财务控制节点

财务控制节点财务控制节点 一 项目决策 1 宏观市场分析预测 2 投资计划草案 3 项目考察 1 成立项目小组 项目部主持人 副总经理 项目成员 销售部经理 工程部经理 造价部经理 财务部经理 2项目建议书 3项目评审 4 项目选址 1 获取土地信息 内容 土地地址 面积 容积率 绿化率等论证 土地周情况 项目市场情况 信息渠道 信息总结 2 项目地址考察 3 组织市场调研 4 初步项目可研究性报告内容 项目概况 项目地理位置 周围环境状况 项目性质及主要特点 项目用地的现状调查 及动迁 土地调查 人口调查 开发项目用地范围的建筑种类 数量及面积以及拆迁 市政管线 其他地下 地上现状 市场分析的建设规模 市场供给分析及预测 市场需求现状分析及预测 市场交易数 量与价格 服务对象分析 制订租售计划 拟订项目建设规模的确定 5 详细项目可性研究报告 二 竞标土地 1 投标准备 1 准备资料 2 核实公告内容 3 完成 项目论证报告 4 确定竞标 参加招标人答疑会 5 项目小组上报董事会决定参标资料 发出参标决议 2 投标实施 1 财务部根据董事会决议 准备资金 2 项目小组参标准备资料 标书申请书 营业执照副本 法定代表人证明书 法定 代表人身份证复印件 招标公告或邀请书要求的其他文件 3 项目注意投标程序的合法性 3 签订土地使用权合同 4 对项目进行对房产行业的宏观政策 全面了解并对政策进行预测趋势 对项目周围环境深 入调查 地方政策 市民收入 消费群体 消费习惯 户型 面积大小 风水 采光 绿 化 外墙砖 物业服务 智能化要求 项目地段 城市配套 空气质量 交通 休闲场 所 教育设施 潜在市场 目前市场状况 市场需求 目标客户 5 项目决策之前 公司做一份可行性研究报告 财务人员要做一份经济上可靠性报告 一定 在利润总额 利润率 投资回报率 综合税率 地方规费等各项指标进行比较 经济决策 一定要考虑资金使用价值和投资回报率 6 根据项目情况和地方税费制定一份项目全面预算 再做一份资金计划 以宏观政策最坏的 情况进行经济预测 三 前期策划 一 成立公司 1 营业执照申请 1 与融资计划要求 投资要求 策划注册资本 2 根据融资要求和关联公司关系社会公开程度 策划股东 法定代表人 董事 监事 2 组织机构代码证 税务登记证 3 组建公司各部门 人员招聘 各部门制度制定 4 建立公司目标体系 各阶段控制方法 1 成本控制目标体系 2 制度控制目标体系 3 签字审批控制体系 4 各阶段成本控制体系 二 项目前期手续 1 办理 建设用地规划许可证 2 投资项目备案 3 办理 建设用地批准书 4 办理 土地证 5 地下管线测绘 6 办理 规划设计方案 7 完成 建筑设计方案 8 办理 地质勘察报告 9 办理施工图 三 现场施工准备 1 通电 通水 通路工程 2 场地平整 3 四 1 市场调查和项目调查 2 项目详细可行性研究报告 3 立项后 依据投资估算和项目实施计划 财务部编制项目投资计划和筹资计划 4 提出成本控制目标 编制设计任务书 5 项目小组委托设计单位 四 设计管理控制 一个工程成本在设计时 已经确定项目成本的 70 还有 20 在工程管理控制 一 选择设计院 A 具备资质 人员 硬件 B 成功案例 C 案例解析 D 测算其对安全系数确定 二 招标 1 工程设计招标文件 工程招标的条件 经过审定的可行性研究报告 工程场地取得了批准文件 具有开展工程设计必需的建设条件协议文件 具备开展工程设计必需可靠的基础资料 成立专门招标机构 并有专人开展工作 工程招标文件 工程投标文件 工程设计任务书 2 评标 评标内容 定标条件 三 合同执行 1 方案设计 方案设计准备 开展方案设计的必备条件 A 工作部门 规划部门 B 审核人 副总经理 C 审批人 总经理 D 准备内容 建设项目可行性研究报告经过审查 建设项目业主已办理征地手续 建设项目已取得规划局提供的规划设计条件通知书 环保部门批准的环境影响评价报告或 环境影响书 建设项目主要办理各种各外协条件的取证工作和完成科研 勘察任务 并转交给设计单位 