财务人员工作计划表

1 / 27财务人员工作计划表财务部工作安排赵桃梅工作安排：、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。、执行制定公司的各项财务管理制度和会计核算制度；、负责制定本部门资金计划，经批准后执行，严格控制计划外资金的使用。、负责制定本部门工作计划，根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，按资金计划批复费用和工程款的支付，杜绝不合理费用的支出。、负责审核记账凭证的正确性，会计科目设置的合理性，业务处理的准确性，报表编制的正确性，做好业务的指导、监督工作。、负责工资表的审核，负责保管法人章。、负责及时、正确、完整地编制月、季、年度报告，每月十五日以前向总经理、董事长报送财务报表。、根据公司的资金需求，拓展融资渠道，为公2 / 27司的资金使用提供保障。(10)、负责公司收入、费用、利润的整体测算、控制，以及项目的整体税收筹划，合理纳税，保障公司的综合利益。(11)、协助总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见，提高流动资金的周转率。、负责财务部人员的调配。、负责协调税务、与公司业务相关的银行等方面的关系。、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。、及时准确地为总经理提供核算资料和经济信息，协助总经理做好公司有关财务的经营管理工作，及时向公司提出合理化建议.、及时完成公司领导交办的其他工作。张福菊工作安排:、在财务经理的安排下开展各项工作，负责公司财务的核算工作，协助财务经理做好财务管理工作。、负责会计凭证的审核工作，审核各项开支是否合理，原始凭证是否合法，真实，手续是否完备。、负责对外提供财务资料的编制、纳税申报及3 / 27其他工作，负责发票的领购、报验，负责各种发票、收据的管理。、负责财务部的文件流转，负责财务档案的管理、保管，负责财务相关资料、数据的查找工作，做到宗卷分类，目录清晰，查找方便。、负责销售明细表的编制，每月根据财务经理的纳税筹划编制开票明细表，负责开具不动产销售发票，并且每月整理已开具的客户发票联，及时转入销售部。、负责编制、报送外部工资表及个人所得税的申报工作。、负责外帐的制证、电子帐的录入、报表工作。、负责装订凭证。、负责恒泰中业商贸公司、宏智担保公司的全部账务、报税等工作。、承办公司领导交办的其它工作。史霞工作安排:、负责编制内部转帐凭证。、根据审核无误的记帐凭证登记帐簿，包括内帐、外帐手工帐，按期结帐，及时核对，做到帐证、帐帐、帐表、帐实相符。4 / 27、每月编制发生额及余额表，每月将成本、费用分部门、分明细进行分类汇总，分别于每月 26 日早上、5 日以前向财务部经理报送“部门费用明细表” 、 “工程付款明细表” 、 “每月打车费用明细表”等相关报表。、负责公司各种往来款项的管理，及时催收、核对往来款项，出现问题及时向上级汇报并解决。、整理没入账的费用明细表、按项目分期建立合同档案，设立工程付款明细表台账进行成本辅助管理。、负责会同资产管理部门进行资产的盘点工作。、及时完成公司领导交办的其他工作。王宁工作安排：、办理现金收付业务。严格按照现金管理暂行条例的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，办理支付款项：根据业务部门经管人员审核签章的收款凭证，进行复核后，办理现金收入款项。库存现金不得超过银行核定的限额。各项现金收入要及时存入银行，不得以白条抵冲库存现金和坐支现金。如报销单据不合法、不符合公司有关规定的，有拒绝付款的权力。对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。5 / 27、办理银行结算业务。严格按照银行结算办法的规定，根据单位领导审核签章和会计稽核过的付款凭证，进行复核后，签发各种支票。签发支票时，必须将支票上的各项要求填写准确；并要求领用支票人在支票领取表上签字，在支票头背面注明姓名、身份证号并按手印。、根据有关部门审核签章的职工出勤表、代扣款项清单和奖金分配清单等，编制工资计算表和奖金计算表，经经理审核后组织发放。、根据已经办理完毕、手续完备的收付款凭证，及时地编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金和银行日记帐，并结出当日余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要同银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表” 。