某建筑企业管理细则(非常详尽)

管理体系实施手册 1 第二部分第二部分 岗位职责岗位职责 第一章第一章 班子成员岗位职责班子成员岗位职责 一 总经理职责一 总经理职责 1 按照公司 章程 以及董事会赋予的职权全面主持公司日常生产经营管理和内部 管理工作 负责董事会决议的贯彻落实 负责公司发展战略的制定 负责重大制度设计和 体制改革工作 负责投融资工作 负责领导班子建设 负责项目部经理的选配及考核 负 责公司经营及财务工作 负责公司审计监察工作 完成预定的经营管理目标和指标 2 负责拟定公司年度发展计划和生产经营指标计划 负责公司财务管理工作 负责 公司结算工作 负责公司管理输出项目的管理 负责公司人力资源开发 负责公司法律事 务 3 维护公司企业法人财产权 确保公司资产的保值增值 正确处理所有者 企业和 员工的利益关系 4 定期或不定期向董事会或监事会报告公司重大合同的签订 执行情况 资金运用 情况和盈亏情况 并确保报告的真实性 5 接受董事会 监事会质询和监督 6 决策公司内部管理机构方案 负责领导班子建设 提请董事会聘任或者解聘及考 核公司副总经理 总工程师 财务总监 7 决策公司的基本管理制度和制定公司的具体规章 8 主管公司信息化管理 决策重大生产经营信息 9 决定公司职工的工资 福利 奖惩 公司职工的聘用或解聘 拟定有关职工工资 福利 安全生产以及劳动保护 劳动保险 解聘 或开除 公司职工等涉及职工切身利益 的问题时 应当事先听取职工委员会的意见 10 审批公司财务预算 决算和利润分配 弥补亏损方案 11 代表公司对外处理经营业务 12 主持公司班子会议 13 提议召开董事会临时会议 14 组织实施人才规划和考核 15 审批 200 万以上工程的投标文件 施工合同 合同解除 16 审批固定资产购置和报废 17 拟定和组织实施 考核公司的各项工作目标 18 分管财务部 办公室 人力资源部 经营部 二 常务副总经理职责二 常务副总经理职责 1 全面协助总经理管理公司日常生产经营工作 协助总经理处理公司在经营生产过 程中出现的重大突发 紧急事件 负责公司安全生产管理体系建设工作 负责公司人力资 管理体系实施手册 2 源及劳务资源的调配及管理 负责公司工程及劳务分包管理 协助总经理负责公司结算工 作及管理输出项目的管理工作 2 组织实施公司年度经营计划和发展规划 3 组织实施公司内部管理机构方案 4 组织实施公司的基本管理制度和制定公司的具体规章 5 组织实施公司重大信息处理及日常行政事务管理 6 审批 50 200 万工程的投标文件 施工合同 合同解除 7 协助总经理管理公司固定资产 材料供应 员工证件管理 审核材料 施工机具 采购合同 8 总经理授予的其它管理职责 9 协助总经理管理办公室 人力资源部 经营部 分管工程技术部 安全部 三 经营副总经理职责三 经营副总经理职责 1 协助总经理负责公司经营系统日常管理 负责统筹规划 经营工作并合理有效组 织实施 负责经营系统信息化管理工作 2 分管工程投标的购买标书 招标书评审 组织招标文件编制 评审 装订及送标 书 开标工作 3 分管工程承包合同管理 初审 综合评审 签订 变更 解除等工作 4 审批 50 万以下的投标文件 施工合同 合同解除 5 审批上报 外送经营资料及用印 6 分管全公司结算工作 负责指导 协助或审核各项目部结算资料 7 分管经营人员培训 8 总经理 常务副经理授予的其它管理职责 9 分管经营部 四 总工程师职责四 总工程师职责 1 负责公司技术管理 技术创新 质量管理 负责公司工程创优工作 2 负责公司项目的施工生产 项目管理及安全工作 协助常务副总经理建设安全生 产管理体系 负责公司生产系统信息化管理的日常工作 负责公司示范项目管理 3 分管公司施工过程质量控制 工程质量评定和竣工验交 组织实施公司质量安全 问责工作和质量安全事故调查处理工作 4 分管公司施工安全 文明施工 消防安全控制 安全检查管理 审批年度安全工 作计划 组织实施安全考核 5 分管工程进度控制管理 审批公司上报的计划及完成量统计报表 6 协助常务副总经理实施施工成本控制 分包工程实施督查 施工协调管理 7 分管施工机具设备 施工材料管理 审核施工机械固定资产报废报告 8 分管施工技术和 三合一 管理体系工作 审批施工技术管理工作计划 组织制 定和完善公司的施工技术规章制度 组织解决施工中的关键技术 管理体系实施手册 3 9 分管施工信息管理 工程技术档案 公司生产会 10 组织审定和批准重点工程项目的施工组织设计和施工技术方案 包括投标用 11 分管技术基础管理 内外技术交流 技术人才队伍管理 技术职称管理 技术开 发创新 技术培训 审批公司培训计划 组织实施上级安排的培训工作 12 审批技术 质量 安全资料用印 13 协助总经理管理管理输出项目 14 协助总经理管理劳务用工 15 总经理 常务副总经理授予的其它管理职责 16 分管工程技术部 安全部 五 财务总会计师职责五 财务总会计师职责 1 协助总经理管理公司财务 资产 负责公司拖欠工程款催收工作 2 组织实施内部审计工作 3 协助总经理进行资金管理 审核项目贷款申请 审核项目资金支取申请 实施融 资工作 管理内部资金结算 4 审核财务费用报销 项目部借款申请 机关人员费用报销 5 分管公司税务工作 管理增值税工作 银行 