XX市烟草行业内部控制项目培训6

卷烟需求预测内控制度 卷烟需求预测周期： 年度预测、半年预测、月度预测 一 维单层） : 综合管理部 采供部 营销管理中心主任 预测领导小组 开 始 初步拟定年度预测量 * 调整确认年度卷烟需求预测量 ,撰写年度需求预测报告 * 年度市场调查及市场分析报告 * 存 档 存 档 存档 报省局 （ 公司 ） 存 档 会议研讨调整审定年度需求预测量 * 二 维两层） : 综合管理部 采供部 品牌经理 预测领导小组 开 始 半年市场调查 * 半年市场分析报告 存 档 报省局 （ 公司 ） 存 档 营销管理 中心 半年需求预测 * 半年需求预测量* 存 档 半年预测分析报告 半年预测分析报告 存 档 初步确定半年需求预测量 ，并进行调整确认 * 会议研讨审定半年预测量 * 存 档 市场部及各区域营销部 三 客户经理 市场部及各区域 营销部 品牌经理 预测领导小组 开 始 30 客户抽样预测 ， 其余模型预测；开展片区月度需求预测 * 存 档 营销管理中心 初步确定月度需求预测量 ，并进行调整确认 * 会议研讨会审月度预测量 * 区域月度市场需求预测 * 月度需求预测分析报告 品牌角度月度需求预测 * 开 始 存 档 年度卷烟需求预测内控流程 : 责任部门：营销管理中心综合管理部 工作内容及标准：组织实施市场调查，并撰写全市年度市场分析报告，报营销管理中心主任并打印存档； 责任部门：营销管理中心采供部 工作内容及标准： 1、向工业企业提供有关市场调查等资料； 2、获取工业企业有关品牌发展规划。 3、与工业企业充分信息交互后，初步拟定年度卷烟需求预测量，报营销管理中心主任并存档； 年度卷烟需求预测内控流程 : 责任部门：营销管理中心 工作内容及标准：根据市场调查情况、历史销售情况、经济发展情况、品牌发展战略等调整确认年度需求预测量，组织撰写年度需求预测报告并提交需求预测领导小组。于每年 9月 25日前完成。 年度卷烟需求预测内控流程 : 需求预测领导小组： 1、基于相关因素分析，组织相关岗位人员会审，总体把握需求变化趋势，讨论审定年度需求预测量，做好会审记录； 2、于 10月 15日前上报省局（公司）。 年度卷烟需求预测内控流程 : 半年需求预测内控流程 责任部门 : 营销管理中心综合管理部 工作内容及标准 : 组织实施半年度市场调查，并撰写半年度市场分析报告，报营销管理中心主任并打印存档 ; 半年需求预测内控流程 责任部门 : 市场部及各区域营销部 工作内容及标准 : 对上期半年度卷烟订单需求情况、订单满足情况、各品牌销售情况进行分析总结的基础上，预测卷烟品类结构，然后根据市场调研结果重点从消费者市场角度进行各品牌规格半年需求预测量，并将半年预测量上报营销管理中心，同时打印存档； 时间要求 : 5月 6日前（下半年）、 11月 6日前（上半年） 半年需求预测内控流程 责任部门 : 采供部品牌经理 工作内容及标准 : 总结上期半年度品牌供给情况，结合全省卷烟品牌发展趋势和公司品牌发展规划，从品牌发展角度进行品类总量、结构预测，结合调研结果、品牌需求情况进行半年度品牌 /规格需求数量预测，并将预测量报营销管理中心，同时打印存档。 时间要求 : 5月 6日前（下半年）、 11月 6日前（上半年） 半年需求预测内控流程 责任部门 : 营销管理中心 工作内容及标准 : 综合市场调查情况 ,合理设置预测模型参数并实际运用信息系统开展营销管理中心层面预测 ,同时收集汇总市场部门、品牌经理预测数据 ,在与工业企业充分信息沟通，并充分考虑品牌的市场表现和季节因素影响，调整确定初始半年品牌需求预测量，并上报预测领导小组。 时间要求： 5月 8日前（下半年）、 11月 8日前（上半年） 半年需求预测内控流程 需求预测领导小组 工作内容 : 基于下级上报资料、市场发展情况、卷烟销售计划和各项经济指标情况等 ,组织相关岗位人员会审，总体把握需求变化趋势， 进行综合分析讨论，确定半年度需求预测量， 做好相关会审记录 ,并于规定时间按时上报省局（公司）。 时间要求 : 5月 10日前（下半年）、 11月 10日前（上半年） 月度需求预测内控流程 责任岗位 : 客户经理 工作内容及标准 : 1、选取片区内不低于 30的客户进行抽样预测，抽样预测客户按规划，每月按零售户分类比例抽取，三个月覆盖片区所有客户； 2、剩余客户进行模型预测，模型参数设置合理； 3、数据汇总后须根据实际情况对单一品牌规格预测做适当调整。 4、按要求撰写月度需要预测报告 ,对预测依据和过程作充分说明。 时间要求：每月 5日前 月度需求预测内控流程 责任岗位 : 市场部及各区域营销部 工作内容及标准 : 1、通过监测点了解市场价格及社会库存情况； 2、合理设置模型参数，运用信息系统开展模型预测； 3、汇总各片区客户经理预测数据； 4、综合分析上述信息，做出区域月度需求预测 时间要求：每月 7日前 月度需求预测内控流程 责任岗位 : 品牌经理 工作内容及标准 : 1、走访客户，开展品牌调研，从品牌角度开展月度预测并做好相关记录； 2、按要求撰写月度需要预测报告。 