金蝶KIS标准版基本操作流程

第 1 页 共 19 页 金蝶标准版基本操作流程金蝶标准版基本操作流程 一 启动金蝶软件一 启动金蝶软件 1 在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2 第一次登录软件时 在登录窗口用 选择Manager登录 注 登注 登录录后可根据后可根据帐务帐务内容内容选择选择相关作相关作帐帐人人员员登登录录 二 新建帐套及建帐向导二 新建帐套及建帐向导 1 会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名 以 AIS 为扩展名 保存 2 进入 建帐向导 定义帐套名称 单位全称 定义记帐本位 币 定义行业属性 定义科目级数 最大6级15位 定义会计启 用 期间 完成 注注 1 完整的 完整的账账套名称套名称为为 AIS 例如例如 ABC AIS 2 建 建帐帐向向导导中除中除帐帐套名称在日常操作中可修改外套名称在日常操作中可修改外 其余其余项项目均不可修改目均不可修改 3 科目 科目级别级别最大最大为为 6级级15位位 一一级级科目科目长长度不可修改度不可修改 随行随行业业而定而定 三 初始设置三 初始设置 1 1 币别设置币别设置 A A 新增 新增 会计之家界面 币别 右边新增按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完 成单击增加按钮即可 B B 修改 修改 第 2 页 共 19 页 会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可 有有业务发业务发生后即不可生后即不可删删除除 2 核算项目 A A 新增 新增 会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加按钮即 可 B B 修改 修改 会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右边 修改按钮 修改后单击确定按钮即可 注意 注意 有有业务发业务发生后即不可生后即不可删删除除 核算核算项项目如要目如要实现实现分分级设级设置 必置 必须须在在帐帐套套选项选项中中 允允许许核算核算项项目分目分级显级显示示 核算核算项项目的代目的代码码 名称是必 名称是必录项录项目目 部部门门是是设设置置职员职员的前提的前提 职员职员卡片中部卡片中部门门 职员类别职员类别也是必也是必录项录项目目 职员职员卡片中的卡片中的职员类别职员类别是直接影响到工是直接影响到工资资模模块块中的工中的工资费资费用分配用分配 职员职员卡片中的卡片中的银银行行帐帐号是影响到工号是影响到工资资模模块块中的中的银银行代行代发发工工资资文件文件 3 3 会计科目设置 会计科目设置 A A 新增 新增 会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮 进入 输入科目代码 以总帐科目为基础进行设置 输入科目名 称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮 即可 B B 修改 修改 第 3 页 共 19 页 会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修改 的会计科目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可 往来核算科目 用往来核算科目 用户户如需如需对对往来科目往来科目进进行往来行往来对帐对帐 往来 往来业务业务核核销销及及帐龄帐龄分析 分析 则则必必须须在科目属性在科目属性 往来往来业务业务核算核算 处处打打 外外币币核算科目 用核算科目 用户户如需如需对对外外币币科目科目进进行期末行期末调汇调汇 则则必必须须在科目属性在科目属性 期末期末调调 汇汇 处处打打 需在需在账账簿中簿中查查看日看日记账记账 需在 需在 日日记账记账 处处打打 则查则查看明看明细账时细账时会会计计科目可以每科目可以每 日一小日一小计计 每月一合 每月一合计计的日清月的日清月结结方式出方式出账账 注意 一般科目的注意 一般科目的设设置置 会会计计科目与科目与币别间币别间的关的关联联 会会计计科目与核算科目与核算项项目目间间的关的关联联 特殊科目不可以特殊科目不可以删删除 有除 有业务发业务发生的科目不可以生的科目不可以删删除除 有有业务发业务发生的科目其下生的科目其下设设的核算属性不可更改的核算属性不可更改 有有业务发业务发生的科目下生的科目下设设的的币别币别属性只可改属性只可改为为 所有所有币别币别 有有业务发业务发生的科目生的科目还还可增加明可增加明细细科目科目 4 4 初始数据录入初始数据录入 会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入 各科目数据 左上脚人民币 选择 试算平衡表 