金蝶K3操作流程图详解

K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 目目录录 一 流程图符号说明 一 流程图符号说明 4 二 二 K 3系统基础操作流程图 系统基础操作流程图 5 A A 中间层中间层 账套管理账套管理 5 B B 系统基础资料 系统基础资料 8 C C 系统初始化资料录入 系统初始化资料录入 9 D D 系统期末结账处理 系统期末结账处理 11 三 各模块日常业务处理流程 三 各模块日常业务处理流程 12 A 总账系统 总账系统 12 1 总账总体流程 12 2 总账初始化处理 13 3 新增凭证 14 4 凭证修改 15 5 单张凭证审核 16 6 多张凭证审核 17 7 单张凭证反审核 18 8 成批凭证反审核 19 9 单张凭证过账 20 10 成批凭证过账 21 11 单张凭证反过账 22 12 成批凭证反过账 23 13 总账系统的期末处理 24 B 现金管理系统 现金管理系统 25 1 初始化处理 25 2 复核记账 26 3 登现金日记账 27 4 库存现金盘点处理 27 5 现金对账处理 28 6 登银行存款日记账 29 7 登银行对账单处理 29 8 银行存款对账 30 9 新开账户处理 31 C 固定资产系统 固定资产系统 32 1 固定资产初始化操作 32 2 新增卡片类别资料 33 3 日常新增固定资产卡片操作 34 4 单张固定资产变动处理 35 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 成批固定资产变动 36 6 固定资产清理 37 D 报表系统 报表系统 38 1 自定义报表的建立 38 2 公式定义 39 E 应收款管理系统 应收款管理系统 40 1 初始化数据录入 40 2 应收款管理系统总体流程 41 3 日常操作 发票录入 42 4 日常操作 其它应收单录入 43 5 日常操作 应收票据录入 44 6 日常操作 收款单录入 45 7 单据核销管理 46 8 期末结账 47 F 应付款管理系统 应付款管理系统 48 1 初始化数据录入 48 2 应付款管理系统总体流程 49 3 日常操作 发票录入 50 4 日常操作 其它应付单录入 51 5 日常操作 应付票据录入 52 6 日常操作 付款单录入 53 7 单据核销管理 54 8 期末结账 55 G 采购管理系统 采购管理系统 56 1 初始化处理 56 2 总体业务处理流程 57 H 仓存管理系统 仓存管理系统 58 1 总体业务处理流程 58 2 入库处理 59 3 出库处理 60 4 月末盘点 61 I 存货核算系统 存货核算系统 62 1 总体处理流程 62 2 暂估处理 63 3 成本计算 64 4 凭证处理 期末处理 65 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 一一 流流程程图图符符号号说说明明 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 二二 K K 3 3 系系统统基基础础操操作作流流程程图图 A A 中间层中间层 账套管理账套管理 1 建立新账套 建立新账套 账套管理中间层 单击左上角新建账套按钮 账套管理中间层 输入账套号 账套名称 账套 类型及选择账套存放的路径 建账大约需要 5 10 分钟的时 间 账套生成 MDF 和 LDF 两个文件 设置账套 参数 账套管理 设置公司名称 记账本位币 会计期间等重要参数 启用账套账套管理 建立新账套过程结束 正式启 用账套 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 备份套账 备份账套 账套管理中间层 选择要备份的账套 然后点击 备份 图标 备份结束后系统自动生成 DBB 和 BAK 两个文件 备份操作账套管理 在备份操作界面选择备份的路 径和定义备份文件的名称 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 恢复账套 恢复账套 账套管理中间层 点击 恢复 图标 选择要恢 复的账套 恢复操作结束后系统自动生成 以 MDF 和 LDF 两个文件组 成的账套文件 恢复操作账套管理 在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 B B 系统基础资料 系统基础资料 账套基础资料设置 新增凭证字 新增核算项目类别 新增会计科目明细 在此操作 前可从总账工具菜单引入一级 会计科目资料 新增计量单位 币别系统资料维护 新增币别 统一在总账系统维 护中设置 操作界面下同 新增仓位 库 新增客户 供应商 新增部门 职员 新增辅助资料 新增商品 物料 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 