税务部门协调工作 6 分管公司经济活动分析 负责全司经济活动分析工作的组织与安排 7 分管财务人员培训 8 分管财务档案 审批财务资料用印 9 总经理授予的其它管理职责 10 分管财务部 11 负责劳务分包 分包管理及建立台帐 第二章第二章 财务部人员岗位职责财务部人员岗位职责 一 财务科长一 财务科长 主持部门全面工作 对本部门工作承担全面责任 并直接负责以下工作 1 对资金划拨的审核 2 对公司本部工程项目税务报到 税金缴纳 开票 资金的收取 3 负责与安装集团财务部 税务部门的工作联系 并协调解决相关事宜 4 对原始报销凭证 会计凭证的审核 5 编制会计报表 编写财务情况说明书 有关财务方面的分析报告 6 对外融资工作 7 第一 二 五项目部 公司本部工程项目的成本管理和会计核算 8 银行保函 投标保证金的办理 投标资料的填写 有关财务的资料 管理体系实施手册 4 9 财务管理台帐数据的填报 10 公司 银行存款余额调节表 审核 现金监盘 11 应收账款的管理 协助项目部收取工程款 二 财务副科长二 财务副科长 1 负责对管理输出项目的成本管理和会计核算 公司直管项目部的核算 负责对管 理输出项目成本票的归集和催促 确保核算的及时性 对管理输出项目的会计核算质量负 责 2 负责对管理输出项目的税务管理工作 对管理输出项目的税收工作负责并承担责 任 3 负责对管理输出项目宣传公司的资金管理办法和会计核算制度 5 协助编制会计报表 三 财务副科长三 财务副科长 1 负责对第三 四 六 七 八 九 十 十一 十二项目部的会计核算 负责对 项目成本票的归集和催促 确保及时性 对项目的会计核算质量负责 2 负责牵头对会计凭证的装订工作 负责对公司会计档案的管理 3 负责编制银行余额调节表 4 协助编制会计报表 四 出纳四 出纳 1 负责公司机关的现金管理 必须保证做到日清旬结 对现金的安全性承担直接责 任 2 负责对公司银行存款的日常管理工作 并对其安全性负责并承担责任 3 负责对银行存款和现金的核算工作并负责网上银行支付工作 负责在网上编制银 行支付凭证 按公司设定的付款权限对外支付或备用金的划拨 4 负责对安装集团支票的递送和资金的划拨工作 5 负责全公司发票管理工作 建立健全发票领用台帐 7 按照序时 逐笔原则 负责编制现金 银行存款凭证 8 负责对公司机关报销凭证和收付款凭证的编制 9 负责建立应收票据 保函台账 五 税务管理 成本核算五 税务管理 成本核算 1 负责办理税务方面的工作 开具外销证明 负责对营业税及附加和个调税的代扣 代缴以及税务申报工作 2 负责合同的归集和结算资料的收集以及财务结算资料的收集归档 3 第一项目部的成本管理和会计核算 第三章第三章 经营部人员岗位职责经营部人员岗位职责 管理体系实施手册 5 一 经营部经理岗位职责一 经营部经理岗位职责 负责完善经营系统各项工作的管理规章制度 业务管理流程 并监督执行 负责工程 合同 拟定 审阅 管理谈判工作 负责制定 完善工程合同签订及管理工作制度 流程 负责协同项目部 管理输出项目团队做好合同签订工作 负责完成公司下达给部门的各项 工作 明确本部门人员岗位责任 负责协助工程部门组织和实施公司一体化管理工作 协 调本部门工作 完成上级领导交办的其他工作 1 工程信息 1 负责检查工程信息档案 2 负责检查登记的工程信息 3 负责审核办理工程联系介绍信 法人委托 经营用印等工作 4 及时做好与项目部 联营单位的信息沟通 确保信息及时反馈至领导 5 积极做好与集团公司经营管理部的联络工作 6 做好与项目部 联营单位业务接洽 服务工作 7 负责检查 OA 平台工程信息台帐登记工作 2 合同管理 1 负责合同印章管理工作 2 负责审核与建设单位所签定的合同内容及各项条款 3 负责做好合同的评审工作 4 负责工程合同的交底工作 5 负责各联营单位施工合同管理工作 6 负责检查合同台帐登记工作 3 工程款的审核 根据合同条款 负责审核工程进度款的审核工作 二 经营部副经理岗位职责二 经营部副经理岗位职责 负责工程投标 结算工作 负责收集 整理工程投标资料 负责投标 结算资料的审 核 负责协助工程部门组织和实施公司一体化管理工作 协调本部门工作 完成上级领导 交办的其他工作 1 工程投标 1 负责投标工作 负责组织对招标 投标文件的评审 负责公司投标情况的整理 分析 做好开标记录 2 负责审核投标资料 负责安排人员制作商务标 经济标 经济标原则上由项目 部和联营单位自己制作 以及标书的用印 3 负责安排参加项目部 联营联营单位的交标 开标工作 4 负责检查 NC 台账投标资料的填报 2 预 结算管理 管理体系实施手册 6 1 负责公司结算工作的监督检查 督促 负责指导项目部 管理输出项目团队的 预算 结算工作 2 负责检查各工程的预 结算资料的归档保存 3 负责检查 OA 平台预 结算资料的填报 3 工程材料 设备购买合同的评审和审核 1 负责组织工程材料 设备购买合同的评审工作 三 经营部科员 合同 岗位职责三 经营部科员 合同 岗位职责 1 贯彻执行公司的各项规章制度 积极做好与集团公司经营管理部的联络工作 严 格执行本部门管理制度及业务流程 2 负责信息的筛选 登记工作 建立工程信息档案 做到有 建设单位的名称 工 程名称 地点 联系人姓名 联系人电话 3 及时做好与项目部 