对于未达账款，要及时向有关人员查询。、负责商贷，公积金贷款的跟进工作。、每日销售结束后，复核当日收取款项、单据，编制销售收款日报 ，与营销部核对当日销售数据无误。并向财务经理报告核对正确的销售台账。每月终了，将商品房已售情况、未售情况、回款情况，配合销售部核对无误后，由销售部编制销售报表，报送总经理及董事长，并抄送财务经理。6 / 27、填写收支、存款日报表，报财务部经理。、配合采购办公用品、及时完成领导交办的其他工作。备注：9 月除了上述工作外，另外赵桃梅、张福菊和史霞负责以前年度账务的重新录入、分析整理工作，全体财务部积极配合公司完成交房相关收款工作。驻马店新创业管桩附件有限公司部 4 月份工作计划表计划人： 日期：2016 年 3 月 26 日备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。2016 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大核心21、账务管理 7 / 273 2、筹集资金 4 3、控制成本5三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8 / 27 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 10、建立更多合作关系 四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。9 / 272016 年财务部计划事后监督工作的安排年会计事后监督工作要以邓小平理论和“三个代表” 重要思想为指导，认真贯彻执行辖内金融工作会议精神，按照上级单位和本单位的要求，结合会计事后监督工作实际情况，紧紧围绕事后监督职责，以提高素质、规范操作、巩固成果、加强服务、提升层次为总体工作思路，采取有效措施，使各项工作真正做到责任明确、分工具体，业务操作程序规范，监督职责落实，促进辖区会计核算质量的不断提高。现将全年工作具体安排如下：一、切实加强业务理论学习、提高人员政治素质和业务水平 为了适应当前机构改革和职能调整，结合会计核算“四集中”的需要，紧盯核算系统版本升级，充分调动业务人员学习新知识、新理论、新技能的自觉性，除积极参加单位的全员培训外，针对科室内部各岗位人员设置不同，在不断加强会计人员业务岗位培训的基础上，详细制定年事后监督中心业务学习安排 ，采取利用每周上午八点到十点两小时时间,通过科室集体组织学习及个10 / 27人自学相结合的办法，有计划、有步骤、有重点的进行学习，并组织人员按照单位的统一安排认真学习“四法”等和有关的会计法律法规和业务知识，准确把握和理解调整后单位的法定职能，充分调动会计人员学业务、学知识的自觉性和能动性，以提高监督人员反映问题、分析问题、解决问题的能力；提高监督人员调查研究、发现问题、分析问题的文字表达能力；提出加强会计内部控制，提高核算质量的意见和建议，确保事后监督的质量和时效性，为领导决策提供依据。通过学习促进全员钻研业务，提高理论水平，推动会计核算质量上台阶，服务工作上水平。二、围绕“一个监督目标，完善两项监督机制”开展各项工作 一个监督目标：是围绕会计监督职责，准确定位、高效监督，促进提升会计核算质量，实现防范化解会计风险，保障资金安全的工作目标。两项监督机制：一是进一步完善内部管理机制，建立科学、有效、可操作的内部管理机制，做到会计事后监督工作有据可依、有章可循、规范有序。进一步明确职责、落实责任，规范和约束会计事后监督人员的行为，使之能够全面系统地登记和反映会计事后监督工作的实际情况。并实行会计事后监督人员岗位轮换制度，定期轮换监督对象，加强监督工作的组织性；二是进一步完善会计事11 / 27后监督信息管理机制，完善辖内会计集中核算营业网点工作考核评比制度。通过建立定期通报制度，每季度对上季度辖内会计核算四集中系统运行过程中各营业网点会计业务操作和差错情况进行通报，分析差错产生的客观原因和主观因素，提出改进会计核算工作的措施和方向，做到会计事后监督的公平、公正、公开，增强会计核算信息披露的及时性，全面促进提升全辖会计集中核算质量。三、加强会计事后监督，防范和化解金融风险1、 强化会计监督检查力度，认真履行事后监督职责在规范操作程序，加强不断自我监督的同时，严格执行会计核算管理“四集中”规定、办法，除了对凭证的规范性、账务的正确性的检查外，还要对每一笔账务按资金性质认真配对审核；注重集中核算系统日志的监督，尤其是关注注销、错账冲正、联行卡片维护、账户参数修改、操作员进入、退出系统时间等是否正常的监督。强化会计凭证、会计印章使用规范化监督，对照各营业网点上报的各开户单位印鉴逐一对比，发现问题及时询问、记录，要求各营业网点结算凭证和加盖的结算印章必须符合支付结算办法的规定，对自制凭证及外来凭证发现问题及时规范。