C C 系统初始化资料录入 系统初始化资料录入 1 初始化余额录入 说明 除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定 初始化余额录入 工具菜单总账系统 在 初始余额录入 中分币别 把借 贷 余数据录入 工具菜单应收 付 款系统 在 期初数据录入 中分客户 将应收 付 款的数据录入 确定基础资料录入完毕及正确 后可进行初始化余额的录入 初始余额固定资产系统 定义后固定资产基础资料 在 业务处理新增卡片录入数据 初始设置现金管理系统 在 期初数据录入 中引入科 目 余额 录入未达账等 工具菜单存货核算系统 在 期初数据录入 中分仓位 将余额数据录入 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 结束初始化操作 说明 结束初始化的顺序为总账最先 应收应付及其它财务模块次之 存货系统最后 结束初始化操作 工具菜单总账系统 在 初始余额录入 的文件菜 单中点击 结束初始化 按钮 工具菜单应收 付 款系统 点击 结束初始化 按钮 确定录入的初始化余额完毕及 正确后可进行结束初始化操作 在此操作前请先备份 工具菜单固定资产系统 点击 结束初始化 按钮 初始设置现金管理系统 在 编辑 菜单点击 结束初 始化 按钮 工具菜单存货核算系统 点击 结束初始化 按钮 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 D D 系统期末结账处理 系统期末结账处理 说明 期末结账的顺序为存货系统最先 应收应付及其它财务模块次之 总账系统最后 期末结账处理操作 工具菜单存货核算系统 点击 期末处理 按钮 工具菜单应收 付 款系统 点击 期末处理 按钮 确定各模块的本月工作已处理 完毕后 便可进行结账处理 在此操作前请先备份 期末处理固定资产系统 点击 期末结账 按钮 期末处理现金管理系统 点击 期末扎账 按钮 结账总账系统 点击 期末结账 按钮 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 三三 各各模模块块日日常常业业务务处处理理流流程程 A 总账系统 总账系统 1 1 总账总体流程 总账总体流程 总账 凭证审核总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了 单张审核和成批审核方式 凭证过账总账系统 在凭证查询或凭证过账中提供 了单张过账和成批过账方式 凭证来源 1 在总账系统手工录入 2 在工资系统生成费用分配凭证 3 在固定资产系统生成新增 变动 清理 折旧费用凭证 4 在应收 付 款系统生成往业账凭证 5 在存货核算系统生成存货收发凭证 账簿 报表总账系统 系统提供了近二十种账簿 报 表 期末处理总账系统 进行期末调汇 分配成本费用 结转损益 分配利润等 结账总账系统 点击 期末结账 按钮 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 总账初始化处理 总账初始化处理 总账初始化操作 确认基础资料已正确录入完毕 后 便可进入初始化的第二步 工作 录入总账等系统的余额 结束初始化总账系统 若借贷平衡 数据无误 可点 击 文件菜单 上的 结束初 始化 按钮 结束初始化 开 始日常处理 结束 工具菜单总账系统 点击工具菜单上的 初始余额 录入 进入科目余额录入界面 录入余额总账系统 分币别录入会计科目的借方发 生额 借方发生额 期初余额 损益类科目实际发生额 试算平衡总账系统 分别点击工具栏上 平衡 检 查年初数 累计数 期初数的 借贷平衡是否平衡 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 3 新增凭证 新增凭证 说明 新增凭证亦可以在 凭证查询 中进行 方法如上 新增凭证 新增凭证总账系统 单击 凭证录入 按钮 进入 凭证录入界面 凭证录入总账系统 选择日期 凭证字 录入摘要 科目代码 金额 保存凭证总账系统 录入完毕后 按 保存 按钮 或按 F12 快捷键保存 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 4 4 凭证修改 凭证修改 凭证修改操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 按钮 进入 凭证浏览界面 凭证修改总账系统 选中需要修改的凭证 点击工 具栏 修改 按钮调出凭证进 行修改 修改凭证前应确认凭证处于本 期 未过账 未审核的状态 凭证保存总账系统 修改完毕后 按 保存 按钮 或按 F12 快捷键保存 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 5 单张凭证审核 单张凭证审核 说明 