择全部仓库 勾上 结存数量为零金额不为零生成出库调整单结存数量为零金额不为零生成出库调整单 和和 账面结存为负单价账面结存为负单价 时自动生成出库调整单时自动生成出库调整单 4 生成凭证生成凭证 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 财务核算财务核算 生成凭证生成凭证 分别选中分别选中 采购入库单 暂估记账 采购入库单 暂估记账 产成品入库单产成品入库单 其他入库单其他入库单 材料出库单材料出库单 入库调整单入库调整单 出库调整单出库调整单 红字回冲单红字回冲单 蓝字回冲单 暂估 蓝字回冲单 暂估 生成凭证 生成凭证 注意 每一种单分别生成一张凭证 注意 每一种单分别生成一张凭证 全选 勾上全选 勾上 已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据 然后确定 然后确定 如果有科目没有设置默认科目 补上科目编码 然后合并生成凭证 如果有科目没有设置默认科目 补上科目编码 然后合并生成凭证 注 生成凭证时 不同单据分开生成凭证 注 生成凭证时 不同单据分开生成凭证 生成凭证后 点击生成凭证后 点击 保存保存 然后点击月末结账然后点击月末结账 5 报表报表 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 账表账表 账簿账簿 5 1 流水账 查询存货出入库流水账 流水账 查询存货出入库流水账 5 2 明细账 查询某一存货的出入库明细账 明细账 查询某一存货的出入库明细账 5 3 发出商品明细账 查询某一发出商品的明细账 发出商品明细账 查询某一发出商品的明细账 点击业务工作点击业务工作 供应链供应链 存货核算存货核算 账表账表 汇总表汇总表 5 4 入库汇总表 查询存货在某时间段内的收入数量和金额 入库汇总表 查询存货在某时间段内的收入数量和金额 5 5 出库汇总表 查询存货在某时间段内的出库数量和金额 出库汇总表 查询存货在某时间段内的出库数量