退返业务操作手册

长岭纺电退返业务流程操作手册长岭纺电退返业务流程操作手册 1 1 业务描述 材料已经验收入库 验收单已上报财务 但在生产线上发现材料 有问题 需要退返厂家修改或者换货 1 2 业务涉及部门 物资部 库房 财务 1 3 业务流程图 业务描述 业务部门 初始采购 返修出库 在生产线 上发现有不合格产品 时需要退厂家返修或 换货 返修后入库 物资部 物资部做采购订单 到货后根据采购订单 做到货单 采购类型 为普通采购 不合格 产品参照到货单生成 到货拒收单 物资部直接做采购退 货单 物资部根据到货明细物资部根据到货明细 表 采购类型为退返表 采购类型为退返 业务 查看是否有退业务 查看是否有退 返的材料 若要冲减返的材料 若要冲减 退返材料的 直接做退返材料的 直接做 到货单 采购类型为到货单 采购类型为 返修业务 根据合同返修业务 根据合同 的材料参照采购订单的材料参照采购订单 生成到货单 采购类生成到货单 采购类 型为普通采购 并将型为普通采购 并将 该两种采购类型与库该两种采购类型与库 房核对房核对 库房 材料验收后 根据到 货单生成采购入库单 采购入库单入库类别 为采购入库 库管员直接做其他出 库单 下库存帐 出出 库类别为退返出库库类别为退返出库 库房根据根据到货明 细表 查看是否有退 返的材料 合同采购 的参照到货单生成做 采购入库单 返修回 来的材料做其他入库 单 入库类别为返修入库类别为返修 入库入库 财务部 根据采购入库单生成 发票 生成凭证 借 原材料 贷 应付账款 不开发票时 生成凭 证 借 原材料 贷 应付暂估 根据出库类别为退返 出库的其他出库单生 成凭证 借 物资采购 贷 原材料 根据入库类别为返修 入库的其他入库单生 成凭证 借 原材料 贷 物资采购 其他说明 1 当有材料退返厂家不返回 需要冲减供应商应付账款时 物资部将不返回 材料的数量和金额报与财务 由财务做到货单 红字入库单 冲减应付暂估 款 同时财务做其他入库单 调整库存数量 2 物资部根据采购模块 报表 统计表 到货明细表中查看到货及未 到货情况 1 4 软件操作说明图 1 4 1采购订单操作图 1 4 2根据订单生成的到货单图 1 4 3拒收单图 1 4 4退返业务退货单图 1 4 5退返业务到货单图 1 4 6到货明细表查询图 2 业务模拟 2 1 业务模拟数据 1 订单编号订单日期供应商 存货编 号 存货名 称规格型号 数 量 计划到货日 期 XZ2012 3 5 无锡德瑞成科技发 展有限公司编码器 DE CAV500 R180 PQ1002012 4 5 XZ2012 3 5 编码器 DE CAV500 R180 PQ1002012 5 5 XZ2012 3 5 编码器 DE CAV500 R180 PQ1002012 6 5 4 月 5 日到货 100 合格 95 5 月 4 日到 60 合格 58 5 月 20 到 40 合格 39 5 月 25 日 使用中不合格退货 20 5 月 25 日 使用中不合格退货 10 6 月 5 日到 108 合格 106首先查到货明细表 冲减退返业务数量 6 月 10 日 使用中不合格退货 5首先查到货明细表 冲减退返业务数量 7 月 22 日到货 22 合格 22 2 2 业务模拟数据 2 订单编号订单日期供应商存货编号存货名称数量计划到货日期 ZJX2012 1 1 西安宇诚科技机械制造有限公司 FD 摇轴托座 150 002012 01 30 到货待验编号到货时间供应商存货编号存货名称数量实际到货时间 2012 03 1 西安宇诚科技机械制造有限公司 FD 摇轴托座 106 002012 03 01 退货单号退货时间供应商存货编号存货名称数量实际退货时间 2012 03 14 西安宇诚科技机械制造有限公司 FD 摇轴托座 106 00 2012 0