审核人与制单人不为同一人 凭证审核操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 按钮 选择 条件为 未审核 的凭证 凭证审核总账系统 选中需要审核的凭证 点击工 具栏 审核 按钮 或在编辑 菜单选择 审核凭证 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 凭证编辑 界面 总账系统 单击工具栏上的 审核 图标 后退出凭证编辑界面即可 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 6 6 多张凭证审核 多张凭证审核 凭证审核操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 按钮 过滤 出要审核的凭证 凭证审核总账系统 点击编辑菜单上的 成批审 核 选择 审核未审核的凭 证 按 确定 即可 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 7 7 单张凭证反审核 单张凭证反审核 凭证反审核操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 选择条件 为 已审核 未过账 的凭证 凭证反审核总账系统 选中需要反审核的凭证 点击 工具栏 审核 按钮 或在编 辑菜单选择 审核凭证 反审核凭证前应确认凭证处于 本期且未过账的状态 凭证编辑界面总账系统 单击工具栏上的 审核 图标 后退出凭证编辑界面即可 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 8 8 成批凭证反审核 成批凭证反审核 凭证反审核操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 按钮 过滤 出要反审核的凭证 凭证反审 核 总账系统 点击编辑菜单上的 成批审 核 选择 对已审核的凭证取 消审核 按 确定 即可 审核凭证前应确认凭证处于本 期且未过账的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 9 9 单张凭证过账 单张凭证过账 单张凭证过账操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 选择条件 为 未过账 的凭证 凭证过账总账系统 选中需要过账的凭证 点击编 辑菜单上的 过账 即可 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 1010 成批凭证过账 成批凭证过账 方式一 方式二 成批凭证过账操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 选择条件 为 未过账 的凭证 凭证过账总账系统 点击编辑菜单上的 全部过 账 即可 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 结束 成批凭证过账操作 凭证过账总账系统 点击 凭证过账 选择条件 为 全部未过账凭证 或 指 定日期之前的凭证 凭证过账前应确认凭证处于本 期的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 1111 单张凭证反过账 单张凭证反过账 单张凭证反过账操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 选择条件 为 已过账 的凭证 凭证反过账总账系统 选中需要反过账的凭证 点击 编辑菜单上的 过账 即可 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 12 成批凭证反过账 成批凭证反过账 成批凭证反过账操作 凭证查询总账系统 点击 凭证查询 选择条件 为 已过账 的凭证 凭证反过 账 总账系统 点击编辑菜单上的 全部反过 账 即可 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 13 总账系统的期末处理 总账系统的期末处理 结束 总账期末处理操作 凭证过账总账系统 将所有本月未过账的凭证进行 审核过账处理 结转损益总账系统 点击 结账 的 结转损益 确定生成凭证所需的日期 凭 证字 类别后按 完成 按钮 如果当月的存货 应收应付 固定资产 工资的凭证已生成 成本分配已处理完 毕便可进行总账的期末处理 分配利润总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 根据企业实际情况做 凭证过账总账系统 将结转损益 分配利润生成的 凭证审核过账 核对账表总账系统 进行账簿与报表 汇总表与明 细表 总账报表数据与其它相 关模块报表数据的核对无误后 