检验数据是否平衡 试算表平衡后即可 注意 注意 白色 直接白色 直接录录入数据入数据 黄色 不可直接黄色 不可直接录录入入 通通过过下下级级明明细细科目科目汇总汇总所得所得 往来往来业务业务 绿绿色 双色 双击录击录入 通入 通过过增加具体的往来增加具体的往来业务资业务资料料汇总汇总 注 科目属性注 科目属性为贷为贷方科目 余方科目 余额录额录入入时时用用负负数表示数表示 固定固定资产资产卡片 卡片 绿绿色 双色 双击录击录入 通入 通过过卡片形式卡片形式编编制制汇总汇总所得所得 注 在注 在录录入初始数据前必入初始数据前必须须指定指定 固定固定资产资产减减值值准准备备 科目科目 数量 人民数量 人民币币 选择录选择录入入 外外币币核算科目核算科目录录入 人民入 人民币币 选择选择不同不同币币种种录录入入 第 4 页 共 19 页 损损益科目数据益科目数据录录入 入 累累计计借方借方 累累计贷计贷方方 期初余期初余额额 损损益益实际实际 帐结帐结 1000 1000 0 1000 表表结结 1000 1000 试试算平衡表 算平衡表 检验检验数据数据录录入的正确性入的正确性 启用启用帐帐套 启用套 启用帐帐套后即看不套后即看不见见初始化界面 所以一定要保初始化界面 所以一定要保证证初始化的完整性 初始化的完整性 准确性准确性 5 5 启用帐套启用帐套 会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可 注意 注意 1 考 考虑虑到到财务财务数据的安全性数据的安全性问题问题 应应及及时时把数据保存下来 即把数据保存下来 即 备备份份 2 备备份要求做硬份要求做硬盘盘及及软盘软盘双双备备份份 3 备备份要求初始化份要求初始化备备份内容与日常份内容与日常处处理的理的备备份内容分开存放 即份内容分开存放 即备备份路份路 径的径的选择选择 4 备备份的后份的后缀缀名称 名称 AIB 6 6 问题 转换到日常处理后 发现初始数据错误 怎样处理 问题 转换到日常处理后 发现初始数据错误 怎样处理 1 1 调用初始化的备份调用初始化的备份 备备份文件不可直接打开使用份文件不可直接打开使用 必必须须将将备备份文件 份文件 AIB 转换转换成成账账套文件 套文件 AIS 用用 恢复恢复 功能来打开功能来打开备备份 日常份 日常处处理界面理界面 文件文件 恢复恢复 2 2 引入初始数据的功能引入初始数据的功能 新建空白账套新建空白账套 引入引入 源源 账套初始数据 空白账套中账套初始数据 空白账套中 文件文件 引入引入 初始数据初始数据 注 源注 源账账套必套必须须是启用了 是启用了 结结束初始化 的束初始化 的账账套套 7 7 用户管理 用户管理 1 1 新建用户组 新建用户组 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 弹出用户管理窗口 选择 系统管理员组 用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可 2 2 新建用户 新建用户 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 弹出用户管理窗口 第 5 页 共 19 页 选择 系统管理员组 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可 3 3 用户授权 用户授权 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 用户管理窗口 选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操 作权限 权限适用范围 所有用户 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可 4 4 更换操作员 更换操作员 两种方法 两种方法 A 会计之家界面 文件 菜单 更换操作员 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 B 会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 注意 注意 系系统统管理管理员员 Manager 不可不可删删除除 manager 不可不可设设置其他用置其他用户户的口令的口令 安全安全码码与密与密码码的区的区别别 只有系只有系统统管理管理员员才可才可设设置用置用户户及及为为其他用其他用户户划分划分权权限限 若要若要删删除系除系统统管理管理员组员组中的中的用用户户 必 必须须先先进进行改行改组组 用用户户口令的口令的设设置必置必须须是自己是自己给给自己自己设设置置 系系统统管理管理员员可撤消一般用可撤消一般用户户的口令的口令 四 凭证模块四 凭证模块 1 1 凭证录入 凭证录入 凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证 