作为设计 工程设计和编制概算 依据 初步设计书 A 编制人 规划部 B 审查人 副总经理 C 审批人 总经理 D 主要内容 过程控制 进度控制 A 勘察设计计划编制 B 勘察设计工作进度检查 C 工程设计进度的协调与管理 质量控制 A 指定人员设计 B 指定人员审查 C 过程查看 投资控制 外部协作接口管理 设计方案评审 初步设计评审 3 扩初设计 4 施工图设计 施工图纸准备工作 A 部门 规划部门 B 审查 副总经理 C 准备工作内容 建设项目业主对初步设计或招标设计的审核文件 批准的工程建设计划和核发施工图纸设 计条件 初步设计审查时提出的重大问题和初步设计问题 已经解决 施工图阶段勘察及地形测绘 图已经完成 外部协作条件 水 电 交通运输 征地 安置的各种协议已经签订或基本落实 主要设备订货基本落实 基础图纸资料已收集齐全 可满足施工图纸设计的要求 审查施工图纸大纲 A 审查部门 规划部 工程部 造价部 B 审核 副总经理 C 审核内容 施工图纸设计控制 质量控制 A 检查设计文件的完备性 B 从宏观到微观 分析设计思想 设计工作内容 设计成果的正确性 全面性 安全性 识 别系统错误和薄弱环节 分析工程设计付诸实施 是否适用 美观 能否与环境协调一致 C 设计应符合国家或行业标准的规范要求 特别是必须符合强制性标准要求的防火 安全 环保 抗震标准 以及某些质量标准 卫生标准 D 检查 设计中可能存在的问题 技术没有考虑到施工的可能性 便捷性 安全性 设计基本资料不详实或深度不够 5 设计变更 四 合同结算 五 对设计各项目指标进行分析 六 对材料选择标准进行规定 钢筋的规格 钢筋的密度 混凝土的规格 用量 水泥的标号 用量 五 工程管理控制 六 工程造价控制 1选择咨询公司 1 咨询单位资质 2 咨询单位要求 提供真实的在编造价人员名单及职称 业绩 编制造价人员不允许外聘或外设 提定编标人员必须为本公司编制标书 3 组织商务谈判 编制要求文件 按业主提供的统一的编制 统一的子目套用顺序 根据业主已提供的编标要求承诺准确率 99 5 编制单位资质要求 人员要求符合 不符合同 不得编标费用 编制费用确定办法 两家编制公司依据各自出具的正式标底 进行核对 准确率达 99 5 以上可得基 本费用 准确率达 99 7 以上 业主给予 1 万奖励 如果低于 99 5 每低于 0 5 扣 1 万元 若低于 98 编制单位赔偿业主 5 万元 编标单位对设计图纸有明细不合理的 又可以降低造价的 得到业主和设计单位 认可 业主将给予节约造价的 3 作为工程造价咨询单位 准备高与施工单位之间工程标底核对 误差在 1 5 内编制费用加 7 签订合同 1 拟订合同 由造价部根据谈判记录 咨询单位要求等文件资料拟订 2 合同审查 造价部 对咨询单位资质 咨询单位要求 取费方式 交标时间和交标程序 财务经理 对合同价款 合同支付方式 支付审批资料 工程副总经理 合同全面内容进行审查 总经理 审批 3 合同签订 由工程副总经理签订合同 2编制标底 1 编标标底 编制公司在编制过程中应积极对图纸设计 图纸说明不合理处提出质疑 以便业主 及时修正 对每个分部分项工程了项目特征描述 编标人员必须做到详细 准确 对能降低费用 与参与设计单位核对并能得到认可 给予奖励 对编标人员进行核实 2 业主核对 编制公司出具编制成果 业主初次接受 并进行核对 对不合理处提出修改 编标 公司及时修改 编制公司对标底进行整改后并出具编标成果 业主进行二次标底核对 对不合理处 理提出修改 编制公司应及时修改 编标公司出具正式编标成果 形成相对正式标底 3 两家编标公司核对 造价部组织对两家编标公司各自出具的正式标底进行核对 出具标底核对文件并计算准确率 4 与施工单位核对 造价部组织准确率较高咨询单位与施工单位标底核对 出具标底核对文件并计算准确率 5 编制标底报告正式完成 6 编标工作总结 3选择招标施工单位 不少三家 应具备的符合发包工程要求的施工资质 营业执照 异地施工的企业必须提供发包工 程所在的注册证明文件 近两年的合同 包括内容 