便可进行结账工作 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 B 现金管理系统 现金管理系统 1 1 初始化处理 初始化处理 现金管理初始化操作 初始设置现金管理系统 点击 初始设置 菜单上的 初始数据录入 进行初始化 界面 结束初 始化 现金管理系统 分别点击工具栏上 余额表 平衡检查 确认无误后 可 结束初始化开始日常处理 结束 引入科目现金管理系统 点击工具栏上 引入科目 图 标引入总账现金银行存款科目 引入余额现金管理系统 点击工具栏上 科目余额 图 标引入总账现金银行存款科目 余额 可修改或手工录入 未达账现金管理系统 分别点击工具栏上 企业未达 账 和 企业未达账 分别录 入未达账 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 复核记账 复核记账 复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量 系统提供了复 核记账功能 是指从总账引入涉及现金 银 行存款科目的凭证记录作为日记账数据 结束 复核记账现金管理系统 点击 现金处理 的 复核记 账 图标 登日记账现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列 出来 按工具栏上 登账 图 标 系统自动登日记账 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 登现金日记账 登现金日记账 4 4 库存现金盘点处理 库存现金盘点处理 登现金日记账操作 结束 登日记账现金管理系统 单击工具栏上 新增 按钮 录入现金业务信息 现金处理现金管理系统 点击 现金处理 的 现金日 记账 图标 结束 库存现金盘点操作 盘点条件现金管理系统 单击工具栏上 新增 按钮 定义盘点的账户和时间 现金处理现金管理系统 点击 现金处理 的 库存现 金盘点 图标 现金盘点现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击 制作盘点报告单 保存 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 5 现金对账处理 现金对账处理 现金对账操作 结束 对账条件现金管理系统 单击工具栏上 新增 按钮 定义对账的账户和期间 现金处理现金管理系统 点击 现金处理 的 现金对 账 图标 现金对账现金管理系统 系统自动显示出出纳账与会计 账的现金项目数据 一般月末进行现金对账操作 检查现金日记账和总账会计所 登记的现金明细账的余额是否 相符 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 6 6 登银行存款日记账 登银行存款日记账 7 7 登银行对账单处理 登银行对账单处理 登银行存款日记账操作 结束 登日记账现金管理系统 单击工具栏上 新增 按钮 录入银行存款业务信息 银行存款现金管理系统 点击 银行存款 的 银行存 款日记账 图标 登银行对账单操作 结束 登对账单现金管理系统 单击工具栏上 新增 按钮 录入银行存款业务信息 银行存款现金管理系统 点击 银行存款 的 银行对 账单 图标 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 8 8 银行存款对账 银行存款对账 银行存款对账操作 结束 对账条件现金管理系统 定义对账的账户和期间 银行存款现金管理系统 点击 银行存款 的 银行存 款对账 图标 余额调节 表 现金管理系统 对账无误后 便可提供 余额 调节表 月末或在规定的日期 从银行 取得银行对账单 录入到系统 中 然后进行银行对账工作 确保银行账户余额的正确 条件设置现金管理系统 单击 自动对账条件设置 把 对账条件设为 金额相同 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 9 新开账户处理 新开账户处理 新开账户操作 结束 初始设置现金管理系统 单击 初始设置 菜单上的 初始数据录入 系统资料维护总账系统 在 系统资料维护 的科目中新增一 相应会计科目 启用新科目现金管理系统 单击 编辑 菜单上的 新开账 户 即可 在日常处理过程中 可能会有 新开设的账户 引入新科目现金管理系统 单击 编辑 菜单上的 从总账引 入科目 引入新科目 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 C 固定资产系统 固定资产系统 1 1 固定资产初始化操作 固定资产初始化操作 结束 固定资产初始化操作 参数设置固定资产系统 点击 系统维护 的 系统参 数 进行启用期间 折旧率小 数位数等基本参数设置 结束初始化固定资产系统 点击工具菜单上的 结束初始 化 