联营单位的信息沟通 确保信息及时反馈 4 做好与项目部 联营单位业务接洽 服务工作 5 负责办理工程联系介绍信 法人委托 经营用印等工作 6 负责 OA 平台工程信息的填报 7 负责按规定保管和使用合同章 合同章不得随意交他人或携带外出 公章未用时 应锁存保险柜内 8 负责合同台帐的登记 编号 发放管理工作 合同领用人必须签字 并备案归档 保存 协助项目部 管理输出项目团队做好合同评审流程工作 要求项目部 联营单位提 供电子版的合同一份 纸质资料数份 提供电子版的中标预算书一份 纸质中标预算书一 份 负责 OA 平台合同信息的填报 9 其他日常工作 10 认真完成领导下达的各项工作 四 经营部科员 商务 岗位职责四 经营部科员 商务 岗位职责 1 贯彻执行公司的各项规章制度 积极做好与集团公司经营管理部的联络工作 严 格执行本部门管理制度及业务流程 2 负责商务标工作 负责协助投标实施单位做好投标工作 并提供相关投标资料 3 负责投标文件的密封工作 4 及时做好与项目部 联营单位的投标信息沟通 确保信息及时反馈 5 做好与项目部 联营单位业务接洽 服务工作 6 负责 OA 平台工程投标的填报 7 协助项目部 管理输出项目团队做好招投标文件的评审流程工作 8 负责 OA 平台工程结算的的填报 发放管理工作 要求项目部 联营单位提供纸质 原件结算资料一份 原件结算资料交财务部 复印件经营部留底 并备案归档保存 各 单位结算信息必须及时 真实录入 NC 台帐 9 其他日常工作 管理体系实施手册 7 10 认真完成领导下达的各项工作 第四章第四章 办公室岗位职责办公室岗位职责 一 办公室主任岗位职责一 办公室主任岗位职责 1 建立健全公司行政管理规章制度 业务流程 并监督执行 2 拟订并执行部门管理制度和部门工作流程 3 负责制发审核 收发流转以公司名义上报 下发的公文 起草 审核由本部门负 责草拟的工作计划等文件材料 重要公文 4 落实传达上级和公司领导的指示 完成领导决定事项的催办 督办 协办 承办 工作 及时将办理情况向领导通报 并组织做好公司 部门 项目部之间的信息沟通和协 调工作 反馈情况 5 负责公司 项目部及施工项目的印章申请 办理 刻制工作 6 负责公司大型会议 重大活动及公司经营班子办公会 机关办公例会 上级检查 和调研活动等的牵头组织 筹备工作 7 负责组织 完成公司交办的外事接待和上级接待工作 8 负责组织机关后勤保障工作 并对公司车辆及驾驶员进行管理 9 审核机关食堂的费用开支 控制办公成本 10 负责组织公司清产核资工作 并核定 清查机关资产 11 营业执照 企业资质 安全生产许可证 企业荣誉证书等的管理工作 12 负责完成公司下达给部门的目标责任 明确本部门人员岗位责任和业绩目标 协 调本部门工作 13 负责协助工程部门组织和实施公司一体化管理工作 14 完成上级交办的其他工作 二 办公室科员岗位职责二 办公室科员岗位职责 1 贯彻执行公司的各项规章制度 严守公司秘密 维护公司利益 2 严格执行本部门管理制度及业务流程 3 负责按公司规定管理公司各类印章 严格用印登记制度 4 负责按公司规定程序办理介绍信及法人授权委托书 严格审批程序 及时登记台 帐 5 公司营业执照 企业资质 组织机构代码证的申报 年审 变更工作 6 负责公司文件 通知 上级单位及外单位的文件 信函的收取 登记 传达 发 放工作 7 负责按公司规定刻制各单位印鉴 并检查各单位印章管理工作 管理体系实施手册 8 8 负责建立和完善公司文书管理制度 并对公文的立卷 编号 下发 移交归档及 销毁和文书档案的借阅进行管理 9 负责购置办公用品 建立办公设备台帐 维护办公设施 做好机关后勤保障工作 10 负责组织维护办公场所的治安 消防和综合治理工作及日常办公秩序 11 负责公司办公会议 上级检查和调研活动等的组织 筹备工作 12 负责组织 实施部门一体化要素职能 检查各项目部主控要素 相关要素贯彻落 实情况 13 完成领导交办的其他工作 第五章第五章 人力资源部岗位职责人力资源部岗位职责 一 人力资源部经理岗位职责一 人力资源部经理岗位职责 1 制度的拟订与执行 1 贯彻执行公司各项规章制度 2 建立健全公司人力资源管理规章制度 业务流程 并监督执行 3 拟订并执行部门管理制度和部门工作流程 2 负责劳动合同的签订 社会保险的办理 3 负责公司机关职工的工资 各项福利费用造册工作 4 负责社会保险管理工作 1 负责对公司职工社会保险 五保合一 信息数据库的统一申报 维护等信息管 理 对职工提出的社保的相关问题进行宣传 解答 2 负责新增 解除合同职工的 五险一金 等申报 减少工作 办理退休职工档 案移交 审核及退休相关事宜 3 负责职工特殊疾病 女职工生育保险的申报 鉴定 费用结算工作 4 负责每月完成各项目部人员的 五险一金 费用的结算资料 交公司财务部 5 负责办理工伤认定 工伤鉴定 申报结算等工作 6 负责办理职工解除 终止 劳动合同手续及审批资料 5 负责处理公司内部劳动争议 6 负责完成上级机关及安装集团要求的劳资管理台帐及劳动工资统计报表管理 7 负责各项目部在安装集团内部的劳动力调配 劳务公司收取借用人员的 五险一 金 管理费的核实 缴纳以及各项目部的费用分摊工作 8 负责公司申报高 中 初级职称人员的资料组织 建档工作 