时间要求：每月 7日前 月度需求预测内控流程 责任部门：营销管理中心 工作内容及标准 : 1、合理设置模型参数，运用信息系统开展市场模型预测； 2、汇总市场部（分公司营销部），品牌经理预测数据； 3、根据实际情况对汇总数据进行调整，初步确定月度预测。 时间要求：每月 13号前完成次月需求预测 月度需求预测内控流程 预测领导小组 ： 组织相关岗位人员会审，修正、确定需求预测结果，做好会审记录。 时间要求：每月 15号前完成次月需求预测 卷烟货源供应内控制度 货源供应业务主流程图： 供应准备 确定 营销 策略 货源供应 销售跟踪 获取月度调运计划 制定供应计划（月计划） * 电话订货（采集需求） 订单执行 市场跟踪监控 * 月度合理定量方案制定 * 与客户商定月度供货总量 * 制定客户月度供货总量限量 * 单次商定量及单次限量 * 月度限量品牌规格制定 * 月度紧俏品牌（限量品牌） 投放策略 * 单一订货周期限量品牌限量 * 顺销品牌管理 * 发布定量信息 * 单次投放 计划 (日计划 )制定 * 货源供应内控主流程图 ： 综合部综合管理员 货源管理员 采供部经理 综合管理部经理 主管领导 品牌经理 客户经理 市场部及各区域营销部 营销管理中心主任 开 始 拟定月度销售计划 确 认 审 核 审 批 拟定月度合理定量 制定紧俏品牌目录 审 核 审 批 确 认 审 核 审 批 客户信息发布 与客户商定月度供货总量和单次供货量 存 档 存 档 审 批 制定紧俏品牌限量策略 确 认 存档 审 核 审 批 系统录入合理定量策略和紧俏品牌限量策略 系统录入客户月度定量数量和单次供货量 结 束 存 档 执行岗位：货源管理员 责任部门 ：营销管理中心采供部 执行标准 ：根据市场的即时销售情况、库存情况，分析品牌的销售趋势，按照调运计划，对下个月度投放的品牌种类、数量进行规划 , 经采供部经理、营销管理中心主任和公司分管领导逐级审批后确定。 时间要求 ：每月 15日前制定次月计划 执行岗位：综合管理员 责任部门 ：营销管理中心综合部 执行标准 ： 1、根据客户分类测评结果和月度卷烟销售计划总量，制定各类型客户合理定量范围； 2、测算方式科学合理； 3、审批手续完备。 时间要求 ：每月 20日前制定次月方案 执行岗位：客户经理 责任部门 ：营销管理中心市场部（分公司营销部） 执行标准 ： 1、根据合理定量范围与逐一客户通过平等协商，商定月供货总量； 2、客户月度商定总量与上月该客户商定量对比偏差不得超过一倍； 3、同一客户分类商定量前 5位的客户月平均商定总量不得超过该分类客户当月平均商定量的 150%； 4、月商定量前 10%的客户月商定量合计不得超过所有客户商定量合计的 40%； 5、无特殊原因，当月订货量对比商定量在 30%以下的客户次月商定量不得增加； 6、不得分品牌约定销量； 7、不得约定销量下限； 时间要求 ：每月 25日前商定次月供货总量 执行岗位：货源管理员 责任部门 ：营销管理中心采供部 执行标准 ： 1、根据可供货源与品牌月度卷烟需求预测结果对比的供求情况，制订限量品牌规格。 2、限量品牌规格制定须经必要审批程序。 时间要求 ：每月 15日前制定次月方案 量品牌）投放策略 ： 执行岗位：综合管理员 责任部门 ：营销管理中心综合部 执行标准 ： 1、根据限量品牌实际货源情况，以客户分类为依据，通过合理的测算规则运算，制定明确、统一的紧俏品牌月度限量标准 2、测算方式科学合理； 3、一般仅制定客户分类限量标准，不制定单一客户品牌限量。对于新品牌和促销品牌如需定点投放，须经营销管理中心主任，公司分管子领导审批同意后方可制定维护； 4、审批手续完备； 5、在信息系统中及时维护 时间要求 ：每月 20日前制定次月策略 执行岗位：客户经理 责任部门 ：营销管理中心市场部（分公司营销部） 执行标准 ： 1、根据客户月度供货总量（商定量）与零售客户平等协商，商定单次供货数量； 2、客户单次限量不超过该客户月供货总量限量的40% 3、在信息系统中及时维护。 时间要求 ：每月 25日前商定次月单次商定量 ： 执行岗位：综合管理员 责任部门 ：营销管理中心综合部 执行标准 ：根据客户月度限量品牌限量及货源到货情况制定单一订货周期各分类客户限量品牌限量 时间要求 ：每周、每日 ： 执行岗位：计划管理员 责任部门 ：营销管理中心采供部 执行标准 ： 1、在客户总量限量范围内不设定限量； 2、投放要做到基本满足市场需求、均衡销售。 3、同品类、同价位的卷烟供应，可替代品牌（规格）不得少于 2个； 4、减少和避免断货现象，每月单品牌（规格）供应的断货天数不得超过一个订货周期，若确因货源原因，断档超过一个订货周期的须充分说明理由并记录存档。 计划）制定 ： 执行岗位：计划管理员 责任部门 ：营销管理中心采供部 执行标准 ： 1、根据月度销售计划完成进度、客户合理定量、限量品牌限量策略结合货源及当天应订货客户分类情况制订、调整当天货源投放计划。 2、单日投放总量不得超过月度销售计划总量的 15%； 3、单品牌规格单日投放量不得超过该单品月度计划的 25%（新品牌、促销品牌和月销量小于 500条品牌例外）； 4、单品牌规格单周合计投放量不得超过该单品月度计划的50%（新品牌、促销品牌和月销量小于 500条品牌例外）。 5、在信息系