可结束初始化开始日常处 理 基础资料设置固定资产系统 进行变动方式 使用状态 折旧方法 卡片类别 存放地点等基础资料的设置 业务处理固定资产系统 点击 新增卡片 图标进行 初始固定资产资料的录入 查询报表固定资产系统 点击 统计报表 的 资料 清单 查看汇总的固定资产 累计折旧数据是否正确 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 新增卡片类别资料 新增卡片类别资料 说明 新增或编辑变动方式 使用状态 折旧方法 存放地点的方法类似卡片类别的设置 新增卡片类别资料操作 基础资料固定资产系统 点击 基础资料 的 卡片类 别管理 进入卡片类别编辑界 面 结束 基础资料设置固定资产系统 进行变动方式 使用状态 折旧方法 卡片类别 存放地点等基础资料的设置 新增卡片类别固定资产系统 点击 新增 按钮 在界面中录入代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 折 旧方法 固定资产科目 累计折旧科目等信 息 这些信息在实际应用是可修改 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 3 日常新增固定资产卡片操作 日常新增固定资产卡片操作 说明 1 初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似 只是不需生成凭证 结束 原值与折旧固定资产系统 选择录入币别 原币金额 开始使用日 期 预计净残值 折旧方法 预计使用 期间数 累计折旧等信息后保存 新增固定资产卡片操作 业务处理固定资产系统 点击 业务处理 的 新增卡 片 进入卡片信息编辑界面 基本信息固定资产系统 选择录入类别 编码 名称 数量 入期日期 用途 使用 状况 变动方式等信息 部门及其它固定资产系统 选择录入固定资产科目 累计折旧科 目 使用部门 折旧费用分配科目 凭证管理固定资产系统 单击 凭证管理 按钮 选择需生成凭 证的记录 在显示界面单击单张或汇总 生成凭证的按钮 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 凭证生成的内容与基础资料中 变动方式 的属性设置有关 4 4 单张固定资产变动处理 单张固定资产变动处理 固定资产变动操作 因固定资产的原值 累计折旧 使用年限 使用部 门 折旧费用科目等要素发生变化 但不影响固定 资产在企业的存在 这种情形可通过变动进行处理 结束 变动处理固定资产系统 点击 业务处理 中 变动处 理 按钮 在界面中选择要变 动的固定资产 点击工具栏上 的 变动 按钮 变动固定资产系统 在 基本信息 中选择变动的 方式 然后修改要变动的项目 后按 保存 按钮 凭证管理固定资产系统 若变动涉及金额时还要生成凭 证 单击 凭证管理 按钮 选择需生成凭证的记录 在显 示界面单击单张或汇总生成凭 证的按钮 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 5 成批固定资产变动 成批固定资产变动 固定资产变动操作 因一批固定资产的使用部门 相关科目 折旧费用 科目资产类别 使用状况等要素发生变化 变化具 有同一性时可用批量变动进行处理 结束 变动处理固定资产系统 点击 业务处理 中 变动处 理 按钮 在界面中通过 SHIFT 键或 CTRL 键选择要变 动的固定资产 点击 变动 菜单的 批量变动 按钮 变动固定资产系统 在 批量变动 界面中选择变 动的方式 然后修改要变动的 项目后按 保存 按钮 可同 时变动多个项目 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 6 6 固定资产清理 固定资产清理 固定资产清理操作 因固定资产的出售 赠送 报废等 引起固定资产在企业的减少 可通 过 固定资产清理 进行处理 结束 选择固定资产系统 点击 业务处理 中 变动处 理 按钮 选择要清理的固定 资产 点击工具栏上的的 清 理 按钮 清理处理固定资产系统 在 清理 界面中选择变动的 方式 录入清理数量 费用 残值收入 清理日期等信息后 按 保存 按钮 重要提示固定资产系统 提示清理前必须生成一条变动 记录 按 确定 后 系统自 动生成一条变动记录 凭证处理固定资产系统 单击 凭证管理 按钮 选择 需生成凭证的记录 在显示界 面单击单张或汇总生成凭证的 按钮 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 D 报表系统 报表系统 1 1 自定义报表的建立 自定义报表的建立 结束 项目填入报表系统 点击报表的单元格可以输入报表的 固定项目 公式定义报表系统 点击需要定义公式的单元格 然后 点击任务栏上的 等号 进行公式 的定义 页面格式报表系统 报表建立后设定行 列数 点击 格式 表属性 