管理职工的职称技 术档案 9 负责组织公司人力资源管理制度相关培训 管理体系实施手册 9 二 人力资源部科员岗位职责二 人力资源部科员岗位职责 1 贯彻执行公司的各项规章制度 严守公司秘密 维护公司利益 2 严格执行本部门管理制度及业务流程 3 负责收集 整理并归档管理部门文件 会议资料 体系文件资料等 4 人力资源档案管理 1 负责建立职工花名册 构建和完善人力资源信息库 2 负责整理 建档公司职工人事档案 并妥善保管 3 负责对管理人员的技术档案 聘用档案等进行建档管理 4 负责整理离职人员档案资料并及时送审 5 负责公司项目经理证书及建造师证书的注册 年审 转移管理工作 6 负责全司职工的劳动合同管理 7 协助公司机关员工考核工作 8 完成领导交办的其他工作 第六章第六章 党群办公室岗位职责党群办公室岗位职责 一 党办工作职责一 党办工作职责 1 每年组织一次班子民主生活会 2 每季度安排一次中心组学习 3 协助党支部书记完成集团公司 党支部目标考核 4 组织党员学习 协助书记培养入党积极分子 发展党员 加强党支部建设 5 指导 协助项目部建立企业标识 文明施工和企业宣传 6 组织党务 工会各类活动 生病职工看望 帮扶活动 7 协助党支部书记完善公司党务总结 8 负责公司宣传报道及内刊投稿 9 完成公司党务台帐 二 工会工作职责二 工会工作职责 1 负责公司党委 工会各类评先 职工小家 文明施工现场 申报等 2 协助公司内部劳动竞赛评比等工作 3 协助办理职工劳动保护工作 4 组织工会 职工活动 5 负责收集 上报 处理职工提案 合理化建议 6 建立 健全工会组织自身建设 7 设立公司职代会 选举职工代表相关工作 管理体系实施手册 10 第七章第七章 工程技术部岗位职责工程技术部岗位职责 一 工程部技术经理职责一 工程部技术经理职责 1 施工前期策划和施工准备 1 组织实施公司重点项目 或公司确定的特殊项目 的策划工作和施工准备工作 2 审批项目施工许可 施工告知 开工报告 3 审核项目施工组织设计 施工方案 措施 2 施工过程控制 1 工程进度控制 a 指导 帮助项目部的进度管理工作 审核项目进度信息数据 b 组织项目进度检查 形成检查记录 c 审核公司月度生产计划 月度施工生产完成情况统计 d 在项目进度款支付时 审核工程进度与支付资金的比例是否一致 2 施工成本控制 a 指导 检查 帮助项目部的施工成本控制 b 审核项目施工成本计划 审核上报集团公司 NC 施工成本数据 c 审核 项目经济承包管理合同 和项目工程款支付申请 检查项目成本控制实施 情况 3 分包管理 a 配合经营部门审核分包单位资格 b 负责审核分包合同 c 控制 检查分包单位合同实施情况 d 参加分包业绩评审 4 施工协调 参与 协助项目部的施工协调管理 5 管理输出项目 a 审核管理输出项目承包协议 b 推选管理输出项目经理 收集管理输出项目的管理信息 c 组织对管理输出项目的检查 指导 帮助等管理工作 d 实施对管理输出项目委派经理的管理 审核工程款支付申请 3 施工生产要素管理 1 人力资源管理 a 指导帮助项目部的劳动力管理 b 组织实施本部门和项目部相关人员岗位培训和岗位证书工作 管理体系实施手册 11 2 施工机具设备管理 a 指导帮助项目部施工机具管理 b 督促项目部实施施工机具设备保养维修 检查保养维修记录 c 组织管理公司形成固定资产的施工设备 3 安装材料 设备管理 a 负责公司管理工程的库存安装材料管理 b 指导项目部实施合格供方评价 审核采购合同 c 指导 检查项目部安装材料 设备的管理 4 施工技术管理 a 负责公司施工技术管理日常工作 做好组织 实施工作 b 对项目部的施工技术管理工作进行检查 指导和监督管理 c 贯彻执行国家 行业 地方在工程建设方面的法律 法规 方针 政策 规程规 范 标准和上级的有关技术规定和指令 督促项目部及时更新 处置和补充施工规范和质 量标准 d 实施上级安排的技术人员的知识更新 技术培训活动及技术评比工作 e 组织 参加 协助项目部 研究解决重大技术难题 组织新材料 新工艺 新技 术 新设备的推广应用 并对应用过程实施检查与指导 f 负责计量器具 工法 科技开发 技术总结 技术标准等工作 g 指导 帮助项目部组织的技术交底 技术培训 技术检验 工程技术档案等技术 管理 h 参加重点工程项目的图纸会审 设计交底 4 施工信息管理 1 负责本部门信息化管理工作 2 负责审核 指导本部门的 NC 台帐 3 按集团公司规定 指导 审核 帮助项目 PM2 运行及数据录入 5 工程竣工验交及总结考核 1 负责组织重点工程 特殊工程的竣工验交组织工作 预验收工作 2 指导 帮助项目部的竣工验交工作 3 审批竣工资料 4 督促项目部实施质量保修工作 6 施工管理违规处罚 对项目部违规按规定实施警告及罚款处理 开据罚单 7 生产会 1 主持 负责准备公司季度生产会 2 追踪与本部门相关的生产会决定实施 8 协管工作 管理体系实施手册 12 1 配合经营部门审核施工合同 施工投标文件 2 配合经营部门处理合同纠纷 协肋经营部门办理工程结算 3 配合办公室办理企业资质 营业执照年审 资质升级工作 9 一体化管理 1 负责公司一体化管理目标编制 实施和统计 组织 指导项目质量评定 组织 申报优质工程 2 实施一体化体系内审和外审 