第十四章投资估算及资金筹措

潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 390 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 第一节第一节 编制说明编制说明 一 投资范围 潘一煤矿采用分区开拓 分区通风 分区出煤 东区采用与中央区相 对独立的立井 分煤层 组 集中大巷的开拓方式 估算投资为潘一煤矿 东区 扩建工程从筹建开始至完成全部工程时 所需发生的工程投资和费用 二 投资估算编制依据 一 本项目投资估算依据煤规字 2000 第 48 号文 煤炭建设工程 造价费用定额及造价管理有关规定 中煤建协字 2007 第 90 号文 煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定 及其他相关资料编制 二 定额 指标 1 井巷工程 执行 2008 年中国煤炭建设协会颁发的 煤炭建设特殊 凿井工程概算定额 2007 基价 煤炭建设井巷工程概算定额 2007 基价 煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额 2007 基价 2 土建工程 执行原国家煤炭工业局 2001 年颁发的 煤炭建设地面 建筑工程概算指标 3 安装工程 执行原国家煤炭工业局 2001 年颁发的 煤炭建设机电 安装工程概算指标 4 公路工程 执行交通部 2007 年第 33 号文颁布的 公路工程基本 建设项目概算 预算编制办法 及配套的概 预算定额 5 铁路工程 执行铁道部铁建设 2006 113 号文颁布的 铁路基 本建设工程设计概 预 算编制办法 及配套的概 预算定额 6 其他费用 执行中煤建协字 2007 第 90 号文 煤炭工程建设其 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 391 他费用规定 7 准备工程 执行中煤建协字 2007 第 90 号文 煤炭建设凿井措 施工程费概算指标 三 设备及材料价格 1 设备价格 采用询价 不足部分采用中国建设工程造价协会 工程建 设全国机电设备 2006 年价格汇编 2 材料价格 采用淮南市建设工程造价管理站 淮南工程造价 2009 第 11 期 不足部分采用询价 四 其它 1 价差调整系数 执行淮南矿业 集团 有限责任公司 2008 年度工 程价差调整系数 2 工程取费 井巷工程执行中煤建协字 2007 第 90 号文 煤炭建 设工程造价费用定额及造价管理有关规定 土建工程 安装工程执行煤 规字 2000 第 48 号文 煤炭建设工程造价费用定额及造价管理 有关 规定 3 已发生投资不再计工程预备费 4 投资估算书编制基价年度为 2009 年 三 项目投资分析 本项目估算总造价 即 静态投资 建设期间投资贷款利息 为 19 万元 吨煤投资 996 01 元 其中 矿井静态投资 45 万元 矿井吨煤静 态投资 869 45 元 选煤厂静态投资 20994 74 万元 选煤厂吨煤静态投 资 69 98 元 建设期间投资贷款利息 16972 万元 近年来 随着设备价格 建筑材料价格 人工工资水平的不断上涨 以及其它如矿业权价款等费用的计入 矿井建设投资水平快速提高 本项 目投资估算依据有关工程造价管理文件 定额 指标 设备和材料市场 价格及项目设计工程量等编制 定额 指标 套用和费率选取准确 费用 项目完整 估算投资额可以满足设计范围内工程建设的需要 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 392 第二节第二节 造价估算造价估算 估算本项目总造价为 19 万元 其中 矿建工程费 89909 87 万元 占总造价的 30 09 土建工程费 41349 62 万元 占总造价的 13 84 设备及工器具购置费 57845 38 万元 占总造价的 19 36 安装工程费 26696 30 万元 占总造价的 8 93 工程建设其他费用 29983 72 万元 占总造价的 10 03 工程预备费 22491 64 万元 占总造价的 7 53 铁路专用线及站场 13554 66 万元 占总造价的 4 54 建设期间投资贷款利息 16972 万元 占总造价的 5 68 第三节第三节 流动资金估算流动资金估算 1 流动资产 估算流动资产为 5919 万元 其中 应收帐款 2569 万元 存货 2168 万元 