注 注 结结算方式只用于算方式只用于银银行存款科目行存款科目 数量 数量 单单价 只用于价 只用于设设置置过过 数量金数量金额辅额辅助核算助核算 的科目的科目 本月可以本月可以录录入以后各月的凭入以后各月的凭证证 注 快捷注 快捷键键运用运用 1 F7 查查看代看代码码 查查看摘要看摘要库库 科目代 科目代码码 往来 往来资资料等 料等 第 6 页 共 19 页 2 复制上一条摘要 复制上一条摘要 小小键盘键盘上的上的 点两下点两下 复制第一条摘要复制第一条摘要 小小键盘键盘上的上的 点两下点两下 3 Space 空格空格键键 切切换换金金额额借借贷贷方向方向 4 Ctrl F7 借借贷贷金金额额自自动动平衡平衡 5 F11 金蝶金蝶计计算器算器 6 F12 计计算器数据回填功能算器数据回填功能 7 F8 保存凭保存凭证证 8 红红字凭字凭证证制作 制作 先先输输数字 后打数字 后打负负号号 2 2 模式凭证 模式凭证 1 1 保存为模式凭证 保存为模式凭证 凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 不保存 编辑 菜单中 保 存为模式凭证 2 2 调入模式凭证 调入模式凭证 凭证模块 凭证输入 编辑 菜单中 调入模式凭证 选择 需要调入的摸板 确定 调调入入时时可将模式凭可将模式凭证设证设置置为为新增凭新增凭证证的初始状的初始状态态 注意 凭证数据是日常帐务查询的原始数据 必须保证其数据的准确性 注意 凭证数据是日常帐务查询的原始数据 必须保证其数据的准确性 3 3 凭证查询 凭证查询 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 F9 会 会计计分分录录序序时时簿中的刷新快捷簿中的刷新快捷键键 1 1 修改凭证修改凭证 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上修改按钮 修改后保存凭证即可 2 2 删除凭证删除凭证 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需修改的凭证 工具条上删除按钮即可 注注 若需若需删删除的凭除的凭证证不是最后一号凭不是最后一号凭证证 则则先作先作废废 需作第二次需作第二次删删除除处处理理 删删除凭除凭证证必必须处须处于未于未审审核 未核 未过帐过帐状状态态 3 3 凭证审核 凭证审核 以以审审核人核人员员身份登身份登录录即即审审核与制核与制单单人人员员不可是同一个人不可是同一个人 第 7 页 共 19 页 单张审核单张审核 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需审核的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮 开关按钮 即可 单张销章单张销章 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 需销章的凭证 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 按钮 开关按钮 即可 成批审核成批审核 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件 菜单下 成批审核 注 审核后发现错误应如何处理 注 审核后发现错误应如何处理 将错误凭证反审核 修改凭证 注 建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4 4 凭证冲销 凭证冲销 凭证处于已过帐状态凭证处于已过帐状态 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件 菜单下 冲销 弹出红字凭证 保存 4 4 凭证过帐 记帐 及反过帐 凭证过帐 记帐 及反过帐 1 1 凭证过帐 凭证过帐 凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成 3 3 凭证反过帐凭证反过帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键 Ctrl F11 注 若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理 注 若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理 a 红字冲销 冲销错误凭证自动生成一张红字凭证 补做正确凭证 b 反过帐 Ctrl F11 由系统管理员做 反审核 修改凭证 五 固定资产模块五 固定资产模块 涉及固定资产 累计折旧 减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输 入 必须通过固定资产卡片生成凭证 