可以设定 新建报表 新建报表报表系统 点击 文件 新建 建立一张类 Excel 风格的表格 或使用 Ctrl N 键建立报表 报表时间报表系统 点击 工具 公式取数参数 进 行设定报表的取数期间 点击 文件 保存 保存报表 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 公式定义 公式定义 结束 总账科目取数报表系统 点击 号后再点击 Acct 按 钮 按照弹出的窗口中的描述进 行参数填入 参数报表系统 Acct 总账科目取数参数主要填入 科目 取数类型 其它参数一般使 用默认值即可 报表公式定义 公式定义报表系统 点击需要定义公式的单元格 然后 点击任务栏上的 等号 进行公式 的定义 公式取数参数报表系统 点击 工具 公式取数参数 进行设 定报表的取数期间 日期段 并且可以 取得未过帐凭证的数据 保存报表报表系统 确认报表的公式 固定项目的数据没有 任何的问题后 点击 文件 保存 进行报表文件的保存 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 E 应收款管理系统 应收款管理系统 1 1 初始化数据录入 初始化数据录入 初始化数据录入工作 期初数据录入应收款管理系统 点击 工具 期初数据录入 应收账款 分类录入 应收款录入应收款管理系统 应收账款的录入有三种单据 销售发票 应收单 预收单 选 择对应的单据进行录入 应收票据应收款管理系统 应收票据的录入有两种类型 银行承兑 商业承兑 选择对应 的单据把相关的数据录入 期初坏账应收款管理系统 期初坏账是不记入应收系统的往来核 算的数据 只是为了对期初坏账在以 后期间又收回的往来账款进行管理 结束初始化应收款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后 核对完毕后 点击 工具 结束初始 化 进入日常操作 初始化结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 应收款管理系统总体流程 应收款管理系统总体流程 有效票据开具 票据录入应收款管理系统 根据不同的有效收款证明票 据的类型录入以下单据之一 销 售发票 其它应收单 应收票据 形成应收款 票据录入应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证 明录入 收款单 确认客户款项 已收到 核销管理结算 以上单据录入后进行款项的 对应核对关系的有效确认 即进 行核销工作 系统提供 到款结 算 预收冲预付 应收冲预付 应收款转销 核销类型 生成凭证业务 在月底可以统一把本月的单 据按照指定的要求 按单 汇总 生成凭证传递到总账系统为会计 人员提供数据 月末统计报表察看 应收款 汇总 明细表 账龄分析 等报 表与总账进行核对 无误后点击 工具 期末处理 结账 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 日常操作 发票录入 日常操作 发票录入 业务应收款管理系统 点击 发票 按钮进入发票录入 界面 发票分普通 增值税发票 两种 发票开具 普通发票发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把 客 户 币别 金额 汇率 商品 部门 职员信息录入 增值税发票发票叙事簿 在发票录入的界面中把 客户 币别 金额 汇率 商品 部门 职员信息录入 发票审核发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发票 后 点击 编辑 审核 成批审核 凭证制作发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证 的发票后 点击即可 发票录入 审核 生成凭证 完毕 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 4 4 日常操作 其它应收单录入 日常操作 其它应收单录入 业务应收款管理系统 点击 其它应收单 按钮进入发 票录入界面 有效应收款证明开具 单据应收单叙事簿 注意其它应收单的 单据类型 有 期末调汇单 其它应收单应付款 转销 应收票据背书 应收票据转 出 根据不同的需要进行录入 凭证制作发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证 的发票后 点击即可 发票录入 审核 生成凭证 完毕 在发票叙事簿中点击需审核的发 票后 点击 编辑 审核 成批 审核 单据审核发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需修改的发 票后 点击 编辑 修改 可 以进行单据的修改 单据修改发票叙事簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 