编制审核资料 管理公司内审员 3 指导 帮助项目部一体化体系运行 4 按公司领导班子安排 处理外部投诉 5 组织实施一体化管理检查 编制公司季检计划和总结 对重大质量安全隐患 跟踪整改 6 负责质量事故调查 编制调查报告 提出处理措施 7 编制公司工程回访计划 督促项目部实施工程保修 8 负责焊接及无损探伤 调试监督管理和协调工作 9 实施对项目部的质量追究和质量处罚 10 审核质量计划 检验试验计划 质量措施等 10 部门管理 1 负责对本部门的日常管理工作 2 安排 检查本部门人员的工作 3 编制部门月 周 工作计划及小结 4 完成上级安排的工作任务 5 对本部门人员进行考评 6 审查本部门文件和资料 各类台帐 管理记录 7 检查施工机械设备管理 8 办理公司压力管道许可证复审 指导 督促 帮助 检查项目部 包括管理输 出项目 压力管道安装工作 审核压力管道告知 施工过程 交付等资料 9 主持办理政府部门及上级部门安排的相关工作 二 工程技术部副经理职责二 工程技术部副经理职责 1 全面协助经理办理部门工作 2 负责公司固定资产的施工机具设备管理 建立管理台帐 3 负责公司技术 NC 台帐 工程台帐中的项目月度完成情况及计划 项目月度成本的 信息收集 上报 三 工程技术部质量员职责三 工程技术部质量员职责 1 检查项目执行国家 行业有关工程质量的法律 法规 标准及规章 制度的情况 2 负责隐蔽工程的内部检查和工序质量检查 管理体系实施手册 13 3 参加工程质量事故的调查 分析和处理 提出事故处理意见 4 参加分项 分部 单位工程质量检验评定 并按规定签证 参加工程预验及竣工 验收交接工作 5 有权越级反映工程质量情况 有权签发工程质量问题通知单并进行处罚 遇有严 重影响工程质量的作业行为 有权暂停施工 并立即报告工程负责人处理 6 指导项目部 班组质量检查 7 协助部门经理 副经理完成部门管理工作 8 负责公司质量巡查工作和实施违规处罚 9 完成上级安排的工作任务 完成委派的质量任务 四 工程部技术部档案员职责四 工程部技术部档案员职责 1 负责识别 收集和管理现行有效的相关技术法规 规程规范 标准等工作 对过 期 失效的规程规范 标准 图集等按公司相关文件规定及时处置 2 负责工程竣工档案资料收集 保管 借阅管理 3 在部门经理的指导下 负责本部门工程项目信息 NC 台帐录入上报 4 负责收集 保管 借阅施工组织设计 施工方案 施工措施等技术文件和资料 5 收集 更新公司检测设备台帐 督促项目部实施计量器具检定 收集保管检定证 书等管理资料 6 收集 保管工程策划记录 施工许可 施工告知 开工报告 特种设备检测报告 无损检测报告 工艺评定 焊工作业记录等资料 7 收集 更新工程项目管理 质量台帐 合格供方台帐 8 负责办理本系统岗位人员 特殊工种的培训取证 审证工作 9 负责收集 办理工程分包资格评审和分包申请 五 工程技术部计划统计员职责五 工程技术部计划统计员职责 1 收集生产计划资料 编制公司生产计划 2 收集项目完成量资料 编制公司完成量统计 3 办理生产计划 完成量审批 4 向安装集团上报公司生产计划及相关 NC 台帐 保管统计资料 六 工程技术部专业施工员职责六 工程技术部专业施工员职责 1 协助部门经理 副经理完成部门管理工作 2 参加部门的检查工作 3 负责本专业的相关工作 4 协助其它部门的相关工作 5 完成上级安排的工作任务 6 协助项目部实施相关管理工作 七 委派项目经理职责七 委派项目经理职责 1 对管理输出项目实施安全 质量 进度 成本等进行监督 按承包合同规定 按 管理体系实施手册 14 时到现场进行管理 2 对外协调管理输出项目 3 及时处理和上报管理输出项目存在的问题 4 制订管理工作计划 形成管理工作记录 5 审核管理输出项目上报的安全 质量 进度 成本资料 支付资料等 6 完成上级安排的工作任务 第八章第八章 安全部岗位职责安全部岗位职责 一 安全部经理职责一 安全部经理职责 1 安全管理 1 负责公司重点项目的安全策划 2 负责组织安全检查 督促项目部配置专职安全员 3 制定年度公司安全管理目标 考核项目部的安全目标实施 4 实施安全生产绩效考核 激励职工增强安全意识 5 负责安全事故调查 编制调查报告 提出处理措施 6 组织办理公司安全生产许可证延期工作 7 组织办理政府部门及上级部门安排的相关工作 8 负责对本部门的日常管理工作 编制部门 周 工作计划及小结 9 安排 检查本部门人员的工作 对本部门人员进行考评 10 完成上级安排的工作任务 2 文明施工 1 负责文明施工方案的审核 2 负责对项目部文明施工检查 指导 帮助 3 环境保护 1 负责项目部环境管理方案审核 2 负责项目部环境保护检查 指导 帮助 4 信息管理 1 检查本部门的 NC 台帐 2 负责组织处理项目安全信息及反馈 二 安全部副经理职责二 安全部副经理职责 1 安全管理 1 审核安全管理方案 安全措施 应急预案 2 负责安全检查 安全自评 总结 督促项目部隐患整改及验证 3 编制公司安全费用计划 统计安全费用实施 督促项目部按规定使用安全措施 管理体系实施手册 15 费用 4 负责更新公司重要环境因素和重大危险源 5 负责公司安全生产费用计划编制 负责督促项目部实施 组织安全员培训 负 