履行情况 权威部门认定的施工质量情况 近两年的年终财务报表及流动资金状况 现有施工任务 含在建及未开工工程 企业自有设备一览表 企业人力及物力资源情况 4组织招标 编制招标文书 编制人 造价工程师 审订人 工程副总经理 内容 A 工程概况 工程项目 位置 面积 B 投标人完成招标内容的要求 C 标书须知及有关日程安排 编制工程量清单 工程材料清单 施工单位根据房产单位要求编制主体工程施工进度表 施工单位根据工程进度表编制钢筋 水泥 混凝土等材料用量计划表 D 施工单位资质 营业执照 资质证书 工程业绩 组织议标 1 主持招标会议 总经理主持 2 评标委员会成员 工程部经理 工程副总经理 监管部经理 财务部经理 造价工程师 3 确定评标原则 采用非价格法 4 评标内容及评审人员 项目经理部 承包人资质 资信 相关工程经验 标书符合性 材料质量 组织运 输方式 主要人员组织 工程部 技术 施工方案 设备规格 性能 数量 财务部 财务能力 5 评价方法及说明 工程采用预算综合报价招标的评标方法为综合评估打分法 评标时 应先评技术标后评商务标 对有效投标人投标书的技术 商务部分分别按照百分制打 分方法打分后 再按下列公式计算出投标人的最后得分 Z a S 1 a J 其中 Z 指投标人的最后得分 S 指投标人的商务部分得分 J 指投标人的技术部分得分 a 指权重数 该权重数按下列原则由招标人根据实际情况确定 并在招标文件 中明确 1 工程技术相对复杂 施工技术要求相对较高的权重数一般为 0 8 招标人可 根据实际情况选择 0 85 或 0 75 2 工程技术相对简单 施工技术要求一般的权重数为 0 90 6 出具 评标报告 7 决定中标文件 由工程副总经理签署 5组织商务谈判 由工程副总经理 工程部 造价部组成商务谈判 谈判准备 工程部 工程技术方便及技术参数 造价部 造价 付款审核资料 结算手续及资料 财务部 代垫款扣款 支付手续 支付方式 谈判记录 谈判时间 议题 谈判内容 谈判结果 谈判记录签字 工程部经理 造价部 财务经理 6拟订施工合同 1 起草人 工程部 造价部 2 拟订依据 招标文件 招标标底 招标谈判记录 3 拟订期限 3 天内 4 合同内容 1 工程名称 工程量 开工日期 交付日期 2 主要材料价格控制办法 钢筋 水泥 混凝土等 编制材料用量计划 由施工单位项目负责人 房产公司总经理签字确认 随同预 算书签合时确定 价格确定办法 钢筋按用量的实际日期前六天和后四天平均价 混凝土按照房产公司与施工单位协议调价文件确定 调价由采购部询价 再进行 协商 签订调价文件 3 合同价款支付控制 分段结算即按进度付款 材料预付款 合同付款提供的材料 施工单位付款申请证明 监理单位支付证明书 工程进度 计划表 工程进度实际完成表 工程量统计表及工程量验收记录 工程师签字 4 索赔条款控制 可索赔的费用内容 索赔费用计算 工期索赔及计算 索赔报告内容规定 5 明确签证手续和工程验收手续 合同外的工程签证金额必须 5000 元以内 超过此金额必须签定零星工程合同 技术部根据实际情况 提出签证单 注明签证原因 工程技术要求 工程量及验 收 是否增加费用 附变更图纸 变更量清单 技术部提供 工程监理工程师签字认可 并进行监理 工程师及工程部经理审查确认 由其负责施工管理 工程造价师对工程量和费用负责认定 工程副总经理签署意见 确认此方案是否可行 总经理签字认可 明确决算手续 施工单位提出决算书面文件 工程竣工结算申请表 合同名称 合同编号 单位名称 合同开工和竣工日期 实际工期 合同价款 承包范围 结算方式 申请表明 按照合同约定 我单位已完成承包范围内的所有工作 现已通过竣 工验收且各项工程技术资料和结算资料已经完备 并且取得监理工程师的考核 报告 要求结算 各部门审核意见 工程管理部 质量验评 工期延误 竣工清理 安全事故 文明施工 竣工资料 成品保护 配合项目 采购部 甲供材料使用情况 是否超计划 财务部 施工水电费扣款 其他扣款 附件 竣工验收报告 监理考核报告 结算资料 工程量的清单 材料使用验收清单及记录 