5 日常操作 应收票据录入 日常操作 应收票据录入 业务应收款管理系统 点击 应收票据 按钮进入票据录入界面 有效应收票据证明开具 单据票据备查簿 注意应收票据的 单据类型 有 银行承 兑 商业承兑 根据不同的需要进行录 入 应收票据录入 审核 生成凭证完毕 在票据备查簿中点击需审核的发票后 点击 工具栏上的按钮 审核 单据审核票据备查簿 凭证处理业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型 票后 点击即可 同时需要选择借 贷科目 在票据备查簿中点击需修改的票据后 点击 编辑 修改 可以进行单据的修改 单据修改票据备查簿 如果在实际工作中票据需要进行 背书 转 出 贴现 则在票据备查簿中点击需进行操 作的票据后 点击 编辑 背书 贴现 转出 即可 单据处理票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票据后 点击工具栏上的按钮 收款 收款票据备查簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 6 6 日常操作 收款单录入 日常操作 收款单录入 客户有效付款证明到达 业务应收款管理系统 点击 收款单 按钮进入收款单 录入界面 单据收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种 收款 单 预收单 根据不同的需要 进行录入 凭证制作收款单叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证 的发票后 点击即可 收款单录入 审核 生成凭 证完毕 在应收单叙事簿中点击需审核的 票据后 点击 编辑 审核 成批审核 单据审核收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需修改的 票据后 点击 编辑 修改 可以进行单据的修改 单据修改收款单叙事簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 7 7 单据核销管理 单据核销管理 单据核销处理 在月末或某个时间 收款单 与发票 其它应收单单据间进行 核对结算的处理 核销管理结算 在核销日志叙事簿的工具栏上点击 核销 在核销类型中有 到款 结算 预收冲预付 应收冲预付 应收款 转销 核销类型 根据实际进行使用 核销核销日志 在 应收款 窗口和 到款 窗口中选择关联的单据对应核销 核销核销日志 核销工作结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 8 8 期末结账 期末结账 在 工具 下拉菜单中点击 期末处理 或按 F3 键 选择 结账 期末处理应收款管理系统 结账工作结束 结转到下一会计期间 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 F 应付款管理系统 应付款管理系统 1 1 初始化数据录入 初始化数据录入 初始化数据录入工作 期初数据录入应付款管理系统 点击 工具 期初数据录入 应付账款 分类录入 应收款录入应付款管理系统 应付账款的录入有三种单据 采购发票 应付单 预付单 选 择对应的单据进行录入 应付票据应付款管理系统 应付票据的录入有两种类型 银 行承兑 商业承兑 支票 选择 对应的单据把相关的数据录入 结束初始化应付款管理系统 在所有的数据都正确无误的录 入后 核对完毕后 点击 工具 结束初始化 进入日常操作 初始化结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 应付款管理系统总体流程 应付款管理系统总体流程 有效票据开具 票据录入应付款管理系统 根据不同的有效付款证明票据的类 型录入以下单据之一 采购发票 其它应付单 应付票据 形成应收 款 票据录入应付款管理系统 录入 付款单 确认款项已支 付给供应商 核销管理结算 以上单据录入后进行款项的对应核 对关系的有效确认 即进行核销工作 系统提供 付款结算 预付冲应付 应收冲应付 应付款转销 核销类型 生成凭证业务 在月底可以统一把本月的单据按 照指定的要求 按单 汇总生成 凭证传递到总账系统为会计人员 提供数据 月末统计报表察看 应付款 汇总 明细表 账龄分析 等 报表与总账进行核对 无误后点 击 工具 期末处理 结账 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 3 3 日常操作 发票录入 日常操作 发票录入 业务应付款管理系统 点击 发票 按钮进入发票录入 界面 发票分普通 增值税发票 两种 发票开具 普通发票发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把 