-----公司业务控制流程图(部分)

采购与付款循环流程图 一 请购计划管理子流程 请购计划管理请购计划管理 供应部供应部仓储部仓储部其他相关部门其他相关部门 物资需求计划岗销售部开票员 01 汇总顾客订单 客户订购通知单 生产厂长 04 编制物资需求 计划 采购计划申报单 02 负责人审批 通过 未通过 仓库保管员 03 原材料库存情况 原材料库存日报表 采购计划单 供应部主办 05 编制采购计划 06 负责人审批 供应部主办 07 执行采购计划 通过 二 采购计划实施子流程 采购计划实施采购计划实施 供应部供应部品管部品管部其他相关部门其他相关部门 三 采购物资入库子流程 品管部检测员 02 检测小样 小样检测报告单 比价采购审批单 供应部主办 01 筛选供应商 取得原材料小样 03 负责人审批 确定供应商 供应部主办 07 执行采购合同 通过 通过 采购合同 供应部主办 04 草拟采购合同 通 过 小样送检 未通过 05 律师审核合同 06 负责人审批 签署合同 通过 未通过 未通过 通过 采购物资入库采购物资入库 供应部供应部仓储部仓储部财务部财务部其他相关部门其他相关部门 01 根据合同 采 购订单开具检验 通知单 供应部主办 检验通知单 仓库管理员 02 到货后核对规格 检验通知单 品管部检测员 03 检测质量 检验报告单 04 负责人审核 仓库管理员 05 验收货物数量 原材料入库单 应付会计 05 进行账务处理 暂估入账明细表 通过 未通过 不予入库 直接退货 06 负责人审核 通过 09 负责人审核 未通过 应付会计 07 汇总入库单并列 示收到货发票情况 会计凭证 总账会计 08 进行账务处理 通过 四 结算确认负债子流程 结算确认负债结算确认负债 供应部供应部财务部财务部企业外部企业外部 采购发票 01 将入库单与发 票相核对 供应部主办 原材料进货发票 交接表 采购发票汇总表 应付会计 02 收到采购发票 验证发票真伪 汇 总发票 04 负责人 审核 总账会计 03 进行账务处理 记账凭证 供应部主办 05 与财务部 供应 商对账 通过 未通过 五 付款子流程 付款付款 供应部供应部财务部财务部其他相关部门其他相关部门 供应部主办 付款申请表 01 编制付款申请表 02 负责人审核03 总工程师审核 04 应付会计复核 05 财务经理审核 07 总经理审批 未通过 通过 通过 通过 06 财务总监审核 通过 出纳 08 办理付款结算 结算凭证 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未通过 未通过 付款付款 供应部供应部财务部财务部其他相关部门其他相关部门 供应部主办 应付会计复核 负责人审核 付款申请表 01 编制付款申请表 总工程师审核 财务经理审核 财务总监审核 出纳 04 办理付款结算 总经理审批 结算凭证 通过 通过 未通过 未通过 通过 通过 通过 通过 未通过 未通过 未通过 未 通 过 销售循环流程图 一 客户的确定与销售合同的签订子流程 客户的确定与销售合同的签订子流程客户的确定与销售合同的签订子流程 销售部销售部财务部财务部其他相关部门其他相关部门 销售员 01 根据客户的意向 填列销售意向表 销售意向表 销售总监 07 授权人与客户签订销 售合同 销售助理 08 执行销售合同 销售员 05 草拟销售合同 财务部经理 03 协助评定客户信 用级别 客户信用级别评定 表 02 负责人审核 04 负责人审批 06 律师审核 未通过 二 产品的销售与出库子流程 产品的销售与出库子流程产品的销售与出库子流程 销售部门销售部门仓库部门仓库部门财务部门财务部门生产部门生产部门 销售部开票员 01 客户订货单 客户订购通知单 销售部开票员 06 根据订货通 知单及价格表 送货单 仓库保管员 03 根据客户订购 通知单及库存情 况 物品需求单 仓库保管岗 08 根据送货单 出库单 仓储岗 10 