工程验收后一个月内 造价工程师编制预结算文件并向总包单位提交 造价完成单位工程决算书 隐蔽工程认定和验收 设计变更验收及签证 7合同审查 工程部经理 施工进度计划表 材料进场计划表 工程师责权 工程副总经理 合同主要材料价格控制办法 合同价款支付控制 索赔条款 签证 手续 决算手续 监管部经理 合同条款符合公司制度 财务部经理 合同总价款 付款方式 施工水电费 扣款结算 顾问审查 合同文本及涉及法律问题 总经理 合同审批 各个部门审查时间不超过一天 8签订合同 工程副总经理负责签订施工合同 9合同执行 1 进度控制 施工进度实际完成表 材料投入量表 工程量表 根据合同条款和施工完成进度表和计划表 编制付款工程合同付款计划表 材料自购材料量统计交由采购部 签订合同图纸总工程量统计 造价工程师对每月完成工作量统计进行审核 其中 量小或无法按预算定额方式计 算的 由工程师负责办理点工签证 工程师负责每月 15 日下班前 将已经完成的工程量统计资料 以及经总包方审核 签证的 点工签证单 送造价工程师审核 工程师报送的结算进度晚于工程形象进 度不能超过 10 天 完成对工程进度分析报告 每月提交一次 合同签订后 建立工程合同登记台账 2 工程质量控制 工程质量完成情况表 合同约定 工程说明 规范 图纸 工程清单 招标文件的质量要求制定成表 根据施工单位上报记录 有工程师签字 进行如实登记 且作出说明 合同付款时 对工程质量记录进行审查 3 合同责任控制 合同责任履行情况表 合同范围内的各种文件规定的责任 工程师签证认定的各项责任履行情况记录 4 成本控制 建立工程成本控制表 每月向财务 副经理 总经理提交报告 签证审核 符合施工承包合同有关条款 对违背定额规则以及施工规范的各类签证不予认可 现场签证列清事由 工程实物量及价值量 由主管工程师和造价工程师 现场监 理共同签字 工程造价师对工程量 单价严格把关 现场签证必须按 当时发生 当时签证的原则 事后五日内办理完毕 严禁事后 补签 凡实行造价大包干的工程项目 取费系数中已计取预算包干费或不可预见费的工 程项目 在施工过程中不得办理任何签证 对隐蔽工程的签证要及时参加验收且拍照 保证隐蔽工程签证的真实性 准确性 需要设计变更的 应填写 设计变更审批表 并编制预算 经设计 监理和甲方 有关负责人批准后 方可输办理 加工过程中必须对照有关设计 施工或售楼合 同明确经济责任 杜绝盲目签证 总包方委托承包合同外临时项目施工 为了确保各种资料的完整性和真实性 造价部应及时收集 整理 存档 签证审批权限及要求 签证审批 签证金额签证要求 工程部经理工程副总经理 零星工程合 同 单次 1000 元以内审批 单次 1000 以下 5000 以 内 审核审批 5000 元以下签订合同 索赔控制 房产单位向施工单位索赔 索赔内容 工期索赔 索赔费用计算 索赔程序 施工单位向房产单位索赔 工程变更审核 10 合同付款 1 按施工进度付款 1 审核付款资料 施工单位报 施工进度计划 和 工程进度完成月报 工程技术部工程量 造价部造价工程师会同监理人员 对照施工合同及进度计划 审核工程进度内容及完工部位 主体结构及隐蔽工程部份须提供照片 形象进度 图片说明 质量说明 整理和复核工程价值量与工程进度完成情况相符 符合条件拟订工程付款申请单和登记台账 2 主管造价师拟订工程付款申请单 附件 工程票 当地税务局开具 盖有施工单位公章 施工单位工程支付申请表 总包单位公章 分包单位公章 工程部经理签字 监理单位工程支付证书 专业监理师签字 总监理师签字 监理公司公章 施工单位报 施工进度计划 和 工程进度完成月报 工程技术部工程量 造价部造价工程师会同监理人员 对照施工合同及进度计划 审核工程进度内容及完工部位 主体结构及隐蔽工程部份须提供照片 形象进度 图片说明 质量说明 3 签字人员 主管工程师 确认工程进度 并且发意见 是否按计划工程进度进行 工程质量 水泥标号 混凝土标号 钢筋型号 工程部经理 对工程师意见署意见 监理工程师 监理工程师对工程进度 工程质量签署意见 主管造价师 对工程进度 