某某公司差旅报销管理规定

键入文字 Version A 差旅报销管理规定 1定义 员工离开公司所在地执行任务 不能当天返回的均可视为出差 根据工作性质 员 工出差分为商务出差和技术出差两种 2适用范围 本规定用于规范员工出差期间的差旅 差旅报销等事项 适用于所有员工 3 出差申请 员工在出差期间应像自费一样小心使用金钱 费用须以收据发票为凭 批准后报销 3 1 员工出差应提前一天填写 出差申请表 所有出差应经部门领导批准后方可执行 审批后 出差申请表 交至行政部作为预定车 机 船 票 酒店的依据及考勤的依 据 3 2 员工出差原则上应由行政部统一委托指定的代理机构全权代理机 车 船 票及住宿 如因特殊原因自行预订的 员工应提前申请 出差住宿原则上由公司统一安排 员 工自行安排住宿的应遵守公司的住宿标准 住宿应选择全国连锁经济型酒店标准间 如如家 锦江 7 天等 确因工作需要而产生的超出标准的费用由主管领导与总 经理批准 住宿费用额度内实报实销 报销时须附酒店消费清单 3 3 遇特殊情况不能提前完成 3 1 申请程序时 员工应于事前通过电话向主管领导提出申 请 征得同意后可先行执行出差任务 主管领导应一第一时间通知人力资源与行政 部考勤员 员工出差结束后应于事后三日内按报批程序补办出差申请手续 3 4 出差申请单 中出差时间与路线栏中去程与返程分别填写 3 5 员工出差因公携带的精密仪器 贵重物品应随身携带 不宜托运 键入文字 Version A 4 申请流程 见附件 5 差旅借款 差旅借款应于出差申请的同时提出 预借款需经财务审核 审批后的 借款申请单 及 出差申请单 作为财务借款和报销的依据 员工出差按月度报销 上一月度出差 借款未还清之前 本次出差不再借款 6 费用报销 6 1 报销流程 在预算内的出差报销由部门责任人批准和财务审核后即可执行报销 在预算外的任何 差旅费报销需经部门负责人及 CEO 批准方可报销 报销的金额由财务部出纳转入报 销员工的工资卡内 所有的差旅费报销需将批准的出差申请单附在报销单后面 6 2 可报销费用及报销标准 6 2 1 交通 市内交通费实报实销 员工应该尽量选用经济的交通工具 交通工具为 飞机的经济舱 火车的硬卧 座位车厢 轮船的三等舱 超出标准的费用 由个人承担 确因工作需要而产生的超出费用由主管经理与总经理批准 具体如下 交通工具标准适用范围 巴士 火车 所有因公出差路程在 6 小时内的一律乘火车或汽车 实报实销 轮船二等舱员工出差乘坐轮船 可购买二等舱及以下舱位船票 飞机经济仓如果没有特别批准乘飞机一律为经济仓 因个人原因误机 误车 船等而发生的退票费由本人承担 往返机场或车站乘坐机场巴士或轨道交通 确需搭乘出租车往返的 需经主管领导批 键入文字 Version A 准 乘坐出租车 报销时须在 费用报销明细表 中注明原因 起止地点 经主管经 理 部门领导审核批准后方可报销 6 2 2 酒店 酒店的预定由行政部统一安排 住宿费由个人先行垫付或从公司借差旅费支付 所有个 人发生的酒店费用需事先得到行政部的批准否则财务部不予报销 出差人员离店必须向 酒店索要账单 作为报销凭证的附件 一线城市类 北京 上海 广州 深圳 每天酒店房费限额不超过 RMB300 元 其它城市类每天酒店房费限额不超过 RMB260 元 6 2 3 餐费 国内出差餐费补助实行限额内包干的方法 每人每天餐费总额为 80 元 A 出差人员每天享受出差补贴 凭票报销 但每天 10 元的饭费补贴不再重复享受 B 补助天数计算 以在外住宿天数为准 包括路程中 6 2 