现金 1182 万元 2 流动负债 估算流动负债为 831 万元 3 流动资金需要量 本项目达产年需要流动资金 5088 万元 其中 70 计 3562 万元 申请银行贷款 其余 30 计 1526 万元 由企业自筹 第四节第四节 项目总投资项目总投资 估算本项目总投资 即 总造价 流动资金 为 19 万元 投资构成 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 393 详见表 14 4 1 项目投资估算汇总表 表 14 4 1 单位 万元 序号工程或费用名称矿 井选煤厂合 计 1 矿建工程费 89909 8789909 87 2 土建工程费 33266 688082 9441349 62 3 设备及工器具购置费 47720 4210124 96 57845 38 4 安装工程费 24514 192182 1126696 30 5 工程建设其他费用 29555 92427 8029983 72 小 计 0820817 81 89 6 工程预备费 22314 71176 9322491 64 合 计 7920994 74 53 7 铁路专用线及站场 13554 6613554 66 静态投资 4520994 74 19 8 建设期间投资贷款利息 16972 00 建设项目总造价 19 9 流动资金 5088 00 项目总投资 19 第五节第五节 分年度投资计划分年度投资计划 根据项目施工进度设想安排资金使用计划 详见表 14 5 1 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 394 第六节第六节 资本金筹措资本金筹措 项目资本金 92526 万元 其中用于固定资产和其它资产投资 91000 万元 用于铺底流动资金 1526 万元 占建设投资 建设期间投资贷款 利息及铺底流动资金之和的 30 81 占总投资 即 建设投资 建设期 间投资贷款利息 全部流动资金 的 30 45 资本金来源于淮南矿业 集团 有限责任公司生产矿井提取的新井建 设基金 维简费 折旧费 井巷工程费 可分配利润及盈余公积金等 淮南矿业 集团 有限责任公司是国家 520 家大型企业集团和安徽省 17 家重点企业集团之一 近年来 集团公司在体制 经营机制和管理模 式等方面进行了多方位改革 管理水平和经营能力大幅提升 煤炭产量逐 年递增 安全生产条件逐步改善 经济效益稳步提高 企业完全有能力筹 集项目建设所需的资本金 第七节第七节 债务资金筹措债务资金筹措 申请银行贷款 19 万元 其中用于固定资产和其它资产投资 19 万元 用于流动资金借款 3562 万元 占总投资的 69 55 近年来 随着国际市场油价的振荡 煤炭价格也随之不断波动 虽然 受多种因素影响 国内煤炭企业生产成本逐年提高 但煤炭价格涨速更快 煤炭企业经济效益普遍较好 银行等金融机构十分看好煤 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 395 炭行业的发展潜力 对煤炭投资项目表现出很高的热情 本项目投资方依 靠其自身实力 良好的信誉和项目自身的发展前景 完全有能力从银行或 相关金融机构取得所需贷款 并如期清偿贷款 第八节第八节 融资方案分析融资方案分析 潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告潘一煤矿 东区 扩建工程可行性研究报告 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 396 本项目资本金占建设投资 建设期间投资贷款利息及铺底流动资金之 和的 30 81 占总投资的 30 45 资本金所占比例符合国发 2009 27 号 国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知 要求 淮南矿区位于华东经济发达区腹地 安徽省中北部 地理位置优越 交通运输便捷 铁路 公路 水路四通八达 淮南矿区煤炭储量丰富 总 储量占安徽省的 74 华东地区的 50 煤炭品位优良 被誉为绿色能 源 国务院发展研究中心和中国煤炭工业发展咨询研究中心的专家认为 淮南矿区煤炭资源是中国东部和南部地区资源最好 也是最大的 唯一的 煤炭资源 是一块难得的整装煤田 建设大型煤炭基地比较优势明显 淮南矿业集团已经被国家列为十三个亿吨级煤炭基地和六个大型煤电 基地之一 近以来 集团公司确立并全面实施 建大矿