2、 试行适度的现场检查的方法。12 / 27通过试行适度的现场检查逐步发现制度不完善，操作规程中的漏洞、业务处理方法中存在违反制度的问题，监督各项规章制度的落实情况，重点监督会计业务处理是否严格执行操作规程，是否存在”一手清”现象，受理凭证是否严格审核，传递会计凭证是否严格手续。通过现场检查督促其严格执行内控制度和操作规程，实现监督关口的适当前移。3、加强会计事后监督人员的会计风险防范意识一是实施会计事后监督信息跟踪制度。把核算中心已处理完成的每一项会计业务、每一个会计岗位都置于事后监督核查范围内，发挥全面监督职能。要求每位监督员对查出的每一笔差错会计信息的整改实施全程跟踪、再监督，做到责任到人，防微杜渐；二是加强会计风险防范的监督。突出审核每笔资金的来龙去脉，特别是对联行往来等过渡性科目的监督，加强对违规挂账资金的监督。4、建立会计事后监督与各网点的信息沟通渠道，及时收集各营业网点的工作意见，共同分析、研究工作中存在的问题，探讨改进工作的方法，并施以必要的会计制度传导和畅通会计事后监督信息反馈渠道。四、完善、健全会计“四集中”核算档案管理工作13 / 27为全面做好会计档案集中管理工作，会计事后监督部门要认真做好对会计核算四集中运行期间的会计档案的整理、登记、收集入库、归档保管工作，做到档案按期完整入库、及时登记、摆放整齐醒目、便于调阅、安全规范。同时要严格执行会计资料签收传递制度，分清责任，确保会计集资料传递及时、安全。要对接受的会计档案进行妥善保管，并做好查阅、借阅会计档案的登记工作，确保我行会计核算四集中会计档案管理科学、规范。经管法学院青协财务部工作计划书一、工作背景新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清楚了解每一笔花销。对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就决定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的配合与支持，同时，财务部只有积极配合其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作计划：14 / 27二、主要工作内容1、财务部的工作应该是长期性，持续性的。平时我们会时刻注意协会经费的收支，严格按照程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长给予报销，已报销的由财务部部长签字留档)2、在九月份财务部开始招新。3、十月，青协会针对本院 2016 级新生进行招新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素质拓展大赛”7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动计划将由本部门成员拟定。三、关于部内的自身建设1. 优化，完善人员内部机制，招生认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好2. 会费与档案有专人负责15 / 273.财务部成员若条件允许将组织部门成员随采购人一起采购4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。5. 确认每学期大小工作时间安排，分工合作，责任到人。6. 集中力量搞好每学期活动的重头戏，青年志愿者素质拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推到巢湖学院的最高端。7. 定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行签到，严明纪律。9. 培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作经验。11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析或口头总结。12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，以求青协财务部向更好的方向发展。13. 可举行一到两次出游或聚餐活动，增进部16 / 27门成员凝聚力，团结意识。四工作流程：1. 活动策划 2. 人员安排 3. 外出工作 4 .活动组织、开展 5. 工作总结、金费结算并备案五.总结以上为财务部的一些工作设想，在具体实施过程中，由于各种因素的影响，也许会有一些变更与调整。