工程质签署意见 用报送资料 财务部经理 复核合同金额 已付金额 申请付款金额 付款条件及付款附件齐全 符 合资金计划 副总经理 对合同内容全面审查 真实性 准确性 总经理 审批 对已经确认付款的工程款 在工程合同中登记台账 2 合同补差价支付 材料用量计划书 由双方单位负责人签字确认 材料价格确定 钢筋按用量的实际日期前六天和后四天平均价定价 混凝土按照房产公司与施工单位协议调价文件确定 调价由采购四处询价 再进 行协商 签订调价文件 核价 财务人员根据材料用量计划书 由房产公司总经理签字确认 实际用量消耗统计表附工程师材料验收录 确认材料实际使用时的价格 核对补差价计算表并签字确认 4 付款 造价工程师根据签认补差价文件 填制工程付款申请书 签字 工程造价师 工程部经理 工程副总经理 总经理 对签字确认付款 登记工程合同台账 3 合同尾款付清 合同付款申请单 注明清算 合同决算单 由工程副总经理审核 总经理审批 合同清算到期 工程质量保证期期满 4 施工借款 董事会决议 借款时间 每年春节前 借款申请书 签字 工程副总经理 情况属实 财务经理 按董事会决议批准执行 总经理 审核 董事长签字 审批 十一 工程决算 预决算 预结算条件 符合合同有关结算条款的规定 竣工验收资料交接清单 交接人 监交人 接收人签字 具备完整有效质量评比 结果和符合规范要求的竣工验收资料 项目设计变更 现场签证及其他有关结算的原始资料 工程遗留问题已处理完毕 施工单位结算书 按要求编制 所附资料齐全 总经理 副总经理认可 调整内容 签证 工程量的调增或调减 子项目调增或调减 隐蔽工程验收 设计变更 合同内进行甩项清查 核实施工图纸工程数量 按合同约定计价 甲供材结算 由采购出具甲供材料结算表 2补差价的复核 资料是否齐全 网上查询价格表 计划量及实际用统计表 补差价支付表 签字是否齐全 造价工程师 工程部经理 监管部经理 工程副总经理 财务部 经理 总经理 3工程签收小组要求 收方过程中一定要实测实量 不好估算 工程收入不许超出合同承包规定的范围 工程收入过程中 小组人员不许缺席 工程收方一定要与劳务单位分别进行 工程收方时间在合同承包范围内的工程及分项工程完工后 10 日内必须收方完毕 以 工程量合收签认单 为准 4 决算要求 以合同为依据 没有 工程量合收签认单 的项目不允许纳入结算 结算中限于合同规定承包范围内的工作量 其他工程不允许纳入结算 无本项目的项目经理的签认不允许纳入结算 无技术负责人的签证不允许纳入结算 对施工单位上报的工程结算资料 公司合同造价部须会同相关部门审核资料的真实性 完整性 资料符合工程结算后 办理交接手续 公司造价部在审核预 决算 过程中 如与施工单位出现争议 不得将已呈报的工程 预 决 算书返回施工单位重新编制或修改 对原始资料理解不同 导致与施工单位发生较大分岐时 有权要求现场工程师及计量 工程师作出解释 并提供相关事实依据 工程各项措施执行情况 编制决算书 造价工程师编制 副总经理审核 总经理审批 七 委托加工 委托加工 1 招标 编制招标文件 A 招标内容 1 主材由房产公司确定厂家提供且结算 2 质量 进场 工期 由工程部出具相关文件 B 招标文件编制人 工程造价师 工程师 C 招标文件签署 工程副总经理 总经理 选择招标厂家 不少于三家 2 组织议标 议标成员 工程负责人 工程部经理 监管部经理 财务部经理 总经理 评标文件 A 标的 B 厂家分析 C 最后确定厂家 D 参与议标人员签字 拟订中标通知书 3 签订合同 组织商务谈判 谈判准备 工程部 工程技术资料 工程技术参数 工程验收程序及手续 造价部 工程造价 付款程序及审核资料 工程结算程序及资料 工程副总经理 负责全面谈判 谈判记录 谈判时间 谈判地点 谈判议题 谈判内容 谈判结果 谈判签字 工程部经理 造价部 工程副总经理 拟订合同 拟订依据 招标文件 谈判记录 明确主材由房产公司确定厂家提供且结算 合同价款支付方式 时间节点 支付额度 提供工程票据 明确结算方式 明确订单由房产公司签字定价发给主材厂家 由厂家将材料按订单发给 