责招聘人员的一级安全教育 6 负责分包单位安全管理 检查 考核等工作 7 负责对项目部实施安全生产考核 8 负责对项目部安全违规行为进行处罚 9 监管 A 级 B 级危险源 管理体系实施手册 16 10 负责在安排生产过程中应做到安全 健康和环境保护与生产在计划 布置 检查 总结 评比的 五同时 11 督促项目部健全安全机构和人员配置 履行安全生产职责 12 负责对施工机械 设备运行状况进行安全检查 督促项目维修保养 13 负责检查化学危险品 易燃易爆及民用爆炸物品的搬运 储存 使用 14 负责检查安全设施 材料和劳保用品的采购 发放 使用 15 参加安全事故调查 编制调查报告 提出处理措施 16 实施办理公司安全生产许可证延期工作 17 办理政府部门及上级部门安排的相关工作 18 完成上级安排的工作任务 2 文明施工 1 负责文明施工方案的审核 2 负责对项目部文明施工检查 指导 帮助 3 环境保护 1 负责项目部环境管理方案审核 2 负责项目部环境保护检查 指导 帮助 4 信息管理 1 负责本部门的安全 NC 台帐的信息收集 传递 保管 上报 2 建立公司项目安全管理台帐 3 负责收集项目部安全生产信息 负责安全信息的上行报告 下行传达和横向传递管 理 三 安全部档案员职责三 安全部档案员职责 1 负责识别 收集和管理现行有效的相关法律法规 标准等工作 对过期 失效的法律 法规 标准等按公司相关文件规定及时处置 2 负责部门档案管理 3 负责本系统岗位人员培训取证 审证工作 四 安全部安全员职责 1 监督检查国家 行业有关工程质量的法律 法规 标准及规章 制度的贯彻执行情况 2 制止现场违章指挥和违章作业 排查现场安全隐患 3 参加单位对工程安全事故的调查 分析和处理 提出事故处理意见 4 有权越级反映工程安全情况 有权签发工程安全隐患整改通知单并进行处罚 遇有严 重影响工程安全的作业行为 有权暂停施工 并立即报告工程负责人处理 5 指导项目部 班组安全工作 6 协助部门经理 副经理完成部门管理工作 7 负责公司安全巡查工作和实施违规处罚 8 完成上级安排的工作任务 完成委派的安全任务 管理体系实施手册 17 管理体系实施手册 18 第三部分第三部分 管理体系实施细则管理体系实施细则 第一章第一章财务管理制度暨会计核算制度财务管理制度暨会计核算制度 第一节第一节总则总则 第一条 财务管理制度暨会计核算制度管理体系 一 主管领导 公司总经理 二 分管领导 总会计师 三 主管部门 财务部 四 协管部门 工程部 经营部 办公室 各项目部 五 实施部门 财务部 第二条 本制度审批和决策机构为公司经营班子 第三条 本制度是公司财务管理及内部会计核算的工作标准 以便在工作中熟练运用 第四条 财务管理暨会计核算体系文件的内容 一 机电公司财务管理制度暨会计核算制度 二 财务管理流程 三 财务人员岗位职责 第五条 适用范围 机电公司各项目部和各部门 第二节第二节财务管理体制与机构财务管理体制与机构 第六条 财务管理体制 一 公司设财务部 负责全公司的财务管理及会计核算 财务监督 并对其质量与效 率负责 二 财务人员管理 公司财务人员由公司统一管理 统一考核 项目部财务人员由项 目部聘用 但必须具备财务专业知识 持证上岗 财务人员在业务上必须服从总会计师的 领导 按各自的岗位做好本职工作 业务能力较差或不服从工作安排 由总会计师报经公 司领导班子批准 取消在本公司从事财务工作的资格 第七条 财务管理及会计核算的指导思想 基本原则 基本任务 一 指导思想 基本原则 依法严谨 科学规范 统一有序 管财理财 提高经济效 益 二 财务管理及会计核算的基本任务 1 依法合理筹措资金 满足生产经营需要 2 加强资金统一管理 合理 高效使用资金 管理体系实施手册 19 3 强化成本 费用的管理与控制 明细核算反映各项目的经济效益 4 加强财务会计基础工作 加强财务监督 维护企业合法利益 第八条 财务管理的主要方法 财务预算 财务控制 财务分析 财务考核等 会计 核算遵循权责发生制等基本原则 以单位或工程项目为对象 真实 及时的记录和反映企 业财务状况及生产经营成果 第九条 会计核算的期间 会计期间分为年度 季度和月份 除上级要求外 公司原 则上采用月度核算经营成果 年度 季度和月份的起讫日期采用公历日期 分期结算帐 目和编制会计报表 第十条 会计核算以人民币为记帐本位币 第十一条 会计记帐方法采用借贷记帐法 第十二条 会计核算统一使用集团用友财务软件网络版 第三节第三节货币资金的管理与核算货币资金的管理与核算 第十三条 货币资金管理和核算的内容 库存现金 银行存款 内部银行存款和其他 货币资金 第十四条 货币资金的收入的原则 各单位所有货币资金收入必须进入公司银行账户 严禁资金体外循环 第十五条 货币资金支出的原则 实行 集中管理 计划控制 点对点支付 的原则 第十六条 货币资金支出的范围 一 现金的开支范围和原则 严格按照国家有关现金管理的规定收支现金 现金的开 支范围是购零星材料 发放工资 报销差旅费 备用金等 超过结算起点的不得使用现金 支付 结算起点为 1000 元 二 银行存款和汇票的支付原则 1 材料款的支付 用支票和汇票结算 1 大宗材料的供应 必须签订材料采购合同 在施工合同签订后 项目部和管理 输出项目应与材料供应商签订供货合同 经营部作为该合同管理的主管部门 