变动资料录入变动资料录入 第 8 页 共 19 页 1 增加 全部手工录入 基本信息 折旧减值信息 1 折旧减值信息 2 是否生成凭证 一张卡片生成一张凭证 多张卡片生成一张凭证 循环前期流程 新增 记帐凭证 补全凭证 确认卡片 2 减少 对以前期间的卡片而言 3 其他变动 A 对以前期间的卡片而言 B 一个固定资产在同一期内只能变动一次 C 只有涉及到金额的变动才能生成凭证 思考 固定资产科目的凭证金额错误 可否修改 思考 固定资产科目的凭证金额错误 可否修改 金额是由卡片决定的 如发现金额错误应 修改卡片 重新生成凭证 月末处理月末处理 1 工作量输入 针对折旧方法为 工作量法 的卡片 2 计提折旧 机制凭证 自动生成 3 报表输出 固定资产卡片的打印 固定资产清单 文件 打印固定资产卡片 六 出纳模块 独立使用 六 出纳模块 独立使用 前提 维护前提 维护 账套选项账套选项 高级高级 出纳出纳 可以从凭证引入现金 银行日记帐可以从凭证引入现金 银行日记帐 1 1 初始设置 初始设置 现金 录入期初数据 银行 录入帐上期初数据 录入未达帐 2 2 日常处理 日常处理 A 现金日记帐 引入 文件菜单下 B 现金盘点对帐 帐务数据与出纳模块的对帐 C 银行日记帐 引入 文件菜单下 D 银行对帐单 录入 E 银行存款对帐 1 手工对帐 2 自动对帐 对帐的基本条件 金额相等 方向相反 F 余额调节表 自动生成 第 9 页 共 19 页 3 3 期末轧帐 期末轧帐 轧帐 反轧帐 系统管理员会计之家界面 CTRL F9 4 4 支票管理 支票管理 F 购置 G 领用 H 报销 I 退票 七 工资模块 独立使用 七 工资模块 独立使用 前提 职员资料中的职员类别不能够为前提 职员资料中的职员类别不能够为 不参与工资核算不参与工资核算 职员类别是影响到职员类别是影响到 工资费用分配工资费用分配 职员资料中银行帐号影响到职员资料中银行帐号影响到 银行代发工资文件银行代发工资文件 1 1 基本设置 核算方法 基本设置 核算方法 A 工资项目 1 系统预设项目 通过下拉键选择的都是 2 自定义项目 手工输入 类型是影响到工资公式设置 文字型是不参与工资数据计算的 B 计算方法 公式设置 1 数字是手工输入的 其他都是选择所得 2 在运用条件语句时注意语句间的空格 3 如有 语法错误 光标定位处即错误处 例如 正确的公式例如 正确的公式 如果如果 应应税工税工资资 1000 则则 扣个扣个调调税税 0 如果完如果完 2 2 数据录入 数据录入 计算器 统一扣款或统一发放相同金额 黄颜色 自动计算所得 固定项目数据的复制 用于不变动的项目数据 3 3 费用分配 机制凭证 费用分配 机制凭证 如生成的凭证数据有误 如何修改 原因分析 1 职员卡片中的职员类别 部门设置不完整 2 计算公式设置错误 3 待分配的工资项目数据为 0 4 工资数据录入有错误 第 10 页 共 19 页 5 工资费用分配方案设置错误 删除原费用分配凭证 修改工资数据 重新生成凭证 4 4 报表输出 报表输出 工资条 工资发放表 银行代发工资文件 A 定义引出内容 执行引出 文件 导出代发工资文本文件 八 帐簿 帐证一体化 八 帐簿 帐证一体化 总分类帐 只能查看已过帐凭证数据 明细分类帐 对方科目明细帐的查询 多栏帐 第一次需要进行设计 所选科目必须是非明细科目 数量金额总帐 只能查看已过帐凭证数据 只针对有 数量金额辅助核算 的科目 核算项目分类总帐 以核算项目为主 科目为辅的反向查询报表 九 往来 对往来科目而言 九 往来 对往来科目而言 1 核销往来业务 业务编号 金额 手工核销 自动核销 2 往来对帐单 3 帐龄分析表 初始时往来科目设置是影响到帐龄的 十 维护十 维护 1 1 初始化延伸的内容初始化延伸的内容 当账套报自己明显无法解决的错误时 用以下方法处理 例如 报 3343 号错误 2 修复账套 修复账套 灰色界面 文件菜单下 3 3 整理账套碎片 整理账套碎片 灰色界面 文件菜单下 4 4 关于金蝶关于金蝶 自己使用的版本及版本号 帮助 关于 热线电话 1000 8360 8361 8362 8365 8366 8367 第 11 页 共 19 页 十一 报表十一 报表 1 查询报表 过滤条件运用 2 自定义报表 常用函数 帐上取数 C 1 运算函数 SUM AVG MAX 表间取数 损益表 D8 解解释释 同一同一账账套内取不同套内取不同报报表表间间的数据的数据 A 系统预设报表 上报财政 自定义报表 选择需制作的报表 打开 1 检查公式 查看 显示公式 显示数据 2 报表数据重算 F9 3 页眉页脚的检查 4 报表输出 B 自定义报表 1 格式制作 a 行列总数的设置 属性 报表属性 b 单元融合 合并单元格 c 斜线定义 怎样把预览中显示的横线去掉 属性 报表属性 打印选项 标题行数 2 页眉页脚制作 5 页眉 2 页脚 属性 报表属性 页眉页脚 选择具体页眉或页脚 编辑页眉页脚 a 空行的制作 打空格键 