财务经理工作计划书

1 / 17财务经理工作计划书经管法学院青协财务部工作计划书一、工作背景新一届的经管法学院青年志愿者协会已经组建完毕，此次新组建的干部队伍主要由大二学生组成，各部门将在新学期招收新的干事。财务部的主要工作在于日常财务来往的管理与记录，使青协成员清楚了解每一笔花销。对于一个团体来说，资金是各部活动的基础，在这个层面上说，财务部工作做得好坏与否，对整个青协的工作会产生重大影响。财务部与其他各部一样，是隶属于社团委的相互协调的部门，这就决定了财务部的工作离不开各个部门以及主席团的配合与支持，同时，财务部只有积极配合其他部门以及主席团的工作，才能使整个青年志愿者协会的工作正常运转起来。在我院青协新组之际，先拟订一下新一学年的工作计划：二、主要工作内容1、财务部的工作应该是长期性，持续性的。平时我们会时刻注意协会经费的收支，严格按照程序给各部门的发票进行报销(各部门部长签完字拿于会长签字，然后财务部部长给予报销，已报销的由财务部部长签字留档)2、在九月份财务部开始招新。3、十月，青协会针对本院 2016 级新生进行招2 / 17新，财务部此时则负责对新会员进行一系列的归档及会费的记录。4、十月上旬，财务部将组织志愿者到巢湖火车站进行志愿服务。5、拟定常规工作为与质保部一起举办一场捐助物资活动6、十一月份我部将主要负责“青年志愿者素质拓展大赛”7、下半年的活动本着集思广益的原则，活动计划将由本部门成员拟定。三、关于部内的自身建设1. 优化，完善人员内部机制，招生认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好2. 会费与档案有专人负责3.财务部成员若条件允许将组织部门成员随采购人一起采购4 .部门干部层定期召开小型会议，明确分工。5. 确认每学期大小工作时间安排，分工合作，责任到人。6. 集中力量搞好每学期活动的重头戏，青年志愿者素质拓展大赛，力争把经管法学院青年志愿者协会推3 / 17到巢湖学院的最高端。7. 定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务 。8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行签到，严明纪律。9. 培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。10. 可以请已退的部长或部门元老回部门，向新成员介绍工作经验。11. 每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析或口头总结。12. 跟青协其他部门搞好关系，就像一家人那样，相亲相爱，以求青协财务部向更好的方向发展。13. 可举行一到两次出游或聚餐活动，增进部门成员凝聚力，团结意识。四工作流程：1. 活动策划 2. 人员安排 3. 外出工作 4 .活动组织、开展 5. 工作总结、金费结算并备案五.总结以上为财务部的一些工作设想，在具体实施过程中，由于各种因素的影响，也许会有一些变更与调整。4 / 17在实际工作中，我们会以此工作计划为基础，结合每一次的实际情况进行合理调整，完善自我，相互沟通，发挥财务部的职能。争取再做突破，为我们青协争光，我作为财务部部长会以昂扬的心态来对待我的工作，相信通过这学期的计划，我们的工作会越做越好，预祝我们这一年的工作越做越好，并且能够和睦相处，相亲相爱，因为我们就是一家人！一个大家庭！青协财务部 302016 年度财务部工 作 计 划目录一、 序 言 1 二、三大核心21、账务管理 3 2、筹集资金 4 3、控制成本55 / 17三、十 大 计 划 1、财务部人员定岗定位2、财务部各岗位人员工作流程规范化4、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事业 5、 6、 7、成立分公司 8、加大宣传力度 9、提高服务质量 6 / 17 10、建立更多合作关系 四、一 个 决 心 4 五、结 尾 5三大核心一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划，控制、核算、分析和考核工作。二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司运营成本。2016 年财务部计划7 / 17*公司职务说明书计划财务部职务说明书计划财务部经理职务说明书 . 1 会计职务说明书 . 6 出纳职务说明书 . 9计划财务部经理职务说明书会计职务说明书出纳职务说明书8 / 17项目公司财务部经理岗位青为网络科技公司财务制度管理策 划书财务主管：付玉霞目录管理制度 物资管理 资金管理 报表分析9 / 17 销售预算 公司营销 人事需求 工作总结管理制度1. 为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司财务行为，有利于公司的发展，加强财务管理。 2. 财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支计划、控制、监督、分析、考察工作，合理的筹集资金，有利于各项资产，努力提高经济效益。 3. 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。 4. 财务人员必须做到，每天一次盘存货物，分批记账。 5. 财务人员要严格要求自己，10 / 17不要把自己的情绪来做公司的每件事，不然，会给公司带来一些不便。 6. 