索赔条款 2 合同审查 工程部 工程技术资料及参数 工程管理 工程验收程序及资料 造价部 工程造价 付款程序及审核资料 工程结算程序及资料 工程副总经理 全面合同内容审查 顾问律师 合同文本 总经理 审批 签订合同 由工程副总经理负责签订合同 4 合同执行 建立合同登记台账 进度控制 加工厂家报加工材料计划用量表 工程量完成统计表 材料计划用量和实际用量对比表 3 质量控制 合同约定 工程说明 规范 图纸 工程清单 招标文件的质量要求制定成表 根据施工单位上报记录 有工程师签字 进行如实登记 且作出说明 合同付款时 进行审查 超计划审批表 审核合同付款条件 合同约定付款条件 工程合同付款审核书 工程票 登记合同台账 2 主材采购 1 招标 编制招标文件 选择招标厂家 2 组织议标 议标成员 工程负责人 工程部经理 监管部经理 财务部经理 总经理 议标记录 A 标的 B 标书分析 C 最后确定厂家 D 参与议标人员签字 3 拟订中标通知书 4 签订合同 1 组织合同谈判 谈判准备 工程部 材料技术要求 材料技术参数 造价部 订单和发货手续传递程序 付款程序及审核资料 材料结算程序及资料 工程副总经理 负责全面谈判 谈判记录 谈判时间 谈判地点 谈判议题 谈判内容 谈判结果 谈判签字 工程部经理 造价部 工程副总经理 合同由采购部拟订 明确订单由房产公司传真发送 材料价格定价 明确材料到场地点及运输 明确付款条件及付款方式 明确付款手续 明确索赔事项及方法 合同内容审查 工程部审查 材料名称 品牌 规格型号 技术参数 副总经理审核 合同内容全面审查 财务经理确认 合同金额 付款方式 总经理签署 审批 4签订合同 由工程副总经理负责签订合同 5 合同执行 1建立材料合同登记台账 2进度控制 向材料厂家报计划用量表 合同加工厂家订单 确认且定价 且向材料厂家发送订单 收加工厂家订单统计表 审核材料厂家签收订单并核实 3材料付款条件审查 核对材料用量及价格 附件 盖对方公司出库单及统计表 增值税发票 材料付款审核书 确定付款金额 登记材料合同台账 6 结算 明确结算内容 结算方式 期限 明确结算手续 八 甲供材控制节点 材料合同台账 1采购计划 1 采购计划程序 1 甲供材清单 根据咨询公司造价预算 造价部编制甲供材料清单 进行市场调查 2 材料使用计划表 公司由工程副总经理牵头组织工程部 造价部 采购部 施工单位开工作安排会议 根据 自购材料清单 工程进度表 制定材料进场计划 3 采购部根据使用计划制定采购计划 采购资金预算表 2 采购计划的表格 采购进场计划表 编制人 施工单位 工程部 造价部共同编制 内容 材料名称 品牌 规格型号 数量 进场时间 时间 合同签订后 7 天内 签字 施工单位负责人 工程部经理 工程造价师 副总经理 共两份 一份留存 一份报送采购部 采购计划表 内容 材料名称 品牌 规格型号 数量 进场时间 采购方式 由采购员编制 签字人员 工程部 采购员 总经理 共三份 一份报工程部 一份报财务部 一份留存 申报时间和审批权限 审批人 采购金额申报时间 财务经理总经理董事长 单次 1000 元以内3 天 审批 单次 1000 元以上 100000 元 1 周审核审批 单次 10 万元以上2 周 审核审核审批 采购资金预算表 内容 材料 数量 单价 金额 付款方式 时间 由采购员编制 签字 财务经理 总经理签字 共两份 一份留存 一份报财务部 2采购方式确定 1 金额法 金额在 100000 元以内 采取询价法 超过 100000 元采取招标法 3物料采购招标 1 编制招标书 招标材料详细说明 材料名称 品牌 规格型号 验收标准 签字人员 工程部经理 工程副总经理 总经理 2 选择厂家 投标申请人企业资质等级满足招标项目的要求 投标申请人独立法人企业 具有独立签订和履行合同的能力 投资申请人企业法定代表人或授权委托代理人需要身份合法 证件齐全有效 投标申请人没有处于被责令停业 补取消投标资格 财产接管 冻结 破产状态 没有因骗取中标或严重违约或发生重大质量 安全事故而处于被调查处理或停业整顿 