b 分段符 c 报表期间的制作 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 3 公式制作 a 公式定义 向导 制作具体公式内容 填入公式 确定 打钩 如果做公式时提示 科目或 科目无核算项目 代表公式 错误 b 公式复制 必须在公式状态下 第 12 页 共 19 页 4 其他 a 零 不显示 千分位 b 查看不同期间的报表数据 查看 会计期间 c 钩稽关系的定义 说明表间取数 d 报表引出 文件 引出 e 独立报表文件 只能够在金蝶软件中打开 KDS 十二 财务分析十二 财务分析 1 财务状况 分析方式 结构分析 比较分析 趋势分析 2 损益分析 3 财务指标 4 简易报表 自定义科目分析 新建 选择分析的科目 取数类型的选择 进行分析 十三 套打应用十三 套打应用 1 1 套打纸张类型套打纸张类型 A 凭证 上海 TR101 记帐凭证 上海 TR102 收款凭证 纸张大小 自定义大小 上海 TR103 付款凭证 宽度 2800 上海 TR104 转帐凭证 长度 1400 单位 0 1mm 上海 TW101 外币记帐凭证 B 帐簿 上海 TR201 总分类帐 三栏 上海 TR202 试算平衡表 汇总 纸张大小 US standard fanfold 14 7 上海 TR211 现金日记帐 美国复 写纸 上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐 上海 TR231 多栏帐主页 7 栏 上海 TR232 多栏帐副页 12 栏 第 13 页 共 19 页 2 2 套打具体应用流程套打具体应用流程 A 凭证套打 1 维护 帐套选项 凭证 凭证字的定义 对应套打类型 2 工具 套打设置 a 登记 将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表 调整纸张类型 c 设置 单据类型的选择 对应套打纸张的选择 使用套打 要打钩 偏移量 右 下 数据递减 左 上 数据递增 3 凭证查询 过滤条件的选择 凭证按钮 打印或预览 注 过滤条件设置 a 本位币要与外币分开套打 b 注意凭证字的选择 c 凭证数量控制在 15 张以下 B B 帐簿帐簿 1 工具 套打设置 a 登记 将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表 调整纸张类型 c 设置 单据类型的选择 对应套打纸张的选择 使用套打 要打钩 偏移量 右 下 数据递减 左 上 数据递增 2 帐簿 选择具体的帐簿 过滤条件的选择 文件菜单下 使用套打 预览或打印 注 现金 银行日记帐在明细分类帐中打印 十四 备份与恢复十四 备份与恢复 1 1 备份备份 会计之家界面 文件 菜单下 备份 选择备份路径 确定即可 为为了确保了确保备备份数据的完整性 建份数据的完整性 建议议初始初始备备份和日常份和日常备备份数据分开存放在不份数据分开存放在不 同的路径下 否同的路径下 否则则会有影响 会有影响 第 14 页 共 19 页 2 2 恢复恢复 会计之家界面 文件 菜单下 恢复 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名 不重复的文件名 即可 十五 结帐与反结帐十五 结帐与反结帐 前提 将所有凭证过帐前提 将所有凭证过帐 1 1 期末调汇期末调汇 结帐模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目 下一步至完成 即生成一张凭证 2 2 自动转帐自动转帐 A 转入方科目必须指定到最明细 转出方可以是非明细科目 B 自动转帐可以包含未过帐凭证 C 自动转帐可以制作多借多贷凭证 D 调取一个会计年度内的帐务数据 不能跨年度取数 3 3 结转损益结转损益 结账模块 结转损益 根据系统提示窗口 下一步至完成 即生成一张凭证 4 4 结账结账 结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据 下一步至完成 注 注 注意右下脚的会注意右下脚的会计计期期间间 年年结结后不可后不可进进行反行反结账结账 如果是网如果是网络络版版则则不允不允许许多台机器同多台机器同时进时进行行结账结账 5 5 反结帐反结帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键 Ctrl F12 注 结帐后发现凭证错误应如何处理 注 结帐后发现凭证错误应如何处理 若此时报表已上报 则用红字冲销 若未上报 则先反结帐 Ctrl F12 系统管理员做 反过帐 Ctrl F11 系统管 理员做 反审核 审核人员做 修改凭证 第 15 页 共 19 页 注意 年结问题注意 年结问题 年结后不可进行反结帐年结后不可进行反结帐 年结生成的年结文件年结生成的年结文件 十六 现金流量表系统十六 现金流量表系统 1 1 