在实际工作中，我们会以此工作计划为基础，结合每一次的实际情况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。争取再做突破，为我们青协争光，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，相信通过这学期的计划，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和睦相处，相亲相爱，因为我们就是一家人！一个大家庭！青协财务部 302016 年度全省高级会计师任职资格考试评审工作安排意见 2016 年度全省高级会计师任职资格考试评审工作安排意见根据国家会计专业职务试行条例规定的高级会计师职务任职资格评审条件和人力资源和社会保障部办公厅、财政部办公厅关于 2016 年度高级会计师资格考评结合工作有关问题的通知(人社厅发201648 号)精17 / 27神及我省专业技术职务任职资格评审的有关规定，结合我省工作实际，现将 2016 年度全省高级会计师任职资格考评结合工作安排如下:一、组织管理全省 2016 年度高级会计师资格考评工作，在省人力资源和社会保障厅的统一管理、指导下，由省财政厅具体组织实施。高级会计师资格评价工作继续实行考试与评审相结合的办法。申请参加高级会计师资格评审的人员，须符合考评条件，并持有高级会计师资格考试成绩合格证或符合我省当年参评使用标准的成绩。评审工作仍按我省现行办法进行。根据人社厅发201648 号文件规定：中央单位申请参加高级会计师资格评审的人员，按照属地化原则报名参加高级会计师资格考试。二、考评范围全省范围内各类型单位中从事会计专业技术工作并符合考评条件的在岗人员。全民事业单位中,实行评聘分离和申报评审两个以上系列任职资格者，申报评审的任职资格档次，不得超过本单位允许设置的相应最高专业技术职务岗位档次。下列人员不在申报评审范围:国有企业、事业单位中，截止 2016 年 7 月 31日前已满法定退休年龄未办理退休手续，也未经规定部门18 / 27批准延长退休，或批准的延长退休时限已满的人员;各类非公经济组织中未与所在组织签定正式有效的聘用合同的人员;国有企事业单位中未按有关规定履行聘用手续的非占编人员。三、考评条件(一)正常晋升考评条件1.坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。遵守中华人民共和国宪法，熟悉和遵守国家财经法律、法规、规章制度，申报人员及所在单位近年来无违反财经纪律的行为。2.持有会计从业资格证书，按照会计从业资格管理办法和会计人员继续教育规定的要求，参加继续教育，达到规定要求的有效证明。3.较系统地掌握会计理论和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态，熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平和丰富的财会工作经验，能担负一个地区、一个部门或一个大中型企事业单位的经济核算和财务会计工作，为加强内部经济核算、改善内部经济控制、提高单位经济效益起到重要作用，能够指导其他中级财会人员的工作和学习。4.学历要求。申报高级会计师任职资格考评，要求具备本专业或相近专业大学本科及以上学历。19 / 27近年取得的成人教育专业学历，须与本人实际从事会计工作的专业相同，方能作为高级会计师任职资格考评的有效学历。若为会计专业相近学历，须取得学历后满 3 年，方可按有效学历对待。5.任现职年限。任会计师之前已取得大学本科及以上学历(至今已满 5 年)，任职须满 5 年;任职期间取得本专业或相近专业大学本科及以上学历(至今不满 5 年)，任职须满 7 年。研究生取得博士学位后，从事会计工作须满 2 年。破任职年限晋升者，只准比上述任职时间最多提前 2 年。关于任现职年限的计算，自聘任会计师当年算起，实算至申报当年年底。以 2016 年申报为例，任职须满2、3、5、7 年的聘任时间依次为：XX、XX、XX、XX 年年底前。国家公务员(含参照国家公务员管理的人员)、非公经济组织以及其他用人单位中根据劳动合同法签订了有效劳动合同从事会计工作的人员，参加高级会计师任职资格考评时，其从事会计师专业技术岗位工作的时间，应根据国家专业技术职务任职资格评价的有关规定取得会计师任职资格后，按相应任职时间计算。其他条件与各类型企事业单位人员相同。6.外语条件。任会计师职务以来，取得全国职20 / 27称外语统考 B 级以上合格证书；取得 2016、2016 年度省外语补充考试合格证书。符合原省人事厅晋人职字XX45 号文件规定免试的人员，须提供相应的有效证明。7.计算机应用能力要求。须具有全国专业技术人员计算机应用能力考试合格证书。