运送产品并收 取送货单回单 销售会计 10 根据出库单 及从客户处返回 的送货单编制在 途存货明细表 在途货物明细表 生产部 05 物品需求单 04 负责人审核 02 负责人审核 11 负责人审核 09 负责人审核 07 负责人审核 三 票据的开具与收入的确认子流程 产品销售产品销售 08010801 仓储部仓储部销售部门销售部门财务部门财务部门 物流岗 01 获取客户验 收签字的送货单 销售会计助理 02 根据客户签 收的送货单 开票申请单 销售会计 04 根据客户签收后 的送货单及开票申 请表进行复核 税务会计 05 根据经复核 后的开票申请表 开具发票 发票交接清单 销售会计 06 对销售进行 账务处理 记账凭证 生产与仓储循环流程图 03 负责人审核 07 负责人复核 一 生产与仓储管理流程 生产与仓储管理生产与仓储管理 生产部生产部财务部财务部仓储部仓储部其他相关部门其他相关部门 14 负责人审批 未通过 02 负责人审核 未通过 12 负责人审核 通过 通过 车间主任 01 编制生产通 知单并通知生 产 生产单 操作工 通过 通过 03 编制材料领 料单 领料单 04 负责人审核 未通过 发货岗 05 根据领料单 办理出库 编 制出库单并登 记明细账 出库单 明细 账 通过 06 负责人审核 未通过 未通过 生产岗 07 组织安排生产 生产统计岗 08 编制生产统 计表 统计各 项成本费用 费用统计表 会计岗 09 对各项费用 进行归集 计 算产品成本 会计岗 10 进行相应会 计处理 检测岗 11 对完工产品 进行检测 质量检测报告 仓储岗 13 根据检测报告 办理入库 编制 入库单并登记台 帐 入库单 明细账 会计岗 15 进行相应会 计处理 仓储岗 16 定期盘点 盘点表 二 原材料领用子流程 原材料领用原材料领用 生产部门生产部门仓储部门仓储部门 操作工 01 根据生产单编制原 材料领用单 原材料领用单 生产岗 06 组织安排生产 发货岗 03 根据领料单办理出库 编制出库单并登记明细 账 出库单 明细账 02 负责人 审核 04 负责人 审批 通过 未通过 未通过 通过 三 技术研发中心开发项目立项及领料子流程 技术研发中心开发项目立项及领料子流程技术研发中心开发项目立项及领料子流程 研究开发中心研究开发中心综合办公室综合办公室生产部门生产部门 研发人员 01 拟定研究项目 计划立项 研发人员 04 根据立项书填 制生产配方单 生产部 05 编制生产单并 列明开发项目 06 后与原材料领 用子流程同 03 负责人审批 02 负责人审核 四 半成品领用子流程 半成品领用子流程半成品领用子流程 水性油墨部水性油墨部调墨部调墨部仓储部仓储部品管部品管部 08 负责人审批 未通过 03 负责人审核 未通过 05 负责人审核 未通过 通过 通过 通过 生产岗 01 组织安排生 产水性油墨半 成品 检测岗 02 对完工半成 品进行检测 质量检测报告 11 负责人审核 仓储岗 06 根据检测报告 办理入库 编制 入库单同时登记 台帐 入库单 明细账 07 根据领料单办 理出库 编制出 库单同时登记台 帐 出库单 明细账 生产岗 10 根据生产单 编制领料单 领料单 调墨部 04 根据客户订 单及配方编制 领料单 领料单 未通过 通过 调墨部 09 组织安排生 产 生产岗 12 组织安排 生产 通过 五 成本费用归集 统计子流程 成本费用归集 统计子流程成本费用归集 统计子流程 生产部生产部财务部门财务部门其他相关部门其他相关部门 计划岗 01 编制生产统计表 统计各项成本费用 生产统计表 成本会计 05 归集原材料 人工 等成本费用 成本会计 06 计算费用总额 分 配成本 主管会计 08 编制相关会计凭证 人力资源部劳资岗 03 统计人工成本 和工时 统计表 通过02 负责人审核 04 负责人审核通过 未通过 07 负责人审核 未通过 未通过 通过 09 负责人审核 未通过 通过 