应督促签订 工程部作为该合同的监管部门确保实施 财务部作为执行部门 按合同和发票点对点支付 支票或汇票 2 辅助材料的采购原则上由各项目部 管理输出项目自行联系供货点 或供应商 每月结算一次 使用支票支付或电汇 2 劳务费的支付 划分两种办法从银行直接支付 1 银行打卡上账 项目部管理人员和施工现场的作业人员工资 由项目部造表在 银行打卡上账 项目部负责收集作业人员的身份证交公司财务科 财务科指定专人到银行 开卡 管理体系实施手册 20 各项目部在册职工工资总额作为在银行打卡和做账进成本的依据 外用工和零民工的工资总额只能作为在银行打卡的依据 不能作为财务做账的依 据 2 公司已与劳务公司签订劳务合同 公司将劳务费支付给劳务公司 由劳务公司 扣除管理费后 由劳务公司将劳务费打卡到项目部和管理输出项目承包人的卡上 项目部 应向劳务公司提供工资发放表 从公司支付给劳务公司的资金应与工资发放表一致 3 机械费和其他费用的支付 原则上用支票支付 严格控制现金打卡 第十七条 银行承兑汇票的管理 一 收回时的管理 收到的银行承兑汇票 必须交公司财务部登记做账 不得座支 二 使用时的管理 项目部和管理输出项目需使用银行汇票支付材料款的 按资金支 付款流程审批后 在财务部门办理相关手续 三 贴现时的管理 项目部急需资金要求银行贴现的 由财务部安排人员负责办理 贴现息和手续费用由项目部自行承担 四 按集团公司的要求 暂不使用和贴现的银行汇票 公司财务部门在基本户开户银 行租赁保险柜 将银行汇票送开户银行保存 以免遗失 第十八条 货币资金的核算 一 现金日记帐 由出纳人员根据收付款凭证 按照业务发生 当日 序时逐笔登记 每日终了应当计算当日的现金收支及余额 做到帐实相符 每月必须由财务部门负责人监 督盘点现金一次 确保现金安全完整 二 银行存款 应按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算 银行存款 的帐面余额应当与银行对帐单坚持每月核对 每月必须由会计稽核人员编制银行存款余额 调节表调节相符 并由财务部门负责人审核签章 三 内部银行存款科目使用原则 公司与各项目部之间发生的各种经济往来 全部通 过 内部银行存款 科目核算 四 银行承兑汇票 无论贴现与否 收回时必须通过 应收票据 科目核算 贴现或 转让时再从 应收票据 帐户转出 同时设置 应收票据登记簿 详细记录每笔票据的 出票人 出票日 到期日 汇票金额 贴现日期或 转让日期 等内容 第十九条 资金支付与成本票的管理 项目部所收资金到达公司银行帐户后 对管理输出项目 公司将按规定扣除总包管理 费及保证金 税金质押金 4 36 成本票保证金 5 安全生产保证金 2 5 质量保证金 2 5 风险保证金 5 的余额作为项目部的自有资金 对公司直管的项目部 目前 1 12 项目部 公司按规定扣除税费 成本票保证金 5 应上缴的管理费后作为项目部的自有资 金 根据公司会计核算原则的规定 对各项目部 管理输出项实行报帐制 公司规定在支 付第一笔资金后 第二笔资金前应将符合税务规定的成本票交财务冲帐 否则不支付第二 笔资金 财务核算人员负责上机验票 检查其票据的真实性 安全生产保证金待工程竣工 后退还项目部 质量保证金在工程质保期满退还 风险保证金在办理完工程结算 资金全 管理体系实施手册 21 部收回后退还 财务科和项目部的责任 成本票的真实性和合法性由项目部负责 故意使 用不合法的成本票造成的各项风险和经济损失由项目部负责 并且公司将对项目部经理和 财务人员进行严肃处理 成本票的及时性由项目部和财务科共同负责 第二十条 劳务费占工程成本的比例 一 包工包料工程 劳务费占 20 二 纯费用工程 安装费 劳务费占 35 第二十一条 项目部的资金上缴 公司直属的十二个项目部 按公司年初签订的生 产经营目标责任书 每季度进行预缴 财务科直接从项目部的银行存款下账同时进行帐务 处理 并通知项目部 如项目部没有银行存款的 财务科直接转帐处理 按内部单位贷 款处理并通知各项目部 季末计算资金占用费 期末进行清算 第二十二条 各项目部办完工程结算后 应向财务部门提供以下资料 一 工程结算书 二 属包干合同的 应提供业主出具的未发生增减变更的说明或证明 财务凭包干合 同和说明或证明 视同工程结算 经营部 工程部以此作为该项目办理结算的依据 财务 部以此作为竣工结转收入的依据 三 与业主办理的财务结算 资金结算 第二十三条 财务部门应与项目部办理内部资金结算 杜绝资金体外循环 第二十四条 内部贷款的使用 公司原则上不发放内部贷款 但为了确保工期 维护 企业形象 确因生产经营需要 由项目部提出申请 填写内部资金贷款申请书 内部资金 贷款的前提是必须具有还款来源 经公司总经理和总会计师批准后方能贷款 对管理输出 项目不得发放内部贷款资金 第四节第四节内部经济往来的管理与核算内部经济往来的管理与核算 第二十五条 公司与下属项目部 管理输出项目除外 之间的内部经济往来 包括管 理费的上缴 其他费用的清算 通过内部银行存款科目核算 项目部与项目部之间的内部 经济往来 债务方有内部银行存款的通过内部银行存款科目核算 第五节第五节应收及预付款项的管理与核算应收及预付款项的管理与核算 第二十六条 应收款项的管理 一 应收帐款 是指工程承包 分包 提供劳务 