定义方案 定义方案 2 2 准备工作 准备工作 1 定义现金流量表的取数时间段 2 定义现金类科目及现金等价物 3 提取总帐系统中相关凭证 4 查看所提取的凭证 5 增加或修改现金流量项目 a 主表 副表项目的增加 修改 b 特殊项目 一个科目多个流向 3 3 指定科目的现金流向 重点及难点 指定科目的现金流向 重点及难点 注意 由于指定过程都是人为主观判断 所以必须有编制手工现金流量表的基础注意 由于指定过程都是人为主观判断 所以必须有编制手工现金流量表的基础 1 T 型帐户 直接法 a 指定各科目数据的现金流向 按科目 凭证等进行指定 b b 提问 若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理 提问 若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理 A 取消所指定的现金项目 B 重新指定 2 副表的编辑 间接法 a 在编辑副表前主表数据必须编制完整 b 副表二中直接根据科目指定副表项目 c 如果指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值 即人为调整 4 4 报表输出 报表输出 注 注 数据完全正确后可进行报表引出数据完全正确后可进行报表引出 应用背景应用背景 长沙某软件有限公司刚开始使用 KIS 标准版 需要在资产负债表打 印时显示本单位的单位名称及报表当前月份的最大日期 处理方法处理方法 第 16 页 共 19 页 1 打开报表与分析中的资产负债表 选择菜单中的属性 报表属性 2 打开 报表属性 页眉页脚 选择需要编辑的栏目 点击 编辑页眉 页脚 如下图 3 在 单位名称 后输入 长沙某软件有限公司 在分段符 后输入取 数公式 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 完成后点击 确定 即 可保存 如下图所示 第 17 页 共 19 页 日期取数公式 年 会计年度 月 报表期间 日 最大日期 在对应的公式后加入对应的单位即可 完整的公式为 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 为分段符 可以将一行分成 N 段 4 最后 退出报表时记得点击保存 适用版本适用版本 KIS 迷你版 标准版 行政事业版 V7 5 至 V8 1 所有版本 KIS 标准版正式注册提示成功 没有显示为正式版本标准版正式注册提示成功 没有显示为正式版本 昨天下午去客户那注册 KIS 标准版 8 1 三站点 下载了 License 提示注 册成功 但是加密服务器里还是显示没有检测到加密 晕了 把软件删了重装 重新引入 License 问题依旧 把软件重装了 重新引入License 也没有用 最后打了注册中心的电话 那边问了 计算机名有没有中文呀 有没有和别的产品装一块呀 有没有装过 KIS8 1 以前的版本呀 好 几个问题 告诉他都没有 最后注册中心的告诉了我一个解决方法 试了一下 问题成功解决 解决方法 在 WINDOWS 下的 system32 找一个文件 KDLOCK dll 的文件 删除 重新安装软件 照此方法 在重装软件后 引入License 成功看到站点数是三了 问题 第 18 页 共 19 页 解决了 尝试打开的数据库已经被机尝试打开的数据库已经被机 WWW 58B5EB33DA2 上的拥护上的拥护 morningstar 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 一 问题描述 一 问题描述 KIS 标准版网络版结账时提示 尝试打开的数据库已经被机器 WWW 58B5EB33DA2 上的拥护 morningstar 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 解决方法 解决方法 需要结账的账套被客户端用户打开 关闭 KIS 标准版客户端即可 二 问题描述 二 问题描述 金蝶 KIS 迷你版 标准版资产负债表中的未分配利润数据与利润表不符 解决方法 解决方法 1 资产负债表是反映企业在特定日期的财务状况的会计报表 而利润表是反 映企业一定会计期间的经营成果的会计报表 因此就报表本身而言 并不具备对比性 2 在资产负债中的 未分配利润 项目的期末余额 是根据科目未分配利润和本年利润 余额相加计算得出的 而利润表中 净利润 项目的本年累计数仅指本年度本年利润科目 的累计发生额 是根据收入减成本和费用计算得出的 且并未加入年初未分配利润科目余 额 因此 从两个项目取数规则而言 也不具备对比性 三 问题描述 三 问题描述 金蝶 KIS 迷你版 标准版结转损益后利润表本月数全部显示为零 金蝶 KIS 迷你版 标准版本月录入完成所有凭证 且已结转损益并过账 但利润表中的本月数 全部显示为零 解决方法 如果结转损益凭证是手工编制录入的 则会导致利润表取数不正确 删除