的阶段 投标申请人提交的资格预审材料符合预审文件要求 并且齐全 真实 有效 3 组织议标 主持人 总经理 评标小组 采购员 工程部经理 工程副总经理 财务部经理 造价工程师 评标文件 材料名称 品牌 规格型号 质量 样品 评标意见 签字 总经理 工程副总经理 工程部经理 财务部经理 工程造价师 采购员 4 中标通知书 5 签订合同 采购员起草合同文本 工程部经理审查 工程副总经理审核 顾问律师审定 总经 理签发 内容 材料名称 品牌 规格型号 数量 单价 金额 质量要求 符合样品要求及其他文字说明 供货地点 运输方式 实际发货 订单形式确认发货数量 索赔条款 如供货商不及时或质量 数量问题对工程进度 工程质量产生影 响和损失的 供货商必须承担一切直接和间接经济损失责任 堆 放 按要求堆放 4零星采购 1 询价 对批准好的采购请购单 及时进行市场调查 将市场调查结果反映在市场调查表上 内容 材料名称 规格 型号 数量 金额 至少三家 编制人 采购员 签字 主管签字 总经理签字 2 选择标准 在质量 价格 供货时间均能满足要求的前提下 能够实行赊销或定金较低的供应商 愿意以房屋抵材料款 且接受正常楼价的供货商 能够现场安装 接受验收合格再付款的供货商 售后服务和信誉好的供货商 3 签订合同 采购员起草合同文本 工程部经理审查 工程副总经理审核 顾问律师审定 总经 理签发 内容 材料名称 品牌 规格型号 数量 单价 金额 质量要求 符合样品要求及其他文字说明 供货地点 运输方式 实际发货 订单形式确认发货数量 索赔条款 如供货商不及时或质量 数量问题对工程进度 工程质量产生影 响和损失的 供货商必须承担一切直接和间接经济损失责任 堆 放 按要求堆放 合同审批 工程部 对合同中材料名称 品牌 规格型号 数量进行审查 工程副总经理 对合同中的名称 品牌 规格型号 数量 厂家审核 财务部 对付款方式 合同金额 合同单价 合同数量进行复核 顾问律师 对合同文本进行审查 总经理审批 合同存档 5物料进场 1 材料实际进场确认表 材料名称 品牌 规格型号 数量 签字人员 采购人员 工程部经理 工程副总经理 施工单位 2 验收单 验收人员 工程师 造价工程师 采购员 施工单位 材料文件资料 合格证 检测报告及技术指标等资料 验收内容 材料品牌是否符合合同要求 材料的色泽 材质 外观等是否符合设计合同要求 材料的尺寸 规格型号等是否符合设计及合同要求 材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准 材料合同要求的配件及辅材是否齐全 正确 材料的产品保护措施是否到位 材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行 如供货时间延误造成工期 经 济损失 则由采购主管书面通知供货厂商主佃人员及其上级领导并按采购合同规定处 理 材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求 材料的存贮及堆放是否有关规定要求 填制验收单 验收人员签字 3 入库单 验收单 入库单内容 材料名称 规格 型号 数量 验收单 厂家送货清单 盖有厂家公章 入库单签字 仓管员 采购员 6付款控制 1 采购员填制材料付款申请单 2 内容 合同名称 编号 合同金额 付款条件 已付金额 申请付款金额 3 材料合同付款附件 验收单 入库单 发票 4 签字人员 财务经理 复核合同金额 合同付款条件 已付款 申请金额 付款附件齐全 副总经理 对材料使用情况 质量签署意见 总经理 审批 7尾款及保证金 1 材料合同付款条件材料使用情况表 由使用部门工程人员 采购部门 2 材料付款申请单 由物料部门提出付款申请 主要包括合同总价 材料实到总价 发 票入账数 合同付款条件 已付金额 本次尾款金额 10 采购部其他工作 钢材 铝材 混凝土等主要材料每周价格统计工作 对施工单位钢材价格核实 对铝材订单价格确定 统计各施工单位领用甲供材料领用情况且负责甲供材结算工作 九 费用控制节点