产品销售等经营活动而形成的应 收款项 二 应收工程款的确认及计量按以下原则处理 对外部单位的应收工程款原则上按当期确认的完成量确认债权 即当期确认的收入与 确认的债权一致 管理体系实施手册 22 三 公司承接施工的每个项目 月末将业主或甲方审定的完成量交工程部 工程部进 行汇总 工程部以此作为上报完成量的依据 财务科作为结转收入的依据 二者的数据要 求一致 第二十七条 应收帐款科目核算的内容 一 本科目按 应收工程款 应收销货款 应收其他款 应收竣工拖欠款 分 别列帐核算 按 业主名称及工程项目名称 进行辅助核算 借方记录应收款项的增加 贷方记录应收款项的收回和转出 期末借方余额反映尚未收回的应收款项 应收款项科目 余额原则上应为借方 二 对收款额大于累计结算收入的项目 可以按收款确认债权 期末应收账款余额为 0 其帐务处理为 借 应收账款 贷记 工程结算 三 各单位应收帐款实际损失和计提坏帐准备的核算采用备抵法 企业已核销的坏帐 应实行帐销案存的管理办法 建立辅助登记帐 继续催收 四 对工程项目预收的工程款也在该科目中核算 各单位原则上不使用 预收账款 科目 第二十八条 预付账款管理的内容 因购货 接受劳务时按照合同规定事先预付给供 货方 劳务输出方的款项 公司及所属内部单位的预付账款主要包括预付的购货款和预付 的分包工程价款 第二十九条 预付账款的核算 预付账帐户借方记录企业预付账款的增加 贷方记录 预付账款的结转 期末借方余额 反映企业实际预付的款项 期末原则上应无贷方余额 本科目应设置 预付工程款 和 预付购货款 两个明细科目 并按分包单位或供应单位 名称及工程项目进行明细核算 除确实属于预付性质的材料款外 原则上不使用本科目 发生时直接在 应付账款 科目中反映 支付预付分包工程款时 借记 预付账款 科目 贷记 银行存款 等科目 期末按 有关部门签字确认的进度完成量 借记 工程施工 分包工程支出 贷记 应付账款 工程完工结算后 预付账款与应付账款抵减后的差额为应付未付的分包单位工程款 第三十条 其他应收款的核算内容 主要包括 应收的各种赔款 罚款 应向职工 收取的各种垫付款项 各种保证金等 其他应收款 按照其他应收款的项目分类 并按不同的债务人进行明细核算 期末应对应收账款 其他应收款 预付账款进行清理 落实债权依据 分析各项应收 款项的可收回性 预计可能产生的坏帐损失 第六节第六节材料物资的管理与核算材料物资的管理与核算 第三十一条 材料物资的管理和核算 一 自供材料的管理 按本办法第十八条第二款的规定 签订供货合同 采用支票 结算 办理验收进项目成本 管理体系实施手册 23 二 赊购的材料的管理和核算 对外赊购的材料 在材料验收入库时 物资部门必 须及时办理收料手续 财务部门以此为依据区别两种情况进行帐务处理 已取得材料供应 商开具的发票 借记 物资采购 原材料 科目 贷计 应付账款 应付材料款 供应 单位 未取得发票的 凭材料验收入库单估计材料金额 暂估入帐 贷记 应付账款 应付暂估材料款 供应单位 借记科目与上述相同 取得发票后进行帐务调整 三 材料商的选定分两种情况 1 选定安装集团的合格分承包商 2 不是安装集团合格分承包商的应提供供应商的营业执照 组织机构代码证 资质 等资料 3 以上两个条件是安装集团在用友软件上加客商时必须提供的 第三十二条 建设单位供应的物资分别以下两种情况进行管理 核算 1 构成工程价款的 物资部门 财务部门都必须视为自供物资管理与核算 向甲方 领用时要办理领用手续 领回后视同自供材料办理入库手续 进入 原材料 科目核算 2 不构成工程价款的 物资管理部门也必须加强物资的领用 保管等工作 健全实 物明细帐 第三十三条 临时设施的管理和核算 临时设施费用在 5 万元以下的 发生时直接计入 工程成本 临时设施费用在 5 万 元以上的采用分期摊销办法 分期摊销是指在施工期间摊销完毕 第三十四条 抵债资产管理和核算 抵债资产的管理原则 用债权抵回资产前 债权单位应向公司书面报告 经公司批准 后由公司法律顾问会同项目部与债务单位办理相关抵债手续 财务部门以此作为抵债资产 的入帐依据 抵债资产处置前 由项目部向公司提出书面报告 经批准后由法律顾问与项 目部按规定程序进行处置 财务部门依据处置手续进行会计核算 第七节第七节 固定资产的管理与核算固定资产的管理与核算 第三十五条 固定资产的管理 一 为了更好的利用好固定资产 提高固定资产的使用效率 公司实行固定资产归口 管理 二 公司购置的固定资产和各项目部用实物进行投资的固定资产 固定资产的所有权 归公司所有 由公司统一核算 公司授权各项目部对实物投资的固定资产进行管理 按照 集中领导 归口管理的原则确定固定资产管理的分工 1 财务部作为固定资产的核算部门 应建立健全固定资产的明细帐 卡 工程部应 建立健全公司的固定资产实物台账 加强对固定资产的管理 2 各项目部出资的固定资产全部由各项目部代行管理 但公司工程部和财务部应建 立固定资产的实物台帐和卡片 便于管理和核算 管理体系实施手册 24 3 公司各项目部应加强对固定资产的维修与保养 建立操作规范 确保固定资产的 安全与完整 4 公司工程部年终应对固定资产进行清查 盘点 以掌握固定资产的实有数量 查 明有无丢失 毁损 保证账实相符 在清查时发现固定资产毁损和盘盈 盘亏 要查明 原因 由责任部门写出书