根据原省人事厅晋人职字XX118 号文件中规定，下列人员可暂时不参加或免去计算机应用能力考试：暂不具备条件的国家级贫困县所属企事业单位的专业技术人员；50 岁以上的专业技术人员；具有博士学位的研究生;近 3 年来从省外引进的高级专业技术人员和从国外引进的留学人员。8.考核要求。各单位必须对专业技术人员进行年度和任职期满考核，正常晋升者，其任现职以来的年度考核、任职期满考核结果都在称职以上;破格晋升者，其任现职以来的年度考核、任职期满考核结果都在称职以上，且近三年内有一次以上年度考核结果为优秀。9.著作、论文要求。任会计师职务期间，公开发表、出版本专业有较高水平的著作、论文，符合下列条件之一:有国家正式统一书号，经正规出版社出版发行的本专业学术著作，本人撰写部分不少于 2 万字。同时提21 / 27交 1 篇在公开发行的本专业学术刊物上，独立或以第一作者发表的本专业学术论文。在公开发行的省级以上本专业学术刊物或综合大报的理论版面以独立或第一作者公开发表会计专业学术论文 3 篇以上，每篇字数在 2000 字以上。(二)破格晋升考评条件对不达大学本科学历或不满任现职年限，业绩、贡献特别突出的人员，可破格申报考评，但不得学历和任职年限双重破格。破任职年限晋升者，最多只允许比正常晋升的规定任职时间提前 2 年。破学历晋升者，须具备大学专科学历，从事本专业工龄满 20 年。1.基本条件。须符合正常晋升考评条件 1 一 8条中，除学历及任现职条件外的各项要求。2.具体量化条件高级会计实务考试成绩达到国家合格标准。任会计师职务期间，公开发表、出版本专业有较高水平的著作、论文，符合以下条件之一:有国家正式统一书号，经正规出版社出版发行的本专业学术著作，本人撰写部分不少于 5 万字。同时提交 1 篇在公开发行的本专业学术刊物上，独立或以第一作者发表的本专业学术论文。22 / 27在公开发行的省级以上本专业学术刊物或综合大报的理论版面以独立或第一作者公开发表会计专业学术论文 4 篇以上，每篇字数在 2000 字以上。任会计师职务期间，工作业绩须符合下列条件中的 2 条: 因本职业务工作成绩突出，获全国、省、市级有关部门授予的“劳动模范”;获部、省、市财政部门授予的“先进会计工作者”称号。参加财会专业竞技活动中获得国家级前十名、省级前六名、市级或全省行业系统前三名的成绩。在大型企业担任财会部门负责人或在中型企业担任总会计师 3 年以上，工作成绩突出(须附任命文件原件)。四、考试方式及要求(一)考试方式1.实行全国统一考试科目、考试大纲、考试试题、考试时间和合格标准。2.考试科目为高级会计实务 。考试时间 210分钟，采取开卷笔答方式。主要考核应试者运用会计、财务、税收等相关的理论知识、政策法规，分析、判断和处理会计业务的能力、解决会计工作实际问题的综合能力。3.考点设置在太原市。考试时间为 2016 年 9 月5 日上午 8:3012：00。23 / 274.参加考试并达到国家合格标准的人员，由全国会计考办核发高级会计师资格考试成绩合格证，此证在全国范围 3 年内有效。5.省人社厅和省财政厅将根据我省高级会计师资格考试的实际情况，在全国会计考办确定的使用标准范围内，确定我省当年评审有效的使用标准，该标准仅在本年度评审中有效。(二)报名时间及要求1.报考人员须填写山西省 2016 年度高级会计师资格考试报名表(见附表 1)，可登录会计之星网()下载。用 A4 纸打印并填写，由所在单位人事部门及所在市人事局或省直主管部门人事处审查签章。2.本人持学历证书、身份证、会计师资格证书、会计从业资格证书原件和复印件，于 2016 年 6 月 29 日至7 月 9 日，到太原市桃园四巷东段“山西录友会计账簿用品有限公司”办理报名手续。报名工作时间：上午 8：00-11：30，下午 14：30-17：30。以上要求同样适用于中央驻晋单位的会计人员。考试成绩公布与查询考试成绩经全国会计考办批准后，考试合格人员名单由省高级会计师评审委员会行文公布，亦可通过会24 / 27计之星网查询。五、推荐、申报、评审程序1.参加高级会计师任职资格评审，须个人申请，用人单位和本人人事档案存放管理单位审查同意，逐级上报，最后分别经各市人力资源和社会保障局、省直主管部门、省人才交流服务中心向山西省财政厅会计处推荐。2.申报人员的任职年限及专业工龄实算至 2016年底。3.申报材料内容(1)市人社局、省直主管部门出具的推荐函。(2)专业技术职务任职资格评审表原件一式5 份(不装订。评审表内不得另加附页)。(3)近 5 年或 7 年内专业技术职务人员年度考核表原件和复印件，审核原件后只留复印件。(4)答辩论文 1 篇，任会计师期间或近 5 年来的专业技术工作总结各一式五份，须按照附表 3、4 要求格式打印，经所在单位审查并加盖单位印章。(5)山西省高级会