会计岗 10 登记账簿 六 半成品 产成品入库子流程 半成品 产成品入库子流程半成品 产成品入库子流程 生产部生产部财务部财务部仓储部门仓储部门品管部门品管部门 生产岗 01 准备把半成品 产品入库 会计岗 06 编制会计凭证 会计岗 08 登记账簿 仓储岗 04 办理入库手续 编制入库单并将入 库单发送给财务 同时登记台帐 入库单 明细账 仓储岗 09 定期盘点 检验岗 02 检测产品 出 具质量检测报告 质量检验报告 07 负责人审核 通过 未通过 03 负责人审核 未通过 05 负责人审核 通过 未通过 七 半成品 产成品出库子流程 半成品 产成品出库子流程半成品 产成品出库子流程 销售部销售部财务部财务部仓储部仓储部 销售部 01 根据客户订购 通知单编制送货 单及调拨单 送货单 调拨单 仓储岗 02 根据送货单 调拨单发货 编 制出库单同时登 记台帐 出库单 明细账 03 负责人审核 未通过 会计岗 04 编制会计凭 证 05 负责人审核 通过 通过 未通过 会计岗 06 登记账簿 仓储岗 07 定期盘点 八 调墨点业务循环子流程 一 分公司 调墨点水性油墨半成品业务循环子流程 分公司 调墨点水性油墨半成品业务子流程图分公司 调墨点水性油墨半成品业务子流程图 调墨点调墨点销售部销售部仓储部仓储部财务部财务部 未通过 04 负责人审核 未通过 02 负责人审核 通过 开票员 01 根据客户订 购通知单编制 调拨单 调拨单 资产管理员 07 记录调墨点 的调拨情况 编制月调墨系 统进销存报表 进销存报表 仓储部 03 根据调拨单 编制出库单 出库单 调墨点 05 签收调拨单 办理入库 编 制入库单 入库单 调墨点 06 根据入库单编 制收发存明细账 收发存明细账 二 分公司 调墨点水性油墨产成品业务循环子流程 分公司 调墨点水性油墨产成品业务循环子流程分公司 调墨点水性油墨产成品业务循环子流程 调墨点调墨点财务部财务部 调墨点 01 根据客户订购 通知单编制领料 单 领料单 调墨点 02 根据领料单发 货并编制出库单 同时登记明细账 出库单 明细账 调墨点 03 进行调墨 并 开具送货单 调墨点 04 办理出入库手 续并编制出入库 单 同时登记明 细账 出库单 入库单 明细账 调墨点 05 定期进行盘 点 资产管理部主管 06 对调墨点进行 抽点 公司耗用结存 明细表 三 分公司 调墨点塑料和胶印油墨业务循环子流程 分公司 调墨点塑料和胶印油墨业务循环子流程分公司 调墨点塑料和胶印油墨业务循环子流程 调墨点调墨点销售部销售部仓储部仓储部财务部财务部 墨点 09 定期进行盘 点 调墨点 06 根据入库单 编制收发存明细 账 存货收发存明细 账 调墨点 05 签收调拨单并 入库 编制入库单 入库单 调墨点 08 根据送货单 编制出库单并登 记明细账 出库单 明细账 调墨点 07 根据客户订购 单开具送货单 送货单 开票员 01 根据客户订购 通知单编制调拨 单 调拨单 仓储部 03 根据调拨单编 制出库单 出库单 资产管理部主管 10 对调墨点进 行抽点 公司耗用结存 明细表 02 负责人审核 未通过 通过 04 负责人审核 未通过 通过 固定资产流程图 一 请购计划管理子流程 请购计划管理子流程请购计划管理子流程 使用部门使用部门采购部门采购部门财务部门财务部门审批部门审批部门 计划岗 01 编制采购计划 提出可行性报告 采购岗 09 提出采购方 案 确定供应商 计划岗 06 编制固定资 产采购预算 05 负责人审批 未通过 02 负责人审核 04 负责人审核 未通过 03 负责人审核 未通过 通过通过通过 07 负责人审批08 负责人审批通过 未通过 10 负责人审核 未通过 12 负责人审批 未通过 11 负责人审核 未通过 通过 通过 通过 通过 未通过 通过 未通过 供应部主办 13 实施拟采购 计划 二 采购计划实施及验收子流程 采购计划实施及验收子流程采购计划实施及验收子流程