客 户 币别 金额 汇率 商品 部门 职员信息录入 增值税发票发票叙事簿 在发票录入的界面中把 客户 币别 金额 汇率 商品 部门 职员信息录入 发票审核发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需审核的发 票后 点击 编辑 审核 成批 审核 凭证制作发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证 的发票后 点击即可 发票录入 审核 生成凭证完毕 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 4 4 日常操作 其它应付单录入 日常操作 其它应付单录入 业务应付款管理系统 点击 其它应付单 按钮进 入发票录入界面 有效应付款证明开具 单据应付单叙事簿 注意其它应付单的 单据类 型 有 期末调汇单 其它应收 单 应付款转销 费用分配 根据不同的需要进行录入 在发票叙事簿中点击需审核 的发票后 点击 编辑 审核 成批审核 凭证制作发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成 凭证的发票后 点击即可 发票录入 审核 生成凭证 完毕 单据审核发票叙事簿 在发票叙事簿中点击需修改 的发票后 点击 编辑 修改 可以进行单据的修改 单据修改发票叙事簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 5 5 日常操作 应付票据录入 日常操作 应付票据录入 业务应付款管理系统 点击 应付票据 按钮进入票据录入界面 有效应付票据证明开具 单据票据备查簿 注意应付票据的 单据类型 有 银行承 兑 商业承兑 根据不同的需要进行录 入 凭证处理业务 月末在凭证处理功能中选择对应 的点击类型票后 点击即可 同 时需要选择借 贷科目 应付票据录入 审核 生成凭 证完毕 在票据备查簿中点击需审核的发票后 点击工具栏上的按钮 审核 单据审核票据备查簿 在票据备查簿中点击需修改的票据后 点 击 编辑 修改 可以进行单据的修改 单据修改票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票 据后 点击工具栏上的按钮 付款 付款票据备查簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 6 6 日常操作 付款单录入 日常操作 付款单录入 有效付款证明开具 业务应付款管理系统 点击 付款单 按钮进入收款单 录入界面 单据收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种 付款 单 预付单 根据不同的需要 进行录入 凭证制作付款单叙事簿 在发票叙事簿中点击需生成凭证 的发票后 点击即可 付款单录入 审核 生成凭 证完毕 在付款单叙事簿中点击需审核的 票据后 点击 编辑 审核 成批审核 单据审核付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需修改的 票据后 点击 编辑 修改 可以进行单据的修改 单据修改付款单叙事簿 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 7 7 单据核销管理 单据核销管理 单据核销处理 在月末或某个时间 付款单 与发票 其它应付单单据间进行 核对结算的处理 核销管理结算 在核销日志叙事簿的工具栏上点击 核销 在核销类型中有 付款 结算 预付冲应付 应收冲应付 应收款 转销 核销类型 根据实际进行使用 核销核销日志 在 应付款 窗口和 付款 窗口中选择关联的单据对应核销 核销核销日志 核销工作结束 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 8 8 期末结账 期末结账 在 工具 下拉菜单中点击 期末处理 或按 F3 键 选择 结账 期末处理应付款管理系统 结账工作结束 结转到下一会计期间 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 G 采购管理系统 采购管理系统 1 1 初始化处理 初始化处理 商品初始化工作 在 商品管理 中录入所有 的商品资料 商品管理系统维护 点击 工具 初始化数据 录入 在该界面中按照 仓库 的分类进行录入 初始化数据工具 在所有的数据录入无误后 就可以点击 工具 结束初始 化 完成初始化数据的录入 结束初始化工具 进入正常的数据处理 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 2 2 总体业务处理流程 总体业务处理流程 K 3K 3 系统项目实施文档系统项目实施文档 H 仓存管理系统 仓存管理系统 1