财务人员要时刻保密自己的公司机密，还要时刻监督其他部门的工作。物资管理物资管理应遵循的原则：全员管理：物资管理是公司各部门、有关人员共同的任务；全过程监督从采购、出售到保管、收、发、存动太监督；综合管理与分级管理要相结合；(4)实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。物资增加：.公司应建立物资询价制度，掌握市场价格，货物的来源要以公司的供应商。采购、生产、加工、盘盈及接受投资和损赠的物资应按规定计价。物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收。 物资的减少： 商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉；盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况由公司责任人赔偿后按净损处理； 生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废应有质检部门确认；贵重物资出库应按规定的权11 / 17限实行双签。 物资保管与存盘：仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责；各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查；各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。资金管理本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金管理。资金、管理应做到：取之合法，使用合规；开源节流，讲求效益；管理有序，责任到人。 资金统筹：公司倡导多种方式、多种渠道筹集资金；资本金的增加、变动，应按法律制度经批准和财务部验资确认，不得弄虚作假；借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。结算资金管理：应收款项管理应遵循以下原则： (1) 入账有据，12 / 17处理合规； (2) 清理及时，回款迅速； (3) 节约资金，力戒损失； (4) 跟踪管理，掌握详情；报表分析以我公司经营的情况来看，我制作了各种报表分别有：销售预算计划表，进货报表以及出售报表。销售预算销售预算一般包括：1、确定公司销售和利润目标：公司的销售和利润目标是由最高管理层决定。最高层是公司所有者负责。2、销售预测：销售预测包括产品销售和销售人员销售预测在内。3、确定销售目标，就需要确定顾客和他们的需求，采购一些比较新颖的产品，得到顾客的认可。人事需求因财务部人员不足需扩招人数： 扩招人员数5 名；要具有管理财务经验；要具有承受压力、团队精神、谦虚好学、脚踏实地；有上进心，不要把自己的情绪代入公司，这样13 / 17会对工作带来不便； 要客观对事、服务态度要端正、公平公正做事；进入公司以后要完全规公司的管理制度以及财务管理制度来做事；公司发达的任务要及时完成，要有集体活动必须放下自己手头的事，积极参加；如果有事需请假，必须说明原因，在离开公司之前要把自己的职务以及工作，要交代给公司财务部的任何人员帮忙代理，不要以各种原因无故请假；财务部开会时，不无故迟到早退；工作总结在该公司的这段时间内我自己总结了一下财务人员在本公司工作内容以及工作时间。青为网络科技公司的营业时间：周一至周五 中午：12：3013：30 下午：15：4016：30 周六至周日 上午：8：0012：00下午：12：3016：30每天财务人员要到营业厅去盘库、统计出售产品；自己在把今天的营业厅的内容进行总结，把每笔帐都要记清达到非内部人员能够一目了然。14 / 17- 1 -第 2 页 共 2 页驻马店新创业管桩附件有限公司部 4 月份工作计划表计划人： 日期：2016 年 3 月 26 日备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。财务经理上任初期工作计划1了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围:通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等； 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。2充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；15 / 17掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨；熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。3掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等；查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等；召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；16 / 17采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。4充分与其它部门经理进行沟通：利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况；听取其它部