4 宴请客户 宴请客户须在出差申请时一并提出 并由部门领导批准 有关费用在借款时可以预支 报销时应注明宴请客户的原因 时间 内容及客人姓名 单位 6 2 5 其它费用 A 邮电费 由于业务需要使用邮政通讯服务的 公司予以报销 B 行李费 因行李超重而交纳的行李费 员工在报销时应写明原因 若因个人物品超重 有关费用员工自负 C 电话费 酒店电话费只可报销本地电话费 D 员工出差 3 天以上可报销洗衣费 每人每天洗衣费不超过 50 元 凭票报销 6 3 不可报销之费用 键入文字 Version A A 所有已享受公司购买的飞机保险费的人员 额外购买的飞行保险费用 B 酒店内的健身娱乐费用 C 给服务人员的小费 D 酒店房间内冰箱中的饮料费和小吃费用 C 交通罚款 D 观看体育活动 高尔夫球比赛 看电影及其他私人娱乐所需之费用 E 购买私人物品所需之费用 F 航空公司或其他俱乐部的会员费 订阅费 捐赠物品所需之费用或捐款 G 在出差期间因私人财产的遗失及盗窃造成的损失 H 飞机行李超载费 I 员工出差期间回家产生的相关费用 J 其它费用 7 报销要求 7 1 员工出差所发生的费用应于差旅结束后当月报销冲账 超过一个月未报账者 预借款将 在有关员工的当月工资中扣除以冲减借款 旧帐不报 新款不借 7 2 出差报销须由出差员工填写 差旅报销单 报销时各项支出填写清楚 报销单据要规范 整洁 8 出差时间管理 8 1 进站 机票 车票 时间在中午 12 00 以后的 当日上午应正常在公司上班 8 2 出差返程抵达时间在 12 00 以前的 当日应到公司上班 9 出差工作守则 键入文字 Version A 9 1 在公司赋予的权限内独立展开工作 努力圆满完成公司交给的任务 树立 客户第一 的 观念 提高工作效率 出差期间要最大限度地发挥自己的能力 向客户提供最满意服务 9 2 多人一同出差 应团结一致 相互支持 9 3 出差归来及时向主管上级汇报 9 4 严格预算差旅费用 厉行节约 及时报账 9 5 出差期间随时与公司保持手机畅通 将当地联系电话告知主管领导 并定时汇报工作进展 发现有损害公司利益的事情要及时报告 9 6 合理安排出差时间 出差前 应事先联系 防止因对方外出而扑空 出差期间 应合理 安 排和有效利用时间 争取按时和提前完成预定工作 及早返回 9 7 不得做有损于公司形象的事 在工作 生活上严格要求自己 努力展示良好的公司形象 不得透露公司内部消息或传播不利于团结的言论 严禁吃喝嫖赌等违法乱纪的行为或其 他败坏自己或公司形象的事件发生 一经发现以严重违纪处理 9 8 对客户提出的问题 不随意表态 确需做出答复的 以不超过自己权限 不牺牲公司利 益 为原则 电话请示公司领导同意后方可答复 否则 后果自负 9 9在车旅 食宿等方面服从公司或对方安排 不提过分要求 不讲特殊 不大吃大喝 索 要 礼品 不准收受贿赂和回扣 一经发现以严重违纪处理 9 10 出差期间未经允许回家者 按旷工处理 因特殊情况确需顺道回家或处理个人事务的 键入文字 Version A 须 在全部完成本次出差工作任务的前提下 事先征得主管经理 人力资源与行政部经理和 总经理的同意后 按正常请假处理 个人不再申报出差补助 由此产生的相关费用自理 财务不予报销 9 11 出差结束后向主管经理提交出差工作报告 9 12 出差期间一切例外应由总经理批准 10 行政安排 10 1 所有旅程上所需之预订事宜将根据公司指引由出差者或行政部安排 10 2 所有预订事宜将以能够达到适当业务目的之最低费用作安排 如果因为个人原因不